Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 18 de Dezembro de 2018.

Balanço Liquidado Novembro - SERRAPREV

ESTADO DO MATO GROSSO Data: 30/11/2018

PREFEITURA MUN DE TANGARÁ DA SERRA Página: 1 de 1

SERRAPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Anexo 13 – Balanço Financeiro Liquidado

Período: NOVEMBRO/2018

ESPECIFICAÇÃO INGRESSOS

Exercício Atual

Exercício Anterior

ESPECIFICAÇÃO DISPÊNDIOS

Exercício Atual

Exercício Anterior

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)

23.834.745,26

24.947.274,57

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)

12.250.724,61

10.654.177,00

VINCULADA

23.834.745,26

24.947.274,57

VINCULADA

12.250.724,61

10.654.177,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL

23.834.745,26

24.947.274,57

PREVIDÊNCIA SOCIAL

12.250.724,61

10.654.177,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)

8.021.924,99

2.203.890,49

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)

4.162.673,43

2.876.574,63

REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO

5.325.521,59

0,00

(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLI

0,00

645.986,30

FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO

0,00

1.500,00

FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR

15.625,33

0,00

OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE

19.744,56

37.337,02

OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE

26.482,30

38.760,32

CONSIGNAÇÕES

2.676.658,84

2.165.053,47

CONSIGNAÇÕES

2.627.941,35

2.191.828,01

REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS

1.453.016,51

0,00

DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES

39.607,94

0,00

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)

70.491.588,42

55.296.528,96

SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)

85.934.860,63

68.897.523,88

BANCOS CONTA MOVIMENTO

171.704,53

164.367,80

BANCOS CONTA MOVIMENTO

49.682,12

387.388,17

APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA

70.319.883,89

55.132.161,16

APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA

82.779.371,50

68.510.135,71

APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL

0,00

0,00

APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL

3.105.807,01

0,00

Tangará da Serra, 30 de novembro de 2018

HELITON LUIZ DE OLIVEIRA

DIRETOR EXECUTIVO

KEURY VALERIANO RODRIGUES

CRC-MT 17.620/O-4