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VejaA edição assinada digitalmente de 14 de Março de 2025, de número 4.695, está disponível.
(***Texto Ratificado)
DECRETO Nº 105/2024.
24 DE DEZEMBRO DE 2024.
SÚMULA: Dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o Cronograma Mensal de Desembolso do Governo Municipal, do Poder Executivo para o exercício de 2025, e dá outras providências.
O Sr. MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, Prefeito Municipal de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Constituição da República e tendo em vista o contido no caput dos arts. 8º e 13º da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000.
DECRETA:
CAPÍTULO I
DOS LIMITES DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
Seção I
Disposições Gerais
Art. 1º – A programação orçamentária e financeira da despesa da administração direta e indireta do Poder Executivo fica estabelecida com base no orçamento aprovado pela Lei nº 1.276, de 05 de dezembro de 2024, e na projeção anual da receita municipal, com base no fluxo de ingresso para fazer face à distribuição de recursos, obedecendo aos critérios para pagamento das despesas em ordem cronológica, das obrigações financeiras regidas pela Lei 4.320/64 e Lei 8.666/93.
§ 1º - A programação Orçamentaria e Financeira para 2025 e Cronograma Mensal de Desembolso encontra-se prevista no Anexo I e Anexo II a este Decreto – através do relatório emitido pelo sistema informatizado Gestex, estabelecendo a Programação Financeira para Protocolos de Notas Fiscais/Recibos e Previsão de Pagamento de Fornecedores em Geral.
§ 2º - Além dos relatórios citados no artigo anterior farão parte da análise relatórios gerenciais de acompanhamento do comportamento da receita e da despesa empenhada, liquidada e paga, através de comportamento ao longo dos anos em números e gráficos, emitidas pelo setor de Tesouraria e Contabilidade.
Art. 2º – Os limites por órgão e fundos municipais estará vinculado ao efetivo cumprimento da Programação Financeira estabelecida neste decreto, devendo o Poder Executivo promover a limitação de empenhos, visando a incoerência de déficit, em caso de desempenho abaixo
Parágrafo único – Excluem-se da limitação prevista no caput as dotações orçamentárias relativas aos elementos de despesa Diárias-Civil, Outros Benefícios Assistenciais do Servidor, despesa orçamentária resultante de pagamento de Sentenças Judiciais.
Art. 3º – As alterações do Fluxo de Execução das Receitas – Programação Financeira (Anexo II) e do Cronograma de Execução de Desembolso (Anexo I), serão Atualizadas:
Semestralmente, se houver necessidade de limitação de empenho e movimentação financeira prevista no artigo anterior, de acordo com o Art. 9º da Lei 101 de 04 de Maio de 2000. Bem como, em decorrência da necessidade de recomposição dos anexos sempre que for verificada a necessidade, no decorrer da análise.
Parágrafo único – As atualizações a que se refere o caput serão disponibilizadas no sitio oficial no Portal da Transparência.
Art. 4º – As despesas financiadas com Recursos Ordinários do Tesouro e contidas no grupo de natureza de despesa Juros e Encargos da Dívida, Amortização da Dívida e Sentenças Judiciais terão como limite de programação o valor constante da Lei nº 1.276 de 05 de dezembro de 2024, sendo suplementadas se necessário pela lei nº 1.277 de 17 de dezembro de 2024, ou demais leis especificas.
Art. 5º – As despesas processadas com recursos de financiamentos, de convênios ou instrumentos congêneres, de arrecadação própria das entidades do Poder Executivo e de outras vinculações terão como limite de programação o valor constante da Lei nº 1.276, de 05 de dezembro de 2024, e serão liberadas de acordo com a disponibilidade financeira.
Art. 6º – O pagamento das despesas de exercícios anteriores (92), no presente exercício, dependerá do reconhecimento de dívida por parte do responsável direto pela execução da despesa (Ordenador da Despesa).
Art. 7º – A Secretaria de Fazenda, mediante setor de orçamento, poderá rever os limites previstos no Anexo I, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, e do IV do art. 19 da Instrução Normativa nº 027/2010 – Versão 02, adequando a execução orçamentária e financeira às disponibilidades de caixa do Tesouro Municipal para garantir o equilíbrio fiscal para o exercício.
Art. 8º – Cada órgão e entidade do Poder Executivo são responsáveis pelo acompanhamento da execução das respectivas despesas contratuais, cabendo a ele rever, se necessário, os quantitativos físicos e financeiros para adequar o processamento da despesa aos limites orçamentários determinados pelo Anexo I.
Aprovação da Programação Orçamentária
Art. 9º – As provisões orçamentárias referentes às despesas de que trata o art. 1º serão liberadas com a previsão definida pelos incisos I e II do art. 10 da Instrução Normativa SFI 002/2020, observando:
I – Recursos ordinários: programação feita pelas unidades orçamentárias e disponibilidades de caixa informada pelo Tesouro Municipal;
II – Recursos vinculados: comportamento da arrecadação da receita e a disponibilidade de caixa, conforme demonstrativos bancários.
Art. 10º - A secretaria de Fazenda e setor de orçamento, poderá no âmbito de suas competências:
I – Promover remanejamento de limites estabelecidos em lei especifica, com limites aprovados pela Lei 1.276 de 05 de dezembro de 2024 (loa-2025), Lei nº 1.277 de 17 de dezembro de 2024 e demais leis especificas que poderão ser aprovadas pelo Legislativo.
§ 1º - Os citados remanejamentos não implicarão em aumento dos limites fixados, saldo por força do Art 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal ou, pelos casos previstos em Lei, por excesso de arrecadação, superávit de exercício anterior.
CAPÍTULO II
DO CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO
Art. 11º – O cronograma de execução mensal de desembolso da administração direta e indireta do Poder Executivo para o exercício de 2025, fica estabelecido com base no orçamento aprovado pela Lei nº 1.276 de 05 de dezembro de 2024, e nas despesas inscritas em restos a pagar para o exercício de 2025, considerando as projeções mensais das disponibilidades financeiras do Tesouro Municipal.
Art. 12º – O cronograma da execução mensal de desembolso relativo às despesas financiadas com Recursos Ordinários do Tesouro contidas no grupo de natureza de despesa 4 – Investimentos –, será estabelecido conforme ordem de execução, observada a disponibilidade orçamentária e financeira.
Art. 13º – O cronograma da execução mensal de desembolso relativo aos créditos orçamentários financiados com Recursos Ordinários do Tesouro no grupo de natureza de despesa Pessoal e Encargos Sociais e nos elementos de despesa Diárias-Civil, Auxílio-Alimentação, Auxílio- Transporte será estabelecido conforme projeções realizadas pelos órgãos gestores, limitado ao valor estabelecido no art. 4º.
Art. 14º – O cronograma da execução mensal das despesas com Sentenças Judiciais será definido pela Procuradoria-Geral
do Município e as despesas com Juros, Encargos e Amortização da Dívida será definido pela Secretaria Municipal de Fazenda.
CAPÍTULO III
DOS RESTOS A PAGAR
Art. 15 – Serão inscritos em Restos a Pagar:
I – As despesas empenhadas, liquidadas e não pagas até 31 de dezembro;
II – As despesas empenhadas e não liquidadas até 31 de dezembro que correspondam a compromissos efetivamente assumidos em virtude de normas legais e contratos administrativos.
§ 1º - A inscrição em Restos a Pagar fica limitada à disponibilidade financeira para seu pagamento em exercício seguinte, obedecida a vinculação dos recursos.
§ 2º - Os Restos a Pagar não Processados de exercícios anteriores que não forem liquidadas a partir de 31 de março de 2025, poderão estar sujeitas a anulação de acordo com edital de publicação ou comprovação da não realização da despesa, sendo anulados por decreto.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕS FINAIS
Art. 16 – Fica vedada à administração direta e indireta do Poder Executivo a realização de despesas ou assunção de obrigações que não sejam compatíveis com os limites e os cronogramas estabelecidos neste decreto, de acordo com o inciso II do art. 167 da Constituição da República.
Art. 17 – A Controladoria-Geral do Município, a Secretaria Municipal de Fazenda e a Secretaria Municipal de Administração deverão zelar pelo cumprimento do disposto neste decreto, bem como promover as medidas necessárias para a responsabilização de dirigentes e servidores que praticarem atos em desacordo com as disposições legais aplicáveis à matéria.
Art. 18 – O Secretário Municipal de Fazenda e o Secretário Municipal de Administração, no âmbito de suas atribuições ou em ato conjunto, ficam autorizados a editar normas complementares necessárias ao cumprimento deste decreto, com vistas a permitir a continua e eficiente execução da despesa pública, evitando o descontrole e/ou desvio dos objetivos definidos nas diretrizes e programações orçamentárias.
Art. 19 – Durante a execução orçamentária e financeira deverão ser observados os critérios e as disposições contidas na Instrução Normativa nº 001/2019-SFI, que trata das normas e procedimentos para a elaboração da programação orçamentária e financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, bem como pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e pela Lei nº 1.274 de 17 de setembro de 2024 que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2025.
Art. 20 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Peixoto de Azevedo-MT, 24 de dezembro de 2024.
MAURICIO FERREIRA DE SOUZA Prefeito Municipal
ANEXO I – DAS METAS MENSAIS DE ARRECADAÇÃO PERÍODO: 31/12/2025
Código | Descrição | Previsto | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 218.199.000,00 | 14.804.620,80 | 17.006.203,40 | 16.489.523,69 | 16.094.240,66 | 21.138.589,27 | 18.806.189,00 | 17.798.473,50 | 16.397.020,02 | 16.856.195,21 | 21.297.014,97 | 19.022.289,24 | 22.488.640,24 | 218.199.000,00 |
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 38.846.452,45 | 2.241.720,02 | 2.318.576,98 | 2.853.740,93 | 2.903.381,44 | 5.493.022,85 | 3.061.808,93 | 3.419.412,72 | 2.548.443,23 | 2.677.987,49 | 3.244.144,80 | 3.507.060,35 | 4.577.152,71 | 38.846.452,45 |
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS | 32.239.452,00 | 1.848.502,73 | 1.876.193,95 | 2.105.446,81 | 2.312.482,97 | 4.871.748,40 | 2.457.361,08 | 2.939.042,24 | 2.060.708,43 | 2.126.869,09 | 2.724.072,88 | 2.999.587,92 | 3.917.435,50 | 32.239.452,00 |
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 16.862.202,00 | 575.464,39 | 1.020.195,11 | 1.099.490,31 | 1.126.312,47 | 3.311.938,29 | 1.397.844,73 | 1.588.487,01 | 797.354,92 | 795.232,34 | 1.399.194,90 | 1.518.005,67 | 2.232.681,86 | 16.862.202,00 |
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 16.862.202,00 | 575.464,39 | 1.020.195,11 | 1.099.490,31 | 1.126.312,47 | 3.311.938,29 | 1.397.844,73 | 1.588.487,01 | 797.354,92 | 795.232,34 | 1.399.194,90 | 1.518.005,67 | 2.232.681,86 | 16.862.202,00 |
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | IPTU - PRINCIPAL | 1.550.000,00 | 4.490,77 | 79,57 | 0,00 | 153.290,54 | 582.051,10 | 247.893,97 | 105.012,27 | 97.412,47 | 94.194,54 | 72.202,57 | 84.014,05 | 109.358,15 | 1.550.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 930.000,00 | 2.694,45 | 47,73 | 0,00 | 91.974,67 | 349.231,03 | 148.736,24 | 63.007,05 | 58.447,33 | 56.516,79 | 43.321,50 | 50.408,43 | 65.614,78 | 930.000,00 |
15001001000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25% | 387.500,00 | 1.122,70 | 19,90 | 0,00 | 38.322,52 | 145.512,23 | 61.973,62 | 26.253,36 | 24.353,24 | 23.548,62 | 18.050,66 | 21.003,54 | 27.339,61 | 387.500,00 |
15001002000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15% | 232.500,00 | 673,62 | 11,94 | 0,00 | 22.993,35 | 87.307,84 | 37.184,11 | 15.751,86 | 14.611,90 | 14.129,13 | 10.830,41 | 12.602,08 | 16.403,76 | 232.500,00 |
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA | 59.200,00 | 490,87 | -57,56 | -66,66 | -66,66 | -3,02 | 2.258,16 | 5.781,49 | 7.936,60 | 10.527,38 | 8.444,88 | 10.216,61 | 13.737,91 | 59.200,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 35.520,00 | 294,53 | -34,54 | -40,00 | -40,00 | -1,81 | 1.354,79 | 3.468,82 | 4.761,98 | 6.316,49 | 5.066,92 | 6.130,01 | 8.242,81 | 35.520,00 |
15001001000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25% | 14.800,00 | 122,72 | -14,38 | -16,66 | -16,66 | -0,75 | 564,62 | 1.445,43 | 1.984,16 | 2.631,81 | 2.111,22 | 2.554,11 | 3.434,38 | 14.800,00 |
15001002000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15% | 8.880,00 | 73,62 | -8,64 | -10,00 | -10,00 | -0,46 | 338,75 | 867,24 | 1.190,46 | 1.579,08 | 1.266,74 | 1.532,49 | 2.060,72 | 8.880,00 |
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 11.200.000,00 | 515.525,08 | 618.118,28 | 1.007.501,20 | 812.788,84 | 844.453,94 | 939.230,04 | 1.208.812,77 | 591.260,14 | 611.785,14 | 1.100.199,29 | 1.102.364,14 | 1.847.961,14 | 11.200.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 6.720.000,00 | 309.313,82 | 370.869,81 | 604.501,19 | 487.672,95 | 506.669,89 | 563.535,50 | 725.289,58 | 354.755,29 | 367.070,79 | 660.122,66 | 661.421,41 | 1.108.777,11 | 6.720.000,00 |
15001001000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25% | 2.800.000,00 | 128.882,69 | 154.530,24 | 251.874,30 | 203.197,70 | 211.115,41 | 234.809,77 | 302.201,36 | 147.816,27 | 152.946,50 | 275.047,21 | 275.588,34 | 461.990,21 | 2.800.000,00 |
15001002000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15% | 1.680.000,00 | 77.328,57 | 92.718,23 | 151.125,71 | 121.918,19 | 126.668,64 | 140.884,77 | 181.321,83 | 88.688,58 | 91.767,85 | 165.029,42 | 165.354,39 | 277.193,82 | 1.680.000,00 |
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 570.000,00 | 19.613,25 | 23.800,55 | 37.846,53 | 36.245,44 | 38.537,94 | 46.187,19 | 69.933,88 | 29.348,03 | 34.445,80 | 63.360,86 | 66.968,48 | 103.712,05 | 570.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 342.000,00 | 11.767,81 | 14.280,10 | 22.707,86 | 21.747,03 | 23.122,54 | 27.712,12 | 41.960,58 | 17.608,65 | 20.667,51 | 38.016,76 | 40.181,58 | 62.227,46 | 342.000,00 |
15001001000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25% | 142.500,00 | 4.903,51 | 5.950,36 | 9.461,66 | 9.061,55 | 9.634,66 | 11.546,94 | 17.483,18 | 7.337,10 | 8.611,44 | 15.840,04 | 16.741,75 | 25.927,81 | 142.500,00 |
15001002000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15% | 85.500,00 | 2.941,93 | 3.570,09 | 5.677,01 | 5.436,86 | 5.780,74 | 6.928,13 | 10.490,12 | 4.402,28 | 5.166,85 | 9.504,06 | 10.045,15 | 15.556,78 | 85.500,00 |
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS | 3.483.002,00 | 35.344,42 | 378.254,27 | 54.209,24 | 124.054,31 | 1.846.898,33 | 162.275,37 | 198.946,60 | 71.397,68 | 44.279,48 | 154.987,30 | 254.442,39 | 157.912,61 | 3.483.002,00 |
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 3.480.000,00 | 35.344,27 | 378.254,12 | 54.209,09 | 124.054,16 | 1.844.115,54 | 162.275,22 | 198.946,45 | 71.397,53 | 44.279,33 | 154.769,79 | 254.442,24 | 157.912,26 | 3.480.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2.088.000,00 | 21.206,56 | 226.952,47 | 32.525,46 | 74.432,50 | 1.106.469,34 | 97.365,12 | 119.367,85 | 42.838,50 | 26.567,59 | 92.861,87 | 152.665,34 | 94.747,40 | 2.088.000,00 |
15001001000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25% | 870.000,00 | 8.836,07 | 94.563,53 | 13.552,28 | 31.013,54 | 461.028,87 | 40.568,81 | 49.736,63 | 17.849,39 | 11.069,84 | 38.692,46 | 63.610,57 | 39.478,01 | 870.000,00 |
15001002000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15% | 522.000,00 | 5.301,64 | 56.738,12 | 8.131,35 | 18.608,12 | 276.617,33 | 24.341,29 | 29.841,97 | 10.709,64 | 6.641,90 | 23.215,46 | 38.166,33 | 23.686,85 | 522.000,00 |
