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Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 29 de Janeiro de 2025.

DECRETO Nº 105/2024.

(***Texto Ratificado)

DECRETO Nº 105/2024.

24 DE DEZEMBRO DE 2024.

SÚMULA: Dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o Cronograma Mensal de Desembolso do Governo Municipal, do Poder Executivo para o exercício de 2025, e dá outras providências.

O Sr. MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, Prefeito Municipal de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Constituição da República e tendo em vista o contido no caput dos arts. 8º e 13º da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000.

DECRETA:

CAPÍTULO I

DOS LIMITES DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA

Seção I

Disposições Gerais

Art. 1º – A programação orçamentária e financeira da despesa da administração direta e indireta do Poder Executivo fica estabelecida com base no orçamento aprovado pela Lei nº 1.276, de 05 de dezembro de 2024, e na projeção anual da receita municipal, com base no fluxo de ingresso para fazer face à distribuição de recursos, obedecendo aos critérios para pagamento das despesas em ordem cronológica, das obrigações financeiras regidas pela Lei 4.320/64 e Lei 8.666/93.

§ 1º - A programação Orçamentaria e Financeira para 2025 e Cronograma Mensal de Desembolso encontra-se prevista no Anexo I e Anexo II a este Decreto – através do relatório emitido pelo sistema informatizado Gestex, estabelecendo a Programação Financeira para Protocolos de Notas Fiscais/Recibos e Previsão de Pagamento de Fornecedores em Geral.

§ 2º - Além dos relatórios citados no artigo anterior farão parte da análise relatórios gerenciais de acompanhamento do comportamento da receita e da despesa empenhada, liquidada e paga, através de comportamento ao longo dos anos em números e gráficos, emitidas pelo setor de Tesouraria e Contabilidade.

Art. 2º – Os limites por órgão e fundos municipais estará vinculado ao efetivo cumprimento da Programação Financeira estabelecida neste decreto, devendo o Poder Executivo promover a limitação de empenhos, visando a incoerência de déficit, em caso de desempenho abaixo

Parágrafo único – Excluem-se da limitação prevista no caput as dotações orçamentárias relativas aos elementos de despesa Diárias-Civil, Outros Benefícios Assistenciais do Servidor, despesa orçamentária resultante de pagamento de Sentenças Judiciais.

Art. 3º – As alterações do Fluxo de Execução das Receitas – Programação Financeira (Anexo II) e do Cronograma de Execução de Desembolso (Anexo I), serão Atualizadas:

Semestralmente, se houver necessidade de limitação de empenho e movimentação financeira prevista no artigo anterior, de acordo com o Art. 9º da Lei 101 de 04 de Maio de 2000. Bem como, em decorrência da necessidade de recomposição dos anexos sempre que for verificada a necessidade, no decorrer da análise.

Parágrafo único – As atualizações a que se refere o caput serão disponibilizadas no sitio oficial no Portal da Transparência.

Art. 4º – As despesas financiadas com Recursos Ordinários do Tesouro e contidas no grupo de natureza de despesa Juros e Encargos da Dívida, Amortização da Dívida e Sentenças Judiciais terão como limite de programação o valor constante da Lei nº 1.276 de 05 de dezembro de 2024, sendo suplementadas se necessário pela lei nº 1.277 de 17 de dezembro de 2024, ou demais leis especificas.

Art. 5º – As despesas processadas com recursos de financiamentos, de convênios ou instrumentos congêneres, de arrecadação própria das entidades do Poder Executivo e de outras vinculações terão como limite de programação o valor constante da Lei nº 1.276, de 05 de dezembro de 2024, e serão liberadas de acordo com a disponibilidade financeira.

Art. 6º – O pagamento das despesas de exercícios anteriores (92), no presente exercício, dependerá do reconhecimento de dívida por parte do responsável direto pela execução da despesa (Ordenador da Despesa).

Art. 7º – A Secretaria de Fazenda, mediante setor de orçamento, poderá rever os limites previstos no Anexo I, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, e do IV do art. 19 da Instrução Normativa nº 027/2010 – Versão 02, adequando a execução orçamentária e financeira às disponibilidades de caixa do Tesouro Municipal para garantir o equilíbrio fiscal para o exercício.

Art. 8º – Cada órgão e entidade do Poder Executivo são responsáveis pelo acompanhamento da execução das respectivas despesas contratuais, cabendo a ele rever, se necessário, os quantitativos físicos e financeiros para adequar o processamento da despesa aos limites orçamentários determinados pelo Anexo I.

Aprovação da Programação Orçamentária

Art. 9º – As provisões orçamentárias referentes às despesas de que trata o art. 1º serão liberadas com a previsão definida pelos incisos I e II do art. 10 da Instrução Normativa SFI 002/2020, observando:

I – Recursos ordinários: programação feita pelas unidades orçamentárias e disponibilidades de caixa informada pelo Tesouro Municipal;

II – Recursos vinculados: comportamento da arrecadação da receita e a disponibilidade de caixa, conforme demonstrativos bancários.

Art. 10º - A secretaria de Fazenda e setor de orçamento, poderá no âmbito de suas competências:

I – Promover remanejamento de limites estabelecidos em lei especifica, com limites aprovados pela Lei 1.276 de 05 de dezembro de 2024 (loa-2025), Lei nº 1.277 de 17 de dezembro de 2024 e demais leis especificas que poderão ser aprovadas pelo Legislativo.

§ 1º - Os citados remanejamentos não implicarão em aumento dos limites fixados, saldo por força do Art 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal ou, pelos casos previstos em Lei, por excesso de arrecadação, superávit de exercício anterior.

CAPÍTULO II

DO CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

Art. 11º – O cronograma de execução mensal de desembolso da administração direta e indireta do Poder Executivo para o exercício de 2025, fica estabelecido com base no orçamento aprovado pela Lei nº 1.276 de 05 de dezembro de 2024, e nas despesas inscritas em restos a pagar para o exercício de 2025, considerando as projeções mensais das disponibilidades financeiras do Tesouro Municipal.

Art. 12º – O cronograma da execução mensal de desembolso relativo às despesas financiadas com Recursos Ordinários do Tesouro contidas no grupo de natureza de despesa 4 – Investimentos –, será estabelecido conforme ordem de execução, observada a disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 13º – O cronograma da execução mensal de desembolso relativo aos créditos orçamentários financiados com Recursos Ordinários do Tesouro no grupo de natureza de despesa Pessoal e Encargos Sociais e nos elementos de despesa Diárias-Civil, Auxílio-Alimentação, Auxílio- Transporte será estabelecido conforme projeções realizadas pelos órgãos gestores, limitado ao valor estabelecido no art. 4º.

Art. 14º – O cronograma da execução mensal das despesas com Sentenças Judiciais será definido pela Procuradoria-Geral

do Município e as despesas com Juros, Encargos e Amortização da Dívida será definido pela Secretaria Municipal de Fazenda.

CAPÍTULO III

DOS RESTOS A PAGAR

Art. 15 – Serão inscritos em Restos a Pagar:

I – As despesas empenhadas, liquidadas e não pagas até 31 de dezembro;

II – As despesas empenhadas e não liquidadas até 31 de dezembro que correspondam a compromissos efetivamente assumidos em virtude de normas legais e contratos administrativos.

§ 1º - A inscrição em Restos a Pagar fica limitada à disponibilidade financeira para seu pagamento em exercício seguinte, obedecida a vinculação dos recursos.

§ 2º - Os Restos a Pagar não Processados de exercícios anteriores que não forem liquidadas a partir de 31 de março de 2025, poderão estar sujeitas a anulação de acordo com edital de publicação ou comprovação da não realização da despesa, sendo anulados por decreto.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕS FINAIS

Art. 16 – Fica vedada à administração direta e indireta do Poder Executivo a realização de despesas ou assunção de obrigações que não sejam compatíveis com os limites e os cronogramas estabelecidos neste decreto, de acordo com o inciso II do art. 167 da Constituição da República.

Art. 17 – A Controladoria-Geral do Município, a Secretaria Municipal de Fazenda e a Secretaria Municipal de Administração deverão zelar pelo cumprimento do disposto neste decreto, bem como promover as medidas necessárias para a responsabilização de dirigentes e servidores que praticarem atos em desacordo com as disposições legais aplicáveis à matéria.

Art. 18 – O Secretário Municipal de Fazenda e o Secretário Municipal de Administração, no âmbito de suas atribuições ou em ato conjunto, ficam autorizados a editar normas complementares necessárias ao cumprimento deste decreto, com vistas a permitir a continua e eficiente execução da despesa pública, evitando o descontrole e/ou desvio dos objetivos definidos nas diretrizes e programações orçamentárias.

Art. 19 – Durante a execução orçamentária e financeira deverão ser observados os critérios e as disposições contidas na Instrução Normativa nº 001/2019-SFI, que trata das normas e procedimentos para a elaboração da programação orçamentária e financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, bem como pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e pela Lei nº 1.274 de 17 de setembro de 2024 que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2025.

Art. 20 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Peixoto de Azevedo-MT, 24 de dezembro de 2024.

