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VejaA edição assinada digitalmente de 18 de Abril de 2024, de número 4.466, está disponível.
ESTADO DO MATO GROSSO Data: 28/02/2019 PREFEITURA MUN DE TANGARÁ DA SERRA Página: 1 de 1 SERRAPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||||
Anexo 13 – Balanço Financeiro Liquidado Período: FEVEREIRO/2019 | ||||||||
ESPECIFICAÇÃO INGRESSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO DISPÊNDIOS | Exercício Atual | Exercício Anterior | |||
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 3.684.868,36 | 4.545.555,60 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 2.175.254,50 | 1.836.569,75 | |||
VINCULADA | 3.684.868,36 | 4.545.555,60 | VINCULADA | 2.175.254,50 | 1.836.569,75 | |||
PREVIDÊNCIA SOCIAL | 3.684.868,36 | 4.545.555,60 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.175.254,50 | 1.836.569,75 | |||
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 1.946.993,57 | 1.918.718,98 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 600.441,57 | 403.653,94 | |||
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO | 1.417.027,66 | 1.500.687,51 | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | 1.500,00 | 15.625,33 | |||
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 10.008,65 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE | 32.617,32 | 26.482,30 | |||
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 40,00 | CONSIGNAÇÕES | 512.863,00 | 359.471,71 | |||
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE | 18.307,74 | 15.004,11 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 53.461,25 | 2.074,60 | |||
CONSIGNAÇÕES | 511.658,17 | 392.978,71 | ||||||
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 88.706.652,53 | 70.491.588,42 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 91.562.818,39 | 74.715.639,31 | |||
BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 171.704,53 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 363.293,71 | 243.182,31 | |||
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 85.486.847,72 | 70.319.883,89 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 87.764.863,84 | 74.472.457,00 | |||
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 3.219.804,81 | 0,00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 3.434.660,84 | 0,00 | |||
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 94.338.514,46 | 76.955.863,00 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 94.338.514,46 | 76.955.863,00 | |||
Tangará da Serra, 28 de fevereiro de 2019 | ||||||||
HELITON LUIZ DE OLIVEIRA DIRETOR EXECUTIVO | KEURY VALERIANO RODRIGUES CRC-MT 17.620/O-4 |