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 | ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA | 102,00 | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,72 | 102,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 61,19 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,20 | 61,19 |
15001001000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25% | 25,52 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,20 | 25,52 |
15001002000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15% | 15,29 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,32 | 15,29 |
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA | 1.900,00 | -8,33 | -8,33 | -8,33 | -8,33 | 1.868,90 | -8,33 | -8,33 | -8,33 | -8,33 | 114,44 | -8,33 | -8,37 | 1.900,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.140,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | 1.121,34 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | 68,66 | -5,00 | -5,00 | 1.140,00 |
15001001000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25% | 475,00 | -2,08 | -2,08 | -2,08 | -2,08 | 467,22 | -2,08 | -2,08 | -2,08 | -2,08 | 28,62 | -2,08 | -2,12 | 475,00 |
15001002000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15% | 285,00 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | 280,34 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | 17,16 | -1,25 | -1,25 | 285,00 |
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 | ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,59 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,75 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
15001001000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25% | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,65 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
15001002000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15% | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,19 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 7.600.750,00 | 489.065,86 | 492.688,89 | 584.716,05 | 559.084,85 | 704.460,62 | 565.748,48 | 765.842,40 | 586.900,46 | 633.087,92 | 669.710,95 | 595.282,74 | 954.160,78 | 7.600.750,00 |
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 7.600.750,00 | 489.065,86 | 492.688,89 | 584.716,05 | 559.084,85 | 704.460,62 | 565.748,48 | 765.842,40 | 586.900,46 | 633.087,92 | 669.710,95 | 595.282,74 | 954.160,78 | 7.600.750,00 |
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 7.600.100,00 | 488.660,37 | 492.678,89 | 584.706,05 | 558.940,34 | 704.450,62 | 565.738,48 | 765.832,40 | 586.890,46 | 633.077,92 | 669.700,95 | 595.272,74 | 954.150,78 | 7.600.100,00 |
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 7.600.000,00 | 488.660,37 | 492.580,24 | 584.704,70 | 558.940,34 | 704.450,62 | 565.738,48 | 765.832,40 | 586.890,46 | 633.077,92 | 669.700,95 | 595.272,74 | 954.150,78 | 7.600.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 4.560.000,00 | 292.209,65 | 294.553,62 | 349.642,38 | 334.235,74 | 421.248,11 | 338.300,92 | 473.297,34 | 350.949,35 | 378.568,61 | 400.468,47 | 355.961,79 | 570.564,02 | 4.560.000,00 |
15001001000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25% | 1.900.000,00 | 122.781,71 | 123.766,64 | 146.913,95 | 140.440,36 | 177.001,58 | 142.148,48 | 182.834,40 | 147.463,20 | 159.068,32 | 168.270,29 | 149.569,36 | 239.741,71 | 1.900.000,00 |
15001002000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15% | 1.140.000,00 | 73.669,01 | 74.259,98 | 88.148,37 | 84.264,24 | 106.200,93 | 85.289,08 | 109.700,66 | 88.477,91 | 95.440,99 | 100.962,19 | 89.741,59 | 143.845,05 | 1.140.000,00 |
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00 | IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA | 100,00 | 0,00 | 98,65 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 60,00 | 0,00 | 59,18 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
15001001000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25% | 25,00 | 0,00 | 24,66 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
15001002000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15% | 15,00 | 0,00 | 14,81 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 650,00 | 405,49 | 10,00 | 10,00 | 144,51 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 650,00 |
1.1.1.3.03.4.3.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA | 350,00 | 271,75 | 0,00 | 0,00 | 78,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 210,00 | 163,04 | 0,00 | 0,00 | 46,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
15001001000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25% | 87,50 | 67,94 | 0,00 | 0,00 | 19,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,50 |
15001002000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15% | 52,50 | 40,77 | 0,00 | 0,00 | 11,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,50 |
ANEXO I – DAS METAS MENSAIS DE ARRECADAÇÃO PERÍODO: 31/12/2025
Código | Descrição | Previsto | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
1.1.1.3.03.4.4.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 300,00 | 133,74 | 10,00 | 10,00 | 66,26 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 300,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 180,00 | 123,74 | 0,00 | 0,00 | 56,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
15001001000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25% | 75,00 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 75,00 |
15001002000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15% | 45,00 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 45,00 |
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 7.774.000,00 | 784.030,81 | 363.368,28 | 421.298,78 | 627.143,98 | 855.407,82 | 493.826,20 | 581.571,16 | 676.511,38 | 698.607,16 | 655.225,36 | 886.357,84 | 730.651,23 | 7.774.000,00 |
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 7.774.000,00 | 784.030,81 | 363.368,28 | 421.298,78 | 627.143,98 | 855.407,82 | 493.826,20 | 581.571,16 | 676.511,38 | 698.607,16 | 655.225,36 | 886.357,84 | 730.651,23 | 7.774.000,00 |
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 7.774.000,00 | 784.030,81 | 363.368,28 | 421.298,78 | 627.143,98 | 855.407,82 | 493.826,20 | 581.571,16 | 676.511,38 | 698.607,16 | 655.225,36 | 886.357,84 | 730.651,23 | 7.774.000,00 |
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 7.499.000,00 | 779.546,80 | 356.936,46 | 416.351,55 | 588.145,05 | 833.774,49 | 472.567,23 | 523.142,17 | 672.195,25 | 694.251,83 | 564.508,96 | 879.852,47 | 717.727,74 | 7.499.000,00 |
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - PRINCIPAL | 4.999.000,00 | 532.648,73 | 207.855,85 | 262.796,59 | 412.079,63 | 599.053,00 | 270.012,11 | 398.135,50 | 469.890,58 | 453.661,87 | 327.524,19 | 622.679,09 | 442.662,86 | 4.999.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2.999.400,00 | 319.589,61 | 124.713,41 | 157.677,72 | 247.247,83 | 359.431,94 | 162.007,08 | 238.881,24 | 281.934,28 | 272.197,09 | 196.514,34 | 373.607,68 | 265.597,78 | 2.999.400,00 |
15001001000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25% | 1.249.750,00 | 133.161,96 | 51.964,09 | 65.699,31 | 103.019,82 | 149.763,15 | 67.503,17 | 99.533,92 | 117.472,67 | 113.415,43 | 81.881,13 | 155.669,65 | 110.665,70 | 1.249.750,00 |
15001002000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15% | 749.850,00 | 79.897,16 | 31.178,35 | 39.419,56 | 61.811,98 | 89.857,91 | 40.501,86 | 59.720,34 | 70.483,63 | 68.049,35 | 49.128,72 | 93.401,76 | 66.399,38 | 749.850,00 |
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | SNA - SIMPLES NACIONAL | 2.500.000,00 | 246.898,07 | 149.080,61 | 153.554,96 | 176.065,42 | 234.721,49 | 202.555,12 | 125.006,67 | 202.304,67 | 240.589,96 | 236.984,77 | 257.173,38 | 275.064,88 | 2.500.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.500.000,00 | 148.138,05 | 89.447,93 | 92.140,41 | 105.638,75 | 140.832,13 | 121.532,45 | 75.003,76 | 121.382,22 | 144.353,17 | 142.190,02 | 154.303,13 | 165.037,98 | 1.500.000,00 |
15001001000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25% | 625.000,00 | 61.724,23 | 37.269,93 | 38.391,80 | 44.016,10 | 58.680,06 | 50.638,53 | 31.251,46 | 50.575,85 | 60.147,18 | 59.245,93 | 64.293,05 | 68.765,88 | 625.000,00 |
15001002000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15% | 375.000,00 | 37.035,79 | 22.362,75 | 23.022,75 | 26.410,57 | 35.209,30 | 30.384,14 | 18.751,45 | 30.346,60 | 36.089,61 | 35.548,82 | 38.577,20 | 41.261,02 | 375.000,00 |
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 150.000,00 | 213,51 | 1.676,53 | 549,34 | 22.345,29 | 13.248,72 | 12.771,42 | 40.957,53 | 105,99 | 115,23 | 50.739,27 | 1.639,12 | 5.638,05 | 150.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 90.000,00 | 128,11 | 1.005,93 | 329,61 | 13.407,17 | 7.949,23 | 7.662,86 | 24.574,53 | 63,60 | 69,14 | 30.443,51 | 983,48 | 3.382,83 | 90.000,00 |
15001001000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25% | 37.500,00 | 53,38 | 419,13 | 137,34 | 5.586,33 | 3.312,18 | 3.192,85 | 10.239,37 | 26,50 | 28,81 | 12.684,83 | 409,78 | 1.409,50 | 37.500,00 |
15001002000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15% | 22.500,00 | 32,02 | 251,47 | 82,39 | 3.351,79 | 1.987,31 | 1.915,71 | 6.143,63 | 15,89 | 17,28 | 7.610,93 | 245,86 | 845,72 | 22.500,00 |
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 75.000,00 | 103,84 | 588,63 | 231,23 | 12.486,98 | 4.217,95 | 4.320,89 | 13.304,80 | 43,48 | 73,44 | 35.810,47 | 699,59 | 3.118,70 | 75.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 45.000,00 | 62,30 | 353,18 | 138,73 | 7.492,18 | 2.530,77 | 2.592,54 | 7.982,90 | 26,09 | 44,07 | 21.486,27 | 419,75 | 1.871,22 | 45.000,00 |
15001001000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25% | 18.750,00 | 25,97 | 147,17 | 57,82 | 3.121,75 | 1.054,49 | 1.080,21 | 3.326,19 | 10,87 | 18,36 | 8.952,59 | 174,90 | 779,68 | 18.750,00 |
15001002000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15% | 11.250,00 | 15,57 | 88,28 | 34,68 | 1.873,05 | 632,69 | 648,14 | 1.995,71 | 6,52 | 11,01 | 5.371,61 | 104,94 | 467,80 | 11.250,00 |
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00 | ISSQN - MULTAS | 50.000,00 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,74 | 50.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 30.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 30.000,00 |
15001001000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25% | 12.500,00 | 1.041,66 | 1.041,66 | 1.041,66 | 1.041,66 | 1.041,66 | 1.041,66 | 1.041,66 | 1.041,66 | 1.041,66 | 1.041,66 | 1.041,66 | 1.041,74 | 12.500,00 |
15001002000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15% | 7.500,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 7.500,00 |
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00 | OUTROS IMPOSTOS | 2.500,00 | -58,33 | -58,33 | -58,33 | -58,33 | -58,33 | -58,33 | 3.141,67 | -58,33 | -58,33 | -58,33 | -58,33 | -58,37 | 2.500,00 |
1.1.1.9.99.0.0.00.00.00 | OUTROS IMPOSTOS | 2.500,00 | -58,33 | -58,33 | -58,33 | -58,33 | -58,33 | -58,33 | 3.141,67 | -58,33 | -58,33 | -58,33 | -58,33 | -58,37 | 2.500,00 |
1.1.1.9.99.0.3.00.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
15001001000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25% | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
15001002000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15% | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
1.1.1.9.99.0.4.00.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 1.300,00 | -58,33 | -58,33 | -58,33 | -58,33 | -58,33 | -58,33 | 1.941,67 | -58,33 | -58,33 | -58,33 | -58,33 | -58,37 | 1.300,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 780,00 | -35,00 | -35,00 | -35,00 | -35,00 | -35,00 | -35,00 | 1.165,00 | -35,00 | -35,00 | -35,00 | -35,00 | -35,00 | 780,00 |
15001001000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25% | 325,00 | -14,58 | -14,58 | -14,58 | -14,58 | -14,58 | -14,58 | 485,42 | -14,58 | -14,58 | -14,58 | -14,58 | -14,62 | 325,00 |
15001002000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15% | 195,00 | -8,75 | -8,75 | -8,75 | -8,75 | -8,75 | -8,75 | 291,25 | -8,75 | -8,75 | -8,75 | -8,75 | -8,75 | 195,00 |
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | TAXAS | 2.257.000,45 | 30.717,29 | 79.883,03 | 385.794,12 | 228.398,47 | 258.774,45 | 241.947,85 | 117.870,48 | 125.234,80 | 188.618,40 | 157.571,92 | 144.972,43 | 297.217,21 | 2.257.000,45 |
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 1.446.500,00 | 14.092,04 | 46.378,46 | 280.109,47 | 168.485,85 | 102.922,72 | 147.435,06 | 65.635,84 | 80.458,18 | 142.483,60 | 118.710,09 | 105.421,95 | 174.366,74 | 1.446.500,00 |
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 694.500,00 | 13.508,71 | 13.949,80 | 161.545,88 | 48.675,38 | 23.642,90 | 146.851,73 | 18.162,33 | 79.184,87 | 45.390,93 | 11.508,30 | 19.834,10 | 112.245,07 | 694.500,00 |
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 600.000,00 | 7.093,92 | 9.366,77 | 155.434,56 | 29.882,66 | 15.042,81 | 134.377,66 | 12.082,98 | 70.849,17 | 42.105,53 | 10.162,88 | 14.225,29 | 99.375,77 | 600.000,00 |
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | TX DE FUNC. DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL - ALVARA ESPECIAL | 80.000,00 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,74 | 80.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 80.000,00 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,74 | 80.000,00 |
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | TX DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 70.000,00 | 427,26 | 2.700,11 | 12.073,91 | 6.973,36 | 3.006,31 | 2.473,47 | 3.177,29 | 10.160,14 | 15.704,66 | 3.496,22 | 5.321,99 | 4.485,28 | 70.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 70.000,00 | 427,26 | 2.700,11 | 12.073,91 | 6.973,36 | 3.006,31 | 2.473,47 | 3.177,29 | 10.160,14 | 15.704,66 | 3.496,22 | 5.321,99 | 4.485,28 | 70.000,00 |
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 | TX DE OUTORGA | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 136.693,99 | 16.242,64 | 5.369,84 | 125.237,53 | 2.239,03 | 54.022,37 | 19.734,21 | 0,00 | 2.236,64 | 88.223,75 | 450.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 136.693,99 | 16.242,64 | 5.369,84 | 125.237,53 | 2.239,03 | 54.022,37 | 19.734,21 | 0,00 | 2.236,64 | 88.223,75 | 450.000,00 |
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA | 30.000,00 | 563,02 | 504,21 | 5.178,47 | 8.629,56 | 3.846,19 | 4.818,98 | 1.613,23 | 1.388,96 | 1.055,33 | 1.387,08 | 0,00 | 1.014,97 | 30.000,00 |
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | TAXAS DE ALVARA - MULTAS E JUROS DE MORA | 30.000,00 | 563,02 | 504,21 | 5.178,47 | 8.629,56 | 3.846,19 | 4.818,98 | 1.613,23 | 1.388,96 | 1.055,33 | 1.387,08 | 0,00 | 1.014,97 | 30.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 30.000,00 | 563,02 | 504,21 | 5.178,47 | 8.629,56 | 3.846,19 | 4.818,98 | 1.613,23 | 1.388,96 | 1.055,33 | 1.387,08 | 0,00 | 1.014,97 | 30.000,00 |
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | 40.000,00 | 3.636,26 | 2.944,63 | 715,86 | 6.190,96 | 3.096,27 | 4.604,92 | 2.694,95 | 4.515,72 | 1.390,43 | 0,00 | 2.957,96 | 7.252,04 | 40.000,00 |
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | TAXAS DE LICENCA P/FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA | 40.000,00 | 3.636,26 | 2.944,63 | 715,86 | 6.190,96 | 3.096,27 | 4.604,92 | 2.694,95 | 4.515,72 | 1.390,43 | 0,00 | 2.957,96 | 7.252,04 | 40.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 40.000,00 | 3.636,26 | 2.944,63 | 715,86 | 6.190,96 | 3.096,27 | 4.604,92 | 2.694,95 | 4.515,72 | 1.390,43 | 0,00 | 2.957,96 | 7.252,04 | 40.000,00 |
ANEXO I – DAS METAS MENSAIS DE ARRECADAÇÃO PERÍODO: 31/12/2025
Código | Descrição | Previsto | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA | 24.500,00 | 2.215,51 | 1.134,19 | 216,99 | 3.972,20 | 1.657,63 | 3.050,17 | 1.771,17 | 2.431,02 | 839,64 | -41,66 | 2.650,85 | 4.602,29 | 24.500,00 |