MAURICIO FERREIRA DE SOUZA Prefeito Municipal

ANEXO I – DAS METAS MENSAIS DE ARRECADAÇÃO PERÍODO: 31/12/2025

Código

Descrição

Previsto

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00

RECEITAS CORRENTES

218.199.000,00

14.804.620,80

17.006.203,40

16.489.523,69

16.094.240,66

21.138.589,27

18.806.189,00

17.798.473,50

16.397.020,02

16.856.195,21

21.297.014,97

19.022.289,24

22.488.640,24

218.199.000,00

1.1.0.0.00.0.0.00.00.00

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

38.846.452,45

2.241.720,02

2.318.576,98

2.853.740,93

2.903.381,44

5.493.022,85

3.061.808,93

3.419.412,72

2.548.443,23

2.677.987,49

3.244.144,80

3.507.060,35

4.577.152,71

38.846.452,45

1.1.1.0.00.0.0.00.00.00

IMPOSTOS

32.239.452,00

1.848.502,73

1.876.193,95

2.105.446,81

2.312.482,97

4.871.748,40

2.457.361,08

2.939.042,24

2.060.708,43

2.126.869,09

2.724.072,88

2.999.587,92

3.917.435,50

32.239.452,00

1.1.1.2.00.0.0.00.00.00

IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO

16.862.202,00

575.464,39

1.020.195,11

1.099.490,31

1.126.312,47

3.311.938,29

1.397.844,73

1.588.487,01

797.354,92

795.232,34

1.399.194,90

1.518.005,67

2.232.681,86

16.862.202,00

1.1.1.2.50.0.0.00.00.00

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

16.862.202,00

575.464,39

1.020.195,11

1.099.490,31

1.126.312,47

3.311.938,29

1.397.844,73

1.588.487,01

797.354,92

795.232,34

1.399.194,90

1.518.005,67

2.232.681,86

16.862.202,00

1.1.1.2.50.0.1.00.00.00

IPTU - PRINCIPAL

1.550.000,00

4.490,77

79,57

0,00

153.290,54

582.051,10

247.893,97

105.012,27

97.412,47

94.194,54

72.202,57

84.014,05

109.358,15

1.550.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

930.000,00

2.694,45

47,73

0,00

91.974,67

349.231,03

148.736,24

63.007,05

58.447,33

56.516,79

43.321,50

50.408,43

65.614,78

930.000,00

15001001000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%

387.500,00

1.122,70

19,90

0,00

38.322,52

145.512,23

61.973,62

26.253,36

24.353,24

23.548,62

18.050,66

21.003,54

27.339,61

387.500,00

15001002000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15%

232.500,00

673,62

11,94

0,00

22.993,35

87.307,84

37.184,11

15.751,86

14.611,90

14.129,13

10.830,41

12.602,08

16.403,76

232.500,00

1.1.1.2.50.0.2.00.00.00

IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA

59.200,00

490,87

-57,56

-66,66

-3,02

2.258,16

5.781,49

7.936,60

10.527,38

8.444,88

10.216,61

13.737,91

59.200,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

35.520,00

294,53

-34,54

-40,00

-1,81

1.354,79

3.468,82

4.761,98

6.316,49

5.066,92

6.130,01

8.242,81

35.520,00

15001001000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%

14.800,00

122,72

-14,38

-16,66

-0,75

564,62

1.445,43

1.984,16

2.631,81

2.111,22

2.554,11

3.434,38

14.800,00

15001002000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15%

8.880,00

73,62

-8,64

-10,00

-0,46

338,75

867,24

1.190,46

1.579,08

1.266,74

1.532,49

2.060,72

8.880,00

1.1.1.2.50.0.3.00.00.00

IPTU - DÍVIDA ATIVA

11.200.000,00

515.525,08

618.118,28

1.007.501,20

812.788,84

844.453,94

939.230,04

1.208.812,77

591.260,14

611.785,14

1.100.199,29

1.102.364,14

1.847.961,14

11.200.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

6.720.000,00

309.313,82

370.869,81

604.501,19

487.672,95

506.669,89

563.535,50

725.289,58

354.755,29

367.070,79

660.122,66

661.421,41

1.108.777,11

6.720.000,00

15001001000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%

2.800.000,00

128.882,69

154.530,24

251.874,30

203.197,70

211.115,41

234.809,77

302.201,36

147.816,27

152.946,50

275.047,21

275.588,34

461.990,21

2.800.000,00

15001002000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15%

1.680.000,00

77.328,57

92.718,23

151.125,71

121.918,19

126.668,64

140.884,77

181.321,83

88.688,58

91.767,85

165.029,42

165.354,39

277.193,82

1.680.000,00

1.1.1.2.50.0.4.00.00.00

IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA

570.000,00

19.613,25

23.800,55

37.846,53

36.245,44

38.537,94

46.187,19

69.933,88

29.348,03

34.445,80

63.360,86

66.968,48

103.712,05

570.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

342.000,00

11.767,81

14.280,10

22.707,86

21.747,03

23.122,54

27.712,12

41.960,58

17.608,65

20.667,51

38.016,76

40.181,58

62.227,46

342.000,00

15001001000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%

142.500,00

4.903,51

5.950,36

9.461,66

9.061,55

9.634,66

11.546,94

17.483,18

7.337,10

8.611,44

15.840,04

16.741,75

25.927,81

142.500,00

15001002000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15%

85.500,00

2.941,93

3.570,09

5.677,01

5.436,86

5.780,74

6.928,13

10.490,12

4.402,28

5.166,85

9.504,06

10.045,15

15.556,78

85.500,00

1.1.1.2.53.0.0.00.00.00

IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS

3.483.002,00

35.344,42

378.254,27

54.209,24

124.054,31

1.846.898,33

162.275,37

198.946,60

71.397,68

44.279,48

154.987,30

254.442,39

157.912,61

3.483.002,00

1.1.1.2.53.0.1.00.00.00

ITBI - PRINCIPAL

3.480.000,00

35.344,27

378.254,12

54.209,09

124.054,16

1.844.115,54

162.275,22

198.946,45

71.397,53

44.279,33

154.769,79

254.442,24

157.912,26

3.480.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

2.088.000,00

21.206,56

226.952,47

32.525,46

74.432,50

1.106.469,34

97.365,12

119.367,85

42.838,50

26.567,59

92.861,87

152.665,34

94.747,40

2.088.000,00

15001001000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%

870.000,00

8.836,07

94.563,53

13.552,28

31.013,54

461.028,87

40.568,81

49.736,63

17.849,39

11.069,84

38.692,46

63.610,57

39.478,01

870.000,00

15001002000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15%

522.000,00

5.301,64

56.738,12

8.131,35

18.608,12

276.617,33

24.341,29

29.841,97

10.709,64

6.641,90

23.215,46

38.166,33

23.686,85

522.000,00

1.1.1.2.53.0.2.00.00.00

ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA

102,00

8,48

8,72

102,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

61,19

5,09

5,20

61,19

15001001000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%

25,52

2,12

2,20

25,52

15001002000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15%

15,29

1,27

1,32

15,29

1.1.1.2.53.0.3.00.00.00

ITBI - DÍVIDA ATIVA

1.900,00

-8,33

1.868,90

-8,33

114,44

-8,33

-8,37

1.900,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

1.140,00

-5,00

1.121,34

-5,00

68,66

-5,00

1.140,00

15001001000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%

475,00

-2,08

467,22

-2,08

28,62

-2,08

-2,12

475,00

15001002000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15%

285,00

-1,25

280,34

-1,25

17,16

-1,25

285,00

1.1.1.2.53.0.4.00.00.00

ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA

1.000,00

0,00

905,41

0,00

94,59

0,00

1.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

600,00

0,00

543,25

0,00

56,75

0,00

600,00

15001001000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%

250,00

0,00

226,35

0,00

23,65

0,00

250,00

15001002000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15%

150,00

0,00

135,81

0,00

14,19

0,00

150,00

1.1.1.3.00.0.0.00.00.00

IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA

7.600.750,00

489.065,86

492.688,89

584.716,05

559.084,85

704.460,62

565.748,48

765.842,40

586.900,46

633.087,92

669.710,95

595.282,74

954.160,78

7.600.750,00

1.1.1.3.03.0.0.00.00.00

IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE

7.600.750,00

489.065,86

492.688,89

584.716,05

559.084,85

704.460,62

565.748,48

765.842,40

586.900,46

633.087,92

669.710,95

595.282,74

954.160,78

7.600.750,00

1.1.1.3.03.1.0.00.00.00

IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO

7.600.100,00

488.660,37

492.678,89

584.706,05

558.940,34

704.450,62

565.738,48

765.832,40

586.890,46

633.077,92

669.700,95

595.272,74

954.150,78

7.600.100,00

1.1.1.3.03.1.1.00.00.00

IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL

7.600.000,00

488.660,37

492.580,24

584.704,70

558.940,34

704.450,62

565.738,48

765.832,40

586.890,46

633.077,92

669.700,95

595.272,74

954.150,78

7.600.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

4.560.000,00

292.209,65

294.553,62

349.642,38

334.235,74

421.248,11

338.300,92

473.297,34

350.949,35

378.568,61

400.468,47

355.961,79

570.564,02

4.560.000,00

15001001000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%

1.900.000,00

122.781,71

123.766,64

146.913,95

140.440,36

177.001,58

142.148,48

182.834,40

147.463,20

159.068,32

168.270,29

149.569,36

239.741,71

1.900.000,00

15001002000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15%

1.140.000,00

73.669,01

74.259,98

88.148,37

84.264,24

106.200,93

85.289,08

109.700,66

88.477,91

95.440,99

100.962,19

89.741,59

143.845,05

1.140.000,00

1.1.1.3.03.1.2.00.00.00

IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA

100,00

0,00

98,65

1,35

0,00

100,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

60,00

0,00

59,18

0,82

0,00

60,00

15001001000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%

25,00

0,00

24,66

0,34

0,00

25,00

15001002000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15%

15,00

0,00

14,81

0,19

0,00

15,00

1.1.1.3.03.4.0.00.00.00

IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS

650,00

405,49

10,00

144,51

10,00

650,00

1.1.1.3.03.4.3.00.00.00

IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA

350,00

271,75

0,00

78,25

0,00

350,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

210,00

163,04

0,00

46,96

0,00

210,00

15001001000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%

87,50

67,94

0,00

19,56

0,00

87,50

15001002000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15%

52,50

40,77

0,00

11,73

0,00

52,50

ANEXO I – DAS METAS MENSAIS DE ARRECADAÇÃO PERÍODO: 31/12/2025

Código

Descrição

Previsto

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total

1.1.1.3.03.4.4.00.00.00

IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA

300,00

133,74

10,00

66,26

10,00

300,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

180,00

123,74

0,00

56,26

0,00

180,00

15001001000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%

75,00

6,25

75,00

15001002000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15%

45,00

3,75

45,00

1.1.1.4.00.0.0.00.00.00

IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

7.774.000,00

784.030,81

363.368,28

421.298,78

627.143,98

855.407,82

493.826,20

581.571,16

676.511,38

698.607,16

655.225,36

886.357,84

730.651,23

7.774.000,00

1.1.1.4.51.0.0.00.00.00

IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS

7.774.000,00

784.030,81

363.368,28

421.298,78

627.143,98

855.407,82

493.826,20

581.571,16

676.511,38

698.607,16

655.225,36

886.357,84

730.651,23

7.774.000,00

1.1.1.4.51.1.0.00.00.00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

7.774.000,00

784.030,81

363.368,28

421.298,78

627.143,98

855.407,82

493.826,20

581.571,16

676.511,38

698.607,16

655.225,36

886.357,84

730.651,23

7.774.000,00

1.1.1.4.51.1.1.00.00.00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL

7.499.000,00

779.546,80

356.936,46

416.351,55

588.145,05

833.774,49

472.567,23

523.142,17

672.195,25

694.251,83

564.508,96

879.852,47

717.727,74

7.499.000,00

1.1.1.4.51.1.1.01.00.00

ISSQN - PRINCIPAL

4.999.000,00

532.648,73

207.855,85

262.796,59

412.079,63

599.053,00

270.012,11

398.135,50

469.890,58

453.661,87

327.524,19

622.679,09

442.662,86

4.999.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

2.999.400,00

319.589,61

124.713,41

157.677,72

247.247,83

359.431,94

162.007,08

238.881,24

281.934,28

272.197,09

196.514,34

373.607,68

265.597,78

2.999.400,00

15001001000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%

1.249.750,00

133.161,96

51.964,09

65.699,31

103.019,82

149.763,15

67.503,17

99.533,92

117.472,67

113.415,43

81.881,13

155.669,65

110.665,70

1.249.750,00

15001002000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15%

749.850,00

79.897,16

31.178,35

39.419,56

61.811,98

89.857,91

40.501,86

59.720,34

70.483,63

68.049,35

49.128,72

93.401,76

66.399,38

749.850,00

1.1.1.4.51.1.1.02.00.00

SNA - SIMPLES NACIONAL

2.500.000,00

246.898,07

149.080,61

153.554,96

176.065,42

234.721,49

202.555,12

125.006,67

202.304,67

240.589,96

236.984,77

257.173,38

275.064,88

2.500.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

1.500.000,00

148.138,05

89.447,93

92.140,41

105.638,75

140.832,13

121.532,45

75.003,76

121.382,22

144.353,17

142.190,02

154.303,13

165.037,98

1.500.000,00

15001001000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%

625.000,00

61.724,23

37.269,93

38.391,80

44.016,10

58.680,06

50.638,53

31.251,46

50.575,85

60.147,18

59.245,93

64.293,05

68.765,88

625.000,00

15001002000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15%

375.000,00

37.035,79

22.362,75

23.022,75

26.410,57

35.209,30

30.384,14

18.751,45

30.346,60

36.089,61

35.548,82

38.577,20

41.261,02

375.000,00

1.1.1.4.51.1.3.00.00.00

ISSQN - DÍVIDA ATIVA

150.000,00

213,51

1.676,53

549,34

22.345,29

13.248,72

12.771,42

40.957,53

105,99

115,23

50.739,27

1.639,12

5.638,05

150.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

90.000,00

128,11

1.005,93

329,61

13.407,17

7.949,23

7.662,86

24.574,53

63,60

69,14

30.443,51

983,48

3.382,83

90.000,00

15001001000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%

37.500,00

53,38

419,13

137,34

5.586,33

3.312,18

3.192,85

10.239,37

26,50

28,81

12.684,83

409,78

1.409,50

37.500,00

15001002000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15%

22.500,00

32,02

251,47

82,39

3.351,79

1.987,31

1.915,71

6.143,63

15,89

17,28

7.610,93

245,86

845,72

22.500,00

1.1.1.4.51.1.4.00.00.00

ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA

75.000,00

103,84

588,63

231,23

12.486,98

4.217,95

4.320,89

13.304,80

43,48

73,44

35.810,47

699,59

3.118,70

75.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

45.000,00

62,30

353,18

138,73

7.492,18

2.530,77

2.592,54

7.982,90

26,09

44,07

21.486,27

419,75

1.871,22

45.000,00

15001001000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%

18.750,00

25,97

147,17

57,82

3.121,75

1.054,49

1.080,21

3.326,19

10,87

18,36

8.952,59

174,90

779,68

18.750,00

15001002000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15%

11.250,00

15,57

88,28

34,68

1.873,05

632,69

648,14

1.995,71

6,52

11,01

5.371,61

104,94

467,80

11.250,00

1.1.1.4.51.1.5.00.00.00

ISSQN - MULTAS

50.000,00

4.166,66

4.166,74

50.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

30.000,00

2.500,00

30.000,00

15001001000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%

12.500,00

1.041,66

1.041,74

12.500,00

15001002000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15%

7.500,00

625,00

7.500,00

1.1.1.9.00.0.0.00.00.00

OUTROS IMPOSTOS

2.500,00

-58,33

3.141,67

-58,33

-58,37

2.500,00

1.1.1.9.99.0.0.00.00.00

OUTROS IMPOSTOS

2.500,00

-58,33

3.141,67

-58,33

-58,37

2.500,00

1.1.1.9.99.0.3.00.00.00

OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

1.200,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

720,00

0,00

720,00

0,00

720,00

15001001000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%

300,00

0,00

300,00

0,00

300,00

15001002000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15%

180,00

0,00

180,00

0,00

180,00

1.1.1.9.99.0.4.00.00.00

OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA

1.300,00

-58,33

1.941,67

-58,33

-58,37

1.300,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

780,00

-35,00

1.165,00

-35,00

780,00

15001001000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%

325,00

-14,58

485,42

-14,58

-14,62

325,00

15001002000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15%

195,00

-8,75

291,25

-8,75

195,00

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00

TAXAS

2.257.000,45

30.717,29

79.883,03

385.794,12

228.398,47

258.774,45

241.947,85

117.870,48

125.234,80

188.618,40

157.571,92

144.972,43

297.217,21

2.257.000,45

1.1.2.1.00.0.0.00.00.00

TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

1.446.500,00

14.092,04

46.378,46

280.109,47

168.485,85

102.922,72

147.435,06

65.635,84

80.458,18

142.483,60

118.710,09

105.421,95

174.366,74

1.446.500,00

1.1.2.1.01.0.0.00.00.00

TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

694.500,00

13.508,71

13.949,80

161.545,88

48.675,38

23.642,90

146.851,73

18.162,33

79.184,87

45.390,93

11.508,30

19.834,10

112.245,07

694.500,00

1.1.2.1.01.0.1.00.00.00

TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL

600.000,00

7.093,92

9.366,77

155.434,56

29.882,66

15.042,81

134.377,66

12.082,98

70.849,17

42.105,53

10.162,88

14.225,29

99.375,77

600.000,00

1.1.2.1.01.0.1.02.00.00

TX DE FUNC. DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL - ALVARA ESPECIAL

80.000,00

6.666,66

6.666,74

80.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

80.000,00

6.666,66

6.666,74

80.000,00

1.1.2.1.01.0.1.03.00.00

TX DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS

70.000,00

427,26

2.700,11

12.073,91

6.973,36

3.006,31

2.473,47

3.177,29

10.160,14

15.704,66

3.496,22

5.321,99

4.485,28

70.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

70.000,00

427,26

2.700,11

12.073,91

6.973,36

3.006,31

2.473,47

3.177,29

10.160,14

15.704,66

3.496,22

5.321,99

4.485,28

70.000,00

1.1.2.1.01.0.1.04.00.00

TX DE OUTORGA

450.000,00

0,00

136.693,99

16.242,64

5.369,84

125.237,53

2.239,03

54.022,37

19.734,21

0,00

2.236,64

88.223,75

450.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

450.000,00

0,00

136.693,99

16.242,64

5.369,84

125.237,53

2.239,03

54.022,37

19.734,21

0,00

2.236,64

88.223,75

450.000,00

1.1.2.1.01.0.2.00.00.00

TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA

30.000,00

563,02

504,21

5.178,47

8.629,56

3.846,19

4.818,98

1.613,23

1.388,96

1.055,33

1.387,08

0,00

1.014,97

30.000,00

1.1.2.1.01.0.2.01.00.00

TAXAS DE ALVARA - MULTAS E JUROS DE MORA

30.000,00

563,02

504,21

5.178,47

8.629,56

3.846,19

4.818,98

1.613,23

1.388,96

1.055,33

1.387,08

0,00

1.014,97

30.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

30.000,00

563,02

504,21

5.178,47

8.629,56

3.846,19

4.818,98

1.613,23

1.388,96

1.055,33

1.387,08

0,00

1.014,97

30.000,00

1.1.2.1.01.0.3.00.00.00

TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA

40.000,00

3.636,26

2.944,63

715,86

6.190,96

3.096,27

4.604,92

2.694,95

4.515,72

1.390,43

0,00

2.957,96

7.252,04

40.000,00

1.1.2.1.01.0.3.02.00.00

TAXAS DE LICENCA P/FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA

40.000,00

3.636,26

2.944,63

715,86

6.190,96

3.096,27

4.604,92

2.694,95

4.515,72

1.390,43

0,00

2.957,96

7.252,04

40.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

40.000,00

3.636,26

2.944,63

715,86

6.190,96

3.096,27

4.604,92

2.694,95

4.515,72

1.390,43

0,00

2.957,96

7.252,04

40.000,00

ANEXO I – DAS METAS MENSAIS DE ARRECADAÇÃO PERÍODO: 31/12/2025

Código

Descrição

Previsto

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total

1.1.2.1.01.0.4.00.00.00

TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA

24.500,00

2.215,51

1.134,19

216,99

3.972,20

1.657,63

3.050,17

1.771,17

2.431,02

839,64

-41,66

2.650,85

4.602,29

24.500,00

1.1.2.1.01.0.4.01.00.00

TX DE INSP., CONTROLE E FISC. - MJM DA DÍVIDA ATIVA

24.500,00

2.215,51

1.134,19

216,99

3.972,20

1.657,63

3.050,17

1.771,17

2.431,02

839,64

-41,66

2.650,85

4.602,29

24.500,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

24.700,00

2.232,17

1.150,85

233,65

3.988,86

1.674,29

3.066,83

1.787,83

2.447,68

856,30

-25,00

2.667,51

4.619,03

24.700,00

15001001000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%

-125,00

-10,41

-10,49

-125,00

15001002000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15%

-75,00

-6,25

-75,00

1.1.2.1.04.0.0.00.00.00

TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

752.000,00

583,33

32.428,66

118.563,59

119.810,47

79.279,82

583,33

47.473,51

1.273,31

97.092,67

107.201,79

85.587,85

62.121,67

752.000,00

1.1.2.1.04.0.0.01.00.00

TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO - MEIO AMB.

