Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 16 de Setembro de 2024.

BALANÇO FINANCEIRO – AGOSTO/2024 – SERRAPREV

SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado

Período: AGOSTO/2024

INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 44.305.608,06 38.398.038,39 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 20.828.725,20 16.745.701,18
VINCULADA 44.305.608,06 38.426.878,51 VINCULADA 20.828.725,20 16.745.701,18
PREVIDÊNCIA SOCIAL 44.305.608,06 38.426.878,51 PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.828.725,20 16.745.701,18
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 28.840,12
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 16.341.474,83 8.085.319,35
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 28.530.227,82 27.828.737,73 CONSIGNAÇÕES 4.314.386,50 3.469.681,18
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO 21.617.524,66 22.784.045,90 CONSIGNAÇÕES 1.920.203,52 1.527.481,43
CONSIGNAÇÕES 4.314.386,50 3.469.681,18 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS 6.465.405,06 3.038.738,35
CONSIGNAÇÕES 1.920.193,26 1.527.481,43 PIS/PASEP A RECOLHER 96.510,22 47.419,74
PIS/PASEP A RECOLHER 70.587,31 45.530,57 CONSIGNAÇÕES 2.173,59 1.998,65
CONSIGNAÇÕES 2.173,59 1.998,65 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS 3.542.795,94 0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS 605.362,50 0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 249.134.878,69 183.940.090,06 SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 284.800.514,54 225.335.845,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO 5.098.134,69 3.380.474,37 BANCOS CONTA MOVIMENTO 5.129.616,83 3.443.242,07
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA 203.238.687,07 148.451.897,75 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA 230.360.601,60 184.575.908,22
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL 40.798.056,93 32.107.717,94 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL 49.310.296,11 37.316.695,36
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 321.970.714,57 250.166.866,18 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 321.970.714,57 250.166.866,18

LAURA PEREIRA

DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES

CONTADOR CRC 017620/O-4