Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 26 de Abril de 2024.

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 002/2024 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 002/2024

DEPARTAMENTO DE TESOURARIA

PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO – NOTA DE PAGAMENTO 5494/2024 – VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

Tendo em vista o Memorando 224/ADM/2024, expedido pela Secretária de Administração, Sra. Jessyca Vilela Guimarães, informando o equívoco no que diz respeito a emissão da ordem de consumo 1573/2024, vinculada a nota fiscal 344718, autorização de fornecimento n.º 495/2024 e nota de empenho n.º 760/2024; sendo que a ordem de consumo da nota em questão deveria ter sido gerada na autorização de fornecimento n.º 429/2024, empenho n.º 768/2024. Ante o exposto, informamos o procedimento adotado para correção do equívoco supracitado, sendo:

1) Comunicar ao secretário da pasta, a qual pertence o recurso usado indevidamente;

2) Proceder com a devolução à conta cujo pagamento foi realizado de forma indevida, utilizando para esta o recurso vinculado a fonte do empenho 768/2024 que, por sua vez, é a fonte correta para custeio da nota em ementa;

3) Ante a devolução, proceder com a anulação da ordem de pagamento para registro contábil do crédito oriundo da devolução;

4) Remeter ao departamento de contabilidade para anulação da liquidação correspondente ao valor devolvido, bem como para que sejam feitos os procedimentos necessários para que a nota 344718 seja liquidada, em data correspondente a devolução, no empenho 768/2024, cuja despesa pertence ao mesmo;

5) O departamento de contabilidade deverá devolver o processo ao departamento de tesouraria, para que seja emitida uma nova nota de pagamento, para registro contábil do débito oriundo da devolução supracitada.

Confresa – MT, 24 de abril de 2024.

Ronia Maria Condão Barros Milhomem

Secretária Municipal de Finanças