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VejaA edição assinada digitalmente de 17 de Abril de 2025, de número 4.719, está disponível.
SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
Período:NOVEMBRO/2024
INGRESSOS | DISPÊNDIOS | ||||
ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 60.550.163,51 | 55.178.772,35 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 30.640.153,52 | 25.181.499,15 |
VINCULADA | 60.550.774,81 | 55.208.341,30 | VINCULADA | 30.640.153,52 | 25.181.499,15 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL | 60.550.774,81 | 55.208.341,30 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 30.640.153,52 | 25.181.499,15 |
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 611,30 | 29.568,95 | |||
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 23.911.889,40 | 15.200.229,04 | |||
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 38.344.483,89 | 38.095.384,51 | CONSIGNAÇÕES | 6.144.441,90 | 5.041.979,08 |
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO | 28.299.316,47 | 30.704.516,07 | CONSIGNAÇÕES | 2.916.530,96 | 2.274.494,49 |
CONSIGNAÇÕES | 6.144.441,90 | 5.041.979,08 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 8.846.868,39 | 6.301.534,61 |
CONSIGNAÇÕES | 2.919.978,01 | 2.276.314,83 | PIS/PASEP A RECOLHER | 96.510,22 | 47.419,74 |
PIS/PASEP A RECOLHER | 58.543,41 | 54.223,87 | CONSIGNAÇÕES | 3.016,18 | 2.774,15 |
CONSIGNAÇÕES | 3.016,18 | 2.774,15 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS | 5.904.521,75 | 1.532.026,97 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS | 919.187,92 | 15.576,51 | |||
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 249.134.878,69 | 183.940.090,06 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 293.477.483,17 | 236.832.518,73 |
BANCOS CONTA MOVIMENTO | 5.098.134,69 | 3.380.474,37 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 5.072.290,42 | 7.757.985,77 |
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 203.238.687,07 | 148.451.897,75 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 236.260.257,35 | 190.237.575,33 |
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 40.798.056,93 | 32.107.717,94 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 52.144.935,40 | 38.836.957,63 |
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 348.029.526,09 | 277.214.246,92 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 348.029.526,09 | 277.214.246,92 |
LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA
KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4