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | TX DE INSP., CONTROLE E FISC. - MJM DA DÍVIDA ATIVA | 24.500,00 | 2.215,51 | 1.134,19 | 216,99 | 3.972,20 | 1.657,63 | 3.050,17 | 1.771,17 | 2.431,02 | 839,64 | -41,66 | 2.650,85 | 4.602,29 | 24.500,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 24.700,00 | 2.232,17 | 1.150,85 | 233,65 | 3.988,86 | 1.674,29 | 3.066,83 | 1.787,83 | 2.447,68 | 856,30 | -25,00 | 2.667,51 | 4.619,03 | 24.700,00 |
15001001000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25% | -125,00 | -10,41 | -10,41 | -10,41 | -10,41 | -10,41 | -10,41 | -10,41 | -10,41 | -10,41 | -10,41 | -10,41 | -10,49 | -125,00 |
15001002000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15% | -75,00 | -6,25 | -6,25 | -6,25 | -6,25 | -6,25 | -6,25 | -6,25 | -6,25 | -6,25 | -6,25 | -6,25 | -6,25 | -75,00 |
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 752.000,00 | 583,33 | 32.428,66 | 118.563,59 | 119.810,47 | 79.279,82 | 583,33 | 47.473,51 | 1.273,31 | 97.092,67 | 107.201,79 | 85.587,85 | 62.121,67 | 752.000,00 |
1.1.2.1.04.0.0.01.00.00 | TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO - MEIO AMB. | 20.000,00 | 0,00 | 2.505,17 | 2.050,03 | 1.192,15 | 2.861,17 | 0,00 | 1.138,90 | 0,00 | 3.814,95 | 2.384,31 | 1.669,01 | 2.384,31 | 20.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 20.000,00 | 0,00 | 2.505,17 | 2.050,03 | 1.192,15 | 2.861,17 | 0,00 | 1.138,90 | 0,00 | 3.814,95 | 2.384,31 | 1.669,01 | 2.384,31 | 20.000,00 |
1.1.2.1.04.0.0.02.00.00 | TAXA DE LICENÇA PREVIA - MEIO AMB. | 15.000,00 | 0,00 | 2.012,13 | 2.013,37 | 702,50 | 1.873,33 | 0,00 | 671,12 | 0,00 | 2.810,06 | 1.873,33 | 1.170,83 | 1.873,33 | 15.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 15.000,00 | 0,00 | 2.012,13 | 2.013,37 | 702,50 | 1.873,33 | 0,00 | 671,12 | 0,00 | 2.810,06 | 1.873,33 | 1.170,83 | 1.873,33 | 15.000,00 |
1.1.2.1.04.0.0.03.00.00 | TAXA DE OCUPAÇÃO DO SOLO - MEIO AMB. | 5.000,00 | 0,00 | 131,71 | 131,58 | 665,79 | 758,98 | 0,00 | 344,99 | 689,98 | 413,99 | 689,98 | 828,01 | 344,99 | 5.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 5.000,00 | 0,00 | 131,71 | 131,58 | 665,79 | 758,98 | 0,00 | 344,99 | 689,98 | 413,99 | 689,98 | 828,01 | 344,99 | 5.000,00 |
1.1.2.1.04.0.0.04.00.00 | TAXA - LAS - LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - MEIO AMB. | 8.000,00 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,74 | 8.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 8.000,00 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,74 | 8.000,00 |
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
1.1.2.1.04.0.9.00.00.00 | TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (ALVARA) | 699.000,00 | -83,33 | 27.112,99 | 108.701,95 | 116.583,37 | 73.119,68 | -83,33 | 44.651,84 | -83,33 | 89.387,01 | 101.587,51 | 81.253,34 | 56.852,30 | 699.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 699.400,00 | -50,00 | 27.146,32 | 108.735,28 | 116.616,70 | 73.153,01 | -50,00 | 44.685,17 | -50,00 | 89.420,34 | 101.620,84 | 81.286,67 | 56.885,67 | 699.400,00 |
15001001000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25% | -250,00 | -20,83 | -20,83 | -20,83 | -20,83 | -20,83 | -20,83 | -20,83 | -20,83 | -20,83 | -20,83 | -20,83 | -20,87 | -250,00 |
15001002000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15% | -150,00 | -12,50 | -12,50 | -12,50 | -12,50 | -12,50 | -12,50 | -12,50 | -12,50 | -12,50 | -12,50 | -12,50 | -12,50 | -150,00 |
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 810.500,45 | 16.625,25 | 33.504,57 | 105.684,65 | 59.912,62 | 155.851,73 | 94.512,79 | 52.234,64 | 44.776,62 | 46.134,80 | 38.861,83 | 39.550,48 | 122.850,47 | 810.500,45 |
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 810.500,45 | 16.625,25 | 33.504,57 | 105.684,65 | 59.912,62 | 155.851,73 | 94.512,79 | 52.234,64 | 44.776,62 | 46.134,80 | 38.861,83 | 39.550,48 | 122.850,47 | 810.500,45 |
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | 566.000,45 | 6.238,76 | 22.106,86 | 93.500,75 | 44.874,89 | 138.596,89 | 76.448,10 | 38.942,92 | 33.694,56 | 32.156,14 | 23.746,63 | 24.189,53 | 31.504,42 | 566.000,45 |
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 | TAXA DE EXPEDIENTE | 100.000,00 | 2.676,01 | 3.444,91 | 2.957,11 | 7.011,52 | 14.898,57 | 13.460,76 | 9.544,98 | 9.082,72 | 8.002,32 | 8.430,16 | 8.182,13 | 12.308,81 | 100.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 100.000,00 | 2.676,01 | 3.444,91 | 2.957,11 | 7.011,52 | 14.898,57 | 13.460,76 | 9.544,98 | 9.082,72 | 8.002,32 | 8.430,16 | 8.182,13 | 12.308,81 | 100.000,00 |
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00 | TAXA PELA COLETA DE LIXO | 300.000,00 | 1.943,39 | 70,91 | 0,00 | 32.666,26 | 119.560,86 | 53.851,13 | 18.147,00 | 16.124,79 | 13.852,29 | 11.751,38 | 13.425,36 | 18.606,63 | 300.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 300.000,00 | 1.943,39 | 70,91 | 0,00 | 32.666,26 | 119.560,86 | 53.851,13 | 18.147,00 | 16.124,79 | 13.852,29 | 11.751,38 | 13.425,36 | 18.606,63 | 300.000,00 |
1.1.2.2.01.0.1.09.00.00 | TAXA VILA OLIMPICA | 25.000,00 | 862,05 | 1.245,18 | 4.789,21 | 4.214,47 | 2.011,45 | 2.586,15 | 2.778,23 | 2.203,02 | 1.724,10 | 1.628,31 | 957,83 | 0,00 | 25.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 25.000,00 | 862,05 | 1.245,18 | 4.789,21 | 4.214,47 | 2.011,45 | 2.586,15 | 2.778,23 | 2.203,02 | 1.724,10 | 1.628,31 | 957,83 | 0,00 | 25.000,00 |
1.1.2.2.01.0.1.10.00.00 | TAXA PROCESSO SELETIVO | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,37 | 1.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,37 | 1.000,00 |
1.1.2.2.01.0.1.11.00.00 | TAXAS DE TRANSFERENCIAS DE CONTRATOS | 0,45 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,14 | 0,45 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,45 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,14 | 0,45 |
1.1.2.2.01.0.1.12.00.00 | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EXECUÇÃO FISCAL | 10.000,00 | 0,00 | 830,83 | 0,00 | 730,79 | 606,27 | 0,00 | 1.080,88 | 784,53 | 5.966,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 10.000,00 | 0,00 | 830,83 | 0,00 | 730,79 | 606,27 | 0,00 | 1.080,88 | 784,53 | 5.966,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
1.1.2.2.01.0.1.14.00.00 | TAXA DE CONCURSO PÚBLICO | 100.000,00 | 0,00 | 14.521,84 | 85.478,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 100.000,00 | 0,00 | 14.521,84 | 85.478,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00 | OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | 30.000,00 | 673,96 | 1.909,84 | 192,92 | 168,49 | 1.436,38 | 6.466,70 | 7.308,47 | 5.416,15 | 2.527,37 | 1.853,40 | 1.540,85 | 505,47 | 30.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 30.000,00 | 673,96 | 1.909,84 | 192,92 | 168,49 | 1.436,38 | 6.466,70 | 7.308,47 | 5.416,15 | 2.527,37 | 1.853,40 | 1.540,85 | 505,47 | 30.000,00 |
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 149.500,00 | 6.029,36 | 6.359,02 | 7.387,14 | 9.279,10 | 10.589,68 | 10.842,46 | 7.543,67 | 6.237,73 | 8.166,88 | 8.912,79 | 8.936,84 | 59.215,33 | 149.500,00 |
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 | TAXA EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA | 149.500,00 | 6.029,36 | 6.359,02 | 7.387,14 | 9.279,10 | 10.589,68 | 10.842,46 | 7.543,67 | 6.237,73 | 8.166,88 | 8.912,79 | 8.936,84 | 59.215,33 | 149.500,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 149.700,00 | 6.046,02 | 6.375,68 | 7.403,80 | 9.295,76 | 10.606,34 | 10.859,12 | 7.560,33 | 6.254,39 | 8.183,54 | 8.929,45 | 8.953,50 | 59.232,07 | 149.700,00 |
15001001000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25% | -125,00 | -10,41 | -10,41 | -10,41 | -10,41 | -10,41 | -10,41 | -10,41 | -10,41 | -10,41 | -10,41 | -10,41 | -10,49 | -125,00 |
15001002000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15% | -75,00 | -6,25 | -6,25 | -6,25 | -6,25 | -6,25 | -6,25 | -6,25 | -6,25 | -6,25 | -6,25 | -6,25 | -6,25 | -75,00 |
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA AT | 75.000,00 | 2.690,47 | 3.372,03 | 3.130,10 | 4.091,97 | 4.998,50 | 5.555,57 | 4.081,39 | 3.177,67 | 4.145,12 | 4.535,75 | 4.757,45 | 30.463,98 | 75.000,00 |
1.1.2.2.01.0.4.99.00.00 | OUTRAS TX P/ PREST. DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 75.000,00 | 2.690,47 | 3.372,03 | 3.130,10 | 4.091,97 | 4.998,50 | 5.555,57 | 4.081,39 | 3.177,67 | 4.145,12 | 4.535,75 | 4.757,45 | 30.463,98 | 75.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 77.000,00 | 2.857,13 | 3.538,69 | 3.296,76 | 4.258,63 | 5.165,16 | 5.722,23 | 4.248,05 | 3.344,33 | 4.311,78 | 4.702,41 | 4.924,11 | 30.630,72 | 77.000,00 |
15001001000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25% | -1.250,00 | -104,16 | -104,16 | -104,16 | -104,16 | -104,16 | -104,16 | -104,16 | -104,16 | -104,16 | -104,16 | -104,16 | -104,24 | -1.250,00 |
15001002000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15% | -750,00 | -62,50 | -62,50 | -62,50 | -62,50 | -62,50 | -62,50 | -62,50 | -62,50 | -62,50 | -62,50 | -62,50 | -62,50 | -750,00 |
1.1.2.2.01.0.5.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS | 20.000,00 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,74 | 20.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 20.000,00 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,74 | 20.000,00 |
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 4.350.000,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 4.350.000,00 |
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 4.350.000,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 4.350.000,00 |
1.1.3.1.50.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESG | 4.350.000,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 4.350.000,00 |
ANEXO I – DAS METAS MENSAIS DE ARRECADAÇÃO PERÍODO: 31/12/2025
Código | Descrição | Previsto | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
1.1.3.1.51.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | 4.350.000,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 4.350.000,00 |
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | 4.350.000,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 4.350.000,00 |
17510000000 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ | 4.350.000,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 4.350.000,00 |
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.565.000,00 | 133.389,42 | 129.059,13 | 121.824,51 | 131.370,58 | 115.729,62 | 118.943,00 | 143.128,56 | 142.976,49 | 132.694,72 | 142.814,92 | 121.929,60 | 131.139,45 | 1.565.000,00 |
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 1.565.000,00 | 133.389,42 | 129.059,13 | 121.824,51 | 131.370,58 | 115.729,62 | 118.943,00 | 143.128,56 | 142.976,49 | 132.694,72 | 142.814,92 | 121.929,60 | 131.139,45 | 1.565.000,00 |
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 1.565.000,00 | 133.389,42 | 129.059,13 | 121.824,51 | 131.370,58 | 115.729,62 | 118.943,00 | 143.128,56 | 142.976,49 | 132.694,72 | 142.814,92 | 121.929,60 | 131.139,45 | 1.565.000,00 |
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.565.000,00 | 133.389,42 | 129.059,13 | 121.824,51 | 131.370,58 | 115.729,62 | 118.943,00 | 143.128,56 | 142.976,49 | 132.694,72 | 142.814,92 | 121.929,60 | 131.139,45 | 1.565.000,00 |
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.565.000,00 | 133.389,42 | 129.059,13 | 121.824,51 | 131.370,58 | 115.729,62 | 118.943,00 | 143.128,56 | 142.976,49 | 132.694,72 | 142.814,92 | 121.929,60 | 131.139,45 | 1.565.000,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL | 980.000,00 | 70.890,99 | 63.752,66 | 75.850,15 | 75.716,92 | 71.849,16 | 80.878,80 | 95.332,53 | 98.909,16 | 94.734,75 | 96.485,89 | 78.373,48 | 77.225,51 | 980.000,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 | REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINCULADOS - FUNDEB | 450.000,00 | 25.510,03 | 25.063,32 | 30.341,85 | 34.094,31 | 34.568,58 | 35.589,89 | 45.880,86 | 47.750,96 | 48.913,28 | 49.906,89 | 38.887,74 | 33.492,29 | 450.000,00 |
15400000000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 135.000,00 | 25.509,59 | 7.284,07 | 8.818,16 | 9.908,72 | 10.046,56 | 10.343,38 | 13.334,22 | 0,00 | 14.215,42 | 14.504,29 | 11.301,83 | 9.733,76 | 135.000,00 |
15401070000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 315.000,00 | 0,44 | 17.779,25 | 21.523,69 | 24.185,59 | 24.522,02 | 25.246,51 | 32.546,64 | 47.750,96 | 34.697,86 | 35.402,60 | 27.585,91 | 23.758,53 | 315.000,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 | REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE | 50.000,00 | 4.652,47 | 4.365,56 | 4.489,71 | 4.461,94 | 4.436,78 | 4.461,96 | 5.035,09 | 3.631,26 | 4.257,63 | 3.528,23 | 2.639,52 | 4.039,85 | 50.000,00 |
16000000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 15.000,00 | 1.043,14 | 1.130,00 | 1.284,90 | 1.162,71 | 1.236,98 | 1.334,14 | 1.684,71 | 338,24 | 1.021,02 | 1.460,55 | 953,21 | 2.350,40 | 15.000,00 |
16010000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 15.000,00 | 1.942,67 | 1.568,90 | 1.538,15 | 1.632,57 | 1.533,14 | 1.461,16 | 1.683,72 | 1.626,36 | 1.569,95 | 401,02 | 19,65 | 22,71 | 15.000,00 |
16020000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,37 | 10.000,00 |
16030000800 | TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS - CORONAVIRUS | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,37 | 10.000,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 | REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINCULADOS - FUNDO NAC. DE ASSIST SOCIAL | 60.000,00 | 5.087,35 | 4.409,35 | 4.860,28 | 4.897,86 | 6.043,59 | 5.452,18 | 5.353,17 | 5.112,07 | 4.839,24 | 4.955,49 | 4.254,53 | 4.734,89 | 60.000,00 |
16600000000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | 60.000,00 | 5.087,35 | 4.409,35 | 4.860,28 | 4.897,86 | 6.043,59 | 5.452,18 | 5.353,17 | 5.112,07 | 4.839,24 | 4.955,49 | 4.254,53 | 4.734,89 | 60.000,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00 | REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINCULADOS - FNDE | 200.000,00 | 15.094,32 | 16.022,37 | 21.754,24 | 17.339,62 | 12.608,18 | 13.897,44 | 16.216,94 | 18.801,17 | 17.979,02 | 17.857,30 | 14.280,24 | 18.149,16 | 200.000,00 |
15690000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 200.000,00 | 15.094,32 | 16.022,37 | 21.754,24 | 17.339,62 | 12.608,18 | 13.897,44 | 16.216,94 | 18.801,17 | 17.979,02 | 17.857,30 | 14.280,24 | 18.149,16 | 200.000,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - TR. FDO A FDO - GOV. ESTADUAL | 130.000,00 | 11.936,35 | 9.884,49 | 10.560,15 | 11.140,58 | 10.228,50 | 9.748,26 | 11.233,08 | 10.852,12 | 10.474,13 | 11.822,40 | 10.265,72 | 11.854,22 | 130.000,00 |
16210000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 130.000,00 | 11.936,35 | 9.884,49 | 10.560,15 | 11.140,58 | 10.228,50 | 9.748,26 | 11.233,08 | 10.852,12 | 10.474,13 | 11.822,40 | 10.265,72 | 11.854,22 | 130.000,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00 | REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINCULADOS - LEI PAULO GUSTAVO - LC N. 19 | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,37 | 10.000,00 |
17160000000 | TRANSF. DEST. AO SETOR CULTURAL - LC N° 195/22 - ART. 8° DEMAIS SETORES D | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,37 | 10.000,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.10.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS VINCULADOS - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO | 80.000,00 | 7.777,14 | 3.174,24 | 3.010,59 | 2.949,28 | 3.130,20 | 10.895,74 | 10.780,06 | 11.928,25 | 7.438,12 | 7.582,25 | 7.212,40 | 4.121,73 | 80.000,00 |
17000000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA | 80.000,00 | 7.777,14 | 3.174,24 | 3.010,59 | 2.949,28 | 3.130,20 | 10.895,74 | 10.780,06 | 11.928,25 | 7.438,12 | 7.582,25 | 7.212,40 | 4.121,73 | 80.000,00 |
