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19 de Maio de 2023.
ANEXOS BALANCETES ABRIL / 2023 ITAUBA - MT
BALANÇO FINANCEIRO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
Abril/2023
Exercício: 2023
Nota
Exercício
Anterior
Exercício
Atual
INGRESSOS
Receita Orçamentária (I) 18.189.802,62 57.322.718,24
Ordinária 11.680.653,18 33.572.147,04
Vinculada 6.509.149,44 23.750.571,20
Recursos Vinculados à Educação 1.989.009,83 6.969.943,25
Recursos Vinculados à Saúde 599.262,14 3.139.350,99
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social 125.931,42 163.634,28
Outras Destinações de Recursos 3.794.946,05 13.477.642,68
Transferências Financeiras Recebidas (II) 0,00 7.060,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 0,00 7.060,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III) 9.777.609,71 6.078.895,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 6.944.146,20 430.867,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados 1.024.079,96 402.945,01
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados 1.809.383,55 5.245.082,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV) 9.734.354,89 7.614.268,90
Caixa e Equivalentes de Caixa 9.734.354,89 7.614.268,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 37.701.767,22 71.022.942,83
Emissão: 18/05/2023 07:36:07 Página 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT
BALANÇO FINANCEIRO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
Abril/2023
Exercício: 2023
Nota
Exercício
Anterior
Exercício
Atual
DISPÊNDIOS
Despesa Orçamentária (VI) 24.845.348,56 50.443.871,91
Ordinária 13.918.319,00 32.455.450,59
Vinculada 10.927.029,56 17.988.421,32
Recursos Destinados à Educação 2.401.139,95 5.982.462,19
Recursos Destinados à Saúde 198.091,32 3.431.218,94
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS 0,00 0,00
Recursos Destinados à Assistência Social 95.818,76 229.474,73
Outras Destinações de Recursos 8.231.979,53 8.345.265,46
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 1.608.158,50 4.220.734,35
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária 1.608.158,50 4.220.734,35
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 2.341.367,12 6.623.981,68
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 430.867,70 1.152.788,46
Pagamentos de Restos a Pagar Processados 402.409,10 226.110,24
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados 1.508.090,32 5.245.082,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX) 8.906.893,04 9.734.354,89
Caixa e Equivalentes de Caixa 8.906.893,04 9.734.354,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 37.701.767,22 71.022.942,83
*Nota Explicativa:
ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
Prefeito(a)
MARIA DA CONCEICAO SANTOS
Secretario(a)
LUIZ ADRIANO DA SILVA
Contador(a)
Emissão: 18/05/2023 07:36:07 Página 2
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BALANÇO FINANCEIRO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
Abril/2023
Exercício: 2023
Receita
Orçamentária
(a)
Dedução da
Receita
Orçamentária
(b)
Saldo
(c) = (a - b)
Receita
Orçamentária
(d)
Dedução da
Receita
Orçamentária
(e)
Saldo
(f) = (d - e)
Exercício Atual Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO
Ordinária 13.531.031,34 1.850.378,16 11.680.653,18 39.135.338,43 5.563.191,39 33.572.147,04
Vinculada 6.509.149,44 0,00 6.509.149,44 23.750.571,20 0,00 23.750.571,20
Recursos Vinculados à Educação 1.989.009,83 0,00 1.989.009,83 6.969.943,25 0,00 6.969.943,25
Recursos Vinculados à Saúde 599.262,14 0,00 599.262,14 3.139.350,99 0,00 3.139.350,99
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social 125.931,42 0,00 125.931,42 163.634,28 0,00 163.634,28
Outras Destinações de Recursos 3.794.946,05 0,00 3.794.946,05 13.477.642,68 0,00 13.477.642,68
TOTAL 20.040.180,78 1.850.378,16 18.189.802,62 62.885.909,63 5.563.191,39 57.322.718,24
ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
Prefeito(a)
MARIA DA CONCEICAO SANTOS
Secretario(a)
LUIZ ADRIANO DA SILVA
Contador(a)
Emissão: 18/05/2023 07:36:07 Página 3
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Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Abril/2023
ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
Exercício: 2023
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
Previsão
Inicial
(a)
Previsão
Atualizada
(b) (c)
Saldo
(d) = (c - b)
Receitas
Realizadas
Receitas Correntes (I) 55.373.000,00 55.373.000,00 15.577.136,02 -39.795.863,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 7.806.000,00 7.806.000,00 3.362.791,85 -4.443.208,15
Receita de Contribuições 800.000,00 800.000,00 232.675,73 -567.324,27
Receita Patrimonial 334.000,00 334.000,00 316.472,54 -17.527,46
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços 666.000,00 666.000,00 284.406,24 -381.593,76
