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VejaA edição assinada digitalmente de 17 de Abril de 2025, de número 4.719, está disponível.
SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
Período:ABRIL/2024
INGRESSOS | DISPÊNDIOS | ||||
ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 21.095.079,43 | 20.124.081,78 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 9.737.115,92 | 7.882.176,20 |
VINCULADA | 21.095.079,43 | 20.125.375,96 | VINCULADA | 9.737.115,92 | 7.882.176,20 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL | 21.095.079,43 | 20.125.375,96 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 9.737.115,92 | 7.882.176,20 |
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.294,18 | |||
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 8.447.185,72 | 4.191.324,93 | |||
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 11.122.110,91 | 13.082.303,54 | CONSIGNAÇÕES | 2.182.582,43 | 1.657.272,88 |
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO | 7.673.014,91 | 10.672.531,37 | CONSIGNAÇÕES | 932.026,05 | 703.756,79 |
CONSIGNAÇÕES | 2.182.582,43 | 1.657.272,88 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 3.543.674,82 | 1.781.889,30 |
CONSIGNAÇÕES | 932.015,79 | 703.756,79 | PIS/PASEP A RECOLHER | 96.510,22 | 47.419,74 |
PIS/PASEP A RECOLHER | 51.587,51 | 47.756,28 | CONSIGNAÇÕES | 1.072,50 | 986,22 |
CONSIGNAÇÕES | 1.072,50 | 986,22 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS | 1.691.319,70 | 0,00 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS | 281.837,77 | 0,00 | |||
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 249.134.878,69 | 183.940.090,06 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 263.167.767,39 | 205.072.974,25 |
BANCOS CONTA MOVIMENTO | 5.098.134,69 | 3.380.474,37 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.265.813,89 | 8.079.378,67 |
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 203.238.687,07 | 148.451.897,75 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 216.977.488,00 | 163.866.125,96 |
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 40.798.056,93 | 32.107.717,94 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 42.924.465,50 | 33.127.469,62 |
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 281.352.069,03 | 217.146.475,38 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 281.352.069,03 | 217.146.475,38 |
LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA
KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4