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 | REMUNERAÇÃ DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL | 575.000,00 | 61.665,10 | 64.473,14 | 45.141,03 | 54.820,33 | 43.047,13 | 37.230,87 | 46.962,70 | 43.234,00 | 37.126,64 | 45.495,70 | 42.722,79 | 53.080,57 | 575.000,00 |
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 | REMUN. DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - ILUM PUBLICA - COSIP | 15.000,00 | 0,00 | 2.365,97 | 2.781,88 | 1.495,44 | 723,88 | 1.121,52 | 1.242,82 | 1.197,49 | 1.718,69 | 797,65 | 803,20 | 751,46 | 15.000,00 |
17510000000 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ | 15.000,00 | 0,00 | 2.365,97 | 2.781,88 | 1.495,44 | 723,88 | 1.121,52 | 1.242,82 | 1.197,49 | 1.718,69 | 797,65 | 803,20 | 751,46 | 15.000,00 |
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00 | REM DE DEP BANCARIOS - FUNDACAO NAC DE SAUDE | 50.000,00 | 4.055,73 | 3.631,03 | 3.532,40 | 2.554,84 | 2.752,70 | 2.472,47 | 4.523,40 | 7.688,14 | 4.442,80 | 4.674,08 | 4.484,15 | 5.188,26 | 50.000,00 |
15001002000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15% | 50.000,00 | 4.055,73 | 3.631,03 | 3.532,40 | 2.554,84 | 2.752,70 | 2.472,47 | 4.523,40 | 7.688,14 | 4.442,80 | 4.674,08 | 4.484,15 | 5.188,26 | 50.000,00 |
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS TRANSF. DE CONVÊNIOS OU INSTRUM | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,74 | 917,27 | 1.353,18 | 362,11 | 760,15 | 1.508,10 | 2.532,33 | 2.066,12 | 10.000,00 |
17010000000 | OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INTRUMENTOS DE CONGENERES DOS ESTAD | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,74 | 917,27 | 1.353,18 | 362,11 | 760,15 | 1.508,10 | 2.532,33 | 2.066,12 | 10.000,00 |
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00 | REMUNERACAO DE OUTROS DEP. NAO VINCULADOS | 500.000,00 | 57.609,37 | 58.476,14 | 38.826,75 | 50.770,05 | 39.069,81 | 32.719,61 | 39.843,30 | 33.986,26 | 30.205,00 | 38.515,87 | 34.903,11 | 45.074,73 | 500.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 400.000,00 | 49.696,19 | 39.496,73 | 38.826,75 | 36.892,40 | 33.577,54 | 32.719,61 | 30.831,82 | 26.342,32 | 23.984,40 | 28.095,28 | 26.855,50 | 32.681,46 | 400.000,00 |
15001001000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25% | 100.000,00 | 7.913,18 | 18.979,41 | 0,00 | 13.877,65 | 5.492,27 | 0,00 | 9.011,48 | 7.643,94 | 6.220,60 | 10.420,59 | 8.047,61 | 12.393,27 | 100.000,00 |
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 | REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINCULADOS-COFINANCIAMENTO CISVP-FEDER | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,37 | 10.000,00 |
17010000000 | OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INTRUMENTOS DE CONGENERES DOS ESTAD | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,37 | 10.000,00 |
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 176.667.000,00 | 12.397.937,58 | 14.530.045,30 | 13.162.000,38 | 13.042.755,83 | 15.449.321,94 | 15.586.188,44 | 14.121.649,00 | 13.659.627,29 | 13.870.024,99 | 17.892.750,12 | 15.341.900,41 | 17.612.798,72 | 176.667.000,00 |
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 76.006.000,00 | 5.588.454,82 | 6.514.012,73 | 5.462.196,71 | 4.726.029,85 | 6.357.997,43 | 6.417.036,09 | 6.718.912,91 | 5.273.192,46 | 6.140.996,69 | 6.785.594,30 | 6.482.552,51 | 9.539.023,50 | 76.006.000,00 |
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 36.400.000,00 | 2.595.353,58 | 3.324.511,57 | 2.096.687,80 | 2.001.938,04 | 2.360.765,31 | 2.550.333,26 | 3.601.899,47 | 2.174.938,04 | 2.851.876,05 | 3.682.747,28 | 3.244.152,74 | 5.914.796,86 | 36.400.000,00 |
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 29.900.000,00 | 2.148.478,10 | 3.113.262,43 | 1.740.119,12 | 1.851.185,84 | 2.240.750,71 | 2.445.570,42 | 3.479.687,35 | 1.991.761,93 | 2.096.199,99 | 1.666.230,27 | 2.282.208,52 | 4.844.545,32 | 29.900.000,00 |
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 25.600.000,00 | 2.148.478,10 | 3.113.262,43 | 1.740.119,12 | 1.851.185,84 | 2.240.750,71 | 2.445.570,42 | 1.397.208,65 | 1.991.761,93 | 2.096.199,99 | 1.666.230,27 | 2.282.208,52 | 2.627.024,02 | 25.600.000,00 |
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 25.600.000,00 | 2.148.478,10 | 3.113.262,43 | 1.740.119,12 | 1.851.185,84 | 2.240.750,71 | 2.445.570,42 | 1.397.208,65 | 1.991.761,93 | 2.096.199,99 | 1.666.230,27 | 2.282.208,52 | 2.627.024,02 | 25.600.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 12.800.000,00 | 1.075.667,79 | 1.655.530,55 | 830.665,46 | 897.301,94 | 1.131.028,41 | 1.253.913,68 | 624.930,15 | 981.643,10 | 1.044.302,61 | 786.334,52 | 1.155.901,77 | 1.362.780,02 | 12.800.000,00 |
15001001000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25% | 8.000.000,00 | 670.506,45 | 911.082,40 | 568.408,54 | 596.177,44 | 693.576,44 | 744.785,46 | 482.674,07 | 631.324,27 | 657.435,86 | 549.934,85 | 703.941,72 | 790.152,50 | 8.000.000,00 |
15001002000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15% | 4.800.000,00 | 402.303,86 | 546.649,48 | 341.045,12 | 357.706,46 | 416.145,86 | 446.871,28 | 289.604,43 | 378.794,56 | 394.461,52 | 329.960,90 | 422.365,03 | 474.091,50 | 4.800.000,00 |
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGU | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.082.478,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.217.521,30 | 4.300.000,00 |
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.082.478,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.217.521,30 | 4.300.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.082.478,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.217.521,30 | 4.300.000,00 |
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 4.000.000,00 | 364.811,35 | 135.348,53 | 264.971,59 | 12.615,21 | -42.922,38 | -40.173,09 | -59.146,41 | -61.277,11 | 359.996,30 | 1.677.622,36 | 612.387,14 | 775.766,51 | 4.000.000,00 |
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL | 4.000.000,00 | 364.811,35 | 135.348,53 | 264.971,59 | 12.615,21 | -42.922,38 | -40.173,09 | -59.146,41 | -61.277,11 | 359.996,30 | 1.677.622,36 | 612.387,14 | 775.766,51 | 4.000.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2.000.000,00 | 185.553,49 | 47.875,79 | 125.649,63 | -25.764,19 | -59.086,74 | -57.437,16 | -68.821,14 | -70.099,57 | 182.664,45 | 973.239,96 | 334.098,94 | 432.126,54 | 2.000.000,00 |
ANEXO I – DAS METAS MENSAIS DE ARRECADAÇÃO PERÍODO: 31/12/2025
Código | Descrição | Previsto | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
15001001000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25% | 1.250.000,00 | 112.036,16 | 54.670,46 | 87.076,23 | 23.987,13 | 10.102,73 | 10.790,05 | 6.046,71 | 5.514,05 | 110.832,41 | 440.238,97 | 173.930,12 | 214.774,98 | 1.250.000,00 |
15001002000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15% | 750.000,00 | 67.221,70 | 32.802,28 | 52.245,73 | 14.392,27 | 6.061,63 | 6.474,02 | 3.628,02 | 3.308,41 | 66.499,44 | 264.143,43 | 104.358,08 | 128.864,99 | 750.000,00 |
1.7.1.1.55.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, O | 2.500.000,00 | 82.064,13 | 75.900,61 | 91.597,09 | 138.136,99 | 162.936,98 | 144.935,93 | 181.358,53 | 244.453,22 | 395.679,76 | 338.894,65 | 349.557,08 | 294.485,03 | 2.500.000,00 |
1.7.1.1.55.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OURO - PRINCIPAL | 2.500.000,00 | 82.064,13 | 75.900,61 | 91.597,09 | 138.136,99 | 162.936,98 | 144.935,93 | 181.358,53 | 244.453,22 | 395.679,76 | 338.894,65 | 349.557,08 | 294.485,03 | 2.500.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.500.000,00 | 49.238,53 | 45.540,40 | 54.958,28 | 82.882,24 | 97.762,23 | 86.961,61 | 108.815,10 | 146.671,93 | 237.407,73 | 203.336,74 | 209.734,22 | 176.690,99 | 1.500.000,00 |
15001001000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25% | 625.000,00 | 20.516,02 | 18.975,14 | 22.899,25 | 34.534,23 | 40.734,23 | 36.233,96 | 45.339,64 | 61.113,31 | 98.920,00 | 84.723,68 | 87.389,27 | 73.621,27 | 625.000,00 |
15001002000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15% | 375.000,00 | 12.309,58 | 11.385,07 | 13.739,56 | 20.720,52 | 24.440,52 | 21.740,36 | 27.203,79 | 36.667,98 | 59.352,03 | 50.834,23 | 52.433,59 | 44.172,77 | 375.000,00 |
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECU | 6.950.000,00 | 485.902,78 | 821.840,31 | 516.491,28 | 231.242,64 | 388.814,30 | 383.184,74 | 529.323,19 | 548.859,65 | 593.081,12 | 637.546,34 | 872.841,33 | 940.872,32 | 6.950.000,00 |
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍ | 6.950.000,00 | 485.902,78 | 821.840,31 | 516.491,28 | 231.242,64 | 388.814,30 | 383.184,74 | 529.323,19 | 548.859,65 | 593.081,12 | 637.546,34 | 872.841,33 | 940.872,32 | 6.950.000,00 |
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS M | 6.200.000,00 | 423.293,17 | 762.593,21 | 456.289,94 | 171.770,24 | 328.028,84 | 383.184,74 | 468.604,31 | 448.176,71 | 499.931,87 | 570.928,37 | 810.242,50 | 876.956,10 | 6.200.000,00 |
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA CFEM - PRINCIPAL | 6.200.000,00 | 423.293,17 | 762.593,21 | 456.289,94 | 171.770,24 | 328.028,84 | 383.184,74 | 468.604,31 | 448.176,71 | 499.931,87 | 570.928,37 | 810.242,50 | 876.956,10 | 6.200.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 6.200.000,00 | 423.293,17 | 762.593,21 | 456.289,94 | 171.770,24 | 328.028,84 | 383.184,74 | 468.604,31 | 448.176,71 | 499.931,87 | 570.928,37 | 810.242,50 | 876.956,10 | 6.200.000,00 |
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO | 750.000,00 | 62.609,61 | 59.247,10 | 60.201,34 | 59.472,40 | 60.785,46 | 0,00 | 60.718,88 | 100.682,94 | 93.149,25 | 66.617,97 | 62.598,83 | 63.916,22 | 750.000,00 |
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 750.000,00 | 62.609,61 | 59.247,10 | 60.201,34 | 59.472,40 | 60.785,46 | 0,00 | 60.718,88 | 100.682,94 | 93.149,25 | 66.617,97 | 62.598,83 | 63.916,22 | 750.000,00 |
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FEP - PRINCIPAL | 750.000,00 | 62.609,61 | 59.247,10 | 60.201,34 | 59.472,40 | 60.785,46 | 0,00 | 60.718,88 | 100.682,94 | 93.149,25 | 66.617,97 | 62.598,83 | 63.916,22 | 750.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 750.000,00 | 62.609,61 | 59.247,10 | 60.201,34 | 59.472,40 | 60.785,46 | 0,00 | 60.718,88 | 100.682,94 | 93.149,25 | 66.617,97 | 62.598,83 | 63.916,22 | 750.000,00 |
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 24.546.000,00 | 2.059.276,46 | 1.915.858,34 | 2.221.990,39 | 1.999.554,01 | 2.466.242,94 | 1.966.576,18 | 2.011.634,65 | 1.966.553,06 | 1.963.934,76 | 1.965.712,60 | 1.900.141,07 | 2.108.525,54 | 24.546.000,00 |
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSE | 24.546.000,00 | 2.059.276,46 | 1.915.858,34 | 2.221.990,39 | 1.999.554,01 | 2.466.242,94 | 1.966.576,18 | 2.011.634,65 | 1.966.553,06 | 1.963.934,76 | 1.965.712,60 | 1.900.141,07 | 2.108.525,54 | 24.546.000,00 |
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV | 11.000.000,00 | 912.881,38 | 852.993,91 | 887.697,71 | 865.082,64 | 866.398,46 | 914.197,20 | 961.208,98 | 914.197,20 | 914.197,20 | 914.197,20 | 914.197,20 | 1.082.750,92 | 11.000.000,00 |
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE REC DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS – ATENÇÃO PRIMÁRIA | 11.000.000,00 | 912.881,38 | 852.993,91 | 887.697,71 | 865.082,64 | 866.398,46 | 914.197,20 | 961.208,98 | 914.197,20 | 914.197,20 | 914.197,20 | 914.197,20 | 1.082.750,92 | 11.000.000,00 |
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | TRANSF. PROG. ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO/VARIAVEL | 6.500.000,00 | 541.666,66 | 541.666,66 | 541.666,66 | 541.666,66 | 541.666,66 | 541.666,66 | 541.666,66 | 541.666,66 | 541.666,66 | 541.666,66 | 541.666,66 | 541.666,74 | 6.500.000,00 |
16000000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 6.500.000,00 | 541.666,66 | 541.666,66 | 541.666,66 | 541.666,66 | 541.666,66 | 541.666,66 | 541.666,66 | 541.666,66 | 541.666,66 | 541.666,66 | 541.666,66 | 541.666,74 | 6.500.000,00 |
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 700.000,00 | 58.333,33 | 58.333,33 | 58.333,33 | 58.333,33 | 58.333,33 | 58.333,33 | 58.333,33 | 58.333,33 | 58.333,33 | 58.333,33 | 58.333,33 | 58.333,37 | 700.000,00 |
16000000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 700.000,00 | 58.333,33 | 58.333,33 | 58.333,33 | 58.333,33 | 58.333,33 | 58.333,33 | 58.333,33 | 58.333,33 | 58.333,33 | 58.333,33 | 58.333,33 | 58.333,37 | 700.000,00 |
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 | PROGRAMAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS | 2.000.000,00 | 168.553,45 | 120.754,71 | 120.754,71 | 120.754,71 | 120.754,71 | 168.553,45 | 168.553,45 | 168.553,45 | 168.553,45 | 168.553,45 | 168.553,45 | 337.107,01 | 2.000.000,00 |
16000000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 2.000.000,00 | 168.553,45 | 120.754,71 | 120.754,71 | 120.754,71 | 120.754,71 | 168.553,45 | 168.553,45 | 168.553,45 | 168.553,45 | 168.553,45 | 168.553,45 | 337.107,01 | 2.000.000,00 |
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 | SAUDE BUCAL - SB | 650.000,00 | 48.494,61 | 36.405,88 | 71.109,68 | 48.494,61 | 49.810,43 | 49.810,43 | 96.822,21 | 49.810,43 | 49.810,43 | 49.810,43 | 49.810,43 | 49.810,43 | 650.000,00 |
16000000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 650.000,00 | 48.494,61 | 36.405,88 | 71.109,68 | 48.494,61 | 49.810,43 | 49.810,43 | 96.822,21 | 49.810,43 | 49.810,43 | 49.810,43 | 49.810,43 | 49.810,43 | 650.000,00 |
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00 | INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 1.150.000,00 | 95.833,33 | 95.833,33 | 95.833,33 | 95.833,33 | 95.833,33 | 95.833,33 | 95.833,33 | 95.833,33 | 95.833,33 | 95.833,33 | 95.833,33 | 95.833,37 | 1.150.000,00 |
16000000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 1.150.000,00 | 95.833,33 | 95.833,33 | 95.833,33 | 95.833,33 | 95.833,33 | 95.833,33 | 95.833,33 | 95.833,33 | 95.833,33 | 95.833,33 | 95.833,33 | 95.833,37 | 1.150.000,00 |
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV | 4.230.000,00 | 346.385,61 | 340.178,62 | 340.178,62 | 340.178,62 | 796.730,35 | 296.730,35 | 296.730,35 | 296.531,68 | 294.088,93 | 294.088,93 | 294.088,93 | 294.089,01 | 4.230.000,00 |
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT.DAS ASPS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - P | 4.230.000,00 | 346.385,61 | 340.178,62 | 340.178,62 | 340.178,62 | 796.730,35 | 296.730,35 | 296.730,35 | 296.531,68 | 294.088,93 | 294.088,93 | 294.088,93 | 294.089,01 | 4.230.000,00 |
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOSP. - (SIA/SIH) - MAC | 3.500.000,00 | 292.563,76 | 292.563,69 | 292.563,69 | 292.563,69 | 292.563,69 | 292.563,69 | 292.563,69 | 292.365,02 | 289.922,27 | 289.922,27 | 289.922,27 | 289.922,27 | 3.500.000,00 |
16000000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 3.500.000,00 | 292.563,76 | 292.563,69 | 292.563,69 | 292.563,69 | 292.563,69 | 292.563,69 | 292.563,69 | 292.365,02 | 289.922,27 | 289.922,27 | 289.922,27 | 289.922,27 | 3.500.000,00 |
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00 | FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS | 50.000,00 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,74 | 50.000,00 |
16000000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 50.000,00 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,74 | 50.000,00 |
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00 | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UBS-SAÚDE | 180.000,00 | 49.655,19 | 43.448,27 | 43.448,27 | 43.448,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
16000000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 180.000,00 | 49.655,19 | 43.448,27 | 43.448,27 | 43.448,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
1.7.1.3.50.2.1.07.00.00 | TRANSF. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO PRIMÁ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
