Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 28 de Outubro de 2022.

BALANÇO FINANCEIRO - SETEMBRO/2022 – SERRAPREV

SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado

Período: SETEMBRO/2022

INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 28.772.169,49 20.656.399,84 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 14.235.653,83 10.552.913,61
VINCULADA 28.783.398,75 20.690.422,18 VINCULADA 14.235.653,83 10.552.913,61
PREVIDÊNCIA SOCIAL 28.783.398,75 20.690.422,18 PREVIDÊNCIA SOCIAL 14.235.653,83 10.552.913,61
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 11.229,26 34.022,34
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 16.958.905,93 9.165.000,74
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 19.378.843,29 11.198.631,72 CONSIGNAÇÕES 3.011.789,51 3.070.407,95
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15.158.893,78 8.104.646,63 CONSIGNAÇÕES 1.170.211,27 0,00
CONSIGNAÇÕES 3.011.789,51 3.071.164,74 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS 12.728.979,13 6.051.143,89
CONSIGNAÇÕES 1.170.211,27 0,00 FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 0,30
PIS/PASEP A RECOLHER 35.983,21 22.820,35 PIS/PASEP A RECOLHER 45.960,50 43.448,60
CONSIGNAÇÕES 1.965,52 0,00 CONSIGNAÇÕES 1.965,52 0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 158.614.513,37 138.748.403,00 SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 175.570.966,39 150.885.520,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO 100.000,00 26.444,37 BANCOS CONTA MOVIMENTO 5.980.665,52 1.979.400,73
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA 123.663.123,37 112.892.379,17 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA 138.383.837,63 117.210.614,50
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL 34.851.390,00 25.829.579,46 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL 31.206.463,24 31.695.504,98
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 206.765.526,15 170.603.434,56 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 206.765.526,15 170.603.434,56

LAURA PEREIRA

DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES

CONTADOR CRC 017620/O-4