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VejaA edição assinada digitalmente de 19 de Setembro de 2024, de número 4.574, está disponível.
SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
Período:JULHO/2024
INGRESSOS | DISPÊNDIOS | ||||
ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 37.246.876,61 | 33.844.981,74 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 18.153.854,40 | 14.591.353,50 |
VINCULADA | 37.246.876,61 | 33.846.275,92 | VINCULADA | 18.153.854,40 | 14.591.353,50 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL | 37.246.876,61 | 33.846.275,92 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 18.153.854,40 | 14.591.353,50 |
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.294,18 | |||
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 13.215.026,67 | 6.203.624,31 | |||
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 25.004.655,60 | 25.791.169,20 | CONSIGNAÇÕES | 3.780.062,04 | 3.009.814,53 |
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO | 18.964.994,47 | 21.409.429,98 | CONSIGNAÇÕES | 1.669.138,35 | 1.324.298,78 |
CONSIGNAÇÕES | 3.780.062,04 | 3.009.814,53 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 4.821.185,66 | 1.820.351,11 |
CONSIGNAÇÕES | 1.669.128,09 | 1.324.298,78 | PIS/PASEP A RECOLHER | 96.510,22 | 47.419,74 |
PIS/PASEP A RECOLHER | 53.145,34 | 45.885,76 | CONSIGNAÇÕES | 1.905,56 | 1.740,15 |
CONSIGNAÇÕES | 1.905,56 | 1.740,15 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS | 2.846.224,84 | 0,00 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS | 535.420,10 | 0,00 | |||
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 249.134.878,69 | 183.940.090,06 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 280.017.529,83 | 222.781.263,19 |
BANCOS CONTA MOVIMENTO | 5.098.134,69 | 3.380.474,37 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.220.767,05 | 3.213.402,77 |
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 203.238.687,07 | 148.451.897,75 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 228.882.593,62 | 182.517.511,34 |
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 40.798.056,93 | 32.107.717,94 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 47.914.169,16 | 37.050.349,08 |
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 311.386.410,90 | 243.576.241,00 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 311.386.410,90 | 243.576.241,00 |
LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA
KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4