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17 de Julho de 2024.
ERRATA CADERNO III - MODELAGEM ECONÔMICO-FINANCEIRA CONCORRÊNCIA 001/2024
ERRATA DE PUBLICAÇÃO
Na publicação do Diário Oficial de Contas – Tribunal de Contas de Mato Grosso nº 3357, divulgado em 06/06/2024, publicado em 07/06/2024, página 200.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
AVISO DE ERRATA DE EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº. 001/2024
O MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT, através da Comissão de Contratação, designada pela Portaria n.º 8.013/2024, aos 12 dias do mês de julho de 2024, torna público a ERRATA ao CADERNO III - MODELAGEM ECONÔMICA-FINANCEIRA, da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.º 001/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 224/2024, para contratação pelo PODER PÚBLICO de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. Durante a transcrição dos dados do projeto para os arquivos finais a serem publicados, aconteceram os erros materiais contemplados abaixo. Todavia, essa correção não implica nenhuma mudança no modelo econômico-financeiro. Destarte, o objetivo desta ERRATA é apenas a correção do erro material ao se transcrever os dados do projeto para os arquivos a serem publicados.
Na TABELA 23, o item PORTARIA foi previsto com uma (1) unidade, todavia, a rubrica CUSTO TOTAL MENSAL desta tabela foi transcrito com um valor errado. A alteração da TABELA 23 como será vista abaixo, não altera nenhum dos parâmetros financeiros (ver Tabela 30 da Modelagem Econômico-Financeira) e nem a formulação da proposta, conforme previsto no art. 55, § 1º da Lei 14.133, mas apenas corrige o erro material durante a transcrição da TABELA 23 no arquivo.PDF da modelagem econômico-financeira. Portanto, torna-se desnecessária nova divulgação na forma de sua divulgação inicial.
No ANEXO 2 (Fluxo de Caixa) e ANEXO 3 (Demonstrativo de Resultados do Exercício), os valores das rubricas Despesas Operacionais e Despesas Administrativas foram transcritos nos anexos com erros. Ainda nos anos 31, 32, 33, 34 e 35 dos ANEXOS, a rubrica de Receita Extraordinária e Outras Despesas também foram transcritas com erros. As alterações do ANEXO 2 e ANEXO 3 como seguem abaixo, não alteram nenhum dos parâmetros financeiros (ver Tabela 30 da Modelagem Econômico-Financeira) e nem a formulação da proposta, conforme previsto no art. 55, § 1º da Lei 14.133, mas apenas corrigem os erros materiais durante a transcrição dos ANEXOS no arquivo .PDF da modelagem econômico-financeira. Portanto, torna-se desnecessária nova divulgação na forma de sua divulgação inicial.
Segue abaixo a TABELA 23 e os ANEXOS 2 e 3 do CADERNO III - MODELAGEM ECONÔMICA-FINANCEIRA, com suas devidas alterações.
| Tabela 23 - Despesas Administração do Aterro | |||||
| TIPO | QUANT. | PERIODICIDADE | CUSTO UNIT. (R$) | CUSTO TOTAL MENSAL (R$) | |
| Custos Fixos Da Instalação (Água, Luz, Fone, Internet, Etc.) | 1,000 | un. | MENSAL | R$10.000,00 | R$10.000,00 |
| Materiais Diversos (Escritório, Limpeza, Etc.) | 1,000 | un. | MENSAL | R$2.000,00 | R$2.000,00 |
| Taxas Diversas (Licenças Municipais, Alvarás, Crea, Etc.) | 0,083 | un. | ANUAL | R$4.750,00 | R$395,83 |
| Certificado Anual De Calibração De Balança | 0,083 | un. | ANUAL | R$2.500,00 | R$208,33 |
| Dedetização, Controle De Pragas E Vetores | 1,000 | un. | MENSAL | R$2.000,00 | R$2.000,00 |
| Pcmso / Ltcat | 0,083 | un. | ANUAL | R$12.000,00 | R$1.000,00 |
