Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 24 de Janeiro de 2025.

BALANÇO FINANCEIRO – DEZEMBRO/2024 – SERRAPREV

SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado

Período: DEZEMBRO/2024

INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 67.909.598,17 64.829.791,63 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 33.368.566,09 27.588.095,40
VINCULADA 67.910.209,47 64.859.360,58 VINCULADA 33.368.566,09 27.588.095,40
PREVIDÊNCIA SOCIAL 67.910.209,47 64.859.360,58 PREVIDÊNCIA SOCIAL 33.368.566,09 27.588.095,40
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 611,30 29.568,95
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 28.702.600,07 16.106.862,50
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 40.687.546,23 44.059.954,90 CONSIGNAÇÕES 6.729.400,65 5.540.870,30
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO 29.597.714,62 35.887.126,51 CONSIGNAÇÕES 3.179.798,43 2.499.238,97
CONSIGNAÇÕES 6.729.400,65 5.540.870,30 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS 12.326.330,90 6.301.775,60
CONSIGNAÇÕES 3.179.788,17 2.499.249,23 PIS/PASEP A RECOLHER 96.510,22 47.419,74
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 130,00 CONSIGNAÇÕES 3.322,71 3.032,65
PIS/PASEP A RECOLHER 73.594,36 96.510,22 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS 6.367.237,16 1.714.525,24
CONSIGNAÇÕES 3.322,71 3.032,65
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS 1.103.725,72 33.035,99
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 249.134.878,69 183.940.090,06 SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 295.660.856,93 249.134.878,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO 5.098.134,69 3.380.474,37 BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.604.655,03 5.098.134,69
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA 203.238.687,07 148.451.897,75 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA 240.816.638,05 203.238.687,07
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL 40.798.056,93 32.107.717,94 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL 52.239.563,85 40.798.056,93
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 357.732.023,09 292.829.836,59 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 357.732.023,09 292.829.836,59

LAURA PEREIRA

DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES

CONTADOR CRC 017620/O-4