20.000,00

0,00

2.505,17

2.050,03

1.192,15

2.861,17

0,00

1.138,90

0,00

3.814,95

2.384,31

1.669,01

2.384,31

20.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

20.000,00

0,00

2.505,17

2.050,03

1.192,15

2.861,17

0,00

1.138,90

0,00

3.814,95

2.384,31

1.669,01

2.384,31

20.000,00

1.1.2.1.04.0.0.02.00.00

TAXA DE LICENÇA PREVIA - MEIO AMB.

15.000,00

0,00

2.012,13

2.013,37

702,50

1.873,33

0,00

671,12

0,00

2.810,06

1.873,33

1.170,83

1.873,33

15.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

15.000,00

0,00

2.012,13

2.013,37

702,50

1.873,33

0,00

671,12

0,00

2.810,06

1.873,33

1.170,83

1.873,33

15.000,00

1.1.2.1.04.0.0.03.00.00

TAXA DE OCUPAÇÃO DO SOLO - MEIO AMB.

5.000,00

0,00

131,71

131,58

665,79

758,98

0,00

344,99

689,98

413,99

689,98

828,01

344,99

5.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

5.000,00

0,00

131,71

131,58

665,79

758,98

0,00

344,99

689,98

413,99

689,98

828,01

344,99

5.000,00

1.1.2.1.04.0.0.04.00.00

TAXA - LAS - LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - MEIO AMB.

8.000,00

666,66

666,74

8.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

8.000,00

666,66

666,74

8.000,00

1.1.2.1.04.0.2.00.00.00

TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

1.1.2.1.04.0.9.00.00.00

TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (ALVARA)

699.000,00

-83,33

27.112,99

108.701,95

116.583,37

73.119,68

-83,33

44.651,84

-83,33

89.387,01

101.587,51

81.253,34

56.852,30

699.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

699.400,00

-50,00

27.146,32

108.735,28

116.616,70

73.153,01

-50,00

44.685,17

-50,00

89.420,34

101.620,84

81.286,67

56.885,67

699.400,00

15001001000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%

-250,00

-20,83

-20,87

-250,00

15001002000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15%

-150,00

-12,50

-150,00

1.1.2.2.00.0.0.00.00.00

TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

810.500,45

16.625,25

33.504,57

105.684,65

59.912,62

155.851,73

94.512,79

52.234,64

44.776,62

46.134,80

38.861,83

39.550,48

122.850,47

810.500,45

1.1.2.2.01.0.0.00.00.00

TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

810.500,45

16.625,25

33.504,57

105.684,65

59.912,62

155.851,73

94.512,79

52.234,64

44.776,62

46.134,80

38.861,83

39.550,48

122.850,47

810.500,45

1.1.2.2.01.0.1.00.00.00

TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL

566.000,45

6.238,76

22.106,86

93.500,75

44.874,89

138.596,89

76.448,10

38.942,92

33.694,56

32.156,14

23.746,63

24.189,53

31.504,42

566.000,45

1.1.2.2.01.0.1.03.00.00

TAXA DE EXPEDIENTE

100.000,00

2.676,01

3.444,91

2.957,11

7.011,52

14.898,57

13.460,76

9.544,98

9.082,72

8.002,32

8.430,16

8.182,13

12.308,81

100.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

100.000,00

2.676,01

3.444,91

2.957,11

7.011,52

14.898,57

13.460,76

9.544,98

9.082,72

8.002,32

8.430,16

8.182,13

12.308,81

100.000,00

1.1.2.2.01.0.1.06.00.00

TAXA PELA COLETA DE LIXO

300.000,00

1.943,39

70,91

0,00

32.666,26

119.560,86

53.851,13

18.147,00

16.124,79

13.852,29

11.751,38

13.425,36

18.606,63

300.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

300.000,00

1.943,39

70,91

0,00

32.666,26

119.560,86

53.851,13

18.147,00

16.124,79

13.852,29

11.751,38

13.425,36

18.606,63

300.000,00

1.1.2.2.01.0.1.09.00.00

TAXA VILA OLIMPICA

25.000,00

862,05

1.245,18

4.789,21

4.214,47

2.011,45

2.586,15

2.778,23

2.203,02

1.724,10

1.628,31

957,83

0,00

25.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

25.000,00

862,05

1.245,18

4.789,21

4.214,47

2.011,45

2.586,15

2.778,23

2.203,02

1.724,10

1.628,31

957,83

0,00

25.000,00

1.1.2.2.01.0.1.10.00.00

TAXA PROCESSO SELETIVO

1.000,00

83,33

83,37

1.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

1.000,00

83,33

83,37

1.000,00

1.1.2.2.01.0.1.11.00.00

TAXAS DE TRANSFERENCIAS DE CONTRATOS

0,45

0,02

0,03

0,02

0,03

0,05

0,03

0,14

0,45

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

0,45

0,02

0,03

0,02

0,03

0,05

0,03

0,14

0,45

1.1.2.2.01.0.1.12.00.00

HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EXECUÇÃO FISCAL

10.000,00

0,00

830,83

0,00

730,79

606,27

0,00

1.080,88

784,53

5.966,70

0,00

10.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

10.000,00

0,00

830,83

0,00

730,79

606,27

0,00

1.080,88

784,53

5.966,70

0,00

10.000,00

1.1.2.2.01.0.1.14.00.00

TAXA DE CONCURSO PÚBLICO

100.000,00

0,00

14.521,84

85.478,16

0,00

100.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

100.000,00

0,00

14.521,84

85.478,16

0,00

100.000,00

1.1.2.2.01.0.1.99.00.00

OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS

30.000,00

673,96

1.909,84

192,92

168,49

1.436,38

6.466,70

7.308,47

5.416,15

2.527,37

1.853,40

1.540,85

505,47

30.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

30.000,00

673,96

1.909,84

192,92

168,49

1.436,38

6.466,70

7.308,47

5.416,15

2.527,37

1.853,40

1.540,85

505,47

30.000,00

1.1.2.2.01.0.3.00.00.00

TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA

149.500,00

6.029,36

6.359,02

7.387,14

9.279,10

10.589,68

10.842,46

7.543,67

6.237,73

8.166,88

8.912,79

8.936,84

59.215,33

149.500,00

1.1.2.2.01.0.3.01.00.00

TAXA EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA

149.500,00

6.029,36

6.359,02

7.387,14

9.279,10

10.589,68

10.842,46

7.543,67

6.237,73

8.166,88

8.912,79

8.936,84

59.215,33

149.500,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

149.700,00

6.046,02

6.375,68

7.403,80

9.295,76

10.606,34

10.859,12

7.560,33

6.254,39

8.183,54

8.929,45

8.953,50

59.232,07

149.700,00

15001001000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%

-125,00

-10,41

-10,49

-125,00

15001002000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15%

-75,00

-6,25

-75,00

1.1.2.2.01.0.4.00.00.00

TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA AT

75.000,00

2.690,47

3.372,03

3.130,10

4.091,97

4.998,50

5.555,57

4.081,39

3.177,67

4.145,12

4.535,75

4.757,45

30.463,98

75.000,00

1.1.2.2.01.0.4.99.00.00

OUTRAS TX P/ PREST. DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS

75.000,00

2.690,47

3.372,03

3.130,10

4.091,97

4.998,50

5.555,57

4.081,39

3.177,67

4.145,12

4.535,75

4.757,45

30.463,98

75.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

77.000,00

2.857,13

3.538,69

3.296,76

4.258,63

5.165,16

5.722,23

4.248,05

3.344,33

4.311,78

4.702,41

4.924,11

30.630,72

77.000,00

15001001000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%

-1.250,00

-104,16

-104,24

-1.250,00

15001002000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15%

-750,00

-62,50

-750,00

1.1.2.2.01.0.5.00.00.00

TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS

20.000,00

1.666,66

1.666,74

20.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

20.000,00

1.666,66

1.666,74

20.000,00

1.1.3.0.00.0.0.00.00.00

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

4.350.000,00

362.500,00

4.350.000,00

1.1.3.1.00.0.0.00.00.00

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

4.350.000,00

362.500,00

4.350.000,00

1.1.3.1.50.0.0.00.00.00

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESG

4.350.000,00

362.500,00

4.350.000,00

ANEXO I – DAS METAS MENSAIS DE ARRECADAÇÃO PERÍODO: 31/12/2025

Código

Descrição

Previsto

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total

1.1.3.1.51.0.0.00.00.00

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC

4.350.000,00

362.500,00

4.350.000,00

1.1.3.1.51.0.1.00.00.00

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC

4.350.000,00

362.500,00

4.350.000,00

17510000000

RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ

4.350.000,00

362.500,00

4.350.000,00

1.3.0.0.00.0.0.00.00.00

RECEITA PATRIMONIAL

1.565.000,00

133.389,42

129.059,13

121.824,51

131.370,58

115.729,62

118.943,00

143.128,56

142.976,49

132.694,72

142.814,92

121.929,60

131.139,45

1.565.000,00

1.3.2.0.00.0.0.00.00.00

VALORES MOBILIÁRIOS

1.565.000,00

133.389,42

129.059,13

121.824,51

131.370,58

115.729,62

118.943,00

143.128,56

142.976,49

132.694,72

142.814,92

121.929,60

131.139,45

1.565.000,00

1.3.2.1.00.0.0.00.00.00

JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS

1.565.000,00

133.389,42

129.059,13

121.824,51

131.370,58

115.729,62

118.943,00

143.128,56

142.976,49

132.694,72

142.814,92

121.929,60

131.139,45

1.565.000,00

1.3.2.1.01.0.0.00.00.00

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS

1.565.000,00

133.389,42

129.059,13

121.824,51

131.370,58

115.729,62

118.943,00

143.128,56

142.976,49

132.694,72

142.814,92

121.929,60

131.139,45

1.565.000,00

1.3.2.1.01.0.1.00.00.00

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

1.565.000,00

133.389,42

129.059,13

121.824,51

131.370,58

115.729,62

118.943,00

143.128,56

142.976,49

132.694,72

142.814,92

121.929,60

131.139,45

1.565.000,00

1.3.2.1.01.0.1.01.00.00

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL

980.000,00

70.890,99

63.752,66

75.850,15

75.716,92

71.849,16

80.878,80

95.332,53

98.909,16

94.734,75

96.485,89

78.373,48

77.225,51

980.000,00

1.3.2.1.01.0.1.01.01.00

REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINCULADOS - FUNDEB

450.000,00

25.510,03

25.063,32

30.341,85

34.094,31

34.568,58

35.589,89

45.880,86

47.750,96

48.913,28

49.906,89

38.887,74

33.492,29

450.000,00

15400000000

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

135.000,00

25.509,59

7.284,07

8.818,16

9.908,72

10.046,56

10.343,38

13.334,22

0,00

14.215,42

14.504,29

11.301,83

9.733,76

135.000,00

15401070000

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

315.000,00

0,44

17.779,25

21.523,69

24.185,59

24.522,02

25.246,51

32.546,64

47.750,96

34.697,86

35.402,60

27.585,91

23.758,53

315.000,00

1.3.2.1.01.0.1.01.02.00

REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE

50.000,00

4.652,47

4.365,56

4.489,71

4.461,94

4.436,78

4.461,96

5.035,09

3.631,26

4.257,63

3.528,23

2.639,52

4.039,85

50.000,00

16000000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO

15.000,00

1.043,14

1.130,00

1.284,90

1.162,71

1.236,98

1.334,14

1.684,71

338,24

1.021,02

1.460,55

953,21

2.350,40

15.000,00

16010000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO

15.000,00

1.942,67

1.568,90

1.538,15

1.632,57

1.533,14

1.461,16

1.683,72

1.626,36

1.569,95

401,02

19,65

22,71

15.000,00

16020000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO

10.000,00

833,33

833,37

10.000,00

16030000800

TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS - CORONAVIRUS

10.000,00

833,33

833,37

10.000,00

1.3.2.1.01.0.1.01.03.00

REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINCULADOS - FUNDO NAC. DE ASSIST SOCIAL

60.000,00

5.087,35

4.409,35

4.860,28

4.897,86

6.043,59

5.452,18

5.353,17

5.112,07

4.839,24

4.955,49

4.254,53

4.734,89

60.000,00

16600000000

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F

60.000,00

5.087,35

4.409,35

4.860,28

4.897,86

6.043,59

5.452,18

5.353,17

5.112,07

4.839,24

4.955,49

4.254,53

4.734,89

60.000,00

1.3.2.1.01.0.1.01.04.00

REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINCULADOS - FNDE

200.000,00

15.094,32

16.022,37

21.754,24

17.339,62

12.608,18

13.897,44

16.216,94

18.801,17

17.979,02

17.857,30

14.280,24

18.149,16

200.000,00

15690000000

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

200.000,00

15.094,32

16.022,37

21.754,24

17.339,62

12.608,18

13.897,44

16.216,94

18.801,17

17.979,02

17.857,30

14.280,24

18.149,16

200.000,00

1.3.2.1.01.0.1.01.05.00

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - TR. FDO A FDO - GOV. ESTADUAL

130.000,00

11.936,35

9.884,49

10.560,15

11.140,58

10.228,50

9.748,26

11.233,08

10.852,12

10.474,13

11.822,40

10.265,72

11.854,22

130.000,00

16210000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO

130.000,00

11.936,35

9.884,49

10.560,15

11.140,58

10.228,50

9.748,26

11.233,08

10.852,12

10.474,13

11.822,40

10.265,72

11.854,22

130.000,00

1.3.2.1.01.0.1.01.08.00

REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINCULADOS - LEI PAULO GUSTAVO - LC N. 19

10.000,00

833,33

833,37

10.000,00

17160000000

TRANSF. DEST. AO SETOR CULTURAL - LC N° 195/22 - ART. 8° DEMAIS SETORES D

10.000,00

833,33

833,37

10.000,00

1.3.2.1.01.0.1.01.10.00

REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS VINCULADOS - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO

80.000,00

7.777,14

3.174,24

3.010,59

2.949,28

3.130,20

10.895,74

10.780,06

11.928,25

7.438,12

7.582,25

7.212,40

4.121,73

80.000,00

17000000000

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA

80.000,00

7.777,14

3.174,24

3.010,59

2.949,28

3.130,20

10.895,74

10.780,06

11.928,25

7.438,12

7.582,25

7.212,40

4.121,73

80.000,00

1.3.2.1.01.0.1.02.00.00

REMUNERAÇÃ DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL

575.000,00

61.665,10

64.473,14

45.141,03

54.820,33

43.047,13

37.230,87

46.962,70

43.234,00

37.126,64

45.495,70

42.722,79

53.080,57

575.000,00

1.3.2.1.01.0.1.02.01.00

REMUN. DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - ILUM PUBLICA - COSIP

15.000,00

0,00

2.365,97

2.781,88

1.495,44

723,88

1.121,52

1.242,82

1.197,49

1.718,69

797,65

803,20

751,46

15.000,00

17510000000

RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ

15.000,00

0,00

2.365,97

2.781,88

1.495,44

723,88

1.121,52

1.242,82

1.197,49

1.718,69

797,65

803,20

751,46

15.000,00

1.3.2.1.01.0.1.02.02.00

REM DE DEP BANCARIOS - FUNDACAO NAC DE SAUDE

50.000,00

4.055,73

3.631,03

3.532,40

2.554,84

2.752,70

2.472,47

4.523,40

7.688,14

4.442,80

4.674,08

4.484,15

5.188,26

50.000,00

15001002000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15%

50.000,00

4.055,73

3.631,03

3.532,40

2.554,84

2.752,70

2.472,47

4.523,40

7.688,14

4.442,80

4.674,08

4.484,15

5.188,26

50.000,00

1.3.2.1.01.0.1.02.05.00

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS TRANSF. DE CONVÊNIOS OU INSTRUM

10.000,00

0,00

500,74

917,27

1.353,18

362,11

760,15

1.508,10

2.532,33

2.066,12

10.000,00

17010000000

OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INTRUMENTOS DE CONGENERES DOS ESTAD

10.000,00

0,00

500,74

917,27

1.353,18

362,11

760,15

1.508,10

2.532,33

2.066,12

10.000,00

1.3.2.1.01.0.1.02.99.00

REMUNERACAO DE OUTROS DEP. NAO VINCULADOS

500.000,00

57.609,37

58.476,14

38.826,75

50.770,05

39.069,81

32.719,61

39.843,30

33.986,26

30.205,00

38.515,87

34.903,11

45.074,73

500.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

400.000,00

49.696,19

39.496,73

38.826,75

36.892,40

33.577,54

32.719,61

30.831,82

26.342,32

23.984,40

28.095,28

26.855,50

32.681,46

400.000,00

15001001000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%

100.000,00

7.913,18

18.979,41

0,00

13.877,65

5.492,27

0,00

9.011,48

7.643,94

6.220,60

10.420,59

8.047,61

12.393,27

100.000,00

1.3.2.1.01.0.1.05.00.00

REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINCULADOS-COFINANCIAMENTO CISVP-FEDER

10.000,00

833,33

833,37

10.000,00

17010000000

OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INTRUMENTOS DE CONGENERES DOS ESTAD

10.000,00

833,33

833,37

10.000,00

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

176.667.000,00

12.397.937,58

14.530.045,30

13.162.000,38

13.042.755,83

15.449.321,94

15.586.188,44

14.121.649,00

13.659.627,29

13.870.024,99

17.892.750,12

15.341.900,41

17.612.798,72

176.667.000,00

1.7.1.0.00.0.0.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES

76.006.000,00

5.588.454,82

6.514.012,73

5.462.196,71

4.726.029,85

6.357.997,43

6.417.036,09

6.718.912,91

5.273.192,46

6.140.996,69

6.785.594,30

6.482.552,51

9.539.023,50

76.006.000,00

1.7.1.1.00.0.0.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO

36.400.000,00

2.595.353,58

3.324.511,57

2.096.687,80

2.001.938,04

2.360.765,31

2.550.333,26

3.601.899,47

2.174.938,04

2.851.876,05

3.682.747,28

3.244.152,74

5.914.796,86

36.400.000,00

1.7.1.1.51.0.0.00.00.00

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM

29.900.000,00

2.148.478,10

3.113.262,43

1.740.119,12

1.851.185,84

2.240.750,71

2.445.570,42

3.479.687,35

1.991.761,93

2.096.199,99

1.666.230,27

2.282.208,52

4.844.545,32

29.900.000,00

1.7.1.1.51.1.0.00.00.00

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL

25.600.000,00

2.148.478,10

3.113.262,43

1.740.119,12

1.851.185,84

2.240.750,71

2.445.570,42

1.397.208,65

1.991.761,93

2.096.199,99

1.666.230,27

2.282.208,52

2.627.024,02

25.600.000,00

1.7.1.1.51.1.1.00.00.00

COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL

25.600.000,00

2.148.478,10

3.113.262,43

1.740.119,12

1.851.185,84

2.240.750,71

2.445.570,42

1.397.208,65

1.991.761,93

2.096.199,99

1.666.230,27

2.282.208,52

2.627.024,02

25.600.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

12.800.000,00

1.075.667,79

1.655.530,55

830.665,46

897.301,94

1.131.028,41

1.253.913,68

624.930,15

981.643,10

1.044.302,61

786.334,52

1.155.901,77

1.362.780,02

12.800.000,00

15001001000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%

8.000.000,00

670.506,45

911.082,40

568.408,54

596.177,44

693.576,44

744.785,46

482.674,07

631.324,27

657.435,86

549.934,85

703.941,72

790.152,50

8.000.000,00

15001002000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15%

4.800.000,00

402.303,86

546.649,48

341.045,12

357.706,46

416.145,86

446.871,28

289.604,43

378.794,56

394.461,52

329.960,90

422.365,03

474.091,50

4.800.000,00

1.7.1.1.51.2.0.00.00.00

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGU

4.300.000,00

0,00

2.082.478,70

0,00

2.217.521,30

4.300.000,00

1.7.1.1.51.2.1.00.00.00

COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL

4.300.000,00

0,00

2.082.478,70

0,00

2.217.521,30

4.300.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

4.300.000,00

0,00

2.082.478,70

0,00

2.217.521,30

4.300.000,00

1.7.1.1.52.0.0.00.00.00

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL

4.000.000,00

364.811,35

135.348,53

264.971,59

12.615,21

-42.922,38

-40.173,09

-59.146,41

-61.277,11

359.996,30

1.677.622,36

612.387,14

775.766,51

4.000.000,00

1.7.1.1.52.0.1.00.00.00

COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL

4.000.000,00

364.811,35

135.348,53

264.971,59

12.615,21

-42.922,38

-40.173,09

-59.146,41

-61.277,11

359.996,30

1.677.622,36

612.387,14

775.766,51

4.000.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

2.000.000,00

185.553,49

47.875,79

125.649,63

-25.764,19

-59.086,74

-57.437,16

-68.821,14

-70.099,57

182.664,45

973.239,96

334.098,94

432.126,54

2.000.000,00

ANEXO I – DAS METAS MENSAIS DE ARRECADAÇÃO PERÍODO: 31/12/2025

Código

Descrição

Previsto

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total

15001001000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%

1.250.000,00

112.036,16

54.670,46

87.076,23

23.987,13

10.102,73

10.790,05

6.046,71

5.514,05

110.832,41

440.238,97

173.930,12

214.774,98

1.250.000,00

15001002000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15%

750.000,00

67.221,70

32.802,28

52.245,73

14.392,27

6.061,63

6.474,02

3.628,02

3.308,41

66.499,44

264.143,43

104.358,08

128.864,99

750.000,00

1.7.1.1.55.0.0.00.00.00

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, O

2.500.000,00

82.064,13

75.900,61

91.597,09

138.136,99

162.936,98

144.935,93

181.358,53

244.453,22

395.679,76

338.894,65

349.557,08

294.485,03

2.500.000,00

1.7.1.1.55.0.1.00.00.00

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OURO - PRINCIPAL

2.500.000,00

82.064,13

75.900,61

91.597,09

138.136,99

162.936,98

144.935,93

181.358,53

244.453,22

395.679,76

338.894,65

349.557,08

294.485,03

2.500.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

1.500.000,00

49.238,53

45.540,40

54.958,28

82.882,24

97.762,23

86.961,61

108.815,10

146.671,93

237.407,73

203.336,74

209.734,22

176.690,99

1.500.000,00

15001001000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%

625.000,00

20.516,02

18.975,14

22.899,25

34.534,23

40.734,23

36.233,96

45.339,64

61.113,31

98.920,00

84.723,68

87.389,27

73.621,27

625.000,00

15001002000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15%

375.000,00

12.309,58

11.385,07

13.739,56

20.720,52

24.440,52

21.740,36

27.203,79

36.667,98

59.352,03

50.834,23

52.433,59

44.172,77

375.000,00

1.7.1.2.00.0.0.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECU

6.950.000,00

485.902,78

821.840,31

516.491,28

231.242,64

388.814,30

383.184,74

529.323,19

548.859,65

593.081,12

637.546,34

872.841,33

940.872,32

6.950.000,00

1.7.1.2.50.0.0.00.00.00

COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍ

6.950.000,00

485.902,78

821.840,31

516.491,28

231.242,64

388.814,30

383.184,74

529.323,19

548.859,65

593.081,12

637.546,34

872.841,33

940.872,32

6.950.000,00

1.7.1.2.51.0.0.00.00.00

COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS M

6.200.000,00

423.293,17

762.593,21

456.289,94

171.770,24

328.028,84

383.184,74

468.604,31

448.176,71

499.931,87

570.928,37

810.242,50

876.956,10

6.200.000,00

1.7.1.2.51.0.1.00.00.00

COTA-PARTE DA CFEM - PRINCIPAL

6.200.000,00

423.293,17

762.593,21

456.289,94

171.770,24

328.028,84

383.184,74

468.604,31

448.176,71

499.931,87

570.928,37

810.242,50

876.956,10

6.200.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

6.200.000,00

423.293,17

762.593,21

456.289,94

171.770,24

328.028,84

383.184,74

468.604,31

448.176,71

499.931,87

570.928,37

810.242,50

876.956,10

6.200.000,00

1.7.1.2.52.0.0.00.00.00

COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO

750.000,00

62.609,61

59.247,10

60.201,34

59.472,40

60.785,46

0,00

60.718,88

100.682,94

93.149,25

66.617,97

62.598,83

63.916,22

750.000,00

1.7.1.2.52.4.0.00.00.00

COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP

750.000,00

62.609,61

59.247,10

60.201,34

59.472,40

60.785,46

0,00

60.718,88

100.682,94

93.149,25

66.617,97

62.598,83

63.916,22

750.000,00

1.7.1.2.52.4.1.00.00.00

COTA-PARTE DO FEP - PRINCIPAL

750.000,00

62.609,61

59.247,10

60.201,34

59.472,40

60.785,46

0,00

60.718,88

100.682,94

93.149,25

66.617,97

62.598,83

63.916,22

750.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

750.000,00

62.609,61

59.247,10

60.201,34

59.472,40

60.785,46

0,00

60.718,88

100.682,94

93.149,25

66.617,97

62.598,83

63.916,22

750.000,00

1.7.1.3.00.0.0.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

24.546.000,00

2.059.276,46

1.915.858,34

2.221.990,39

1.999.554,01

2.466.242,94

1.966.576,18

2.011.634,65

1.966.553,06

1.963.934,76

1.965.712,60

1.900.141,07

2.108.525,54

24.546.000,00

1.7.1.3.50.0.0.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSE

24.546.000,00

2.059.276,46

1.915.858,34

2.221.990,39

1.999.554,01

2.466.242,94

1.966.576,18

2.011.634,65

1.966.553,06

1.963.934,76

1.965.712,60

1.900.141,07

2.108.525,54

24.546.000,00

1.7.1.3.50.1.0.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV

11.000.000,00

912.881,38

852.993,91

887.697,71

865.082,64

866.398,46

914.197,20

961.208,98

914.197,20

1.082.750,92

11.000.000,00

1.7.1.3.50.1.1.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE REC DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS – ATENÇÃO PRIMÁRIA

11.000.000,00

912.881,38

852.993,91

887.697,71

865.082,64

866.398,46

914.197,20

961.208,98

914.197,20

1.082.750,92

11.000.000,00

1.7.1.3.50.1.1.01.00.00

TRANSF. PROG. ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO/VARIAVEL

6.500.000,00

541.666,66

541.666,74

6.500.000,00

16000000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO

6.500.000,00

541.666,66

541.666,74

6.500.000,00

1.7.1.3.50.1.1.02.00.00

PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

700.000,00

58.333,33

58.333,37

700.000,00

16000000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO

700.000,00

58.333,33

58.333,37

700.000,00

1.7.1.3.50.1.1.03.00.00

PROGRAMAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS

2.000.000,00

168.553,45

120.754,71

168.553,45

337.107,01

2.000.000,00

16000000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO

2.000.000,00

168.553,45

120.754,71

168.553,45

337.107,01

2.000.000,00

1.7.1.3.50.1.1.04.00.00

SAUDE BUCAL - SB

650.000,00

48.494,61

36.405,88

71.109,68

48.494,61

49.810,43

96.822,21

49.810,43

650.000,00

16000000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO

650.000,00

48.494,61

36.405,88

71.109,68

48.494,61

49.810,43

96.822,21

49.810,43

650.000,00

1.7.1.3.50.1.1.12.00.00

INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA

1.150.000,00

95.833,33

95.833,37

1.150.000,00

16000000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO

1.150.000,00

95.833,33

95.833,37

1.150.000,00

1.7.1.3.50.2.0.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV

4.230.000,00

346.385,61

340.178,62

796.730,35

296.730,35

296.531,68

294.088,93

294.089,01

4.230.000,00

1.7.1.3.50.2.1.00.00.00

TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT.DAS ASPS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - P