| Técnico De Segurança | 0,500 | un. | MENSAL | R$11.035,51 | R$5.517,76 |
| Aux. Administrativo | 1,000 | un. | MENSAL | R$6.921,76 | R$6.921,76 |
| Portaria | 1,000 | un. | MENSAL | R$5.056,50 | R$5.056,50 |
| Manutenção E Reforma Das | 1,000 | un. | MENSAL | R$1.182,35 | R$1.182,35 |
| Estruturas Físicas (Ao Longo Da Concessão - 360 Meses) | TOTAL | 34.282,53 | |||
Fonte: Elaboração Própria
ANEXO 2 – Fluxo de Caixa
| ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 | ANO 6 | ANO 7 | ANO 8 | ANO 9 | ANO 10 | ANO 11 | ANO 12 | ANO 13 | ANO 14 | ANO 15 | ANO 16 | ANO 17 | |
| ENTRADAS DE CAIXA | 3.002.999,56 | 16.148.420,91 | 16.148.420,91 | 16.293.751,67 | 16.442.814,03 | 16.595.852,16 | 16.752.956,30 | 16.913.792,05 | 17.078.784,06 | 17.248.086,24 | 17.421.454,43 | 17.480.129,21 | 17.572.529,20 | 17.666.102,39 | 17.761.273,41 | 17.857.617,62 | 17.955.379,18 |
| (+) Receitas da tarifa de remuneração | 3.002.999,56 | 16.148.420,91 | 16.148.420,91 | 16.293.751,67 | 16.442.814,03 | 16.595.852,16 | 16.752.956,30 | 16.913.792,05 | 17.078.784,06 | 17.248.086,24 | 17.421.454,43 | 17.480.129,21 | 17.572.529,20 | 17.666.102,39 | 17.761.273,41 | 17.857.617,62 | 17.955.379,18 |
| (+) Receitas extraordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS | -169.669,47 | -912.385,78 | -912.385,78 | -920.596,97 | -929.018,99 | -937.665,65 | -946.542,03 | -955.629,25 | -964.951,30 | -974.516,87 | -984.312,18 | -987.627,30 | -992.847,90 | -998.134,78 | -1.003.511,95 | -1.008.955,40 | -1.014.478,92 |
| (-) PIS | -19.519,50 | -104.964,74 | -104.964,74 | -105.909,39 | -106.878,29 | -107.873,04 | -108.894,22 | -109.939,65 | -111.012,10 | -112.112,56 | -113.239,45 | -113.620,84 | -114.221,44 | -114.829,67 | -115.448,28 | -116.074,51 | -116.709,96 |
| (-) COFINS | -90.089,99 | -484.452,63 | -484.452,63 | -488.812,55 | -493.284,42 | -497.875,56 | -502.588,69 | -507.413,76 | -512.363,52 | -517.442,59 | -522.643,63 | -524.403,88 | -527.175,88 | -529.983,07 | -532.838,20 | -535.728,53 | -538.661,38 |
| (-) ISS | -60.059,99 | -322.968,42 | -322.968,42 | -325.875,03 | -328.856,28 | -331.917,04 | -335.059,13 | -338.275,84 | -341.575,68 | -344.961,72 | -348.429,09 | -349.602,58 | -351.450,58 | -353.322,05 | -355.225,47 | -357.152,35 | -359.107,58 |
| (+) Créditos de PIS/COFINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENTRADA DE CAIXA LÍQUIDA | 2.833.330,08 | 15.236.035,13 | 15.236.035,13 | 15.373.154,70 | 15.513.795,04 | 15.658.186,51 | 15.806.414,27 | 15.958.162,80 | 16.113.832,76 | 16.273.569,36 | 16.437.142,26 | 16.492.501,91 | 16.579.681,30 | 16.667.967,60 | 16.757.761,46 | 16.848.662,22 | 16.940.900,26 |
| DESPESAS | -7.031.094,56 | -7.258.327,20 | -7.287.967,78 | -7.316.885,42 | -7.346.525,99 | -7.375.443,63 | -7.405.084,21 | -7.434.001,85 | -7.463.642,43 | -7.492.560,07 | -7.522.200,65 | -7.551.118,29 | -7.580.035,92 | -7.609.676,50 | -7.638.594,14 | -7.668.234,72 | -7.697.152,36 |
| (-) Despesas Operacionais | -6.348.894,56 | -6.573.398,40 | -6.600.241,96 | -6.626.430,80 | -6.653.274,35 | -6.679.463,19 | -6.706.306,75 | -6.732.495,59 | -6.759.339,15 | -6.785.527,99 | -6.812.371,55 | -6.838.560,39 | -6.864.749,22 | -6.891.592,78 | -6.917.781,62 | -6.944.625,18 | -6.970.814,02 |
| (-) Despesas Administrativas | -682.200,00 | -684.928,80 | -687.725,82 | -690.454,62 | -693.251,64 | -695.980,44 | -698.777,46 | -701.506,26 | -704.303,28 | -707.032,08 | -709.829,10 | -712.557,90 | -715.286,70 | -718.083,72 | -720.812,52 | -723.609,54 | -726.338,34 |