16000000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV | 6.146.000,00 | 535.842,82 | 458.519,16 | 729.947,41 | 530.126,10 | 538.947,48 | 491.481,98 | 489.528,67 | 491.657,53 | 491.481,98 | 493.259,82 | 427.688,29 | 467.518,76 | 6.146.000,00 |
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI | 6.146.000,00 | 535.842,82 | 458.519,16 | 729.947,41 | 530.126,10 | 538.947,48 | 491.481,98 | 489.528,67 | 491.657,53 | 491.481,98 | 493.259,82 | 427.688,29 | 467.518,76 | 6.146.000,00 |
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00 | INCENTIVO MANUTENCAO ACADEMIA DE SAUDE | 16.000,00 | 1.777,77 | 0,00 | 1.777,77 | 0,00 | 0,00 | 1.777,77 | 1.777,77 | 0,00 | 1.777,77 | 3.555,61 | 1.777,77 | 1.777,77 | 16.000,00 |
16000000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 16.000,00 | 1.777,77 | 0,00 | 1.777,77 | 0,00 | 0,00 | 1.777,77 | 1.777,77 | 0,00 | 1.777,77 | 3.555,61 | 1.777,77 | 1.777,77 | 16.000,00 |
1.7.1.3.50.3.1.06.00.00 | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR VIG. EM SAUDE | 780.000,00 | 63.793,69 | 0,00 | 269.650,48 | 63.793,69 | 63.793,69 | 63.793,69 | 63.793,69 | 63.793,69 | 63.793,69 | 63.793,69 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 |
16000000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 780.000,00 | 63.793,69 | 0,00 | 269.650,48 | 63.793,69 | 63.793,69 | 63.793,69 | 63.793,69 | 63.793,69 | 63.793,69 | 63.793,69 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 |
1.7.1.3.50.3.1.07.00.00 | INCENTIVO FINANCEIRO AS ACOES DE VIGILANCIA E PREVENCOES E CONTROLE | 400.000,00 | 23.957,23 | 23.957,23 | 23.957,23 | 31.770,48 | 75.153,81 | 25.910,54 | 23.957,23 | 27.863,86 | 25.910,54 | 25.910,54 | 25.910,54 | 65.740,77 | 400.000,00 |
16000000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 400.000,00 | 23.957,23 | 23.957,23 | 23.957,23 | 31.770,48 | 75.153,81 | 25.910,54 | 23.957,23 | 27.863,86 | 25.910,54 | 25.910,54 | 25.910,54 | 65.740,77 | 400.000,00 |
1.7.1.3.50.3.1.08.00.00 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUN. PARA EXEC. ACAO SANITARIA | 150.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 150.000,00 |
16010000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 150.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 150.000,00 |
1.7.1.3.50.3.1.09.00.00 | INCENTIVO PARA AÇOES ESTRATEGICXAS DA SAUDE | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,37 | 100.000,00 |
16010000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,37 | 100.000,00 |
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA | 2.000.000,00 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,74 | 2.000.000,00 |
16000000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 2.000.000,00 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,74 | 2.000.000,00 |
ANEXO I – DAS METAS MENSAIS DE ARRECADAÇÃO PERÍODO: 31/12/2025
Código | Descrição | Previsto | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
1.7.1.3.50.3.1.11.00.00 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - SAUDE DESEMPENHO | 150.000,00 | 46.314,15 | 34.561,95 | 34.561,95 | 34.561,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
16000000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 150.000,00 | 46.314,15 | 34.561,95 | 34.561,95 | 34.561,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
1.7.1.3.50.3.1.12.00.00 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS PER CAPITA DE TRANSIÇÃO | 550.000,00 | 45.833,33 | 45.833,33 | 45.833,33 | 45.833,33 | 45.833,33 | 45.833,33 | 45.833,33 | 45.833,33 | 45.833,33 | 45.833,33 | 45.833,33 | 45.833,37 | 550.000,00 |
16000000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 550.000,00 | 45.833,33 | 45.833,33 | 45.833,33 | 45.833,33 | 45.833,33 | 45.833,33 | 45.833,33 | 45.833,33 | 45.833,33 | 45.833,33 | 45.833,33 | 45.833,37 | 550.000,00 |
1.7.1.3.50.3.1.99.00.00 | TRANSF DO SUS - OUTROS PROGRAMAS - FUNDO A FUNDO | 2.000.000,00 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,74 | 2.000.000,00 |
16000000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 2.000.000,00 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,74 | 2.000.000,00 |
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES | 3.170.000,00 | 264.166,65 | 264.166,65 | 264.166,65 | 264.166,65 | 264.166,65 | 264.166,65 | 264.166,65 | 264.166,65 | 264.166,65 | 264.166,65 | 264.166,65 | 264.166,85 | 3.170.000,00 |
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV | 3.170.000,00 | 264.166,65 | 264.166,65 | 264.166,65 | 264.166,65 | 264.166,65 | 264.166,65 | 264.166,65 | 264.166,65 | 264.166,65 | 264.166,65 | 264.166,65 | 264.166,85 | 3.170.000,00 |
1.7.1.3.51.2.0.07.00.00 | TRANSF. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA | 350.000,00 | 29.166,66 | 29.166,66 | 29.166,66 | 29.166,66 | 29.166,66 | 29.166,66 | 29.166,66 | 29.166,66 | 29.166,66 | 29.166,66 | 29.166,66 | 29.166,74 | 350.000,00 |
16010000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 350.000,00 | 29.166,66 | 29.166,66 | 29.166,66 | 29.166,66 | 29.166,66 | 29.166,66 | 29.166,66 | 29.166,66 | 29.166,66 | 29.166,66 | 29.166,66 | 29.166,74 | 350.000,00 |
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV | 2.820.000,00 | 234.999,99 | 234.999,99 | 234.999,99 | 234.999,99 | 234.999,99 | 234.999,99 | 234.999,99 | 234.999,99 | 234.999,99 | 234.999,99 | 234.999,99 | 235.000,11 | 2.820.000,00 |
1.7.1.3.51.2.1.04.00.00 | INCENTIVOS PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS DA SAÚDE | 200.000,00 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,74 | 200.000,00 |
16010000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 200.000,00 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,74 | 200.000,00 |
1.7.1.3.51.2.1.05.00.00 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA | 2.500.000,00 | 208.333,33 | 208.333,33 | 208.333,33 | 208.333,33 | 208.333,33 | 208.333,33 | 208.333,33 | 208.333,33 | 208.333,33 | 208.333,33 | 208.333,33 | 208.333,37 | 2.500.000,00 |
16000000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 2.500.000,00 | 208.333,33 | 208.333,33 | 208.333,33 | 208.333,33 | 208.333,33 | 208.333,33 | 208.333,33 | 208.333,33 | 208.333,33 | 208.333,33 | 208.333,33 | 208.333,37 | 2.500.000,00 |
1.7.1.3.51.2.1.07.00.00 | TRANSF. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA | 120.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 120.000,00 |
16010000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 120.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 120.000,00 |
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D | 4.630.000,00 | 247.679,61 | 227.088,56 | 426.708,57 | 285.454,53 | 935.448,23 | 351.543,01 | 366.376,75 | 326.213,18 | 576.619,92 | 285.223,06 | 295.332,30 | 306.312,28 | 4.630.000,00 |
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 4.630.000,00 | 247.679,61 | 227.088,56 | 426.708,57 | 285.454,53 | 935.448,23 | 351.543,01 | 366.376,75 | 326.213,18 | 576.619,92 | 285.223,06 | 295.332,30 | 306.312,28 | 4.630.000,00 |
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 2.700.000,00 | 247.679,61 | 224.805,06 | 213.425,07 | 213.954,53 | 220.515,24 | 208.543,01 | 223.376,75 | 225.213,19 | 245.619,90 | 215.223,06 | 225.332,30 | 236.312,28 | 2.700.000,00 |
1.7.1.4.50.0.1.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 2.700.000,00 | 247.679,61 | 224.805,06 | 213.425,07 | 213.954,53 | 220.515,24 | 208.543,01 | 223.376,75 | 225.213,19 | 245.619,90 | 215.223,06 | 225.332,30 | 236.312,28 | 2.700.000,00 |
15500000000 | TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO | 2.700.000,00 | 247.679,61 | 224.805,06 | 213.425,07 | 213.954,53 | 220.515,24 | 208.543,01 | 223.376,75 | 225.213,19 | 245.619,90 | 215.223,06 | 225.332,30 | 236.312,28 | 2.700.000,00 |
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCO | 730.000,00 | 0,00 | 2.283,50 | 143.283,50 | 71.500,00 | 74.932,98 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 219.000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730.000,00 |
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCO | 730.000,00 | 0,00 | 2.283,50 | 143.283,50 | 71.500,00 | 74.932,98 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 219.000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730.000,00 |
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 | TRANSF. DIR FNDE - PROG NAC ALIM ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 |
15520000000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNDE - (PNAE) | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 |
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 | TRANSF. DIR FNDE - PROG NAC ALIM ESCOLAR - PNAE - CRECHE | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
15520000000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNDE - (PNAE) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 | TRANSF. DIR FNDE - PROG NAC ALIM ESCOLAR - PNAE - INDIGENA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
15520000000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNDE - (PNAE) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 | TRANSF. DIR FNDE - PROG NAC ALIM ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLA | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
15520000000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNDE - (PNAE) | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 | TRANSF. DIR FNDE - PROG NAC ALIM ESCOLAR - PNAE - EJA | 10.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
15520000000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNDE - (PNAE) | 10.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 | TRANSF. DIR FNDE - PROG NAC ALIM ESCOLAR - PNAE - AEE | 15.000,00 | 0,00 | 1.283,50 | 1.283,50 | 0,00 | 3.432,98 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
15520000000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNDE - (PNAE) | 15.000,00 | 0,00 | 1.283,50 | 1.283,50 | 0,00 | 3.432,98 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPO | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 140.000,01 | 70.000,00 | 70.000,00 | 27.999,99 | 112.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 700.000,00 |
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPO | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 140.000,01 | 70.000,00 | 70.000,00 | 27.999,99 | 112.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 700.000,00 |
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 140.000,01 | 70.000,00 | 70.000,00 | 27.999,99 | 112.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 700.000,00 |
15530000000 | TRANSFERENCIA DE RECUROS DO FNDE - (PNATE) | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 140.000,01 | 70.000,00 | 70.000,00 | 27.999,99 | 112.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 700.000,00 |
1.7.1.4.59.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO DA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
1.7.1.4.59.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO DA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
1.7.1.4.59.0.1.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA ESCOLA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL-FNDE - ET | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
15690000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE | 550.000,00 | 79.408,99 | 32.271,63 | 35.205,40 | 42.727,36 | 41.613,38 | 44.565,58 | 44.565,58 | 47.235,31 | 34.651,52 | 49.251,75 | 49.251,75 | 49.251,75 | 550.000,00 |
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE | 550.000,00 | 79.408,99 | 32.271,63 | 35.205,40 | 42.727,36 | 41.613,38 | 44.565,58 | 44.565,58 | 47.235,31 | 34.651,52 | 49.251,75 | 49.251,75 | 49.251,75 | 550.000,00 |
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - V | 550.000,00 | 79.408,99 | 32.271,63 | 35.205,40 | 42.727,36 | 41.613,38 | 44.565,58 | 44.565,58 | 47.235,31 | 34.651,52 | 49.251,75 | 49.251,75 | 49.251,75 | 550.000,00 |
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - V | 550.000,00 | 79.408,99 | 32.271,63 | 35.205,40 | 42.727,36 | 41.613,38 | 44.565,58 | 44.565,58 | 47.235,31 | 34.651,52 | 49.251,75 | 49.251,75 | 49.251,75 | 550.000,00 |
15430000000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - V | 550.000,00 | 79.408,99 | 32.271,63 | 35.205,40 | 42.727,36 | 41.613,38 | 44.565,58 | 44.565,58 | 47.235,31 | 34.651,52 | 49.251,75 | 49.251,75 | 49.251,75 | 550.000,00 |
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – | 580.000,00 | 8.333,33 | 79.942,33 | 52.613,28 | 52.613,28 | 52.613,28 | 8.333,33 | 52.613,28 | 96.893,23 | 8.333,33 | 52.613,28 | 8.333,33 | 106.764,72 | 580.000,00 |
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | 580.000,00 | 8.333,33 | 79.942,33 | 52.613,28 | 52.613,28 | 52.613,28 | 8.333,33 | 52.613,28 | 96.893,23 | 8.333,33 | 52.613,28 | 8.333,33 | 106.764,72 | 580.000,00 |
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | 580.000,00 | 8.333,33 | 79.942,33 | 52.613,28 | 52.613,28 | 52.613,28 | 8.333,33 | 52.613,28 | 96.893,23 | 8.333,33 | 52.613,28 | 8.333,33 | 106.764,72 | 580.000,00 |
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 | ATENCAO INTEGRAL A PRIMEIRA INFANCIA | 280.000,00 | 0,00 | 27.407,30 | 27.407,30 | 27.407,30 | 27.407,30 | 0,00 | 27.407,30 | 54.814,60 | 0,00 | 27.407,30 | 0,00 | 60.741,60 | 280.000,00 |
1.7.1.6.50.0.1.01.05.00 | PSB - PISO SOCIAL BASICO | 280.000,00 | 0,00 | 27.407,30 | 27.407,30 | 27.407,30 | 27.407,30 | 0,00 | 27.407,30 | 54.814,60 | 0,00 | 27.407,30 | 0,00 | 60.741,60 | 280.000,00 |
ANEXO I – DAS METAS MENSAIS DE ARRECADAÇÃO PERÍODO: 31/12/2025
Código | Descrição | Previsto | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
16600000000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | 280.000,00 | 0,00 | 27.407,30 | 27.407,30 | 27.407,30 | 27.407,30 | 0,00 | 27.407,30 | 54.814,60 | 0,00 | 27.407,30 | 0,00 | 60.741,60 | 280.000,00 |
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 | PROTECAO SOCIAL NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUA | 300.000,00 | 8.333,33 | 52.535,03 | 25.205,98 | 25.205,98 | 25.205,98 | 8.333,33 | 25.205,98 | 42.078,63 | 8.333,33 | 25.205,98 | 8.333,33 | 46.023,12 | 300.000,00 |
1.7.1.6.50.0.1.03.01.00 | TRANSFERENCIAS - BLC. MAC - FNAS | 200.000,00 | 0,00 | 44.201,70 | 16.872,65 | 16.872,65 | 16.872,65 | 0,00 | 16.872,65 | 33.745,30 | 0,00 | 16.872,65 | 0,00 | 37.689,75 | 200.000,00 |
16600000000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | 200.000,00 | 0,00 | 44.201,70 | 16.872,65 | 16.872,65 | 16.872,65 | 0,00 | 16.872,65 | 33.745,30 | 0,00 | 16.872,65 | 0,00 | 37.689,75 | 200.000,00 |
1.7.1.6.50.0.1.03.03.00 | TRANSFERENCIAS IGD-PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,37 | 100.000,00 |
16600000000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,37 | 100.000,00 |
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO | 2.350.000,00 | 112.500,07 | 112.499,99 | 112.499,99 | 112.499,99 | 112.499,99 | 1.112.499,99 | 112.499,99 | 112.499,99 | 112.499,99 | 112.499,99 | 112.499,99 | 112.500,03 | 2.350.000,00 |
1.7.1.9.50.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO | 1.100.000,00 | 91.666,74 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 1.100.000,00 |
1.7.1.9.50.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 1.100.000,00 | 91.666,74 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 1.100.000,00 |
1.7.1.9.50.0.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 1.100.000,00 | 91.666,74 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 1.100.000,00 |
1.7.1.9.50.0.1.99.01.00 | TRANSF. ADO LC 176/2020 - COMPENSAÇÃO DA UNIÃO | 1.100.000,00 | 91.666,74 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 1.100.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.100.000,00 | 91.666,74 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 1.100.000,00 |
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.250.000,00 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 1.020.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,37 | 1.250.000,00 |