Transferências Correntes 45.572.000,00 45.572.000,00 11.247.310,04 -34.324.689,96
Outras Receitas Correntes 195.000,00 195.000,00 133.479,62 -61.520,38
Receitas de Capital (II) 10.359.000,00 10.797.500,78 2.612.666,60 -8.184.834,18
Operações de Crédito 2.000.000,00 2.000.000,00 1.770.012,12 -229.987,88
Alienação de Bens 1.318.000,00 1.318.000,00 342.654,48 -975.345,52
Amortização de Empréstimos
Transferências de Capital 7.041.000,00 7.479.500,78 500.000,00 -6.979.500,78
Outras Receitas de Capital
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 65.732.000,00 66.170.500,78 18.189.802,62 -47.980.698,16
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)
Operações de Crédito Internas
Mobiliária
Contratual
Operações de Crédito Externas
Mobiliária
Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 65.732.000,00 66.170.500,78 18.189.802,62 -47.980.698,16
Emissão: 18/05/2023 07:38:03
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Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Abril/2023
ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
Exercício: 2023
Déficit (VI) 6.655.545,94 6.655.545,94
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
Previsão
Inicial
(a)
Previsão
Atualizada
(b) (c)
Saldo
(d) = (c - b)
Receitas
Realizadas
TOTAL (VII) = (V + VI) 65.732.000,00 66.170.500,78 24.845.348,56 -47.980.698,16
Saldos de Exercícios Anteriores 4.025.081,99
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores
Superávit Financeiro 4.025.081,99
Reabertura de Créditos Adicionais
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Dotação
Inicial
(e)
Dotação
Atualizada
(f) (g)
Saldo da
Dotação
(j) = (f - g)
Despesas
Empenhadas
(h)
Despesas
Liquidadas
(i)
Despesas
Pagas
Despesas Correntes (VIII) 45.260.040,00 46.038.343,52 17.611.299,99 13.308.636,80 12.291.066,84 28.427.043,53
Pessoal e Encargos Sociais 19.294.000,00 19.294.000,00 5.784.692,72 5.784.692,72 5.559.649,61 13.509.307,28
Juros e Encargos da Dívida 810.000,00 843.783,04 163.033,21 163.033,21 163.033,21 680.749,83
Outras Despesas Correntes 25.156.040,00 25.900.560,48 11.663.574,06 7.360.910,87 6.568.384,02 14.236.986,42
Despesas de Capital (IX) 15.713.180,00 19.398.459,25 7.234.048,57 4.592.565,56 4.586.055,56 12.164.410,68
Investimentos 15.338.180,00 19.023.459,25 7.109.052,25 4.467.569,24 4.461.059,24 11.914.407,00
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida 375.000,00 375.000,00 124.996,32 124.996,32 124.996,32 250.003,68
Reserva de Contingência (X) 21.780,00 21.780,00 21.780,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) 60.995.000,00 65.458.582,77 24.845.348,56 17.901.202,36 16.877.122,40 40.613.234,21
Emissão: 18/05/2023 07:38:03
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Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Abril/2023
ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
Exercício: 2023
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Dotação
Inicial
Dotação
Atualizada
Saldo da
Dotação
Despesas
Empenhadas
Despesas
Liquidadas
Despesas
Pagas
(e) (f) (g) (h) (i) (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) 60.995.000,00 65.458.582,77 24.845.348,56 17.901.202,36 16.877.122,40 40.613.234,21
Superávit (XIII)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 60.995.000,00 65.458.582,77 24.845.348,56 17.901.202,36 16.877.122,40 40.613.234,21
Reserva do RPPS
Emissão: 18/05/2023 07:38:03
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Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Abril/2023
ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
Exercício: 2023
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Inscritos
Saldo
a
Pagar
Em Exercícios
Anteriores
Em 31 de
Dezembro do
Exercício
Anterior
Liquidados Pagos Cancelados
(a) (b) (c) (d) (e) (f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes 430.867,70 430.867,70 430.867,70
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes 430.867,70 430.867,70 430.867,70
Despesas de Capital
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
TOTAL 430.867,70 430.867,70 430.867,70
Emissão: 18/05/2023 07:38:03
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Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Abril/2023
ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
Exercício: 2023
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Inscritos
Saldo
a
Pagar
Em Exercícios
Anteriores
Em 31 de
Dezembro do
Exercício Anterior
Pagos Cancelados
(a) (b) (c) (d) (e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes 402.945,01 402.409,10 535,91
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes 402.945,01 402.409,10 535,91
Despesas de Capital
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
TOTAL 402.945,01 402.409,10 535,91
ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
Prefeito(a)
LUIZ ADRIANO DA SILVA