4.230.000,00

346.385,61

340.178,62

796.730,35

296.730,35

296.531,68

294.088,93

294.089,01

4.230.000,00

1.7.1.3.50.2.1.01.00.00

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOSP. - (SIA/SIH) - MAC

3.500.000,00

292.563,76

292.563,69

292.365,02

289.922,27

3.500.000,00

16000000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO

3.500.000,00

292.563,76

292.563,69

292.365,02

289.922,27

3.500.000,00

1.7.1.3.50.2.1.03.00.00

FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS

50.000,00

4.166,66

4.166,74

50.000,00

16000000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO

50.000,00

4.166,66

4.166,74

50.000,00

1.7.1.3.50.2.1.04.00.00

PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UBS-SAÚDE

180.000,00

49.655,19

43.448,27

0,00

180.000,00

16000000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO

180.000,00

49.655,19

43.448,27

0,00

180.000,00

1.7.1.3.50.2.1.07.00.00

TRANSF. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO PRIMÁ

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

16000000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

1.7.1.3.50.3.0.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV

6.146.000,00

535.842,82

458.519,16

729.947,41

530.126,10

538.947,48

491.481,98

489.528,67

491.657,53

491.481,98

493.259,82

427.688,29

467.518,76

6.146.000,00

1.7.1.3.50.3.1.00.00.00

TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI

6.146.000,00

535.842,82

458.519,16

729.947,41

530.126,10

538.947,48

491.481,98

489.528,67

491.657,53

491.481,98

493.259,82

427.688,29

467.518,76

6.146.000,00

1.7.1.3.50.3.1.05.00.00

INCENTIVO MANUTENCAO ACADEMIA DE SAUDE

16.000,00

1.777,77

0,00

1.777,77

0,00

1.777,77

0,00

1.777,77

3.555,61

1.777,77

16.000,00

16000000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO

16.000,00

1.777,77

0,00

1.777,77

0,00

1.777,77

0,00

1.777,77

3.555,61

1.777,77

16.000,00

1.7.1.3.50.3.1.06.00.00

ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR VIG. EM SAUDE

780.000,00

63.793,69

0,00

269.650,48

63.793,69

0,00

780.000,00

16000000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO

780.000,00

63.793,69

0,00

269.650,48

63.793,69

0,00

780.000,00

1.7.1.3.50.3.1.07.00.00

INCENTIVO FINANCEIRO AS ACOES DE VIGILANCIA E PREVENCOES E CONTROLE

400.000,00

23.957,23

31.770,48

75.153,81

25.910,54

23.957,23

27.863,86

25.910,54

65.740,77

400.000,00

16000000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO

400.000,00

23.957,23

31.770,48

75.153,81

25.910,54

23.957,23

27.863,86

25.910,54

65.740,77

400.000,00

1.7.1.3.50.3.1.08.00.00

INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUN. PARA EXEC. ACAO SANITARIA

150.000,00

12.500,00

150.000,00

16010000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO

150.000,00

12.500,00

150.000,00

1.7.1.3.50.3.1.09.00.00

INCENTIVO PARA AÇOES ESTRATEGICXAS DA SAUDE

100.000,00

8.333,33

8.333,37

100.000,00

16010000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO

100.000,00

8.333,33

8.333,37

100.000,00

1.7.1.3.50.3.1.10.00.00

INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA

2.000.000,00

166.666,66

166.666,74

2.000.000,00

16000000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO

2.000.000,00

166.666,66

166.666,74

2.000.000,00

ANEXO I – DAS METAS MENSAIS DE ARRECADAÇÃO PERÍODO: 31/12/2025

Código

Descrição

Previsto

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total

1.7.1.3.50.3.1.11.00.00

INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - SAUDE DESEMPENHO

150.000,00

46.314,15

34.561,95

0,00

150.000,00

16000000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO

150.000,00

46.314,15

34.561,95

0,00

150.000,00

1.7.1.3.50.3.1.12.00.00

INCENTIVO FINANCEIRO DA APS PER CAPITA DE TRANSIÇÃO

550.000,00

45.833,33

45.833,37

550.000,00

16000000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO

550.000,00

45.833,33

45.833,37

550.000,00

1.7.1.3.50.3.1.99.00.00

TRANSF DO SUS - OUTROS PROGRAMAS - FUNDO A FUNDO

2.000.000,00

166.666,66

166.666,74

2.000.000,00

16000000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO

2.000.000,00

166.666,66

166.666,74

2.000.000,00

1.7.1.3.51.0.0.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES

3.170.000,00

264.166,65

264.166,85

3.170.000,00

1.7.1.3.51.2.0.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV

3.170.000,00

264.166,65

264.166,85

3.170.000,00

1.7.1.3.51.2.0.07.00.00

TRANSF. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA

350.000,00

29.166,66

29.166,74

350.000,00

16010000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO

350.000,00

29.166,66

29.166,74

350.000,00

1.7.1.3.51.2.1.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV

2.820.000,00

234.999,99

235.000,11

2.820.000,00

1.7.1.3.51.2.1.04.00.00

INCENTIVOS PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS DA SAÚDE

200.000,00

16.666,66

16.666,74

200.000,00

16010000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO

200.000,00

16.666,66

16.666,74

200.000,00

1.7.1.3.51.2.1.05.00.00

INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA

2.500.000,00

208.333,33

208.333,37

2.500.000,00

16000000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO

2.500.000,00

208.333,33

208.333,37

2.500.000,00

1.7.1.3.51.2.1.07.00.00

TRANSF. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA

120.000,00

10.000,00

120.000,00

16010000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO

120.000,00

10.000,00

120.000,00

1.7.1.4.00.0.0.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D

4.630.000,00

247.679,61

227.088,56

426.708,57

285.454,53

935.448,23

351.543,01

366.376,75

326.213,18

576.619,92

285.223,06

295.332,30

306.312,28

4.630.000,00

1.7.1.4.50.0.0.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

4.630.000,00

247.679,61

227.088,56

426.708,57

285.454,53

935.448,23

351.543,01

366.376,75

326.213,18

576.619,92

285.223,06

295.332,30

306.312,28

4.630.000,00

1.7.1.4.50.0.1.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL

2.700.000,00

247.679,61

224.805,06

213.425,07

213.954,53

220.515,24

208.543,01

223.376,75

225.213,19

245.619,90

215.223,06

225.332,30

236.312,28

2.700.000,00

1.7.1.4.50.0.1.01.00.00

TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO

2.700.000,00

247.679,61

224.805,06

213.425,07

213.954,53

220.515,24

208.543,01

223.376,75

225.213,19

245.619,90

215.223,06

225.332,30

236.312,28

2.700.000,00

15500000000

TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO

2.700.000,00

247.679,61

224.805,06

213.425,07

213.954,53

220.515,24

208.543,01

223.376,75

225.213,19

245.619,90

215.223,06

225.332,30

236.312,28

2.700.000,00

1.7.1.4.52.0.0.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCO

730.000,00

0,00

2.283,50

143.283,50

71.500,00

74.932,98

73.000,00

219.000,02

0,00

730.000,00

1.7.1.4.52.0.1.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCO

730.000,00

0,00

2.283,50

143.283,50

71.500,00

74.932,98

73.000,00

219.000,02

0,00

730.000,00

1.7.1.4.52.0.1.01.00.00

TRANSF. DIR FNDE - PROG NAC ALIM ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL

360.000,00

0,00

72.000,00

36.000,00

108.000,00

0,00

360.000,00

15520000000

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNDE - (PNAE)

360.000,00

0,00

72.000,00

36.000,00

108.000,00

0,00

360.000,00

1.7.1.4.52.0.1.02.00.00

TRANSF. DIR FNDE - PROG NAC ALIM ESCOLAR - PNAE - CRECHE

180.000,00

0,00

36.000,00

18.000,00

54.000,00

0,00

180.000,00

15520000000

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNDE - (PNAE)

180.000,00

0,00

36.000,00

18.000,00

54.000,00

0,00

180.000,00

1.7.1.4.52.0.1.03.00.00

TRANSF. DIR FNDE - PROG NAC ALIM ESCOLAR - PNAE - INDIGENA

25.000,00

0,00

5.000,00

2.500,00

7.500,00

0,00

25.000,00

15520000000

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNDE - (PNAE)

25.000,00

0,00

5.000,00

2.500,00

7.500,00

0,00

25.000,00

1.7.1.4.52.0.1.04.00.00

TRANSF. DIR FNDE - PROG NAC ALIM ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLA

140.000,00

0,00

28.000,00

14.000,00

42.000,00

0,00

140.000,00

15520000000

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNDE - (PNAE)

140.000,00

0,00

28.000,00

14.000,00

42.000,00

0,00

140.000,00

1.7.1.4.52.0.1.05.00.00

TRANSF. DIR FNDE - PROG NAC ALIM ESCOLAR - PNAE - EJA

10.000,00

0,00

1.000,00

3.000,00

0,00

10.000,00

15520000000

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNDE - (PNAE)

10.000,00

0,00

1.000,00

3.000,00

0,00

10.000,00

1.7.1.4.52.0.1.06.00.00

TRANSF. DIR FNDE - PROG NAC ALIM ESCOLAR - PNAE - AEE

15.000,00

0,00

1.283,50

0,00

3.432,98

1.500,00

4.500,02

0,00

15.000,00

15520000000

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNDE - (PNAE)

15.000,00

0,00

1.283,50

0,00

3.432,98

1.500,00

4.500,02

0,00

15.000,00

1.7.1.4.53.0.0.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPO

700.000,00

0,00

70.000,00

0,00

140.000,01

70.000,00

27.999,99

112.000,00

70.000,00

700.000,00

1.7.1.4.53.0.1.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPO

700.000,00

0,00

70.000,00

0,00

140.000,01

70.000,00

27.999,99

112.000,00

70.000,00

700.000,00

1.7.1.4.53.0.1.01.00.00

PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR

700.000,00

0,00

70.000,00

0,00

140.000,01

70.000,00

27.999,99

112.000,00

70.000,00

700.000,00

15530000000

TRANSFERENCIA DE RECUROS DO FNDE - (PNATE)

700.000,00

0,00

70.000,00

0,00

140.000,01

70.000,00

27.999,99

112.000,00

70.000,00

700.000,00

1.7.1.4.59.0.0.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO DA

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

1.7.1.4.59.0.1.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO DA

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

1.7.1.4.59.0.1.02.00.00

TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA ESCOLA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL-FNDE - ET

