Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 21 de Março de 2019.

Balanço Financeiro - Fevereiro - Serraprev

ESTADO DO MATO GROSSO Data: 28/02/2019

PREFEITURA MUN DE TANGARÁ DA SERRA Página: 1 de 1

SERRAPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Anexo 13 – Balanço Financeiro Liquidado

Período: FEVEREIRO/2019

ESPECIFICAÇÃO INGRESSOS

Exercício Atual

Exercício Anterior

ESPECIFICAÇÃO DISPÊNDIOS

Exercício Atual

Exercício Anterior

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)

3.684.868,36

4.545.555,60

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)

2.175.254,50

1.836.569,75

VINCULADA

3.684.868,36

4.545.555,60

VINCULADA

2.175.254,50

1.836.569,75

PREVIDÊNCIA SOCIAL

3.684.868,36

4.545.555,60

PREVIDÊNCIA SOCIAL

2.175.254,50

1.836.569,75

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)

1.946.993,57

1.918.718,98

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)

600.441,57

403.653,94

REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO

1.417.027,66

1.500.687,51

FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR

1.500,00

15.625,33

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO

0,00

10.008,65

OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE

32.617,32

26.482,30

FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO

0,00

40,00

CONSIGNAÇÕES

512.863,00

359.471,71

OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE

18.307,74

15.004,11

REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS

53.461,25

2.074,60

CONSIGNAÇÕES

511.658,17

392.978,71

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)

88.706.652,53

70.491.588,42

SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)

91.562.818,39

74.715.639,31

BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00

171.704,53

BANCOS CONTA MOVIMENTO

363.293,71

243.182,31

APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA

85.486.847,72

70.319.883,89

APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA

87.764.863,84

74.472.457,00

APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL

3.219.804,81

0,00

APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL

3.434.660,84

0,00

TOTAL (V) = (I+II+III+IV)

94.338.514,46

76.955.863,00

TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)

94.338.514,46

76.955.863,00

Tangará da Serra, 28 de fevereiro de 2019

HELITON LUIZ DE OLIVEIRA

DIRETOR EXECUTIVO

KEURY VALERIANO RODRIGUES

CRC-MT 17.620/O-4