Contador(a)
MARIA DA CONCEICAO SANTOS
Secretario(a)
Emissão: 18/05/2023 07:38:03
Homologado
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
BALANÇO PATRIMONIAL
Abril/2023
Data de Emissão: 18/5/2023
ATIVO Nota Exercício Atual Exercício Anterior
Exercício: 2023
Ativo Circulante
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa 8.906.893,04 9.734.354,89
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo 159.459,42 502.113,90
1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo
1.1.5 - Estoques
1.1.6 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda
1.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente
Total do Ativo Circulante 9.066.352,46 10.236.468,79
Ativo Não Circulante
1.2.1 - Realizável a Longo Prazo 26.097.171,82 26.128.242,63
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo 26.097.171,82 26.128.242,63
1.2.1.3 - Investimentos Temporários a Longo Prazo
1.2.1.4 - Estoques
1.2.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente
1.2.2 - Investimentos 402.658,00
1.2.3 - Imobilizado 36.469.860,86 32.002.291,62
1.2.4 - Intangível
1.2.5 - Diferido
Total do Ativo Não Circulante 62.969.690,68 58.130.534,25
TOTAL DO ATIVO 72.036.043,14 68.367.003,04
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Passivo Circulante
2.1.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar
a Curto Prazo
225.043,11
2.1.2 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
2.1.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 799.572,76 402.945,01
2.1.4 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo
2.1.5 - Obrigações de Repartições a Outros Entes
2.1.7 - Provisões a Curto Prazo
2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo 611.718,23
Total do Passivo Circulante 1.636.334,10 402.945,01
Passivo Não Circulante
2.2.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar
a Longo Prazo
2.2.2 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 5.488.765,80 3.843.750,00
2.2.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
2.2.4 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo
2.2.7 - Provisões a Longo Prazo
2.2.8 - Demais Obrigações a Longo Prazo
2.2.9 - Resultado Diferido
Total do Passivo Não Circulante 5.488.765,80 3.843.750,00
Patrimônio Líquido
Emissão: 18/05/2023 07:39:44
Homologado
Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
BALANÇO PATRIMONIAL
Abril/2023
Data de Emissão: 18/5/2023
2.3.1 - Patrimônio Social e Capital Social
2.3.2 - Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital
2.3.3 - Reservas de Capital
2.3.4 - Ajustes de Avaliação Patrimonial
2.3.5 - Reservas de Lucros
2.3.6 - Demais Reservas
2.3.7 - Resultados Acumulados 64.910.943,24 64.120.308,03
2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria
Total do Patrimônio Líquido 64.910.943,24 64.120.308,03
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 72.036.043,14 68.367.003,04
Emissão: 18/05/2023 07:39:44
Homologado
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
BALANÇO PATRIMONIAL
Abril/2023
Data de Emissão: 18/5/2023
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
Nota Exercício Atual Exercício Anterior
Exercício: 2023
ATIVO (I)
Ativo Financeiro 8.906.893,04 9.734.354,89
Ativo Permanente 63.129.150,10 58.632.648,15
Total do Ativo 72.036.043,14 68.367.003,04
PASSIVO (II)
Passivo Financeiro 8.270.055,30 833.812,71
Passivo Permanente 5.621.765,80 3.843.750,00
Total do Passivo 13.891.821,10 4.677.562,71
Saldo Patrimonial (I - II) 58.144.222,04 63.689.440,33
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
Nota Exercício Atual Exercício Anterior
Exercício: 2023
ATOS POTENCIAIS ATIVOS
Garantia e Contra garantias recebidas
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres 6.379.997,25 6.879.997,25
Direitos Contratuais
Outros atos potenciais ativos
Total dos Atos Potenciais Ativos 6.379.997,25 6.879.997,25
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
Garantia e Contra garantias concedidas
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres
Obrigações Contratuais 27.098.630,49 25.334.073,64
Outros atos potenciais passivos
Total dos Atos Potenciais Passivos 27.098.630,49 25.334.073,64
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BALANÇO PATRIMONIAL
Abril/2023
Data de Emissão: 18/5/2023
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Nota Exercício Atual Exercício Anterior
Exercício: 2023
FONTES DE RECURSOS
500 Recursos não Vinculados de Impostos -3.137.576,23 607.349,13
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências
de Impostos
540 23.858,83
550 Transferência do Salário-Educação 33.352,78 59.551,11
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
552 -1.093,97 582,70
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
(PNATE)
553 17.847,91 15.006,70
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 8.371,14 8.101,65