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

15690000000

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

1.7.1.5.00.0.0.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE

550.000,00

79.408,99

32.271,63

35.205,40

42.727,36

41.613,38

44.565,58

47.235,31

34.651,52

49.251,75

550.000,00

1.7.1.5.50.0.0.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE

550.000,00

79.408,99

32.271,63

35.205,40

42.727,36

41.613,38

44.565,58

47.235,31

34.651,52

49.251,75

550.000,00

1.7.1.5.52.0.0.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - V

550.000,00

79.408,99

32.271,63

35.205,40

42.727,36

41.613,38

44.565,58

47.235,31

34.651,52

49.251,75

550.000,00

1.7.1.5.52.0.1.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - V

550.000,00

79.408,99

32.271,63

35.205,40

42.727,36

41.613,38

44.565,58

47.235,31

34.651,52

49.251,75

550.000,00

15430000000

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - V

550.000,00

79.408,99

32.271,63

35.205,40

42.727,36

41.613,38

44.565,58

47.235,31

34.651,52

49.251,75

550.000,00

1.7.1.6.00.0.0.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –

580.000,00

8.333,33

79.942,33

52.613,28

8.333,33

52.613,28

96.893,23

8.333,33

52.613,28

8.333,33

106.764,72

580.000,00

1.7.1.6.50.0.0.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -

580.000,00

8.333,33

79.942,33

52.613,28

8.333,33

52.613,28

96.893,23

8.333,33

52.613,28

8.333,33

106.764,72

580.000,00

1.7.1.6.50.0.1.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -

580.000,00

8.333,33

79.942,33

52.613,28

8.333,33

52.613,28

96.893,23

8.333,33

52.613,28

8.333,33

106.764,72

580.000,00

1.7.1.6.50.0.1.01.00.00

ATENCAO INTEGRAL A PRIMEIRA INFANCIA

280.000,00

0,00

27.407,30

0,00

27.407,30

54.814,60

0,00

27.407,30

0,00

60.741,60

280.000,00

1.7.1.6.50.0.1.01.05.00

PSB - PISO SOCIAL BASICO

280.000,00

0,00

27.407,30

0,00

27.407,30

54.814,60

0,00

27.407,30

0,00

60.741,60

280.000,00

ANEXO I – DAS METAS MENSAIS DE ARRECADAÇÃO PERÍODO: 31/12/2025

Código

Descrição

Previsto

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total

16600000000

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F

280.000,00

0,00

27.407,30

0,00

27.407,30

54.814,60

0,00

27.407,30

0,00

60.741,60

280.000,00

1.7.1.6.50.0.1.03.00.00

PROTECAO SOCIAL NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUA

300.000,00

8.333,33

52.535,03

25.205,98

8.333,33

25.205,98

42.078,63

8.333,33

25.205,98

8.333,33

46.023,12

300.000,00

1.7.1.6.50.0.1.03.01.00

TRANSFERENCIAS - BLC. MAC - FNAS

200.000,00

0,00

44.201,70

16.872,65

0,00

16.872,65

33.745,30

0,00

16.872,65

0,00

37.689,75

200.000,00

16600000000

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F

200.000,00

0,00

44.201,70

16.872,65

0,00

16.872,65

33.745,30

0,00

16.872,65

0,00

37.689,75

200.000,00

1.7.1.6.50.0.1.03.03.00

TRANSFERENCIAS IGD-PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL

100.000,00

8.333,33

8.333,37

100.000,00

16600000000

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F

100.000,00

8.333,33

8.333,37

100.000,00

1.7.1.9.00.0.0.00.00.00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO

2.350.000,00

112.500,07

112.499,99

1.112.499,99

112.499,99

112.500,03

2.350.000,00

1.7.1.9.50.0.0.00.00.00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO

1.100.000,00

91.666,74

91.666,66

1.100.000,00

1.7.1.9.50.0.1.00.00.00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL

1.100.000,00

91.666,74

91.666,66

1.100.000,00

1.7.1.9.50.0.1.99.00.00

OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO

1.100.000,00

91.666,74

91.666,66

1.100.000,00

1.7.1.9.50.0.1.99.01.00

TRANSF. ADO LC 176/2020 - COMPENSAÇÃO DA UNIÃO

1.100.000,00

91.666,74

91.666,66

1.100.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

1.100.000,00

91.666,74

91.666,66

1.100.000,00

1.7.1.9.99.0.0.00.00.00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES

1.250.000,00

20.833,33

1.020.833,33

20.833,33

20.833,37

1.250.000,00

1.7.1.9.99.0.1.00.00.00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRIN

1.250.000,00

20.833,33

1.020.833,33

20.833,33

20.833,37

1.250.000,00

1.7.1.9.99.0.1.01.00.00

TRANSF. DA UNIÃO REFERENTE À CESSÃO ONEROSA - LEI KANDIR

250.000,00

20.833,33

20.833,37

250.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

250.000,00

20.833,33

20.833,37

250.000,00

1.7.1.9.99.0.1.02.00.00

TRANSF. CONTRATO DE REPASSE CEF. N. 939340/2022-MAPA - EXECUÇÃO DE AÇÕ

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

17000000000

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES

56.661.000,00

3.235.581,88

4.331.139,71

4.452.891,90

4.958.040,68

5.478.481,82

5.230.458,32

3.748.859,18

4.771.619,37

4.418.315,07

6.738.900,54

4.902.871,45

4.393.840,08

56.661.000,00

1.7.2.1.00.0.0.00.00.00

PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL

37.790.000,00

2.914.665,23

2.727.495,80

2.721.178,75

3.024.526,93

3.804.595,01

3.636.814,40

3.363.397,10

3.094.339,11

2.779.216,61

3.743.438,43

3.244.682,10

2.735.650,53

37.790.000,00

1.7.2.1.50.0.0.00.00.00

COTA-PARTE DO ICMS

37.790.000,00

2.914.665,23

2.727.495,80

2.721.178,75

3.024.526,93

3.804.595,01

3.636.814,40

3.363.397,10

3.094.339,11

2.779.216,61

3.743.438,43

3.244.682,10

2.735.650,53

37.790.000,00

1.7.2.1.50.0.1.00.00.00

COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL

31.400.000,00

2.617.838,74

2.407.805,62

2.353.067,60

2.238.868,44

2.274.568,75

2.501.231,33

2.779.992,13

2.731.237,48

2.478.900,76

3.395.787,22

3.073.263,18

2.547.438,75

31.400.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

15.800.000,00

1.317.369,92

1.191.350,04

1.158.507,25

1.089.987,74

1.111.407,92

1.247.405,45

1.414.661,95

1.385.409,17

1.234.007,13

1.784.138,94

1.590.624,58

1.275.129,91

15.800.000,00

15001001000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%

9.750.000,00

812.793,02

760.284,74

746.600,22

718.050,44

726.975,52

783.641,17

853.331,37

841.142,69

778.058,52

1.007.280,17

926.649,12

795.193,02

9.750.000,00

15001002000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15%

5.850.000,00

487.675,80

456.170,84

447.960,13

430.830,26

436.185,31

470.184,71

511.998,81

504.685,62

466.835,11

604.368,11

555.989,48

477.115,82

5.850.000,00

1.7.2.1.51.0.0.00.00.00

COTA-PARTE DO IPVA

6.000.000,00

267.250,55

293.692,90

340.911,28

752.128,26

1.489.714,32

1.116.132,86

548.463,91

326.185,32

267.803,90

306.148,83

138.814,80

152.753,07

6.000.000,00

1.7.2.1.51.0.1.00.00.00

COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL

6.000.000,00

267.250,55

293.692,90

340.911,28

752.128,26

1.489.714,32

1.116.132,86

548.463,91

326.185,32

267.803,90

306.148,83

138.814,80

152.753,07

6.000.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

3.000.000,00

110.350,41

126.215,75

154.546,83

401.276,90

843.828,20

619.679,48

279.078,35

145.711,23

110.682,47

133.689,38

33.289,01

41.651,99

3.000.000,00

15001001000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%

1.875.000,00

98.062,59

104.673,22

116.477,79

219.282,08

403.678,76

310.283,32

168.365,99

112.796,31

98.200,95

107.787,16

65.953,63

69.438,20

1.875.000,00

15001002000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15%

1.125.000,00

58.837,55

62.803,93

69.886,66

131.569,28

242.207,36

186.170,06

101.019,57

67.677,78

58.920,48

64.672,29

39.572,16

41.662,88

1.125.000,00

1.7.2.1.52.0.0.00.00.00

COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS

270.000,00

19.575,94

15.997,28

17.199,87

23.530,23

30.311,94

9.450,21

24.941,06

26.916,31

22.511,95

31.502,38

22.604,12

25.458,71

270.000,00

1.7.2.1.52.0.1.00.00.00

COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL

270.000,00

19.575,94

15.997,28

17.199,87

23.530,23

30.311,94

9.450,21

24.941,06

26.916,31

22.511,95

31.502,38

22.604,12

25.458,71

270.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

162.000,00

11.745,57

9.598,37

10.319,92

14.118,14

18.187,17

5.670,14

14.964,63

16.149,77

13.507,18

18.901,40

13.562,49

15.275,22

162.000,00

15001001000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%

67.500,00

4.893,98

3.999,32

4.299,97

5.882,55

7.577,98

2.362,55

6.235,27

6.729,08

5.627,99

7.875,61

5.651,02

6.364,68

67.500,00

15001002000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15%

40.500,00

2.936,39

2.399,59

2.579,98

3.529,54

4.546,79

1.417,52

3.741,16

4.037,46

3.376,78

4.725,37

3.390,61

3.818,81

40.500,00

1.7.2.1.53.0.0.00.00.00

COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

120.000,00

10.000,00

120.000,00

1.7.2.1.53.0.1.00.00.00

COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PR

120.000,00

10.000,00

120.000,00

17500000000

CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO - CIDE

120.000,00

10.000,00

120.000,00

1.7.2.4.00.0.0.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES

18.320.000,00

291.666,66

1.574.393,92

1.702.463,16

1.704.263,76

1.644.636,82

1.564.393,93

356.212,09

1.648.030,27

1.609.848,47

2.966.212,12

1.628.939,36

1.628.939,44

18.320.000,00

1.7.2.4.50.0.0.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE

18.320.000,00

291.666,66

1.574.393,92

1.702.463,16

1.704.263,76

1.644.636,82

1.564.393,93

356.212,09

1.648.030,27

1.609.848,47

2.966.212,12

1.628.939,36

1.628.939,44

18.320.000,00

1.7.2.4.50.0.1.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE

18.320.000,00

291.666,66

1.574.393,92

1.702.463,16

1.704.263,76

1.644.636,82

1.564.393,93

356.212,09

1.648.030,27

1.609.848,47

2.966.212,12

1.628.939,36

1.628.939,44

18.320.000,00

1.7.2.4.50.0.1.03.00.00

MAC PROG DE APOIO DESENV IMPLEM CONSORCIOS INTER SAUDE-PAICI

500.000,00

0,00

45.454,54

90.909,13

45.454,54

0,00

45.454,54

90.909,09

45.454,54

500.000,00

16210000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO

500.000,00

0,00

45.454,54

90.909,13

45.454,54

0,00

45.454,54

90.909,09

45.454,54

500.000,00

1.7.2.4.50.0.1.05.00.00

PROG. DE INCENTIVO A ASSIST. FARMACEUTICA BASICA

120.000,00

0,00

9.999,99

0,00

30.000,07

9.999,99

0,00

9.999,99

19.999,99

0,00

19.999,99

9.999,99

120.000,00

16210000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO

120.000,00

0,00

9.999,99

0,00

30.000,07

9.999,99

0,00

9.999,99

19.999,99

0,00

19.999,99

9.999,99

120.000,00

1.7.2.4.50.0.1.07.00.00

TRANSF.DE RECEITAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL AO FUNDO MUN. DE SAUDE

14.000.000,00

0,00

1.272.727,27

0,00

1.272.727,27

2.545.454,57

1.272.727,27

14.000.000,00

16210000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO

14.000.000,00

0,00

1.272.727,27

0,00

1.272.727,27

2.545.454,57

1.272.727,27

14.000.000,00

1.7.2.4.50.0.1.08.00.00

TRANSF. DE REC FDO A FDO COFINANC EST. - LEITOS DE UTI - COVID - PORT 249

500.000,00

41.666,66

41.666,74

500.000,00

16210000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO

500.000,00

41.666,66

41.666,74

500.000,00

1.7.2.4.50.0.1.12.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS "PROGRAMA MAIS MT. CIRURGIAS"

100.000,00

0,00

74.432,81

9.869,73

15.697,46

0,00

100.000,00

16210000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO

100.000,00

0,00

74.432,81

9.869,73

15.697,46

0,00

100.000,00

1.7.2.4.50.0.1.15.00.00

TRANSFERÊNCIAS REPASSE À COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE POLITICA NACION

100.000,00

0,00

18.181,88

9.090,90

0,00

9.090,90

18.181,81

0,00

18.181,81

9.090,90

100.000,00

16210000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO

100.000,00

0,00

18.181,88

9.090,90

0,00

9.090,90

18.181,81

0,00

18.181,81

9.090,90

100.000,00

1.7.2.4.50.0.1.99.00.00

OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO - SUS

3.000.000,00

250.000,00

3.000.000,00

ANEXO I – DAS METAS MENSAIS DE ARRECADAÇÃO PERÍODO: 31/12/2025

Código

Descrição

Previsto

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total

16210000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO

3.000.000,00

250.000,00

3.000.000,00

1.7.2.9.00.0.0.00.00.00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL

551.000,00

29.249,99

229.249,99

29.249,99

29.250,11

551.000,00

1.7.2.9.50.0.0.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS

351.000,00

29.249,99

29.250,11

351.000,00

1.7.2.9.51.0.0.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL

251.000,00

20.916,66

20.916,74

251.000,00

1.7.2.9.51.0.1.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL

251.000,00

20.916,66

20.916,74

251.000,00

1.7.2.9.51.0.1.03.00.00

FUPIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - ESTADO

1.000,00

83,33

83,37

1.000,00

16650000000

TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSIST. SOCIAL

1.000,00

83,33

83,37

1.000,00

1.7.2.9.51.0.1.04.00.00

TRANSFERÊNCIAS DO FEAS - ESTADO

250.000,00

20.833,33

20.833,37

250.000,00

16650000000

TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSIST. SOCIAL

250.000,00

20.833,33

20.833,37

250.000,00

1.7.2.9.53.0.0.00.00.00

COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS CO

100.000,00

8.333,33

8.333,37

100.000,00

1.7.2.9.53.0.1.00.00.00

COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS CO

100.000,00

8.333,33

8.333,37

100.000,00

16210000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO

100.000,00

8.333,33

8.333,37

100.000,00

1.7.2.9.99.0.0.00.00.00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

1.7.2.9.99.0.2.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - PISO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

16210000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

1.7.5.0.00.0.0.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

44.000.000,00

3.573.900,88

3.684.892,86

3.246.911,77

3.358.685,30

3.612.842,69

3.938.694,03

3.653.876,91

3.614.815,46

3.310.713,23

4.368.255,28

3.956.476,45

3.679.935,14

44.000.000,00

1.7.5.1.00.0.0.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN

44.000.000,00

3.573.900,88

3.684.892,86

3.246.911,77

3.358.685,30

3.612.842,69

3.938.694,03

3.653.876,91

3.614.815,46

3.310.713,23

4.368.255,28

3.956.476,45

3.679.935,14

44.000.000,00

1.7.5.1.50.0.0.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN

44.000.000,00

3.573.900,88

3.684.892,86

3.246.911,77

3.358.685,30

3.612.842,69

3.938.694,03

3.653.876,91

3.614.815,46

3.310.713,23

4.368.255,28

3.956.476,45

3.679.935,14

44.000.000,00

1.7.5.1.50.0.1.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DO - FUNDEB - PRINCIPAL