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRIN | 1.250.000,00 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 1.020.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,37 | 1.250.000,00 |
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00 | TRANSF. DA UNIÃO REFERENTE À CESSÃO ONEROSA - LEI KANDIR | 250.000,00 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,37 | 250.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 250.000,00 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,37 | 250.000,00 |
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00 | TRANSF. CONTRATO DE REPASSE CEF. N. 939340/2022-MAPA - EXECUÇÃO DE AÇÕ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
17000000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 56.661.000,00 | 3.235.581,88 | 4.331.139,71 | 4.452.891,90 | 4.958.040,68 | 5.478.481,82 | 5.230.458,32 | 3.748.859,18 | 4.771.619,37 | 4.418.315,07 | 6.738.900,54 | 4.902.871,45 | 4.393.840,08 | 56.661.000,00 |
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 37.790.000,00 | 2.914.665,23 | 2.727.495,80 | 2.721.178,75 | 3.024.526,93 | 3.804.595,01 | 3.636.814,40 | 3.363.397,10 | 3.094.339,11 | 2.779.216,61 | 3.743.438,43 | 3.244.682,10 | 2.735.650,53 | 37.790.000,00 |
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 37.790.000,00 | 2.914.665,23 | 2.727.495,80 | 2.721.178,75 | 3.024.526,93 | 3.804.595,01 | 3.636.814,40 | 3.363.397,10 | 3.094.339,11 | 2.779.216,61 | 3.743.438,43 | 3.244.682,10 | 2.735.650,53 | 37.790.000,00 |
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 31.400.000,00 | 2.617.838,74 | 2.407.805,62 | 2.353.067,60 | 2.238.868,44 | 2.274.568,75 | 2.501.231,33 | 2.779.992,13 | 2.731.237,48 | 2.478.900,76 | 3.395.787,22 | 3.073.263,18 | 2.547.438,75 | 31.400.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 15.800.000,00 | 1.317.369,92 | 1.191.350,04 | 1.158.507,25 | 1.089.987,74 | 1.111.407,92 | 1.247.405,45 | 1.414.661,95 | 1.385.409,17 | 1.234.007,13 | 1.784.138,94 | 1.590.624,58 | 1.275.129,91 | 15.800.000,00 |
15001001000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25% | 9.750.000,00 | 812.793,02 | 760.284,74 | 746.600,22 | 718.050,44 | 726.975,52 | 783.641,17 | 853.331,37 | 841.142,69 | 778.058,52 | 1.007.280,17 | 926.649,12 | 795.193,02 | 9.750.000,00 |
15001002000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15% | 5.850.000,00 | 487.675,80 | 456.170,84 | 447.960,13 | 430.830,26 | 436.185,31 | 470.184,71 | 511.998,81 | 504.685,62 | 466.835,11 | 604.368,11 | 555.989,48 | 477.115,82 | 5.850.000,00 |
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 6.000.000,00 | 267.250,55 | 293.692,90 | 340.911,28 | 752.128,26 | 1.489.714,32 | 1.116.132,86 | 548.463,91 | 326.185,32 | 267.803,90 | 306.148,83 | 138.814,80 | 152.753,07 | 6.000.000,00 |
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 6.000.000,00 | 267.250,55 | 293.692,90 | 340.911,28 | 752.128,26 | 1.489.714,32 | 1.116.132,86 | 548.463,91 | 326.185,32 | 267.803,90 | 306.148,83 | 138.814,80 | 152.753,07 | 6.000.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 3.000.000,00 | 110.350,41 | 126.215,75 | 154.546,83 | 401.276,90 | 843.828,20 | 619.679,48 | 279.078,35 | 145.711,23 | 110.682,47 | 133.689,38 | 33.289,01 | 41.651,99 | 3.000.000,00 |
15001001000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25% | 1.875.000,00 | 98.062,59 | 104.673,22 | 116.477,79 | 219.282,08 | 403.678,76 | 310.283,32 | 168.365,99 | 112.796,31 | 98.200,95 | 107.787,16 | 65.953,63 | 69.438,20 | 1.875.000,00 |
15001002000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15% | 1.125.000,00 | 58.837,55 | 62.803,93 | 69.886,66 | 131.569,28 | 242.207,36 | 186.170,06 | 101.019,57 | 67.677,78 | 58.920,48 | 64.672,29 | 39.572,16 | 41.662,88 | 1.125.000,00 |
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 270.000,00 | 19.575,94 | 15.997,28 | 17.199,87 | 23.530,23 | 30.311,94 | 9.450,21 | 24.941,06 | 26.916,31 | 22.511,95 | 31.502,38 | 22.604,12 | 25.458,71 | 270.000,00 |
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 270.000,00 | 19.575,94 | 15.997,28 | 17.199,87 | 23.530,23 | 30.311,94 | 9.450,21 | 24.941,06 | 26.916,31 | 22.511,95 | 31.502,38 | 22.604,12 | 25.458,71 | 270.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 162.000,00 | 11.745,57 | 9.598,37 | 10.319,92 | 14.118,14 | 18.187,17 | 5.670,14 | 14.964,63 | 16.149,77 | 13.507,18 | 18.901,40 | 13.562,49 | 15.275,22 | 162.000,00 |
15001001000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25% | 67.500,00 | 4.893,98 | 3.999,32 | 4.299,97 | 5.882,55 | 7.577,98 | 2.362,55 | 6.235,27 | 6.729,08 | 5.627,99 | 7.875,61 | 5.651,02 | 6.364,68 | 67.500,00 |
15001002000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15% | 40.500,00 | 2.936,39 | 2.399,59 | 2.579,98 | 3.529,54 | 4.546,79 | 1.417,52 | 3.741,16 | 4.037,46 | 3.376,78 | 4.725,37 | 3.390,61 | 3.818,81 | 40.500,00 |
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 120.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 120.000,00 |
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PR | 120.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 120.000,00 |
17500000000 | CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO - CIDE | 120.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 120.000,00 |
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 18.320.000,00 | 291.666,66 | 1.574.393,92 | 1.702.463,16 | 1.704.263,76 | 1.644.636,82 | 1.564.393,93 | 356.212,09 | 1.648.030,27 | 1.609.848,47 | 2.966.212,12 | 1.628.939,36 | 1.628.939,44 | 18.320.000,00 |
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 18.320.000,00 | 291.666,66 | 1.574.393,92 | 1.702.463,16 | 1.704.263,76 | 1.644.636,82 | 1.564.393,93 | 356.212,09 | 1.648.030,27 | 1.609.848,47 | 2.966.212,12 | 1.628.939,36 | 1.628.939,44 | 18.320.000,00 |
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 18.320.000,00 | 291.666,66 | 1.574.393,92 | 1.702.463,16 | 1.704.263,76 | 1.644.636,82 | 1.564.393,93 | 356.212,09 | 1.648.030,27 | 1.609.848,47 | 2.966.212,12 | 1.628.939,36 | 1.628.939,44 | 18.320.000,00 |
1.7.2.4.50.0.1.03.00.00 | MAC PROG DE APOIO DESENV IMPLEM CONSORCIOS INTER SAUDE-PAICI | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.454,54 | 90.909,13 | 45.454,54 | 0,00 | 45.454,54 | 45.454,54 | 45.454,54 | 90.909,09 | 45.454,54 | 45.454,54 | 500.000,00 |
16210000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.454,54 | 90.909,13 | 45.454,54 | 0,00 | 45.454,54 | 45.454,54 | 45.454,54 | 90.909,09 | 45.454,54 | 45.454,54 | 500.000,00 |
1.7.2.4.50.0.1.05.00.00 | PROG. DE INCENTIVO A ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | 120.000,00 | 0,00 | 9.999,99 | 0,00 | 30.000,07 | 9.999,99 | 0,00 | 9.999,99 | 19.999,99 | 0,00 | 19.999,99 | 9.999,99 | 9.999,99 | 120.000,00 |
16210000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 120.000,00 | 0,00 | 9.999,99 | 0,00 | 30.000,07 | 9.999,99 | 0,00 | 9.999,99 | 19.999,99 | 0,00 | 19.999,99 | 9.999,99 | 9.999,99 | 120.000,00 |
1.7.2.4.50.0.1.07.00.00 | TRANSF.DE RECEITAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL AO FUNDO MUN. DE SAUDE | 14.000.000,00 | 0,00 | 1.272.727,27 | 1.272.727,27 | 1.272.727,27 | 1.272.727,27 | 1.272.727,27 | 0,00 | 1.272.727,27 | 1.272.727,27 | 2.545.454,57 | 1.272.727,27 | 1.272.727,27 | 14.000.000,00 |
16210000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 14.000.000,00 | 0,00 | 1.272.727,27 | 1.272.727,27 | 1.272.727,27 | 1.272.727,27 | 1.272.727,27 | 0,00 | 1.272.727,27 | 1.272.727,27 | 2.545.454,57 | 1.272.727,27 | 1.272.727,27 | 14.000.000,00 |
1.7.2.4.50.0.1.08.00.00 | TRANSF. DE REC FDO A FDO COFINANC EST. - LEITOS DE UTI - COVID - PORT 249 | 500.000,00 | 41.666,66 | 41.666,66 | 41.666,66 | 41.666,66 | 41.666,66 | 41.666,66 | 41.666,66 | 41.666,66 | 41.666,66 | 41.666,66 | 41.666,66 | 41.666,74 | 500.000,00 |
16210000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 500.000,00 | 41.666,66 | 41.666,66 | 41.666,66 | 41.666,66 | 41.666,66 | 41.666,66 | 41.666,66 | 41.666,66 | 41.666,66 | 41.666,66 | 41.666,66 | 41.666,74 | 500.000,00 |
1.7.2.4.50.0.1.12.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS "PROGRAMA MAIS MT. CIRURGIAS" | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.432,81 | 9.869,73 | 15.697,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
16210000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.432,81 | 9.869,73 | 15.697,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
1.7.2.4.50.0.1.15.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REPASSE À COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE POLITICA NACION | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.181,88 | 9.090,90 | 9.090,90 | 0,00 | 9.090,90 | 18.181,81 | 0,00 | 18.181,81 | 9.090,90 | 9.090,90 | 100.000,00 |
16210000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.181,88 | 9.090,90 | 9.090,90 | 0,00 | 9.090,90 | 18.181,81 | 0,00 | 18.181,81 | 9.090,90 | 9.090,90 | 100.000,00 |
1.7.2.4.50.0.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO - SUS | 3.000.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 3.000.000,00 |
ANEXO I – DAS METAS MENSAIS DE ARRECADAÇÃO PERÍODO: 31/12/2025
Código | Descrição | Previsto | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
16210000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 3.000.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 3.000.000,00 |
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 551.000,00 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 229.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.250,11 | 551.000,00 |
1.7.2.9.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 351.000,00 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.250,11 | 351.000,00 |
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 251.000,00 | 20.916,66 | 20.916,66 | 20.916,66 | 20.916,66 | 20.916,66 | 20.916,66 | 20.916,66 | 20.916,66 | 20.916,66 | 20.916,66 | 20.916,66 | 20.916,74 | 251.000,00 |
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 251.000,00 | 20.916,66 | 20.916,66 | 20.916,66 | 20.916,66 | 20.916,66 | 20.916,66 | 20.916,66 | 20.916,66 | 20.916,66 | 20.916,66 | 20.916,66 | 20.916,74 | 251.000,00 |
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 | FUPIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - ESTADO | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,37 | 1.000,00 |
16650000000 | TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSIST. SOCIAL | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,37 | 1.000,00 |
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO FEAS - ESTADO | 250.000,00 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,37 | 250.000,00 |
16650000000 | TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSIST. SOCIAL | 250.000,00 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,37 | 250.000,00 |
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS CO | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,37 | 100.000,00 |
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS CO | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,37 | 100.000,00 |
16210000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,37 | 100.000,00 |
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
1.7.2.9.99.0.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - PISO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
16210000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 44.000.000,00 | 3.573.900,88 | 3.684.892,86 | 3.246.911,77 | 3.358.685,30 | 3.612.842,69 | 3.938.694,03 | 3.653.876,91 | 3.614.815,46 | 3.310.713,23 | 4.368.255,28 | 3.956.476,45 | 3.679.935,14 | 44.000.000,00 |
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN | 44.000.000,00 | 3.573.900,88 | 3.684.892,86 | 3.246.911,77 | 3.358.685,30 | 3.612.842,69 | 3.938.694,03 | 3.653.876,91 | 3.614.815,46 | 3.310.713,23 | 4.368.255,28 | 3.956.476,45 | 3.679.935,14 | 44.000.000,00 |
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN | 44.000.000,00 | 3.573.900,88 | 3.684.892,86 | 3.246.911,77 | 3.358.685,30 | 3.612.842,69 | 3.938.694,03 | 3.653.876,91 | 3.614.815,46 | 3.310.713,23 | 4.368.255,28 | 3.956.476,45 | 3.679.935,14 | 44.000.000,00 |
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO - FUNDEB - PRINCIPAL | 44.000.000,00 | 3.573.900,88 | 3.684.892,86 | 3.246.911,77 | 3.358.685,30 | 3.612.842,69 | 3.938.694,03 | 3.653.876,91 | 3.614.815,46 | 3.310.713,23 | 4.368.255,28 | 3.956.476,45 | 3.679.935,14 | 44.000.000,00 |
15400000000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 13.200.000,00 | 1.072.170,25 | 1.105.467,86 | 974.073,51 | 1.007.605,56 | 1.083.852,80 | 1.181.608,23 | 1.096.163,04 | 1.084.444,65 | 993.213,95 | 1.310.476,65 | 1.186.942,95 | 1.103.980,55 | 13.200.000,00 |
15401070000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 30.800.000,00 | 2.501.730,63 | 2.579.425,00 | 2.272.838,26 | 2.351.079,74 | 2.528.989,89 | 2.757.085,80 | 2.557.713,87 | 2.530.370,81 | 2.317.499,28 | 3.057.778,63 | 2.769.533,50 | 2.575.954,59 | 30.800.000,00 |
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.120.547,55 | 31.573,78 | 28.521,99 | 351.957,87 | 16.732,81 | 80.514,86 | 39.248,63 | 114.283,22 | 45.973,01 | 175.488,01 | 17.305,13 | 51.398,88 | 167.549,36 | 1.120.547,55 |
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 200.000,00 | 26.360,29 | 21.292,77 | 22.202,49 | 6.928,99 | 16.315,31 | 36.366,30 | 7.261,61 | 7.261,61 | 6.207,63 | 11.476,89 | 10.033,47 | 28.292,64 | 200.000,00 |
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 200.000,00 | 26.360,29 | 21.292,77 | 22.202,49 | 6.928,99 | 16.315,31 | 36.366,30 | 7.261,61 | 7.261,61 | 6.207,63 | 11.476,89 | 10.033,47 | 28.292,64 | 200.000,00 |
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS | 200.000,00 | 26.360,29 | 21.292,77 | 22.202,49 | 6.928,99 | 16.315,31 | 36.366,30 | 7.261,61 | 7.261,61 | 6.207,63 | 11.476,89 | 10.033,47 | 28.292,64 | 200.000,00 |
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS | 200.000,00 | 26.360,29 | 21.292,77 | 22.202,49 | 6.928,99 | 16.315,31 | 36.366,30 | 7.261,61 | 7.261,61 | 6.207,63 | 11.476,89 | 10.033,47 | 28.292,64 | 200.000,00 |
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL | 200.000,00 | 26.360,29 | 21.292,77 | 22.202,49 | 6.928,99 | 16.315,31 | 36.366,30 | 7.261,61 | 7.261,61 | 6.207,63 | 11.476,89 | 10.033,47 | 28.292,64 | 200.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 200.000,00 | 26.360,29 | 21.292,77 | 22.202,49 | 6.928,99 | 16.315,31 | 36.366,30 | 7.261,61 | 7.261,61 | 6.207,63 | 11.476,89 | 10.033,47 | 28.292,64 | 200.000,00 |
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 320.547,55 | 220,03 | 431,50 | 254.347,34 | 4.911,43 | 174,17 | 246,72 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 30.678,83 | 28.870,89 | 320.547,55 |
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES | 2.000,00 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,74 | 2.000,00 |
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 2.000,00 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,74 | 2.000,00 |
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 2.000,00 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,74 | 2.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2.000,00 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,74 | 2.000,00 |
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 318.547,55 | 53,37 | 264,84 | 254.180,68 | 4.744,77 | 7,51 | 80,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.512,17 | 28.704,15 | 318.547,55 |
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 318.547,55 | 53,37 | 264,84 | 254.180,68 | 4.744,77 | 7,51 | 80,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.512,17 | 28.704,15 | 318.547,55 |
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 318.547,55 | 53,37 | 264,84 | 254.180,68 | 4.744,77 | 7,51 | 80,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.512,17 | 28.704,15 | 318.547,55 |
