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VejaA edição assinada digitalmente de 17 de Abril de 2025, de número 4.719, está disponível.
SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
Período: DEZEMBRO/2024
INGRESSOS | DISPÊNDIOS | ||||
ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 67.909.598,17 | 64.829.791,63 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 33.368.566,09 | 27.588.095,40 |
VINCULADA | 67.910.209,47 | 64.859.360,58 | VINCULADA | 33.368.566,09 | 27.588.095,40 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL | 67.910.209,47 | 64.859.360,58 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 33.368.566,09 | 27.588.095,40 |
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 611,30 | 29.568,95 | |||
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 28.702.600,07 | 16.106.862,50 | |||
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 40.687.546,23 | 44.059.954,90 | CONSIGNAÇÕES | 6.729.400,65 | 5.540.870,30 |
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO | 29.597.714,62 | 35.887.126,51 | CONSIGNAÇÕES | 3.179.798,43 | 2.499.238,97 |
CONSIGNAÇÕES | 6.729.400,65 | 5.540.870,30 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 12.326.330,90 | 6.301.775,60 |
CONSIGNAÇÕES | 3.179.788,17 | 2.499.249,23 | PIS/PASEP A RECOLHER | 96.510,22 | 47.419,74 |
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 130,00 | CONSIGNAÇÕES | 3.322,71 | 3.032,65 |
PIS/PASEP A RECOLHER | 73.594,36 | 96.510,22 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS | 6.367.237,16 | 1.714.525,24 |
CONSIGNAÇÕES | 3.322,71 | 3.032,65 | |||
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS | 1.103.725,72 | 33.035,99 | |||
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 249.134.878,69 | 183.940.090,06 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 295.660.856,93 | 249.134.878,69 |
BANCOS CONTA MOVIMENTO | 5.098.134,69 | 3.380.474,37 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.604.655,03 | 5.098.134,69 |
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 203.238.687,07 | 148.451.897,75 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 240.816.638,05 | 203.238.687,07 |
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 40.798.056,93 | 32.107.717,94 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 52.239.563,85 | 40.798.056,93 |
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 357.732.023,09 | 292.829.836,59 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 357.732.023,09 | 292.829.836,59 |
LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA
KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4