| (-) Outras Despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CSLL | -4.197.764,48 | 7.977.707,93 | 7.948.067,36 | 8.056.269,28 | 8.167.269,04 | 8.282.742,88 | 8.401.330,06 | 8.524.160,95 | 8.650.190,33 | 8.781.009,30 | 8.914.941,61 | 8.941.383,63 | 8.999.645,38 | 9.058.291,10 | 9.119.167,32 | 9.180.427,50 | 9.243.747,90 |
| (-) IMPOSTO DE RENDA | -216.239,96 | -1.267.873,67 | -1.267.873,67 | -1.279.500,13 | -1.291.425,12 | -1.303.668,17 | -1.316.236,50 | -1.329.103,36 | -1.342.302,72 | -1.355.846,90 | -1.369.716,35 | -1.374.410,34 | -1.381.802,34 | -1.389.288,19 | -1.396.901,87 | -1.404.609,41 | -1.412.430,33 |
| (-) CSLL | -86.486,39 | -465.074,52 | -465.074,52 | -469.260,05 | -473.553,04 | -477.960,54 | -482.485,14 | -487.117,21 | -491.868,98 | -496.744,88 | -501.737,89 | -503.427,72 | -506.088,84 | -508.783,75 | -511.524,67 | -514.299,39 | -517.114,92 |
| FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL | -4.500.490,83 | 6.244.759,74 | 6.215.119,16 | 6.307.509,10 | 6.402.290,87 | 6.501.114,16 | 6.602.608,41 | 6.707.940,37 | 6.816.018,62 | 6.928.417,51 | 7.043.487,37 | 7.063.545,57 | 7.111.754,20 | 7.160.219,16 | 7.210.740,77 | 7.261.518,71 | 7.314.202,64 |
| (-) Investimentos | -17.472.146,40 | -8.987.230,43 | -1.093.481,70 | -1.093.481,70 | -1.133.481,70 | -10.097.301,70 | -1.093.481,70 | -1.093.481,70 | -1.133.481,70 | -1.093.481,70 | -10.097.301,70 | -2.992.535,43 | -1.133.481,70 | -1.093.481,70 | -1.093.481,70 | -10.097.301,70 | -1.373.481,70 |
| (-) Capital de Giro | -1.500.000,00 | -1.500.000,00 | -1.500.000,00 | 4.500.000,00 | -800.000,00 | -800.000,00 | -800.000,00 | -800.000,00 | 3.200.000,00 | -800.000,00 | -800.000,00 | -800.000,00 | -800.000,00 | 3.200.000,00 | -800.000,00 | ||
| FLUXO DE CAIXA DA EMPRESA | -21.972.637,23 | -2.742.470,69 | 3.621.637,46 | 3.714.027,40 | 3.768.809,17 | 903.812,46 | 4.709.126,71 | 4.814.458,67 | 4.882.536,92 | 5.034.935,81 | 146.185,67 | 3.271.010,14 | 5.178.272,50 | 5.266.737,46 | 5.317.259,07 | 364.217,01 | 5.140.720,94 |
| (+) Ingresso de Financiamentos | 5.144.410,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Serviço da Dívida | 0,00 | -720.217,49 | -697.067,64 | -673.917,79 | -650.767,94 | -627.618,09 | -604.468,25 | -581.318,40 | -558.168,55 | -535.018,70 | -511.868,86 | -488.719,01 | -465.569,16 | -442.419,31 | -419.269,46 | -396.119,62 | -372.969,77 |
| Amotização | 0,00 | -257.220,53 | -257.220,53 | -257.220,53 | -257.220,53 | -257.220,53 | -257.220,53 | -257.220,53 | -257.220,53 | -257.220,53 | -257.220,53 | -257.220,53 | -257.220,53 | -257.220,53 | -257.220,53 | -257.220,53 | -257.220,53 |
| Juros de Financiamento | 0,00 | -462.996,95 | -439.847,11 | -416.697,26 | -393.547,41 | -370.397,56 | -347.247,72 | -324.097,87 | -300.948,02 | -277.798,17 | -254.648,33 | -231.498,48 | -208.348,63 | -185.198,78 | -162.048,93 | -138.899,09 | -115.749,24 |
| FLUXO DE CAIXA ALAVANCADO | -16.828.226,62 | -3.462.688,18 | 2.924.569,82 | 3.040.109,61 | 3.118.041,23 | 276.194,37 | 4.104.658,46 | 4.233.140,27 | 4.324.368,37 | 4.499.917,11 | -365.683,19 | 2.782.291,13 | 4.712.703,34 | 4.824.318,15 | 4.897.989,61 | -31.902,61 | 4.767.751,17 |
| FLUXO DE CAIXA ACUMULADO DO PROJETO | -16.828.226,62 | -20.290.914,80 | -17.366.344,98 | -14.326.235,36 | -11.208.194,13 | -10.931.999,76 | -6.827.341,30 | -2.594.201,03 | 1.730.167,35 | 6.230.084,46 | 5.864.401,27 | 8.646.692,40 | 13.359.395,74 | 18.183.713,89 | 23.081.703,50 | 23.049.800,89 | 27.817.552,06 |