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 318.547,55 | 53,37 | 264,84 | 254.180,68 | 4.744,77 | 7,51 | 80,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.512,17 | 28.704,15 | 318.547,55 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 318.547,55 | 53,37 | 264,84 | 254.180,68 | 4.744,77 | 7,51 | 80,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.512,17 | 28.704,15 | 318.547,55 |
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 600.000,00 | 4.993,46 | 6.797,72 | 75.408,04 | 4.892,39 | 64.025,38 | 2.635,61 | 106.854,95 | 38.544,74 | 169.113,72 | 5.661,58 | 10.686,58 | 110.385,83 | 600.000,00 |
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 600.000,00 | 4.993,46 | 6.797,72 | 75.408,04 | 4.892,39 | 64.025,38 | 2.635,61 | 106.854,95 | 38.544,74 | 169.113,72 | 5.661,58 | 10.686,58 | 110.385,83 | 600.000,00 |
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 600.000,00 | 4.993,46 | 6.797,72 | 75.408,04 | 4.892,39 | 64.025,38 | 2.635,61 | 106.854,95 | 38.544,74 | 169.113,72 | 5.661,58 | 10.686,58 | 110.385,83 | 600.000,00 |
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIA | 600.000,00 | 4.993,46 | 6.797,72 | 75.408,04 | 4.892,39 | 64.025,38 | 2.635,61 | 106.854,95 | 38.544,74 | 169.113,72 | 5.661,58 | 10.686,58 | 110.385,83 | 600.000,00 |
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIA | 600.000,00 | 4.993,46 | 6.797,72 | 75.408,04 | 4.892,39 | 64.025,38 | 2.635,61 | 106.854,95 | 38.544,74 | 169.113,72 | 5.661,58 | 10.686,58 | 110.385,83 | 600.000,00 |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 600.000,00 | 4.993,46 | 6.797,72 | 75.408,04 | 4.892,39 | 64.025,38 | 2.635,61 | 106.854,95 | 38.544,74 | 169.113,72 | 5.661,58 | 10.686,58 | 110.385,83 | 600.000,00 |
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 18.801.000,00 | 1.483.416,62 | 1.483.416,62 | 1.483.416,62 | 1.483.416,62 | 2.483.416,62 | 1.483.416,62 | 1.483.416,62 | 1.483.416,62 | 1.483.416,62 | 1.483.416,62 | 1.483.416,62 | 1.483.417,18 | 18.801.000,00 |
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,37 | 100.000,00 |
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,37 | 100.000,00 |
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,37 | 100.000,00 |
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,37 | 100.000,00 |
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,37 | 100.000,00 |
17540000000 | RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,37 | 100.000,00 |
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 101.000,00 | 8.416,65 | 8.416,65 | 8.416,65 | 8.416,65 | 8.416,65 | 8.416,65 | 8.416,65 | 8.416,65 | 8.416,65 | 8.416,65 | 8.416,65 | 8.416,85 | 101.000,00 |
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 50.000,00 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,74 | 50.000,00 |
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 50.000,00 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,74 | 50.000,00 |
ANEXO I – DAS METAS MENSAIS DE ARRECADAÇÃO PERÍODO: 31/12/2025
Código | Descrição | Previsto | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total | |
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 50.000,00 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,74 | 50.000,00 | |
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 50.000,00 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,74 | 50.000,00 | |
17550000000 | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 50.000,00 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,74 | 50.000,00 | |
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 51.000,00 | 4.249,99 | 4.249,99 | 4.249,99 | 4.249,99 | 4.249,99 | 4.249,99 | 4.249,99 | 4.249,99 | 4.249,99 | 4.249,99 | 4.249,99 | 4.250,11 | 51.000,00 | |
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 51.000,00 | 4.249,99 | 4.249,99 | 4.249,99 | 4.249,99 | 4.249,99 | 4.249,99 | 4.249,99 | 4.249,99 | 4.249,99 | 4.249,99 | 4.249,99 | 4.250,11 | 51.000,00 | |
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 51.000,00 | 4.249,99 | 4.249,99 | 4.249,99 | 4.249,99 | 4.249,99 | 4.249,99 | 4.249,99 | 4.249,99 | 4.249,99 | 4.249,99 | 4.249,99 | 4.250,11 | 51.000,00 | |
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | 51.000,00 | 4.249,99 | 4.249,99 | 4.249,99 | 4.249,99 | 4.249,99 | 4.249,99 | 4.249,99 | 4.249,99 | 4.249,99 | 4.249,99 | 4.249,99 | 4.250,11 | 51.000,00 | |
2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - EXETO - RPPS | 50.000,00 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,74 | 50.000,00 | |
17550000000 | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 50.000,00 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,74 | 50.000,00 | |
2.2.2.1.01.0.1.02.00.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - DIVIDA ATIVA | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,37 | 1.000,00 | |
17550000000 | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,37 | 1.000,00 | |
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 18.600.000,00 | 1.466.666,64 | 1.466.666,64 | 1.466.666,64 | 1.466.666,64 | 2.466.666,64 | 1.466.666,64 | 1.466.666,64 | 1.466.666,64 | 1.466.666,64 | 1.466.666,64 | 1.466.666,64 | 1.466.666,96 | 18.600.000,00 | |
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 13.500.000,00 | 1.124.999,98 | 1.124.999,98 | 1.124.999,98 | 1.124.999,98 | 1.124.999,98 | 1.124.999,98 | 1.124.999,98 | 1.124.999,98 | 1.124.999,98 | 1.124.999,98 | 1.124.999,98 | 1.125.000,22 | 13.500.000,00 | |
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 3.500.000,00 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,74 | 3.500.000,00 | |
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – FUNDO A | 3.500.000,00 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,74 | 3.500.000,00 | |
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A | 3.500.000,00 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,74 | 3.500.000,00 | |
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV | 3.500.000,00 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,74 | 3.500.000,00 | |
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV | 3.500.000,00 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,74 | 3.500.000,00 | |
2.4.1.1.51.2.1.01.00.00 | TRANSF FUNDO A FUNDO - COVID - SAPS INVESTIMENTOS | 1.500.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 1.500.000,00 | |
16590000000 | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE | 1.500.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 1.500.000,00 | |
2.4.1.1.51.2.1.04.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FNS - PORTARIA N. 4059 DE 19/12/2017 - ACADEMIA DE SAÚDE | 2.000.000,00 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,74 | 2.000.000,00 | |
16590000000 | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE | 2.000.000,00 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,74 | 2.000.000,00 | |
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 2.000.000,00 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,74 | 2.000.000,00 | |
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – | 2.000.000,00 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,74 | 2.000.000,00 | |
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDU | 2.000.000,00 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,74 | 2.000.000,00 | |
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDU | 2.000.000,00 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,74 | 2.000.000,00 | |
2.4.1.4.51.0.1.01.00.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO | 2.000.000,00 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,74 | 2.000.000,00 | |
15700000000 | TRANSF. DO GOV. FEDERAL REF. A CONVÊNIOS E INSTR. CONGÊNERES VINCULAD | 2.000.000,00 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,74 | 2.000.000,00 | |
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 8.000.000,00 | 666.666,66 | 666.666,66 | 666.666,66 | 666.666,66 | 666.666,66 | 666.666,66 | 666.666,66 | 666.666,66 | 666.666,66 | 666.666,66 | 666.666,66 | 666.666,74 | 8.000.000,00 | |
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 8.000.000,00 | 666.666,66 | 666.666,66 | 666.666,66 | 666.666,66 | 666.666,66 | 666.666,66 | 666.666,66 | 666.666,66 | 666.666,66 | 666.666,66 | 666.666,66 | 666.666,74 | 8.000.000,00 | |
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRIN | 8.000.000,00 | 666.666,66 | 666.666,66 | 666.666,66 | 666.666,66 | 666.666,66 | 666.666,66 | 666.666,66 | 666.666,66 | 666.666,66 | 666.666,66 | 666.666,66 | 666.666,74 | 8.000.000,00 | |
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIÃO | 3.000.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 3.000.000,00 | |
17000000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA | 3.000.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 3.000.000,00 | |
2.4.1.9.99.0.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE EMENDAS ESPECIAIS PARLAMENTARES - INVE | 5.000.000,00 | 416.666,66 | 416.666,66 | 416.666,66 | 416.666,66 | 416.666,66 | 416.666,66 | 416.666,66 | 416.666,66 | 416.666,66 | 416.666,66 | 416.666,66 | 416.666,74 | 5.000.000,00 | |
17000000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA | 5.000.000,00 | 416.666,66 | 416.666,66 | 416.666,66 | 416.666,66 | 416.666,66 | 416.666,66 | 416.666,66 | 416.666,66 | 416.666,66 | 416.666,66 | 416.666,66 | 416.666,74 | 5.000.000,00 | |
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 5.100.000,00 | 341.666,66 | 341.666,66 | 341.666,66 | 341.666,66 | 1.341.666,66 | 341.666,66 | 341.666,66 | 341.666,66 | 341.666,66 | 341.666,66 | 341.666,66 | 341.666,74 | 5.100.000,00 | |
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 5.000.000,00 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 1.333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,37 | 5.000.000,00 | |
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚ | 5.000.000,00 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 1.333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,37 | 5.000.000,00 | |
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE | 5.000.000,00 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 1.333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,37 | 5.000.000,00 | |
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE | 5.000.000,00 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 1.333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,37 | 5.000.000,00 | |
2.4.2.2.54.0.1.01.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS | 4.000.000,00 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,37 | 4.000.000,00 | |
17010000000 | OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INTRUMENTOS DE CONGENERES DOS ESTAD | 4.000.000,00 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,37 | 4.000.000,00 | |
2.4.2.2.54.0.1.05.00.00 | TRANSFERENCIAS CONV. N. 0437/-2022/SINFRA-MT - AQ. MAT. PAV. ASFALTICA | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | |
17010000000 | OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INTRUMENTOS DE CONGENERES DOS ESTAD | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | |
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,37 | 100.000,00 | |
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,37 | 100.000,00 | |
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,37 | 100.000,00 | |
16650000000 | TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSIST. SOCIAL | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,37 | 100.000,00 | |
Totais | 237.000.000,00 | 16.288.037,42 | 18.489.620,02 | 17.972.940,31 | 17.577.657,28 | 23.622.005,89 | 20.289.605,62 | 19.281.890,12 | 17.880.436,64 | 18.339.611,83 | 22.780.431,59 | 20.505.705,86 | 23.972.057,42 | 237.000.000,00 | ||
RESUMO ANEXO I – DAS METAS MENSAIS DE ARRECADAÇÃO PERÍODO: 31/12/2025
Código | Descrição | Previsto | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total | |
15000000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 70.986.019,19 | 4.568.705,89 | 5.283.300,17 | 5.002.539,96 | 4.472.179,52 | 6.939.159,49 | 5.439.292,04 | 7.138.368,49 | 4.699.861,09 | 5.191.313,14 | 6.485.980,73 | 6.344.560,14 | 9.420.758,53 | 70.986.019,19 | |
15001001000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25% | 29.725.613,02 | 2.189.291,84 | 2.342.193,52 | 2.072.721,70 | 2.190.461,65 | 3.106.823,02 | 2.503.011,07 | 2.296.997,39 | 2.182.040,46 | 2.287.670,20 | 2.889.979,30 | 2.722.065,10 | 2.942.357,77 | 29.725.613,02 | |
15001002000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15% | 17.825.367,79 | 1.312.882,83 | 1.397.560,12 | 1.247.154,11 | 1.308.505,57 | 1.863.552,32 | 1.504.278,92 | 1.377.316,51 | 1.312.325,88 | 1.373.313,73 | 1.732.411,89 | 1.632.897,41 | 1.763.168,50 | 17.825.367,79 | |
15400000000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 13.335.000,00 | 1.097.679,84 | 1.112.751,93 | 982.891,67 | 1.017.514,28 | 1.093.899,36 | 1.191.951,61 | 1.109.497,26 | 1.084.444,65 | 1.007.429,37 | 1.324.980,94 | 1.198.244,78 | 1.113.714,31 | 13.335.000,00 | |
15401070000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 31.115.000,00 | 2.501.731,07 | 2.597.204,25 | 2.294.361,95 | 2.375.265,33 | 2.553.511,91 | 2.782.332,31 | 2.590.260,51 | 2.578.121,77 | 2.352.197,14 | 3.093.181,23 | 2.797.119,41 | 2.599.713,12 | 31.115.000,00 | |
15430000000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - V | 550.000,00 | 79.408,99 | 32.271,63 | 35.205,40 | 42.727,36 | 41.613,38 | 44.565,58 | 44.565,58 | 47.235,31 | 34.651,52 | 49.251,75 | 49.251,75 | 49.251,75 | 550.000,00 | |
15500000000 | TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO | 2.700.000,00 | 247.679,61 | 224.805,06 | 213.425,07 | 213.954,53 | 220.515,24 | 208.543,01 | 223.376,75 | 225.213,19 | 245.619,90 | 215.223,06 | 225.332,30 | 236.312,28 | 2.700.000,00 | |
15520000000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNDE - (PNAE) | 730.000,00 | 0,00 | 2.283,50 | 143.283,50 | 71.500,00 | 74.932,98 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 219.000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730.000,00 | |
15530000000 | TRANSFERENCIA DE RECUROS DO FNDE - (PNATE) | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 140.000,01 | 70.000,00 | 70.000,00 | 27.999,99 | 112.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 700.000,00 | |
15690000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 700.000,00 | 15.094,32 | 16.022,37 | 21.754,24 | 17.339,62 | 512.608,18 | 13.897,44 | 16.216,94 | 18.801,17 | 17.979,02 | 17.857,30 | 14.280,24 | 18.149,16 | 700.000,00 | |
15700000000 | TRANSF. DO GOV. FEDERAL REF. A CONVÊNIOS E INSTR. CONGÊNERES VINCULAD | 2.000.000,00 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,74 | 2.000.000,00 | |
16000000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 23.641.000,00 | 1.983.652,95 | 1.840.321,69 | 2.146.608,64 | 1.924.050,07 | 2.390.813,27 | 1.891.243,67 | 1.936.652,71 | 1.890.224,65 | 1.888.289,13 | 1.890.506,50 | 1.824.427,63 | 2.034.209,09 | 23.641.000,00 | |
16010000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 935.000,00 | 78.609,32 | 78.235,55 | 78.204,80 | 78.299,22 | 78.199,79 | 78.127,81 | 78.350,37 | 78.293,01 | 78.236,60 | 77.067,67 | 76.686,30 | 76.689,56 | 935.000,00 | |
16020000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,37 | 10.000,00 | |
16030000800 | TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS - CORONAVIRUS | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,37 | 10.000,00 | |
16210000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 18.750.000,00 | 311.936,34 | 1.592.611,74 | 1.721.356,64 | 1.923.737,67 | 1.663.198,65 | 1.582.475,52 | 375.778,50 | 1.667.215,72 | 1.628.655,93 | 2.986.367,85 | 1.647.538,41 | 1.649.127,03 | 18.750.000,00 | |
16590000000 | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE | 3.500.000,00 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,74 | 3.500.000,00 | |
16600000000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | 640.000,00 | 13.420,68 | 84.351,68 | 57.473,56 | 57.511,14 | 58.656,87 | 13.785,51 | 57.966,45 | 102.005,30 | 13.172,57 | 57.568,77 | 12.587,86 | 111.499,61 | 640.000,00 | |
