Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 18 de Outubro de 2024.

BALANÇO FINANCEIRO – SETEMBRO/2024 – SERRAPREV

SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado

Período:SETEMBRO/2024

INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 49.415.567,40 44.577.642,05 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 23.436.171,70 18.985.741,17
VINCULADA 49.416.178,70 44.606.482,17 VINCULADA 23.436.171,70 18.985.741,17
PREVIDÊNCIA SOCIAL 49.416.178,70 44.606.482,17 PREVIDÊNCIA SOCIAL 23.436.171,70 18.985.741,17
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 611,30 28.840,12
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 18.699.280,94 11.032.472,27
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 30.504.370,18 29.153.556,89 CONSIGNAÇÕES 4.862.821,74 3.941.189,83
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO 22.699.506,36 23.410.783,75 CONSIGNAÇÕES 2.171.114,67 1.735.285,13
CONSIGNAÇÕES 4.862.821,74 3.941.189,83 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS 7.457.733,61 4.716.760,86
CONSIGNAÇÕES 2.171.104,41 1.735.313,93 PIS/PASEP A RECOLHER 96.510,22 47.419,74
FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 2.216,20 CONSIGNAÇÕES 2.441,62 2.257,15
PIS/PASEP A RECOLHER 51.099,59 61.796,03 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS 4.108.659,08 589.559,56
CONSIGNAÇÕES 2.441,62 2.257,15
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS 717.396,46 0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 249.134.878,69 183.940.090,06 SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 286.919.363,63 227.653.075,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO 5.098.134,69 3.380.474,37 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.473.217,96 6.811.756,64
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA 203.238.687,07 148.451.897,75 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA 236.306.616,68 184.430.198,58
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL 40.798.056,93 32.107.717,94 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL 49.139.528,99 36.411.120,34
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 329.054.816,27 257.671.289,00 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 329.054.816,27 257.671.289,00

LAURA PEREIRA

DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES

CONTADOR CRC 017620/O-4