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VejaA edição assinada digitalmente de 24 de Abril de 2024, de número 4.470, está disponível.
ESTADO DO MATO GROSSO Data: 30/11/2018 PREFEITURA MUN DE TANGARÁ DA SERRA Página: 1 de 1 SERRAPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||||||
Anexo 13 – Balanço Financeiro Liquidado Período: NOVEMBRO/2018 | ||||||||||
ESPECIFICAÇÃO INGRESSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO DISPÊNDIOS | Exercício Atual | Exercício Anterior | |||||
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 23.834.745,26 | 24.947.274,57 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 12.250.724,61 | 10.654.177,00 | |||||
VINCULADA | 23.834.745,26 | 24.947.274,57 | VINCULADA | 12.250.724,61 | 10.654.177,00 | |||||
PREVIDÊNCIA SOCIAL | 23.834.745,26 | 24.947.274,57 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 12.250.724,61 | 10.654.177,00 | |||||
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 8.021.924,99 | 2.203.890,49 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 4.162.673,43 | 2.876.574,63 | |||||
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO | 5.325.521,59 | 0,00 | (-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLI | 0,00 | 645.986,30 | |||||
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.500,00 | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | 15.625,33 | 0,00 | |||||
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE | 19.744,56 | 37.337,02 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE | 26.482,30 | 38.760,32 | |||||
CONSIGNAÇÕES | 2.676.658,84 | 2.165.053,47 | CONSIGNAÇÕES | 2.627.941,35 | 2.191.828,01 | |||||
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 1.453.016,51 | 0,00 | ||||||||
DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES | 39.607,94 | 0,00 | ||||||||
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 70.491.588,42 | 55.296.528,96 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 85.934.860,63 | 68.897.523,88 | |||||
BANCOS CONTA MOVIMENTO | 171.704,53 | 164.367,80 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 49.682,12 | 387.388,17 | |||||
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 70.319.883,89 | 55.132.161,16 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 82.779.371,50 | 68.510.135,71 | |||||
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 0,00 | 0,00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 3.105.807,01 | 0,00 | |||||
Tangará da Serra, 30 de novembro de 2018 | ||||||||||
HELITON LUIZ DE OLIVEIRA DIRETOR EXECUTIVO | KEURY VALERIANO RODRIGUES CRC-MT 17.620/O-4 |