44.000.000,00

3.573.900,88

3.684.892,86

3.246.911,77

3.358.685,30

3.612.842,69

3.938.694,03

3.653.876,91

3.614.815,46

3.310.713,23

4.368.255,28

3.956.476,45

3.679.935,14

44.000.000,00

15400000000

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

13.200.000,00

1.072.170,25

1.105.467,86

974.073,51

1.007.605,56

1.083.852,80

1.181.608,23

1.096.163,04

1.084.444,65

993.213,95

1.310.476,65

1.186.942,95

1.103.980,55

13.200.000,00

15401070000

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

30.800.000,00

2.501.730,63

2.579.425,00

2.272.838,26

2.351.079,74

2.528.989,89

2.757.085,80

2.557.713,87

2.530.370,81

2.317.499,28

3.057.778,63

2.769.533,50

2.575.954,59

30.800.000,00

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

1.120.547,55

31.573,78

28.521,99

351.957,87

16.732,81

80.514,86

39.248,63

114.283,22

45.973,01

175.488,01

17.305,13

51.398,88

167.549,36

1.120.547,55

1.9.1.0.00.0.0.00.00.00

MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS

200.000,00

26.360,29

21.292,77

22.202,49

6.928,99

16.315,31

36.366,30

7.261,61

6.207,63

11.476,89

10.033,47

28.292,64

200.000,00

1.9.1.1.00.0.0.00.00.00

MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS

200.000,00

26.360,29

21.292,77

22.202,49

6.928,99

16.315,31

36.366,30

7.261,61

6.207,63

11.476,89

10.033,47

28.292,64

200.000,00

1.9.1.1.06.0.0.00.00.00

MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS

200.000,00

26.360,29

21.292,77

22.202,49

6.928,99

16.315,31

36.366,30

7.261,61

6.207,63

11.476,89

10.033,47

28.292,64

200.000,00

1.9.1.1.06.1.0.00.00.00

MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS

200.000,00

26.360,29

21.292,77

22.202,49

6.928,99

16.315,31

36.366,30

7.261,61

6.207,63

11.476,89

10.033,47

28.292,64

200.000,00

1.9.1.1.06.1.1.00.00.00

MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL

200.000,00

26.360,29

21.292,77

22.202,49

6.928,99

16.315,31

36.366,30

7.261,61

6.207,63

11.476,89

10.033,47

28.292,64

200.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

200.000,00

26.360,29

21.292,77

22.202,49

6.928,99

16.315,31

36.366,30

7.261,61

6.207,63

11.476,89

10.033,47

28.292,64

200.000,00

1.9.2.0.00.0.0.00.00.00

INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS

320.547,55

220,03

431,50

254.347,34

4.911,43

174,17

246,72

166,66

30.678,83

28.870,89

320.547,55

1.9.2.1.00.0.0.00.00.00

INDENIZAÇÕES

2.000,00

166,66

166,74

2.000,00

1.9.2.1.99.0.0.00.00.00

OUTRAS INDENIZAÇÕES

2.000,00

166,66

166,74

2.000,00

1.9.2.1.99.0.1.00.00.00

OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL

2.000,00

166,66

166,74

2.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

2.000,00

166,66

166,74

2.000,00

1.9.2.2.00.0.0.00.00.00

RESTITUIÇÕES

318.547,55

53,37

264,84

254.180,68

4.744,77

7,51

80,06

0,00

30.512,17

28.704,15

318.547,55

1.9.2.2.99.0.0.00.00.00

OUTRAS RESTITUIÇÕES

318.547,55

53,37

264,84

254.180,68

4.744,77

7,51

80,06

0,00

30.512,17

28.704,15

318.547,55

1.9.2.2.99.0.1.00.00.00

OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

318.547,55

53,37

264,84

254.180,68

4.744,77

7,51

80,06

0,00

30.512,17

28.704,15

318.547,55

1.9.2.2.99.0.1.99.00.00

OUTRAS RESTITUIÇÕES

318.547,55

53,37

264,84

254.180,68

4.744,77

7,51

80,06

0,00

30.512,17

28.704,15

318.547,55

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

318.547,55

53,37

264,84

254.180,68

4.744,77

7,51

80,06

0,00

30.512,17

28.704,15

318.547,55

1.9.9.0.00.0.0.00.00.00

DEMAIS RECEITAS CORRENTES

600.000,00

4.993,46

6.797,72

75.408,04

4.892,39

64.025,38

2.635,61

106.854,95

38.544,74

169.113,72

5.661,58

10.686,58

110.385,83

600.000,00

1.9.9.9.00.0.0.00.00.00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

600.000,00

4.993,46

6.797,72

75.408,04

4.892,39

64.025,38

2.635,61

106.854,95

38.544,74

169.113,72

5.661,58

10.686,58

110.385,83

600.000,00

1.9.9.9.99.0.0.00.00.00

OUTRAS RECEITAS

600.000,00

4.993,46

6.797,72

75.408,04

4.892,39

64.025,38

2.635,61

106.854,95

38.544,74

169.113,72

5.661,58

10.686,58

110.385,83

600.000,00

1.9.9.9.99.2.0.00.00.00

OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIA

600.000,00

4.993,46

6.797,72

75.408,04

4.892,39

64.025,38

2.635,61

106.854,95

38.544,74

169.113,72

5.661,58

10.686,58

110.385,83

600.000,00

1.9.9.9.99.2.1.00.00.00

OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIA

600.000,00

4.993,46

6.797,72

75.408,04

4.892,39

64.025,38

2.635,61

106.854,95

38.544,74

169.113,72

5.661,58

10.686,58

110.385,83

600.000,00

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

600.000,00

4.993,46

6.797,72

75.408,04

4.892,39

64.025,38

2.635,61

106.854,95

38.544,74

169.113,72

5.661,58

10.686,58

110.385,83

600.000,00

2.0.0.0.00.0.0.00.00.00

RECEITAS DE CAPITAL

18.801.000,00

1.483.416,62

2.483.416,62

1.483.416,62

1.483.417,18

18.801.000,00

2.1.0.0.00.0.0.00.00.00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

100.000,00

8.333,33

8.333,37

100.000,00

2.1.1.0.00.0.0.00.00.00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO

100.000,00

8.333,33

8.333,37

100.000,00

2.1.1.2.00.0.0.00.00.00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO

100.000,00

8.333,33

8.333,37

100.000,00

2.1.1.2.01.0.0.00.00.00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO

100.000,00

8.333,33

8.333,37

100.000,00

2.1.1.2.01.0.1.00.00.00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL

100.000,00

8.333,33

8.333,37

100.000,00

17540000000

RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

100.000,00

8.333,33

8.333,37

100.000,00

2.2.0.0.00.0.0.00.00.00

ALIENAÇÃO DE BENS

101.000,00

8.416,65

8.416,85

101.000,00

2.2.1.0.00.0.0.00.00.00

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS

50.000,00

4.166,66

4.166,74

50.000,00

2.2.1.3.00.0.0.00.00.00

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES

50.000,00

4.166,66

4.166,74

50.000,00

ANEXO I – DAS METAS MENSAIS DE ARRECADAÇÃO PERÍODO: 31/12/2025

Código

Descrição

Previsto

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total

2.2.1.3.01.0.0.00.00.00

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES

50.000,00

4.166,66

4.166,74

50.000,00

2.2.1.3.01.0.1.00.00.00

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL

50.000,00

4.166,66

4.166,74

50.000,00

17550000000

RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

50.000,00

4.166,66

4.166,74

50.000,00

2.2.2.0.00.0.0.00.00.00

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

51.000,00

4.249,99

4.250,11

51.000,00

2.2.2.1.00.0.0.00.00.00

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

51.000,00

4.249,99

4.250,11

51.000,00

2.2.2.1.01.0.0.00.00.00

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

51.000,00

4.249,99

4.250,11

51.000,00

2.2.2.1.01.0.1.00.00.00

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL

51.000,00

4.249,99

4.250,11

51.000,00

2.2.2.1.01.0.1.01.00.00

ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - EXETO - RPPS

50.000,00

4.166,66

4.166,74

50.000,00

17550000000

RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

50.000,00

4.166,66

4.166,74

50.000,00

2.2.2.1.01.0.1.02.00.00

ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - DIVIDA ATIVA

1.000,00

83,33

83,37

1.000,00

17550000000

RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1.000,00

83,33

83,37

1.000,00

2.4.0.0.00.0.0.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

18.600.000,00

1.466.666,64

2.466.666,64

1.466.666,64

1.466.666,96

18.600.000,00

2.4.1.0.00.0.0.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES

13.500.000,00

1.124.999,98

1.125.000,22

13.500.000,00

2.4.1.1.00.0.0.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

3.500.000,00

291.666,66

291.666,74

3.500.000,00

2.4.1.1.50.0.0.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – FUNDO A

3.500.000,00

291.666,66

291.666,74

3.500.000,00

2.4.1.1.51.0.0.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A

3.500.000,00

291.666,66

291.666,74

3.500.000,00

2.4.1.1.51.2.0.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV

3.500.000,00

291.666,66

291.666,74

3.500.000,00

2.4.1.1.51.2.1.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV

3.500.000,00

291.666,66

291.666,74

3.500.000,00

2.4.1.1.51.2.1.01.00.00

TRANSF FUNDO A FUNDO - COVID - SAPS INVESTIMENTOS

1.500.000,00

125.000,00

1.500.000,00

16590000000

DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE

1.500.000,00

125.000,00

1.500.000,00

2.4.1.1.51.2.1.04.00.00

TRANSFERÊNCIAS FNS - PORTARIA N. 4059 DE 19/12/2017 - ACADEMIA DE SAÚDE

2.000.000,00

166.666,66

166.666,74

2.000.000,00

16590000000

DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE

2.000.000,00

166.666,66

166.666,74

2.000.000,00

2.4.1.4.00.0.0.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES

2.000.000,00

166.666,66

166.666,74

2.000.000,00

2.4.1.4.50.0.0.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –

2.000.000,00

166.666,66

166.666,74

2.000.000,00

2.4.1.4.51.0.0.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDU

2.000.000,00

166.666,66

166.666,74

2.000.000,00

2.4.1.4.51.0.1.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDU

2.000.000,00

166.666,66

166.666,74

2.000.000,00

2.4.1.4.51.0.1.01.00.00

OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO

2.000.000,00

166.666,66

166.666,74

2.000.000,00

15700000000

TRANSF. DO GOV. FEDERAL REF. A CONVÊNIOS E INSTR. CONGÊNERES VINCULAD

2.000.000,00

166.666,66

166.666,74

2.000.000,00

2.4.1.9.00.0.0.00.00.00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES

8.000.000,00

666.666,66

666.666,74

8.000.000,00

2.4.1.9.99.0.0.00.00.00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES

8.000.000,00

666.666,66

666.666,74

8.000.000,00

2.4.1.9.99.0.1.00.00.00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRIN

8.000.000,00

666.666,66

666.666,74

8.000.000,00

2.4.1.9.99.0.1.01.00.00

OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIÃO

3.000.000,00

250.000,00

3.000.000,00

17000000000

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA

3.000.000,00

250.000,00

3.000.000,00

2.4.1.9.99.0.1.02.00.00

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE EMENDAS ESPECIAIS PARLAMENTARES - INVE

5.000.000,00

416.666,66

416.666,74

5.000.000,00

17000000000

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA

5.000.000,00

416.666,66

416.666,74

5.000.000,00

2.4.2.0.00.0.0.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES

5.100.000,00

341.666,66

1.341.666,66

341.666,66

341.666,74

5.100.000,00

2.4.2.2.00.0.0.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES

5.000.000,00

333.333,33

1.333.333,33

333.333,33

333.333,37

5.000.000,00

2.4.2.2.50.0.0.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚ

5.000.000,00

333.333,33

1.333.333,33

333.333,33

333.333,37

5.000.000,00

2.4.2.2.54.0.0.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE

5.000.000,00

333.333,33

1.333.333,33

333.333,33

333.333,37

5.000.000,00

2.4.2.2.54.0.1.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE

5.000.000,00

333.333,33

1.333.333,33

333.333,33

333.333,37

5.000.000,00

2.4.2.2.54.0.1.01.00.00

OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS

4.000.000,00

333.333,33

333.333,37

4.000.000,00

17010000000

OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INTRUMENTOS DE CONGENERES DOS ESTAD

4.000.000,00

333.333,33

333.333,37

4.000.000,00

2.4.2.2.54.0.1.05.00.00

TRANSFERENCIAS CONV. N. 0437/-2022/SINFRA-MT - AQ. MAT. PAV. ASFALTICA

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

17010000000

OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INTRUMENTOS DE CONGENERES DOS ESTAD

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

2.4.2.9.00.0.0.00.00.00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS

100.000,00

8.333,33

8.333,37

100.000,00

2.4.2.9.99.0.0.00.00.00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS

100.000,00

8.333,33

8.333,37

100.000,00

2.4.2.9.99.0.1.00.00.00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL

100.000,00

8.333,33

8.333,37

100.000,00

16650000000

TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSIST. SOCIAL

100.000,00

8.333,33

8.333,37

100.000,00

Totais

237.000.000,00

16.288.037,42

18.489.620,02

17.972.940,31

17.577.657,28

23.622.005,89

20.289.605,62

19.281.890,12

17.880.436,64

18.339.611,83

22.780.431,59

20.505.705,86

23.972.057,42

237.000.000,00

RESUMO ANEXO I – DAS METAS MENSAIS DE ARRECADAÇÃO PERÍODO: 31/12/2025

Código

Descrição

Previsto

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total

15000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

70.986.019,19

4.568.705,89

5.283.300,17

5.002.539,96

4.472.179,52

6.939.159,49

5.439.292,04

7.138.368,49

4.699.861,09

5.191.313,14

6.485.980,73

6.344.560,14

9.420.758,53

70.986.019,19

15001001000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%

29.725.613,02

2.189.291,84

2.342.193,52

2.072.721,70

2.190.461,65

3.106.823,02

2.503.011,07

2.296.997,39

2.182.040,46

2.287.670,20

2.889.979,30

2.722.065,10

2.942.357,77

29.725.613,02

15001002000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15%

17.825.367,79

1.312.882,83

1.397.560,12

1.247.154,11

1.308.505,57

1.863.552,32

1.504.278,92

1.377.316,51

1.312.325,88

1.373.313,73

1.732.411,89

1.632.897,41

1.763.168,50

17.825.367,79

15400000000

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

13.335.000,00

1.097.679,84

1.112.751,93

982.891,67

1.017.514,28

1.093.899,36

1.191.951,61

1.109.497,26

1.084.444,65

1.007.429,37

1.324.980,94

1.198.244,78

1.113.714,31

13.335.000,00

15401070000

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

31.115.000,00

2.501.731,07

2.597.204,25

2.294.361,95

2.375.265,33

2.553.511,91

2.782.332,31

2.590.260,51

2.578.121,77

2.352.197,14

3.093.181,23

2.797.119,41

2.599.713,12

31.115.000,00

15430000000

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - V

550.000,00

79.408,99

32.271,63

35.205,40

42.727,36

41.613,38

44.565,58

47.235,31

34.651,52

49.251,75

550.000,00

15500000000

TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO

2.700.000,00

247.679,61

224.805,06

213.425,07

213.954,53

220.515,24

208.543,01

223.376,75

225.213,19

245.619,90

215.223,06

225.332,30

236.312,28

2.700.000,00

15520000000

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNDE - (PNAE)

730.000,00

0,00

2.283,50

143.283,50

71.500,00

74.932,98

73.000,00

219.000,02

0,00

730.000,00

15530000000

TRANSFERENCIA DE RECUROS DO FNDE - (PNATE)

700.000,00

0,00

70.000,00

0,00

140.000,01

70.000,00

27.999,99

112.000,00

70.000,00

700.000,00

15690000000

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

700.000,00

15.094,32

16.022,37

21.754,24

17.339,62

512.608,18

13.897,44

16.216,94

18.801,17

17.979,02

17.857,30

14.280,24

18.149,16

700.000,00

15700000000

TRANSF. DO GOV. FEDERAL REF. A CONVÊNIOS E INSTR. CONGÊNERES VINCULAD

2.000.000,00

166.666,66

166.666,74

2.000.000,00

16000000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO

23.641.000,00

1.983.652,95

1.840.321,69

2.146.608,64

1.924.050,07

2.390.813,27

1.891.243,67

1.936.652,71

1.890.224,65

1.888.289,13

1.890.506,50

1.824.427,63

2.034.209,09

23.641.000,00

16010000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO

935.000,00

78.609,32

78.235,55

78.204,80

78.299,22

78.199,79

78.127,81

78.350,37

78.293,01

78.236,60

77.067,67

76.686,30

76.689,56

935.000,00

16020000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO

10.000,00

833,33

833,37

10.000,00

16030000800

TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS - CORONAVIRUS

10.000,00

833,33

833,37

10.000,00

16210000000

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO

18.750.000,00

311.936,34

1.592.611,74

1.721.356,64

1.923.737,67

1.663.198,65

1.582.475,52

375.778,50

1.667.215,72

1.628.655,93

2.986.367,85

1.647.538,41

1.649.127,03

18.750.000,00

16590000000

DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE

3.500.000,00

291.666,66

291.666,74

3.500.000,00

16600000000

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F

640.000,00

13.420,68

84.351,68

57.473,56

57.511,14

58.656,87

13.785,51

57.966,45

102.005,30

13.172,57

57.568,77

12.587,86

111.499,61

640.000,00

16650000000

TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSIST. SOCIAL

351.000,00

29.249,99

29.250,11

351.000,00

17000000000

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA

9.080.000,00

674.443,80

669.840,90

669.677,25

669.615,94

669.796,86

1.677.562,40

677.446,72

678.594,91

674.104,78

674.248,91

673.879,06

670.788,47

9.080.000,00

17010000000

OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INTRUMENTOS DE CONGENERES DOS ESTAD

5.020.000,00

334.166,66

1.334.667,40

335.083,93

335.519,84

334.528,77

334.926,81

335.674,76

336.698,99

336.232,86

5.020.000,00

17160000000

TRANSF. DEST. AO SETOR CULTURAL - LC N° 195/22 - ART. 8° DEMAIS SETORES D

10.000,00

833,33

833,37

10.000,00

17500000000

CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO - CIDE

120.000,00

10.000,00

120.000,00

17510000000

RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ

4.365.000,00

362.500,00

364.865,97

365.281,88

363.995,44

363.223,88

363.621,52

363.742,82

363.697,49

364.218,69

363.297,65

363.303,20

363.251,46

4.365.000,00

17540000000

RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

100.000,00

8.333,33

8.333,37

100.000,00

17550000000

RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

101.000,00

8.416,65

8.416,85

101.000,00

Totais

237.000.000,00

16.288.037,42

18.489.620,02

17.972.940,31

17.577.657,28

23.622.005,89

20.289.605,62

19.281.890,12

17.880.436,64

18.339.611,83

22.780.431,59

20.505.705,86

23.972.057,42

237.000.000,00

META DE RESULTADO PRIMÁRIO	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO APURADO	14.828.526,29

Resumo Cronograma de Desembolso por Fonte de Recursos

ANEXO II - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL (I)

TOTAL

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

FLUXO FINANCEIRO (II)