| ANO 18 | ANO 19 | ANO 20 | ANO 21 | ANO 22 | ANO 23 | ANO 24 | ANO 25 | ANO 26 | ANO 27 | ANO 28 | ANO 29 | ANO 30 | ANO 31 | ANO 32 | ANO 33 | ANO 34 | ANO 35 | |
| ENTRADAS DE CAIXA | 18.054.494,42 | 18.155.027,02 | 18.257.067,20 | 18.360.461,07 | 18.465.362,54 | 18.565.574,48 | 18.666.752,55 | 18.768.870,16 | 18.871.953,89 | 18.975.913,51 | 19.080.839,24 | 19.186.640,85 | 19.293.408,59 | 19.401.233,69 | 19.510.024,92 | 19.619.872,52 | 19.711.811,76 | 19.804.536,64 |
| (+) Receitas da tarifa de remuneração | 18.054.494,42 | 18.155.027,02 | 18.257.067,20 | 18.360.461,07 | 18.465.362,54 | 18.565.574,48 | 18.666.752,55 | 18.768.870,16 | 18.871.953,89 | 18.975.913,51 | 19.080.839,24 | 19.186.640,85 | 19.293.408,59 | 19.401.233,69 | 19.510.024,92 | 19.619.872,52 | 19.711.811,76 | 19.804.536,64 |
| (+) Receitas extraordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS | -1.020.078,93 | -1.025.759,03 | -1.031.524,30 | -1.037.366,05 | -1.043.292,98 | -1.048.954,96 | -1.054.671,52 | -1.060.441,16 | -1.066.265,40 | -1.072.139,11 | -1.078.067,42 | -1.084.045,21 | -1.090.077,59 | -1.096.169,70 | -1.102.316,41 | -1.108.522,80 | -1.113.717,36 | -1.118.956,32 |
| (-) PIS | -117.354,21 | -118.007,68 | -118.670,94 | -119.343,00 | -120.024,86 | -120.676,23 | -121.333,89 | -121.997,66 | -122.667,70 | -123.343,44 | -124.025,46 | -124.713,17 | -125.407,16 | -126.108,02 | -126.815,16 | -127.529,17 | -128.126,78 | -128.729,49 |
| (-) COFINS | -541.634,83 | -544.650,81 | -547.712,02 | -550.813,83 | -553.960,88 | -556.967,23 | -560.002,58 | -563.066,10 | -566.158,62 | -569.277,41 | -572.425,18 | -575.599,23 | -578.802,26 | -582.037,01 | -585.300,75 | -588.596,18 | -591.354,35 | -594.136,10 |
| (-) ISS | -361.089,89 | -363.100,54 | -365.141,34 | -367.209,22 | -369.307,25 | -371.311,49 | -373.335,05 | -375.377,40 | -377.439,08 | -379.518,27 | -381.616,78 | -383.732,82 | -385.868,17 | -388.024,67 | -390.200,50 | -392.397,45 | -394.236,24 | -396.090,73 |
| (+) Créditos de PIS/COFINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENTRADA DE CAIXA LÍQUIDA | 17.034.415,49 | 17.129.267,99 | 17.225.542,91 | 17.323.095,02 | 17.422.069,55 | 17.516.619,52 | 17.612.081,03 | 17.708.428,99 | 17.805.688,50 | 17.903.774,39 | 18.002.771,82 | 18.102.595,65 | 18.203.331,01 | 18.305.063,99 | 18.407.708,51 | 18.511.349,72 | 18.598.094,40 | 18.685.580,32 |
| DESPESAS | -7.726.792,94 | -7.755.710,58 | -7.785.351,16 | -7.814.268,79 | -7.843.909,37 | -7.872.827,01 | -7.902.467,59 | -7.931.385,23 | -7.961.025,81 | -7.989.943,45 | -8.018.861,08 | -8.048.501,66 | -8.077.419,30 | -8.077.418,30 | -8.077.417,30 | -8.077.416,30 | -8.077.415,30 | -8.077.414,30 |
| (-) Despesas Operacionais | -6.997.657,58 | -7.023.846,42 | -7.050.689,98 | -7.076.878,81 | -7.103.722,37 | -7.129.911,21 | -7.156.754,77 | -7.182.943,61 | -7.209.787,17 | -7.235.976,01 | -7.262.164,84 | -7.289.008,40 | -7.315.197,24 | -7.315.196,24 | -7.315.195,24 | -7.315.194,24 | -7.315.193,24 | -7.315.192,24 |
| (-) Despesas Administrativas | -729.135,36 | -731.864,16 | -734.661,18 | -737.389,98 | -740.187,00 | -742.915,80 | -745.712,82 | -748.441,62 | -751.238,64 | -753.967,44 | -756.696,24 | -759.493,26 | -762.222,06 | -762.222,06 | -762.222,06 | -762.222,06 | -762.222,06 | -762.222,06 |
| (-) Outras Despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO ANTES DO I.R. E CSLL | 9.307.622,55 | 9.373.557,41 | 9.440.191,75 | 9.508.826,23 | 9.578.160,18 | 9.643.792,51 | 9.709.613,44 | 9.777.043,77 | 9.844.662,69 | 9.913.830,95 | 9.983.910,74 | 10.054.093,98 | 10.125.911,70 | 10.227.645,69 | 10.330.291,21 | 10.433.933,42 | 10.520.679,10 | 10.608.166,02 |
