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VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
Período: JULHO/2022
INGRESSOS | DISPÊNDIOS | ||||
ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 21.323.213,74 | 16.029.738,30 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 10.863.797,70 | 8.112.797,02 |
VINCULADA | 21.325.143,43 | 16.063.760,64 | VINCULADA | 10.863.797,70 | 8.112.797,02 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL | 21.325.143,43 | 16.063.760,64 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 10.863.797,70 | 8.112.797,02 |
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.929,69 | 34.022,34 | |||
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 13.273.459,02 | 6.103.098,25 | |||
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 15.054.944,06 | 9.150.380,20 | CONSIGNAÇÕES | 2.272.009,68 | 2.350.630,24 |
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 11.880.337,40 | 6.770.167,07 | CONSIGNAÇÕES | 864.549,22 | 0,00 |
CONSIGNAÇÕES | 2.272.009,68 | 2.357.822,65 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 10.089.447,96 | 3.709.019,11 |
CONSIGNAÇÕES | 864.549,22 | 0,00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 0,30 |
PIS/PASEP A RECOLHER | 36.556,10 | 22.390,48 | PIS/PASEP A RECOLHER | 45.960,50 | 43.448,60 |
CONSIGNAÇÕES | 1.491,66 | 0,00 | CONSIGNAÇÕES | 1.491,66 | 0,00 |
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 158.614.513,37 | 138.748.403,00 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 170.855.414,45 | 149.712.626,23 |
BANCOS CONTA MOVIMENTO | 100.000,00 | 26.444,37 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.542.742,86 | 2.187.130,67 |
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 123.663.123,37 | 112.892.379,17 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 134.461.986,27 | 114.572.099,44 |
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 34.851.390,00 | 25.829.579,46 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 32.850.685,32 | 32.953.396,12 |
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 194.992.671,17 | 163.928.521,50 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 194.992.671,17 | 163.928.521,50 |
LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA
KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4