Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 13 de Agosto de 2024.

BALANÇO FINANCEIRO – JULHO/2024 – SERRAPREV

SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado

Período:JULHO/2024

INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 37.246.876,61 33.844.981,74 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 18.153.854,40 14.591.353,50
VINCULADA 37.246.876,61 33.846.275,92 VINCULADA 18.153.854,40 14.591.353,50
PREVIDÊNCIA SOCIAL 37.246.876,61 33.846.275,92 PREVIDÊNCIA SOCIAL 18.153.854,40 14.591.353,50
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 1.294,18
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 13.215.026,67 6.203.624,31
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 25.004.655,60 25.791.169,20 CONSIGNAÇÕES 3.780.062,04 3.009.814,53
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO 18.964.994,47 21.409.429,98 CONSIGNAÇÕES 1.669.138,35 1.324.298,78
CONSIGNAÇÕES 3.780.062,04 3.009.814,53 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS 4.821.185,66 1.820.351,11
CONSIGNAÇÕES 1.669.128,09 1.324.298,78 PIS/PASEP A RECOLHER 96.510,22 47.419,74
PIS/PASEP A RECOLHER 53.145,34 45.885,76 CONSIGNAÇÕES 1.905,56 1.740,15
CONSIGNAÇÕES 1.905,56 1.740,15 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS 2.846.224,84 0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS 535.420,10 0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 249.134.878,69 183.940.090,06 SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 280.017.529,83 222.781.263,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO 5.098.134,69 3.380.474,37 BANCOS CONTA MOVIMENTO 3.220.767,05 3.213.402,77
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA 203.238.687,07 148.451.897,75 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA 228.882.593,62 182.517.511,34
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL 40.798.056,93 32.107.717,94 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL 47.914.169,16 37.050.349,08
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 311.386.410,90 243.576.241,00 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 311.386.410,90 243.576.241,00

LAURA PEREIRA

DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES

CONTADOR CRC 017620/O-4