| (-) IMPOSTO DE RENDA | -1.420.359,55 | -1.428.402,16 | -1.436.565,38 | -1.444.836,89 | -1.453.229,00 | -1.461.245,96 | -1.469.340,20 | -1.477.509,61 | -1.485.756,31 | -1.494.073,08 | -1.502.467,14 | -1.510.931,27 | -1.519.472,69 | -1.528.098,70 | -1.536.801,99 | -1.545.589,80 | -1.552.944,94 | -1.560.362,93 |
| (-) CSLL | -519.969,44 | -522.864,78 | -525.803,54 | -528.781,28 | -531.802,44 | -534.688,55 | -537.602,47 | -540.543,46 | -543.512,27 | -546.506,31 | -549.528,17 | -552.575,26 | -555.650,17 | -558.755,53 | -561.888,72 | -565.052,33 | -567.700,18 | -570.370,66 |
| FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL | 7.367.293,56 | 7.422.290,47 | 7.477.822,84 | 7.535.208,06 | 7.593.128,74 | 7.647.858,01 | 7.702.670,76 | 7.758.990,69 | 7.815.394,11 | 7.873.251,56 | 7.931.915,43 | 7.990.587,46 | 8.050.788,85 | 8.140.791,46 | 8.231.600,50 | 8.323.291,29 | 8.400.033,98 | 8.477.432,44 |
| (-) Investimentos | -1.093.481,70 | -1.093.481,70 | -1.093.481,70 | - 10.137.301,70 | -2.992.535,43 | -1.093.481,70 | -1.093.481,70 | -1.133.481,70 | - 10.097.301,70 | -1.093.481,70 | -1.093.481,70 | -1.133.481,70 | -1.093.481,70 | - 10.097.301,70 | -1.093.481,70 | -1.133.481,70 | -1.093.481,70 | -1.093.481,70 |
| (-) Capital de Giro | -800.000,00 | -800.000,00 | -800.000,00 | 3.200.000,00 | -800.000,00 | -800.000,00 | -800.000,00 | -800.000,00 | 3.200.000,00 | -800.000,00 | -800.000,00 | -800.000,00 | -800.000,00 | 3.200.000,00 | ||||
| FLUXO DE CAIXA DA EMPRESA | 5.473.811,86 | 5.528.808,77 | 5.584.341,14 | 597.906,36 | 3.800.593,31 | 5.754.376,31 | 5.809.189,06 | 5.825.508,99 | 918.092,41 | 5.979.769,86 | 6.038.433,73 | 6.057.105,76 | 6.157.307,15 | 1.243.489,76 | 7.138.118,80 | 7.189.809,59 | 7.306.552,28 | 7.383.950,74 |
| (+) Ingresso de Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Serviço da Dívida | -349.819,92 | -326.670,07 | -303.520,23 | -280.370,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização | -257.220,53 | -257.220,53 | -257.220,53 | -257.220,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros de Financiamento | -92.599,39 | -69.449,54 | -46.299,70 | -23.149,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA ALAVANCADO | 5.123.991,94 | 5.202.138,70 | 5.280.820,91 | 317.535,99 | 3.800.593,31 | 5.754.376,31 | 5.809.189,06 | 5.825.508,99 | 918.092,41 | 5.979.769,86 | 6.038.433,73 | 6.057.105,76 | 6.157.307,15 | 1.243.489,76 | 7.138.118,80 | 7.189.809,59 | 7.306.552,28 | 7.383.950,74 |
| FLUXO DE CAIXA ACUMULADO DO PROJETO | 32.941.544,00 | 38.143.682,70 | 43.424.503,61 | 43.742.039,60 | 47.542.632,90 | 53.297.009,21 | 59.106.198,27 | 64.931.707,26 | 65.849.799,67 | 71.829.569,53 | 77.868.003,26 | 83.925.109,02 | 90.082.416,17 | 91.325.905,93 | 98.464.024,73 | 105.653.834,32 | 112.960.386,60 | 120.344.337,33 |
ANEXO 3 – Demonstrativo de Resultados do Exercício
| ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 | ANO 6 | ANO 7 | ANO 8 | ANO 9 | ANO 10 | ANO 11 | ANO 12 | ANO 13 | ANO 14 | ANO 15 | ANO 16 | ANO 17 | |
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 3.002.999,56 | 16.148.420,91 | 16.148.420,91 | 16.293.751,67 | 16.442.814,03 | 16.595.852,16 | 16.752.956,30 | 16.913.792,05 | 17.078.784,06 | 17.248.086,24 | 17.421.454,43 | 17.480.129,21 | 17.572.529,20 | 17.666.102,39 | 17.761.273,41 | 17.857.617,62 | 17.955.379,18 |