Transferências do Estado referentes a Convênios e
Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
571 865.563,24 1.245.364,68
Transferências de Recursos dos Estados para programas
de educação
576 -25.283,26 5.782,18
599 Outros Recursos Vinculados à Educação 357,77
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção
das Ações e Serviços Públicos de Saúde
600 266.167,75 38.991,98
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação
da Rede de Serviços Públicos de Saúde
601 64.714,60 62.519,40
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção
das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recurso
602 2.499,93 2.499,93
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação
da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recurs
603 3.475,00 3.475,00
Transferências provenientes do Governo Federal
destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de
saúde e dos agentes de combate às endemias
604 103.475,54 8.920,94
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Estadual
621 57.359,65 81.315,78
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde 9.044,25 8.741,83
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de
Assistência Social - FNAS
660 134.593,76 124.405,55
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de
Assistência Social
661 22.056,44 2.131,99
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 2.269,07 2.269,07
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos
Congêneres da União
700 177.624,46 282.750,62
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos
Congêneres dos Estados
701 3.212.816,17 4.739.953,07
Transferências da União - inciso I do art. 5. da Lei
Complementar 173/2020
707 6.839,70 6.839,70
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de
Repartições de Receitas.
711 99.987,01
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art.
5, Inciso V, EC n. 123/2022
718 0,65 0,65
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico - CIDE
750 513,52 1.369,46
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
751 -78.302,14 153.806,51
754 Recursos de Operações de Crédito -760.891,41 1.000.000,00
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BALANÇO PATRIMONIAL
Abril/2023
Data de Emissão: 18/5/2023
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração
Direta
755 59.412,16 417.665,83
759 Recursos Vinculados a Fundos -531.858,81 20.788,95
Total das Fontes de Recursos 636.837,74 8.900.542,18
*Nota Explicativa:
ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
Prefeito(a)
LUIZ ADRIANO DA SILVA
Contador(a)
MARIA DA CONCEICAO SANTOS
Secretario(a)
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Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Abril/2023
ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
Modelo Sintético
Exercício: 2023
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
Exercício
Anterior
Exercício
Nota Atual
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria I 3.457.116,90 5.944.654,01
Contribuições II 232.675,73 765.315,67
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos III 284.406,24 677.635,66
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras IV 341.238,17 1.250.967,63
Transferências e Delegações Recebidas V 13.451.631,32 51.206.918,95
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos VI 0,00 1.836.005,11
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas VII 129.329,59 721.638,48
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) 17.896.397,95 62.403.135,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMUNUTIVAS
Exercício
Anterior
Exercício
Nota Atual
Pessoal e Encargos VIII 5.630.666,25 17.060.922,49
Benefícios Previdenciários e Assistenciais IX 158.886,29 773.114,72
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo X 7.072.377,45 25.125.508,37
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras XI 163.033,21 213.165,79
Transferências e Delegações Concedidas XII 3.537.817,86 10.261.087,14
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos XIII 146.011,46 460.050,01
Tributárias XIV 132.274,46 484.278,64
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas XVI 264.695,76 1.299.669,95
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) 17.105.762,74 55.677.797,11
RESULTADO PATRIMONIAL (I - II) 790.635,21 6.725.338,40
QUADROS ANEXOS
Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
Exercício
Anterior
Exercício
Atual
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Nota
Impostos 3.365.462,01 5.513.508,54
Taxas 91.654,89 431.145,47
3.457.116,90 5.944.654,01
Anexo II - Contribuições
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
Exercício
Anterior
Exercício
Atual
Contribuições
Nota
Contribuição de Iluminação Pública 232.675,73 765.315,67
232.675,73 765.315,67
