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VejaA edição assinada digitalmente de 27 de Dezembro de 2024, de número 4.642, está disponível.
SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
Período: SETEMBRO/2022
INGRESSOS | DISPÊNDIOS | ||||
ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 28.772.169,49 | 20.656.399,84 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 14.235.653,83 | 10.552.913,61 |
VINCULADA | 28.783.398,75 | 20.690.422,18 | VINCULADA | 14.235.653,83 | 10.552.913,61 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL | 28.783.398,75 | 20.690.422,18 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 14.235.653,83 | 10.552.913,61 |
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 11.229,26 | 34.022,34 | |||
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 16.958.905,93 | 9.165.000,74 | |||
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 19.378.843,29 | 11.198.631,72 | CONSIGNAÇÕES | 3.011.789,51 | 3.070.407,95 |
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 15.158.893,78 | 8.104.646,63 | CONSIGNAÇÕES | 1.170.211,27 | 0,00 |
CONSIGNAÇÕES | 3.011.789,51 | 3.071.164,74 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 12.728.979,13 | 6.051.143,89 |
CONSIGNAÇÕES | 1.170.211,27 | 0,00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 0,30 |
PIS/PASEP A RECOLHER | 35.983,21 | 22.820,35 | PIS/PASEP A RECOLHER | 45.960,50 | 43.448,60 |
CONSIGNAÇÕES | 1.965,52 | 0,00 | CONSIGNAÇÕES | 1.965,52 | 0,00 |
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 158.614.513,37 | 138.748.403,00 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 175.570.966,39 | 150.885.520,21 |
BANCOS CONTA MOVIMENTO | 100.000,00 | 26.444,37 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 5.980.665,52 | 1.979.400,73 |
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 123.663.123,37 | 112.892.379,17 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 138.383.837,63 | 117.210.614,50 |
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 34.851.390,00 | 25.829.579,46 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 31.206.463,24 | 31.695.504,98 |
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 206.765.526,15 | 170.603.434,56 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 206.765.526,15 | 170.603.434,56 |
LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA
KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4