| (+) Receitas da tarifa de remuneração | 3.002.999,56 | 16.148.420,91 | 16.148.420,91 | 16.293.751,67 | 16.442.814,03 | 16.595.852,16 | 16.752.956,30 | 16.913.792,05 | 17.078.784,06 | 17.248.086,24 | 17.421.454,43 | 17.480.129,21 | 17.572.529,20 | 17.666.102,39 | 17.761.273,41 | 17.857.617,62 | 17.955.379,18 |
| (+) Receitas extraordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | -169.669,47 | -912.385,78 | -912.385,78 | -920.596,97 | -929.018,99 | -937.665,65 | -946.542,03 | -955.629,25 | -964.951,30 | -974.516,87 | -984.312,18 | -987.627,30 | -992.847,90 | -998.134,78 | -1.003.511,95 | -1.008.955,40 | -1.014.478,92 |
| (-) PIS | -19.519,50 | -104.964,74 | -104.964,74 | -105.909,39 | -106.878,29 | -107.873,04 | -108.894,22 | -109.939,65 | -111.012,10 | -112.112,56 | -113.239,45 | -113.620,84 | -114.221,44 | -114.829,67 | -115.448,28 | -116.074,51 | -116.709,96 |
| (-) COFINS | -90.089,99 | -484.452,63 | -484.452,63 | -488.812,55 | -493.284,42 | -497.875,56 | -502.588,69 | -507.413,76 | -512.363,52 | -517.442,59 | -522.643,63 | -524.403,88 | -527.175,88 | -529.983,07 | -532.838,20 | -535.728,53 | -538.661,38 |
| (-) ISS | -60.059,99 | -322.968,42 | -322.968,42 | -325.875,03 | -328.856,28 | -331.917,04 | -335.059,13 | -338.275,84 | -341.575,68 | -344.961,72 | -348.429,09 | -349.602,58 | -351.450,58 | -353.322,05 | -355.225,47 | -357.152,35 | -359.107,58 |
| (+) Créditos de PIS/COFINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 2.833.330,08 | 15.236.035,13 | 15.236.035,13 | 15.373.154,70 | 15.513.795,04 | 15.658.186,51 | 15.806.414,27 | 15.958.162,80 | 16.113.832,76 | 16.273.569,36 | 16.437.142,26 | 16.492.501,91 | 16.579.681,30 | 16.667.967,60 | 16.757.761,46 | 16.848.662,22 | 16.940.900,26 |
| CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | - 7.031.094,56 | -7.258.327,20 | -7.287.967,78 | -7.316.885,42 | -7.346.525,99 | -7.375.443,63 | -7.405.084,21 | -7.434.001,85 | -7.463.642,43 | -7.492.560,07 | -7.522.200,65 | -7.551.118,29 | -7.580.035,92 | -7.609.676,50 | -7.638.594,14 | -7.668.234,72 | -7.697.152,36 |
| (-) Despesas Operacionais | - 6.348.894,56 | -6.573.398,40 | -6.600.241,96 | -6.626.430,80 | -6.653.274,35 | -6.679.463,19 | -6.706.306,75 | -6.732.495,59 | -6.759.339,15 | -6.785.527,99 | -6.812.371,55 | -6.838.560,39 | -6.864.749,22 | -6.891.592,78 | -6.917.781,62 | -6.944.625,18 | -6.970.814,02 |
| (-) Despesas Administrativas | -682.200,00 | -684.928,80 | -687.725,82 | -690.454,62 | -693.251,64 | -695.980,44 | -698.777,46 | -701.506,26 | -704.303,28 | -707.032,08 | -709.829,10 | -712.557,90 | -715.286,70 | -718.083,72 | -720.812,52 | -723.609,54 | -726.338,34 |
| (-) Outras Despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EBITDA | - 4.197.764,48 | 7.977.707,93 | 7.948.067,36 | 8.056.269,28 | 8.167.269,04 | 8.282.742,88 | 8.401.330,06 | 8.524.160,95 | 8.650.190,33 | 8.781.009,30 | 8.914.941,61 | 8.941.383,63 | 8.999.645,38 | 9.058.291,10 | 9.119.167,32 | 9.180.427,50 | 9.243.747,90 |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | - 2.014.669,37 | -2.477.666,32 | -2.454.516,48 | -2.431.366,63 | -2.408.216,78 | -2.385.066,93 | -2.361.917,09 | -2.338.767,24 | -2.315.617,39 | -2.292.467,54 | -2.269.317,70 | -2.246.167,85 | -2.223.018,00 | -2.199.868,15 | -2.176.718,30 | -2.153.568,46 | -2.130.418,61 |
| (-) Depreciação | - 2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 |
| (-) Amortização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Juros, encargos de financiamento e outras desp. Financeiras | 0,00 | -462.996,95 | -439.847,11 | -416.697,26 | -393.547,41 | -370.397,56 | -347.247,72 | -324.097,87 | -300.948,02 | -277.798,17 | -254.648,33 | -231.498,48 | -208.348,63 | -185.198,78 | -162.048,93 | -138.899,09 | -115.749,24 |
| RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CSLL | - 6.212.433,85 | 5.500.041,61 | 5.493.550,88 | 5.624.902,65 | 5.759.052,26 | 5.897.675,94 | 6.039.412,97 | 6.185.393,71 | 6.334.572,94 | 6.488.541,75 | 6.645.623,91 | 6.695.215,78 | 6.776.627,38 | 6.858.422,95 | 6.942.449,01 | 7.026.859,05 | 7.113.329,29 |
| (-) IMPOSTO DE RENDA | -216.239,96 | -1.267.873,67 | -1.267.873,67 | -1.279.500,13 | -1.291.425,12 | -1.303.668,17 | -1.316.236,50 | -1.329.103,36 | -1.342.302,72 | -1.355.846,90 | -1.369.716,35 | -1.374.410,34 | -1.381.802,34 | -1.389.288,19 | -1.396.901,87 | -1.404.609,41 | -1.412.430,33 |
| (-) CSLL | -86.486,39 | -465.074,52 | -465.074,52 | -469.260,05 | -473.553,04 | -477.960,54 | -482.485,14 | -487.117,21 | -491.868,98 | -496.744,88 | -501.737,89 | -503.427,72 | -506.088,84 | -508.783,75 | -511.524,67 | -514.299,39 | -517.114,92 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | - 6.515.160,20 | 3.767.093,41 | 3.760.602,68 | 3.876.142,47 | 3.994.074,09 | 4.116.047,23 | 4.240.691,32 | 4.369.173,13 | 4.500.401,23 | 4.635.949,97 | 4.774.169,67 | 4.817.377,72 | 4.888.736,20 | 4.960.351,01 | 5.034.022,47 | 5.107.950,25 | 5.183.784,03 |
| ANO 18 | ANO 19 | ANO 20 | ANO 21 | ANO 22 | ANO 23 | ANO 24 | ANO 25 | ANO 26 | ANO 27 | ANO 28 | ANO 29 | ANO 30 | ANO 31 | ANO 32 | ANO 33 | ANO 34 | ANO 35 | |
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 18.054.494,42 | 18.155.027,02 | 18.257.067,20 | 18.360.461,07 | 18.465.362,54 | 18.565.574,48 | 18.666.752,55 | 18.768.870,16 | 18.871.953,89 | 18.975.913,51 | 19.080.839,24 | 19.186.640,85 | 19.293.408,59 | 19.401.233,69 | 19.510.024,92 | 19.619.872,52 | 19.711.811,76 | 19.804.536,64 |
| (+) Receitas da tarifa de remuneração | 18.054.494,42 | 18.155.027,02 | 18.257.067,20 | 18.360.461,07 | 18.465.362,54 | 18.565.574,48 | 18.666.752,55 | 18.768.870,16 | 18.871.953,89 | 18.975.913,51 | 19.080.839,24 | 19.186.640,85 | 19.293.408,59 | 19.401.233,69 | 19.510.024,92 | 19.619.872,52 | 19.711.811,76 | 19.804.536,64 |
| (+) Receitas extraordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | -1.020.078,93 | -1.025.759,03 | -1.031.524,30 | -1.037.366,05 | -1.043.292,98 | -1.048.954,96 | -1.054.671,52 | -1.060.441,16 | -1.066.265,40 | -1.072.139,11 | -1.078.067,42 | -1.084.045,21 | -1.090.077,59 | -1.096.169,70 | -1.102.316,41 | -1.108.522,80 | -1.113.717,36 | -1.118.956,32 |
| (-) PIS | -117.354,21 | -118.007,68 | -118.670,94 | -119.343,00 | -120.024,86 | -120.676,23 | -121.333,89 | -121.997,66 | -122.667,70 | -123.343,44 | -124.025,46 | -124.713,17 | -125.407,16 | -126.108,02 | -126.815,16 | -127.529,17 | -128.126,78 | -128.729,49 |
| (-) COFINS | -541.634,83 | -544.650,81 | -547.712,02 | -550.813,83 | -553.960,88 | -556.967,23 | -560.002,58 | -563.066,10 | -566.158,62 | -569.277,41 | -572.425,18 | -575.599,23 | -578.802,26 | -582.037,01 | -585.300,75 | -588.596,18 | -591.354,35 | -594.136,10 |
| (-) ISS | -361.089,89 | -363.100,54 | -365.141,34 | -367.209,22 | -369.307,25 | -371.311,49 | -373.335,05 | -375.377,40 | -377.439,08 | -379.518,27 | -381.616,78 | -383.732,82 | -385.868,17 | -388.024,67 | -390.200,50 | -392.397,45 | -394.236,24 | -396.090,73 |
