Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 14 de Dezembro de 2022.

BALANÇO FINANCEIRO - NOVEMBRO/2022 – SERRAPREV

SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado

Período: NOVEMBRO/2022

INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 36.449.247,41 25.629.637,38 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 19.382.585,06 13.952.172,64
VINCULADA 36.479.950,62 25.666.766,28 VINCULADA 19.382.585,06 13.952.172,64
PREVIDÊNCIA SOCIAL 36.479.950,62 25.666.766,28 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.382.585,06 13.952.172,64
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 30.703,21 37.128,90
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 19.900.583,68 13.407.678,08
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 25.769.544,66 16.714.645,52 CONSIGNAÇÕES 3.898.578,81 3.902.586,08
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 20.261.652,20 12.786.707,64 CONSIGNAÇÕES 1.566.867,44 0,00
CONSIGNAÇÕES 3.898.578,81 3.902.586,28 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS 14.386.737,55 9.461.643,10
CONSIGNAÇÕES 1.566.867,44 0,00 FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 0,30
FORNECEDORES NACIONAIS 0,03 0,00 PIS/PASEP A RECOLHER 45.960,50 43.448,60
PIS/PASEP A RECOLHER 40.006,80 25.351,60 CONSIGNAÇÕES 2.439,38 0,00
CONSIGNAÇÕES 2.439,38 0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 158.614.513,37 138.748.403,00 SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 181.550.136,70 153.732.835,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO 100.000,00 26.444,37 BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.049.107,63 3.555.153,90
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA 123.663.123,37 112.892.379,17 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA 146.161.776,63 118.170.422,23
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL 34.851.390,00 25.829.579,46 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL 33.339.252,44 32.007.259,05
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 220.833.305,44 181.092.685,90 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 220.833.305,44 181.092.685,90

LAURA PEREIRA

DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES

CONTADOR CRC 017620/O-4