TOTAL

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

4.568.705,89

5.283.300,17

5.002.539,96

4.472.179,52

6.939.159,49

5.439.292,04

7.138.368,49

4.699.861,09

5.191.313,14

6.485.980,73

6.344.560,14

9.420.758,53

70.986.019,19

15001001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUC

2.189.291,84

2.342.193,52

2.072.721,70

2.190.461,65

3.106.823,02

2.503.011,07

2.296.997,39

2.182.040,46

2.287.670,20

2.889.979,30

2.722.065,10

2.942.357,77

29.725.613,02

15001002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUD

1.312.882,83

1.397.560,12

1.247.154,11

1.308.505,57

1.863.552,32

1.504.278,92

1.377.316,51

1.312.325,88

1.373.313,73

1.732.411,89

1.632.897,41

1.763.168,50

17.825.367,79

15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANS

1.097.679,84

1.112.751,93

982.891,67

1.017.514,28

1.093.899,36

1.191.951,61

1.109.497,26

1.084.444,65

1.007.429,37

1.324.980,94

1.198.244,78

1.113.714,31

13.335.000,00

15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANS

2.501.731,07

2.597.204,25

2.294.361,95

2.375.265,33

2.553.511,91

2.782.332,31

2.590.260,51

2.578.121,77

2.352.197,14

3.093.181,23

2.797.119,41

2.599.713,12

31.115.000,00

15430000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTA

79.408,99

32.271,63

35.205,40

42.727,36

41.613,38

44.565,58

47.235,31

34.651,52

49.251,75

550.000,00

15500000000 - TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO

247.679,61

224.805,06

213.425,07

213.954,53

220.515,24

208.543,01

223.376,75

225.213,19

245.619,90

215.223,06

225.332,30

236.312,28

2.700.000,00

15520000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNDE - (PNAE)

0,00

2.283,50

143.283,50

71.500,00

74.932,98

73.000,00

219.000,02

0,00

730.000,00

15530000000 - TRANSFERENCIA DE RECUROS DO FNDE - (PNATE)

0,00

70.000,00

0,00

140.000,01

70.000,00

27.999,99

112.000,00

70.000,00

700.000,00

15690000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

15.094,32

16.022,37

21.754,24

17.339,62

512.608,18

13.897,44

16.216,94

18.801,17

17.979,02

17.857,30

14.280,24

18.149,16

700.000,00

15700000000 - TRANSF. DO GOV. FEDERAL REF. A CONVÊNIOS E IN

166.666,66

166.666,74

2.000.000,00

16000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS

1.983.652,95

1.840.321,69

2.146.608,64

1.924.050,07

2.390.813,27

1.891.243,67

1.936.652,71

1.890.224,65

1.888.289,13

1.890.506,50

1.824.427,63

2.034.209,09

23.641.000,00

16010000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS

78.609,32

78.235,55

78.204,80

78.299,22

78.199,79

78.127,81

78.350,37

78.293,01

78.236,60

77.067,67

76.686,30

76.689,56

935.000,00

16020000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS

833,33

833,37

10.000,00

16030000800 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS - CO

833,33

833,37

10.000,00

16050000000 - ASSIST. FINANC. COMPLEMENTACAO PISO ENFERM

0,00

16210000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS

311.936,34

1.592.611,74

1.721.356,64

1.923.737,67

1.663.198,65

1.582.475,52

375.778,50

1.667.215,72

1.628.655,93

2.986.367,85

1.647.538,41

1.649.127,03

18.750.000,00

16590000000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SA

291.666,66

291.666,74

3.500.000,00

16600000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACION

13.420,68

84.351,68

57.473,56

57.511,14

58.656,87

13.785,51

57.966,45

102.005,30

13.172,57

57.568,77

12.587,86

111.499,61

640.000,00

16650000000 - TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS D

29.249,99

29.250,11

351.000,00

17000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INST

674.443,80

669.840,90

669.677,25

669.615,94

669.796,86

1.677.562,40

677.446,72

678.594,91

674.104,78

674.248,91

673.879,06

670.788,47

9.080.000,00

17010000000 - OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INTRUMENTO

334.166,66

1.334.667,40

335.083,93

335.519,84

334.528,77

334.926,81

335.674,76

336.698,99

336.232,86

5.020.000,00

17160000000 - TRANSF. DEST. AO SETOR CULTURAL - LC N° 195/2

833,33

833,37

10.000,00

17500000000 - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO EC

10.000,00

120.000,00

17510000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO

362.500,00

364.865,97

365.281,88

363.995,44

363.223,88

363.621,52

363.742,82

363.697,49

364.218,69

363.297,65

363.303,20

363.251,46

4.365.000,00

17540000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

8.333,33

8.333,37

100.000,00

17550000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMI

8.416,65

8.416,85

101.000,00

17590000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FETHAB

0,00

17590000701 - TRANSF. EDUCAÇÃO - FETHAB SEDUC

0,00

Total

16.288.037,42

18.489.620,02

17.972.940,31

17.577.657,28

23.622.005,89

20.289.605,62

19.281.890,12

17.880.436,64

18.339.611,83

22.780.431,59

20.505.705,86

23.972.057,42

237.000.000,00

SALDO FINANCEIRO

1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

335.701,63

335.701,69

0,00

2.014.209,84

1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDU

37.050,17

37.050,22

0,00

222.301,07

1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAU

47.344,67

47.344,71

0,00

284.068,06

1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRAN

112,84

112,86

0,00

677,06

1.540.1070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRAN

346.184,69

346.184,70

0,00

2.077.108,15

1.543.0000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENT

64.002,60

64.002,63

0,00

384.015,63

1.550.0000000 - TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO

35.781,33

35.781,35

0,00

214.688,00

1.552.0000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNDE - (PNAE)

18,26

18,32

0,00

109,62

Resumo Cronograma de Desembolso por Fonte de Recursos

ANEXO II - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL (I)

TOTAL

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

FLUXO FINANCEIRO (II)

TOTAL

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

4.568.705,89

5.283.300,17

5.002.539,96

4.472.179,52

6.939.159,49

5.439.292,04

7.138.368,49

4.699.861,09

5.191.313,14

6.485.980,73

6.344.560,14

9.420.758,53

70.986.019,19

15001001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUC

2.189.291,84

2.342.193,52

2.072.721,70

2.190.461,65

3.106.823,02

2.503.011,07

2.296.997,39

2.182.040,46

2.287.670,20

2.889.979,30

2.722.065,10

2.942.357,77

29.725.613,02

15001002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUD

1.312.882,83

1.397.560,12

1.247.154,11

1.308.505,57

1.863.552,32

1.504.278,92

1.377.316,51

1.312.325,88

1.373.313,73

1.732.411,89

1.632.897,41

1.763.168,50

17.825.367,79

15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANS

1.097.679,84

1.112.751,93

982.891,67

1.017.514,28

1.093.899,36

1.191.951,61

1.109.497,26

1.084.444,65

1.007.429,37

1.324.980,94

1.198.244,78

1.113.714,31

13.335.000,00

15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANS

2.501.731,07

2.597.204,25

2.294.361,95

2.375.265,33

2.553.511,91

2.782.332,31

2.590.260,51

2.578.121,77

2.352.197,14

3.093.181,23

2.797.119,41

2.599.713,12

31.115.000,00

15430000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTA

79.408,99

32.271,63

35.205,40

42.727,36

41.613,38

44.565,58

47.235,31

34.651,52

49.251,75

550.000,00

15500000000 - TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO

247.679,61

224.805,06

213.425,07

213.954,53

220.515,24

208.543,01

223.376,75

225.213,19

245.619,90

215.223,06

225.332,30

236.312,28

2.700.000,00

15520000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNDE - (PNAE)

0,00

2.283,50

143.283,50

71.500,00

74.932,98

73.000,00

219.000,02

0,00

730.000,00

15530000000 - TRANSFERENCIA DE RECUROS DO FNDE - (PNATE)

0,00

70.000,00

0,00

140.000,01

70.000,00

27.999,99

112.000,00

70.000,00

700.000,00

15690000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

15.094,32

16.022,37

21.754,24

17.339,62

512.608,18

13.897,44

16.216,94

18.801,17

17.979,02

17.857,30

14.280,24

18.149,16

700.000,00

15700000000 - TRANSF. DO GOV. FEDERAL REF. A CONVÊNIOS E IN

166.666,66

166.666,74

2.000.000,00

16000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS

1.983.652,95

1.840.321,69

2.146.608,64

1.924.050,07

2.390.813,27

1.891.243,67

1.936.652,71

1.890.224,65

1.888.289,13

1.890.506,50

1.824.427,63

2.034.209,09

23.641.000,00

16010000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS

78.609,32

78.235,55

78.204,80

78.299,22

78.199,79

78.127,81

78.350,37

78.293,01

78.236,60

77.067,67

76.686,30

76.689,56

935.000,00

16020000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS

833,33

833,37

10.000,00

16030000800 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS - CO

833,33

833,37

10.000,00

16050000000 - ASSIST. FINANC. COMPLEMENTACAO PISO ENFERM

0,00

16210000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS

311.936,34

1.592.611,74

1.721.356,64

1.923.737,67

1.663.198,65

1.582.475,52

375.778,50

1.667.215,72

1.628.655,93

2.986.367,85

1.647.538,41

1.649.127,03

18.750.000,00

16590000000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SA

291.666,66

291.666,74

3.500.000,00

16600000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACION

13.420,68

84.351,68

57.473,56

57.511,14

58.656,87

13.785,51

57.966,45

102.005,30

13.172,57

57.568,77

12.587,86

111.499,61

640.000,00

16650000000 - TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS D

29.249,99

29.250,11

351.000,00

17000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INST

674.443,80

669.840,90

669.677,25

669.615,94

669.796,86

1.677.562,40

677.446,72

678.594,91

674.104,78

674.248,91

673.879,06

670.788,47

9.080.000,00

17010000000 - OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INTRUMENTO

334.166,66

1.334.667,40

335.083,93

335.519,84

334.528,77

334.926,81

335.674,76

336.698,99

336.232,86

5.020.000,00

17160000000 - TRANSF. DEST. AO SETOR CULTURAL - LC N° 195/2

833,33

833,37

10.000,00

17500000000 - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO EC

10.000,00

120.000,00

17510000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO

362.500,00

364.865,97

365.281,88

363.995,44

363.223,88

363.621,52

363.742,82

363.697,49

364.218,69

363.297,65

363.303,20

363.251,46

4.365.000,00

17540000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

8.333,33

8.333,37

100.000,00

17550000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMI

8.416,65

8.416,85

101.000,00

17590000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FETHAB

0,00

17590000701 - TRANSF. EDUCAÇÃO - FETHAB SEDUC

0,00

Total

16.288.037,42

18.489.620,02

17.972.940,31

17.577.657,28

23.622.005,89

20.289.605,62

19.281.890,12

17.880.436,64

18.339.611,83

22.780.431,59

20.505.705,86

23.972.057,42

237.000.000,00

SALDO FINANCEIRO

1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

335.701,63

335.701,69

0,00

2.014.209,84

1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDU

37.050,17

37.050,22

0,00

222.301,07

1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAU

47.344,67

47.344,71

0,00

284.068,06

1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRAN

112,84

112,86

0,00

677,06

1.540.1070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRAN

346.184,69

346.184,70

0,00

2.077.108,15

1.543.0000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENT

64.002,60

64.002,63

0,00

384.015,63

1.550.0000000 - TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO

35.781,33

35.781,35

0,00

214.688,00

1.552.0000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNDE - (PNAE)

18,26

18,32

0,00

109,62

FLUXO FINANCEIRO (II)

TOTAL

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

1.553.0000000 - TRANSFERENCIA DE RECUROS DO FNDE - (PNATE

36.254,30

36.254,32

0,00

217.525,82

1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FND

57.772,78

57.772,79

0,00

346.636,69

1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CON

75,06

75,10

0,00

450,40

1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS

2.705,98

2.706,04

0,00

16.235,94

1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS

2.008,67

2.008,73

0,00

12.052,08

1.602.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS

9.115,28

9.115,30

0,00

54.691,70

1.604.0000000 - TRANSF DO GOVERNO FEDERAL PARA VENCIM DE

7.950,35

7.950,38

0,00

47.702,13

1.605.0000000 - ASSIST. FINANC. COMPLEMENTACAO PISO ENFERM

26.070,96

26.071,02

0,00

156.425,82

1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS

350.805,17

350.805,22

0,00

2.104.831,07

1.631.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERE

99,09

99,14

0,00

594,59

1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIO

37.833,46

37.833,47

0,00

227.000,77

1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS EST

9.697,09

9.697,11

0,00

58.182,56

1.665.0000000 - TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS

10.366,15

10.366,18

0,00

62.196,93

1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU IN

49.651,60

49.651,61

0,00

297.909,61

1.701.0000000 - OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INTRUMENT

58.720,57

58.720,61

0,00

352.323,46

1.715.0000000 - TRANSF. DEST. AO SETOR CULTURAL - LC N° 195/

23.462,78

23.462,84

0,00

140.776,74

1.716.0000000 - TRANSF. DEST. AO SETOR CULTURAL - LC N° 195/

509,80

509,85

0,00

3.058,85

1.719.0000000 - TRANSF. DA POLIT. NAC. ALDIR BLANC

43.530,48

43.530,53

0,00

261.182,93

1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FETHAB

48.052,33

48.052,37

0,00

288.314,02

2.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

5.844,53

5.844,55

0,00

35.067,20

2.542.0000000 - TRANSF DO FUNDEB VAAT

45.133,44

45.133,49

0,00

270.800,69

2.569.0000000 - RECURSOS TRANSF. FUNDO A FUNDO FNDE

77.189,95

77.189,99

0,00

463.139,74

2.575.0000000 - TRANSF. DE CONVENIOS EDUCACÃO - UNIAO/EST

222,46

222,48

0,00

1.334,78

2.600.0000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - GOV. FEDERAL

24,62

24,63

0,00

147,73

2.601.0000000 - TRANSF. RECURSOS FUNDO A FUNDO GOV. FEDER

292,47

292,50

0,00

1.754,85

2.621.0000000 - TRANSF. RECURSOS FUNDO A FUNDO ESTADO

5,88

5,94

0,00

35,34

2.631.0000000 - TRANSF. CONVENIOS E INST. CONGENERES SAUD

6.647,75

6.647,77

0,00

39.886,52

2.660.0000000 - TRANSF RECURSOS FUNDO A FUNDO FNAS

24.826,98

24.827,03

0,00

148.961,93

2.660.0000800 - TRANSF. RECURSOS FUNDO A FUNDO FNAS - COV

2.153,53

2.153,57

0,00

12.921,22

2.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - EX. FETHAB

3.525,93

3.525,95

0,00

21.155,60

Total

1.806.745,63

1.806.746,99

0,00

10.840.475,14

Total Geral

18.094.783,05

20.296.365,65

19.779.685,94

19.384.402,91

25.428.751,52

22.096.352,61

19.281.890,12

17.880.436,64

18.339.611,83

22.780.431,59

20.505.705,86

23.972.057,42

247.840.475,14

Superavit Apurado (II - I)

18.094.783,05

20.296.365,65

19.779.685,94

-14.254,00

25.428.751,52

22.096.352,61

19.281.890,12

-10.892,00

18.339.611,83

22.780.431,59

20.505.705,86

23.972.057,42

247.840.475,14

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