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VejaA edição assinada digitalmente de 19 de Setembro de 2024, de número 4.574, está disponível.
SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
Período: AGOSTO/2024
INGRESSOS | DISPÊNDIOS | ||||
ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 44.305.608,06 | 38.398.038,39 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 20.828.725,20 | 16.745.701,18 |
VINCULADA | 44.305.608,06 | 38.426.878,51 | VINCULADA | 20.828.725,20 | 16.745.701,18 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL | 44.305.608,06 | 38.426.878,51 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 20.828.725,20 | 16.745.701,18 |
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 28.840,12 | |||
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 16.341.474,83 | 8.085.319,35 | |||
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 28.530.227,82 | 27.828.737,73 | CONSIGNAÇÕES | 4.314.386,50 | 3.469.681,18 |
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO | 21.617.524,66 | 22.784.045,90 | CONSIGNAÇÕES | 1.920.203,52 | 1.527.481,43 |
CONSIGNAÇÕES | 4.314.386,50 | 3.469.681,18 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 6.465.405,06 | 3.038.738,35 |
CONSIGNAÇÕES | 1.920.193,26 | 1.527.481,43 | PIS/PASEP A RECOLHER | 96.510,22 | 47.419,74 |
PIS/PASEP A RECOLHER | 70.587,31 | 45.530,57 | CONSIGNAÇÕES | 2.173,59 | 1.998,65 |
CONSIGNAÇÕES | 2.173,59 | 1.998,65 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS | 3.542.795,94 | 0,00 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS | 605.362,50 | 0,00 | |||
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 249.134.878,69 | 183.940.090,06 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 284.800.514,54 | 225.335.845,65 |
BANCOS CONTA MOVIMENTO | 5.098.134,69 | 3.380.474,37 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 5.129.616,83 | 3.443.242,07 |
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 203.238.687,07 | 148.451.897,75 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 230.360.601,60 | 184.575.908,22 |
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 40.798.056,93 | 32.107.717,94 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 49.310.296,11 | 37.316.695,36 |
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 321.970.714,57 | 250.166.866,18 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 321.970.714,57 | 250.166.866,18 |
LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA
KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4