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Abril/2023
ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
Modelo Sintético
Exercício: 2023
Anexo III - Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
Exercício
Anterior
Exercício
Atual
Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos
Nota
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços 284.406,24 677.635,66
284.406,24 677.635,66
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
Exercício
Anterior
Exercício
Atual
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Nota
Juros e Encargos de Mora 24.765,63 264.394,11
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 316.472,54 986.573,52
341.238,17 1.250.967,63
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
Exercício
Anterior
Exercício
Atual
Transferências e Delegações Recebidas
Nota
Transferências Intra Governamentais 0,00 7.060,00
Transferências Inter Governamentais 11.721.844,97 46.134.576,05
Transferências das Instituições Multigovernamentais 1.729.786,35 5.065.282,90
13.451.631,32 51.206.918,95
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
Exercício
Anterior
Exercício
Atual
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos
Nota
Reavaliação de Ativos 0,00 1.178.533,84
Ganhos com Incorporação de Ativos 0,00 657.456,57
Desincorporação de Passivos 0,00 14,70
0,00 1.836.005,11
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
Exercício
Anterior
Exercício
Atual
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
Nota
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 129.329,59 721.638,48
129.329,59 721.638,48
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ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
Modelo Sintético
Exercício: 2023
Anexo VIII - Pessoal e Encargos
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Exercício
Anterior
Exercício
Atual
Pessoal e Encargos
Nota
Remuneração a Pessoal 4.833.089,99 14.825.039,05
Encargos Patronais 797.576,26 2.235.883,44
5.630.666,25 17.060.922,49
Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Exercício
Anterior
Exercício
Atual
Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Nota
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 158.886,29 773.114,72
158.886,29 773.114,72
Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Exercício
Anterior
Exercício
Atual
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo 2.839.048,09 8.789.925,15
Serviços 4.233.329,36 14.849.671,20
Depreciação, Amortização e Exaustão 0,00 1.485.912,02
7.072.377,45 25.125.508,37
Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Exercício
Anterior
Exercício
Atual
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Nota
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos 163.033,21 213.165,79
163.033,21 213.165,79
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Exercício
Anterior
Exercício
Atual
Transferências e Delegações Concedidas
Nota
Transferências Intra Governamentais 1.608.158,50 4.220.734,35
Transferências Inter Governamentais 1.704.321,28 5.106.401,07
Transferências a Instituições Privadas 3.000,00 162.900,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais 222.338,08 771.051,72
3.537.817,86 10.261.087,14
Emissão: 18/05/2023 07:41:11 Página 3
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Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
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ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
Modelo Sintético
Exercício: 2023
Anexo XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Exercício
Anterior
Exercício
Atual
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
Nota
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas 143.376,85 152.807,21
Desincorporação de Ativos 2.634,61 307.242,80
146.011,46 460.050,01
Anexo XIV - Tributárias
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Exercício
Anterior
Exercício
Atual
Tributárias
Nota
Contribuições 132.274,46 484.278,64
132.274,46 484.278,64
Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Exercício
Anterior
Exercício
Atual
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Nota
Premiações 0,00 47.680,68
Resultado Negativo de Participações 0,00 293.915,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 264.695,76 958.074,27
264.695,76 1.299.669,95
Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)
Exercício
Anterior
Exercício
Atual
Incorporação de Ativos 4.467.569,24 6.988.329,15
Desincorporação de Passivos 124.996,32 156.250,00
Incorporação de Passivos 1.770.012,12 1.393.228,09
Desincorporação de Ativos 342.654,48 1.254.386,10
*Nota Explicativa:
ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA
PrNefEeTitoO(a)
LUIZ ADRIANO DA SILVA
Contador(a)
MARIA DA CONCEICAO SANTOS
Secretario(a)
Emissão: 18/05/2023 07:41:11 Página 4
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