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VejaA edição assinada digitalmente de 18 de Outubro de 2024, de número 4.595, está disponível.
SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
Período: NOVEMBRO/2022
INGRESSOS | DISPÊNDIOS | ||||
ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 36.449.247,41 | 25.629.637,38 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 19.382.585,06 | 13.952.172,64 |
VINCULADA | 36.479.950,62 | 25.666.766,28 | VINCULADA | 19.382.585,06 | 13.952.172,64 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL | 36.479.950,62 | 25.666.766,28 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 19.382.585,06 | 13.952.172,64 |
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 30.703,21 | 37.128,90 | |||
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 19.900.583,68 | 13.407.678,08 | |||
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 25.769.544,66 | 16.714.645,52 | CONSIGNAÇÕES | 3.898.578,81 | 3.902.586,08 |
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 20.261.652,20 | 12.786.707,64 | CONSIGNAÇÕES | 1.566.867,44 | 0,00 |
CONSIGNAÇÕES | 3.898.578,81 | 3.902.586,28 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 14.386.737,55 | 9.461.643,10 |
CONSIGNAÇÕES | 1.566.867,44 | 0,00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 0,30 |
FORNECEDORES NACIONAIS | 0,03 | 0,00 | PIS/PASEP A RECOLHER | 45.960,50 | 43.448,60 |
PIS/PASEP A RECOLHER | 40.006,80 | 25.351,60 | CONSIGNAÇÕES | 2.439,38 | 0,00 |
CONSIGNAÇÕES | 2.439,38 | 0,00 | |||
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 158.614.513,37 | 138.748.403,00 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 181.550.136,70 | 153.732.835,18 |
BANCOS CONTA MOVIMENTO | 100.000,00 | 26.444,37 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.049.107,63 | 3.555.153,90 |
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 123.663.123,37 | 112.892.379,17 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 146.161.776,63 | 118.170.422,23 |
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 34.851.390,00 | 25.829.579,46 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 33.339.252,44 | 32.007.259,05 |
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 220.833.305,44 | 181.092.685,90 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 220.833.305,44 | 181.092.685,90 |
LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA
KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4