Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 23 de Agosto de 2022.

BALANÇO FINANCEIRO - JULHO/2022 – SERRAPREV

SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado

Período: JULHO/2022

INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 21.323.213,74 16.029.738,30 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 10.863.797,70 8.112.797,02
VINCULADA 21.325.143,43 16.063.760,64 VINCULADA 10.863.797,70 8.112.797,02
PREVIDÊNCIA SOCIAL 21.325.143,43 16.063.760,64 PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.863.797,70 8.112.797,02
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1.929,69 34.022,34
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 13.273.459,02 6.103.098,25
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 15.054.944,06 9.150.380,20 CONSIGNAÇÕES 2.272.009,68 2.350.630,24
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 11.880.337,40 6.770.167,07 CONSIGNAÇÕES 864.549,22 0,00
CONSIGNAÇÕES 2.272.009,68 2.357.822,65 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS 10.089.447,96 3.709.019,11
CONSIGNAÇÕES 864.549,22 0,00 FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 0,30
PIS/PASEP A RECOLHER 36.556,10 22.390,48 PIS/PASEP A RECOLHER 45.960,50 43.448,60
CONSIGNAÇÕES 1.491,66 0,00 CONSIGNAÇÕES 1.491,66 0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 158.614.513,37 138.748.403,00 SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 170.855.414,45 149.712.626,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO 100.000,00 26.444,37 BANCOS CONTA MOVIMENTO 3.542.742,86 2.187.130,67
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA 123.663.123,37 112.892.379,17 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA 134.461.986,27 114.572.099,44
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL 34.851.390,00 25.829.579,46 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL 32.850.685,32 32.953.396,12
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 194.992.671,17 163.928.521,50 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 194.992.671,17 163.928.521,50

LAURA PEREIRA

DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES

CONTADOR CRC 017620/O-4