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VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
Período:SETEMBRO/2024
INGRESSOS | DISPÊNDIOS | ||||
ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 49.415.567,40 | 44.577.642,05 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 23.436.171,70 | 18.985.741,17 |
VINCULADA | 49.416.178,70 | 44.606.482,17 | VINCULADA | 23.436.171,70 | 18.985.741,17 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL | 49.416.178,70 | 44.606.482,17 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 23.436.171,70 | 18.985.741,17 |
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 611,30 | 28.840,12 | |||
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 18.699.280,94 | 11.032.472,27 | |||
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 30.504.370,18 | 29.153.556,89 | CONSIGNAÇÕES | 4.862.821,74 | 3.941.189,83 |
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO | 22.699.506,36 | 23.410.783,75 | CONSIGNAÇÕES | 2.171.114,67 | 1.735.285,13 |
CONSIGNAÇÕES | 4.862.821,74 | 3.941.189,83 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 7.457.733,61 | 4.716.760,86 |
CONSIGNAÇÕES | 2.171.104,41 | 1.735.313,93 | PIS/PASEP A RECOLHER | 96.510,22 | 47.419,74 |
FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 2.216,20 | CONSIGNAÇÕES | 2.441,62 | 2.257,15 |
PIS/PASEP A RECOLHER | 51.099,59 | 61.796,03 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS | 4.108.659,08 | 589.559,56 |
CONSIGNAÇÕES | 2.441,62 | 2.257,15 | |||
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS | 717.396,46 | 0,00 | |||
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 249.134.878,69 | 183.940.090,06 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 286.919.363,63 | 227.653.075,56 |
BANCOS CONTA MOVIMENTO | 5.098.134,69 | 3.380.474,37 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.473.217,96 | 6.811.756,64 |
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 203.238.687,07 | 148.451.897,75 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 236.306.616,68 | 184.430.198,58 |
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 40.798.056,93 | 32.107.717,94 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 49.139.528,99 | 36.411.120,34 |
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 329.054.816,27 | 257.671.289,00 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 329.054.816,27 | 257.671.289,00 |
LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA
KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4