| (+) Créditos de PIS/COFINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 17.034.415,49 | 17.129.267,99 | 17.225.542,91 | 17.323.095,02 | 17.422.069,55 | 17.516.619,52 | 17.612.081,03 | 17.708.428,99 | 17.805.688,50 | 17.903.774,39 | 18.002.771,82 | 18.102.595,65 | 18.203.331,01 | 18.305.063,99 | 18.407.708,51 | 18.511.349,72 | 18.598.094,40 | 18.685.580,32 |
| CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | -7.726.792,94 | -7.755.710,58 | -7.785.351,16 | -7.814.268,79 | -7.843.909,37 | -7.872.827,01 | -7.902.467,59 | -7.931.385,23 | -7.961.025,81 | -7.989.943,45 | -8.018.861,08 | -8.048.501,66 | -8.077.419,30 | -8.077.418,30 | -8.077.417,30 | -8.077.416,30 | -8.077.415,30 | -8.077.414,30 |
| (-) Despesas Operacionais | -6.997.657,58 | -7.023.846,42 | -7.050.689,98 | -7.076.878,81 | -7.103.722,37 | -7.129.911,21 | -7.156.754,77 | -7.182.943,61 | -7.209.787,17 | -7.235.976,01 | -7.262.164,84 | -7.289.008,40 | -7.315.197,24 | -7.315.196,24 | -7.315.195,24 | -7.315.194,24 | -7.315.193,24 | -7.315.192,24 |
| (-) Despesas Administrativas | -729.135,36 | -731.864,16 | -734.661,18 | -737.389,98 | -740.187,00 | -742.915,80 | -745.712,82 | -748.441,62 | -751.238,64 | -753.967,44 | -756.696,24 | -759.493,26 | -762.222,06 | -762.222,06 | -762.222,06 | -762.222,06 | -762.222,06 | -762.222,06 |
| (-) Outras Despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EBITDA | 9.307.622,55 | 9.373.557,41 | 9.440.191,75 | 9.508.826,23 | 9.578.160,18 | 9.643.792,51 | 9.709.613,44 | 9.777.043,77 | 9.844.662,69 | 9.913.830,95 | 9.983.910,74 | 10.054.093,98 | 10.125.911,70 | 10.227.645,69 | 10.330.291,21 | 10.433.933,42 | 10.520.679,10 | 10.608.166,02 |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | -2.107.268,76 | -2.084.118,91 | -2.060.969,07 | -2.037.819,22 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 |
| (-) Depreciação | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 | -2.014.669,37 |
| (-) Amortização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Juros, encargos financeiros | -92.599,39 | -69.449,54 | -46.299,70 | -23.149,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO ANTES DO I.R E CSLL | 7.200.353,79 | 7.289.438,50 | 7.379.222,69 | 7.471.007,01 | 7.563.490,81 | 7.629.123,14 | 7.694.944,07 | 7.762.374,40 | 7.829.993,32 | 7.899.161,58 | 7.969.241,37 | 8.039.424,61 | 8.111.242,33 | 8.212.976,32 | 8.315.621,84 | 8.419.264,05 | 8.506.009,73 | 8.593.496,65 |
| (-) IMPOSTO DE RENDA | -1.420.359,55 | -1.428.402,16 | -1.436.565,38 | -1.444.836,89 | -1.453.229,00 | -1.461.245,96 | -1.469.340,20 | -1.477.509,61 | -1.485.756,31 | -1.494.073,08 | -1.502.467,14 | -1.510.931,27 | -1.519.472,69 | -1.528.098,70 | -1.536.801,99 | -1.545.589,80 | -1.552.944,94 | -1.560.362,93 |
| (-) CSLL | -519.969,44 | -522.864,78 | -525.803,54 | -528.781,28 | -531.802,44 | -534.688,55 | -537.602,47 | -540.543,46 | -543.512,27 | -546.506,31 | -549.528,17 | -552.575,26 | -555.650,17 | -558.755,53 | -561.888,72 | -565.052,33 | -567.700,18 | -570.370,66 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 5.260.024,80 | 5.338.171,56 | 5.416.853,77 | 5.497.388,85 | 5.578.459,37 | 5.633.188,64 | 5.688.001,39 | 5.744.321,32 | 5.800.724,74 | 5.858.582,19 | 5.917.246,06 | 5.975.918,09 | 6.036.119,48 | 6.126.122,09 | 6.216.931,13 | 6.308.621,92 | 6.385.364,61 | 6.462.763,07 |
Considerando que esta ERRATA visa corrigir apenas erros materiais, não alterando o objeto, valores ou prazos que possam prejudicar o andamento do certame, ficam inalterados todos os demais termos e prazos do Edital. Juína-MT, 12 de julho de 2024.
ISABELLA CRYSTINA GONÇALVES DA CUNHA
Presidente da Comissão de Contratação
PUBLIQUE-SE