16650000000 | TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSIST. SOCIAL | 351.000,00 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.250,11 | 351.000,00 | |
17000000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA | 9.080.000,00 | 674.443,80 | 669.840,90 | 669.677,25 | 669.615,94 | 669.796,86 | 1.677.562,40 | 677.446,72 | 678.594,91 | 674.104,78 | 674.248,91 | 673.879,06 | 670.788,47 | 9.080.000,00 | |
17010000000 | OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INTRUMENTOS DE CONGENERES DOS ESTAD | 5.020.000,00 | 334.166,66 | 334.166,66 | 334.166,66 | 334.166,66 | 1.334.667,40 | 335.083,93 | 335.519,84 | 334.528,77 | 334.926,81 | 335.674,76 | 336.698,99 | 336.232,86 | 5.020.000,00 | |
17160000000 | TRANSF. DEST. AO SETOR CULTURAL - LC N° 195/22 - ART. 8° DEMAIS SETORES D | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,37 | 10.000,00 | |
17500000000 | CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO - CIDE | 120.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 120.000,00 | |
17510000000 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ | 4.365.000,00 | 362.500,00 | 364.865,97 | 365.281,88 | 363.995,44 | 363.223,88 | 363.621,52 | 363.742,82 | 363.697,49 | 364.218,69 | 363.297,65 | 363.303,20 | 363.251,46 | 4.365.000,00 | |
17540000000 | RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,37 | 100.000,00 | |
17550000000 | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 101.000,00 | 8.416,65 | 8.416,65 | 8.416,65 | 8.416,65 | 8.416,65 | 8.416,65 | 8.416,65 | 8.416,65 | 8.416,65 | 8.416,65 | 8.416,65 | 8.416,85 | 101.000,00 | |
Totais | 237.000.000,00 | 16.288.037,42 | 18.489.620,02 | 17.972.940,31 | 17.577.657,28 | 23.622.005,89 | 20.289.605,62 | 19.281.890,12 | 17.880.436,64 | 18.339.611,83 | 22.780.431,59 | 20.505.705,86 | 23.972.057,42 | 237.000.000,00 | ||
META DE RESULTADO PRIMÁRIO | 0,00 |
RESULTADO PRIMÁRIO APURADO | 14.828.526,29 |
Resumo Cronograma de Desembolso por Fonte de Recursos | ANEXO II - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL (I) | TOTAL | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||
FLUXO FINANCEIRO (II) | TOTAL | ||||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 4.568.705,89 | 5.283.300,17 | 5.002.539,96 | 4.472.179,52 | 6.939.159,49 | 5.439.292,04 | 7.138.368,49 | 4.699.861,09 | 5.191.313,14 | 6.485.980,73 | 6.344.560,14 | 9.420.758,53 | 70.986.019,19 |
15001001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUC | 2.189.291,84 | 2.342.193,52 | 2.072.721,70 | 2.190.461,65 | 3.106.823,02 | 2.503.011,07 | 2.296.997,39 | 2.182.040,46 | 2.287.670,20 | 2.889.979,30 | 2.722.065,10 | 2.942.357,77 | 29.725.613,02 |
15001002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUD | 1.312.882,83 | 1.397.560,12 | 1.247.154,11 | 1.308.505,57 | 1.863.552,32 | 1.504.278,92 | 1.377.316,51 | 1.312.325,88 | 1.373.313,73 | 1.732.411,89 | 1.632.897,41 | 1.763.168,50 | 17.825.367,79 |
15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANS | 1.097.679,84 | 1.112.751,93 | 982.891,67 | 1.017.514,28 | 1.093.899,36 | 1.191.951,61 | 1.109.497,26 | 1.084.444,65 | 1.007.429,37 | 1.324.980,94 | 1.198.244,78 | 1.113.714,31 | 13.335.000,00 |
15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANS | 2.501.731,07 | 2.597.204,25 | 2.294.361,95 | 2.375.265,33 | 2.553.511,91 | 2.782.332,31 | 2.590.260,51 | 2.578.121,77 | 2.352.197,14 | 3.093.181,23 | 2.797.119,41 | 2.599.713,12 | 31.115.000,00 |
15430000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTA | 79.408,99 | 32.271,63 | 35.205,40 | 42.727,36 | 41.613,38 | 44.565,58 | 44.565,58 | 47.235,31 | 34.651,52 | 49.251,75 | 49.251,75 | 49.251,75 | 550.000,00 |
15500000000 - TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO | 247.679,61 | 224.805,06 | 213.425,07 | 213.954,53 | 220.515,24 | 208.543,01 | 223.376,75 | 225.213,19 | 245.619,90 | 215.223,06 | 225.332,30 | 236.312,28 | 2.700.000,00 |
15520000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNDE - (PNAE) | 0,00 | 2.283,50 | 143.283,50 | 71.500,00 | 74.932,98 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 219.000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730.000,00 |
15530000000 - TRANSFERENCIA DE RECUROS DO FNDE - (PNATE) | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 140.000,01 | 70.000,00 | 70.000,00 | 27.999,99 | 112.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 700.000,00 |
15690000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 15.094,32 | 16.022,37 | 21.754,24 | 17.339,62 | 512.608,18 | 13.897,44 | 16.216,94 | 18.801,17 | 17.979,02 | 17.857,30 | 14.280,24 | 18.149,16 | 700.000,00 |
15700000000 - TRANSF. DO GOV. FEDERAL REF. A CONVÊNIOS E IN | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,74 | 2.000.000,00 |
16000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS | 1.983.652,95 | 1.840.321,69 | 2.146.608,64 | 1.924.050,07 | 2.390.813,27 | 1.891.243,67 | 1.936.652,71 | 1.890.224,65 | 1.888.289,13 | 1.890.506,50 | 1.824.427,63 | 2.034.209,09 | 23.641.000,00 |
16010000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS | 78.609,32 | 78.235,55 | 78.204,80 | 78.299,22 | 78.199,79 | 78.127,81 | 78.350,37 | 78.293,01 | 78.236,60 | 77.067,67 | 76.686,30 | 76.689,56 | 935.000,00 |
16020000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,37 | 10.000,00 |
16030000800 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS - CO | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,37 | 10.000,00 |
16050000000 - ASSIST. FINANC. COMPLEMENTACAO PISO ENFERM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16210000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS | 311.936,34 | 1.592.611,74 | 1.721.356,64 | 1.923.737,67 | 1.663.198,65 | 1.582.475,52 | 375.778,50 | 1.667.215,72 | 1.628.655,93 | 2.986.367,85 | 1.647.538,41 | 1.649.127,03 | 18.750.000,00 |
16590000000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SA | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,74 | 3.500.000,00 |
16600000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACION | 13.420,68 | 84.351,68 | 57.473,56 | 57.511,14 | 58.656,87 | 13.785,51 | 57.966,45 | 102.005,30 | 13.172,57 | 57.568,77 | 12.587,86 | 111.499,61 | 640.000,00 |
16650000000 - TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS D | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.250,11 | 351.000,00 |
17000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INST | 674.443,80 | 669.840,90 | 669.677,25 | 669.615,94 | 669.796,86 | 1.677.562,40 | 677.446,72 | 678.594,91 | 674.104,78 | 674.248,91 | 673.879,06 | 670.788,47 | 9.080.000,00 |
17010000000 - OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INTRUMENTO | 334.166,66 | 334.166,66 | 334.166,66 | 334.166,66 | 1.334.667,40 | 335.083,93 | 335.519,84 | 334.528,77 | 334.926,81 | 335.674,76 | 336.698,99 | 336.232,86 | 5.020.000,00 |
17160000000 - TRANSF. DEST. AO SETOR CULTURAL - LC N° 195/2 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,37 | 10.000,00 |
17500000000 - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO EC | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 120.000,00 |
17510000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO | 362.500,00 | 364.865,97 | 365.281,88 | 363.995,44 | 363.223,88 | 363.621,52 | 363.742,82 | 363.697,49 | 364.218,69 | 363.297,65 | 363.303,20 | 363.251,46 | 4.365.000,00 |
17540000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,37 | 100.000,00 |
17550000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMI | 8.416,65 | 8.416,65 | 8.416,65 | 8.416,65 | 8.416,65 | 8.416,65 | 8.416,65 | 8.416,65 | 8.416,65 | 8.416,65 | 8.416,65 | 8.416,85 | 101.000,00 |
17590000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FETHAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17590000701 - TRANSF. EDUCAÇÃO - FETHAB SEDUC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 16.288.037,42 | 18.489.620,02 | 17.972.940,31 | 17.577.657,28 | 23.622.005,89 | 20.289.605,62 | 19.281.890,12 | 17.880.436,64 | 18.339.611,83 | 22.780.431,59 | 20.505.705,86 | 23.972.057,42 | 237.000.000,00 |
SALDO FINANCEIRO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 335.701,63 | 335.701,63 | 335.701,63 | 335.701,63 | 335.701,63 | 335.701,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.014.209,84 |
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDU | 37.050,17 | 37.050,17 | 37.050,17 | 37.050,17 | 37.050,17 | 37.050,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.301,07 |
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAU | 47.344,67 | 47.344,67 | 47.344,67 | 47.344,67 | 47.344,67 | 47.344,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.068,06 |
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRAN | 112,84 | 112,84 | 112,84 | 112,84 | 112,84 | 112,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677,06 |
1.540.1070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRAN | 346.184,69 | 346.184,69 | 346.184,69 | 346.184,69 | 346.184,69 | 346.184,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.077.108,15 |
1.543.0000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENT | 64.002,60 | 64.002,60 | 64.002,60 | 64.002,60 | 64.002,60 | 64.002,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.015,63 |
1.550.0000000 - TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO | 35.781,33 | 35.781,33 | 35.781,33 | 35.781,33 | 35.781,33 | 35.781,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.688,00 |
1.552.0000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNDE - (PNAE) | 18,26 | 18,26 | 18,26 | 18,26 | 18,26 | 18,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,62 |
Resumo Cronograma de Desembolso por Fonte de Recursos | ANEXO II - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL (I) | TOTAL | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||
FLUXO FINANCEIRO (II) | TOTAL | ||||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 4.568.705,89 | 5.283.300,17 | 5.002.539,96 | 4.472.179,52 | 6.939.159,49 | 5.439.292,04 | 7.138.368,49 | 4.699.861,09 | 5.191.313,14 | 6.485.980,73 | 6.344.560,14 | 9.420.758,53 | 70.986.019,19 |
15001001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUC | 2.189.291,84 | 2.342.193,52 | 2.072.721,70 | 2.190.461,65 | 3.106.823,02 | 2.503.011,07 | 2.296.997,39 | 2.182.040,46 | 2.287.670,20 | 2.889.979,30 | 2.722.065,10 | 2.942.357,77 | 29.725.613,02 |
15001002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUD | 1.312.882,83 | 1.397.560,12 | 1.247.154,11 | 1.308.505,57 | 1.863.552,32 | 1.504.278,92 | 1.377.316,51 | 1.312.325,88 | 1.373.313,73 | 1.732.411,89 | 1.632.897,41 | 1.763.168,50 | 17.825.367,79 |
15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANS | 1.097.679,84 | 1.112.751,93 | 982.891,67 | 1.017.514,28 | 1.093.899,36 | 1.191.951,61 | 1.109.497,26 | 1.084.444,65 | 1.007.429,37 | 1.324.980,94 | 1.198.244,78 | 1.113.714,31 | 13.335.000,00 |
15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANS | 2.501.731,07 | 2.597.204,25 | 2.294.361,95 | 2.375.265,33 | 2.553.511,91 | 2.782.332,31 | 2.590.260,51 | 2.578.121,77 | 2.352.197,14 | 3.093.181,23 | 2.797.119,41 | 2.599.713,12 | 31.115.000,00 |
15430000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTA | 79.408,99 | 32.271,63 | 35.205,40 | 42.727,36 | 41.613,38 | 44.565,58 | 44.565,58 | 47.235,31 | 34.651,52 | 49.251,75 | 49.251,75 | 49.251,75 | 550.000,00 |
15500000000 - TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO | 247.679,61 | 224.805,06 | 213.425,07 | 213.954,53 | 220.515,24 | 208.543,01 | 223.376,75 | 225.213,19 | 245.619,90 | 215.223,06 | 225.332,30 | 236.312,28 | 2.700.000,00 |
15520000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNDE - (PNAE) | 0,00 | 2.283,50 | 143.283,50 | 71.500,00 | 74.932,98 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 219.000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730.000,00 |
15530000000 - TRANSFERENCIA DE RECUROS DO FNDE - (PNATE) | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 140.000,01 | 70.000,00 | 70.000,00 | 27.999,99 | 112.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 700.000,00 |
15690000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 15.094,32 | 16.022,37 | 21.754,24 | 17.339,62 | 512.608,18 | 13.897,44 | 16.216,94 | 18.801,17 | 17.979,02 | 17.857,30 | 14.280,24 | 18.149,16 | 700.000,00 |
15700000000 - TRANSF. DO GOV. FEDERAL REF. A CONVÊNIOS E IN | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,66 | 166.666,74 | 2.000.000,00 |
16000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS | 1.983.652,95 | 1.840.321,69 | 2.146.608,64 | 1.924.050,07 | 2.390.813,27 | 1.891.243,67 | 1.936.652,71 | 1.890.224,65 | 1.888.289,13 | 1.890.506,50 | 1.824.427,63 | 2.034.209,09 | 23.641.000,00 |
16010000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS | 78.609,32 | 78.235,55 | 78.204,80 | 78.299,22 | 78.199,79 | 78.127,81 | 78.350,37 | 78.293,01 | 78.236,60 | 77.067,67 | 76.686,30 | 76.689,56 | 935.000,00 |
16020000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,37 | 10.000,00 |
16030000800 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS - CO | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,37 | 10.000,00 |
16050000000 - ASSIST. FINANC. COMPLEMENTACAO PISO ENFERM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16210000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS | 311.936,34 | 1.592.611,74 | 1.721.356,64 | 1.923.737,67 | 1.663.198,65 | 1.582.475,52 | 375.778,50 | 1.667.215,72 | 1.628.655,93 | 2.986.367,85 | 1.647.538,41 | 1.649.127,03 | 18.750.000,00 |
16590000000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SA | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,74 | 3.500.000,00 |
16600000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACION | 13.420,68 | 84.351,68 | 57.473,56 | 57.511,14 | 58.656,87 | 13.785,51 | 57.966,45 | 102.005,30 | 13.172,57 | 57.568,77 | 12.587,86 | 111.499,61 | 640.000,00 |
16650000000 - TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS D | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.249,99 | 29.250,11 | 351.000,00 |
17000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INST | 674.443,80 | 669.840,90 | 669.677,25 | 669.615,94 | 669.796,86 | 1.677.562,40 | 677.446,72 | 678.594,91 | 674.104,78 | 674.248,91 | 673.879,06 | 670.788,47 | 9.080.000,00 |
17010000000 - OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INTRUMENTO | 334.166,66 | 334.166,66 | 334.166,66 | 334.166,66 | 1.334.667,40 | 335.083,93 | 335.519,84 | 334.528,77 | 334.926,81 | 335.674,76 | 336.698,99 | 336.232,86 | 5.020.000,00 |
17160000000 - TRANSF. DEST. AO SETOR CULTURAL - LC N° 195/2 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,37 | 10.000,00 |
17500000000 - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO EC | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 120.000,00 |
17510000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO | 362.500,00 | 364.865,97 | 365.281,88 | 363.995,44 | 363.223,88 | 363.621,52 | 363.742,82 | 363.697,49 | 364.218,69 | 363.297,65 | 363.303,20 | 363.251,46 | 4.365.000,00 |
17540000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,37 | 100.000,00 |
17550000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMI | 8.416,65 | 8.416,65 | 8.416,65 | 8.416,65 | 8.416,65 | 8.416,65 | 8.416,65 | 8.416,65 | 8.416,65 | 8.416,65 | 8.416,65 | 8.416,85 | 101.000,00 |
17590000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FETHAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17590000701 - TRANSF. EDUCAÇÃO - FETHAB SEDUC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 16.288.037,42 | 18.489.620,02 | 17.972.940,31 | 17.577.657,28 | 23.622.005,89 | 20.289.605,62 | 19.281.890,12 | 17.880.436,64 | 18.339.611,83 | 22.780.431,59 | 20.505.705,86 | 23.972.057,42 | 237.000.000,00 |
SALDO FINANCEIRO 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 335.701,63 | 335.701,63 | 335.701,63 | 335.701,63 | 335.701,63 | 335.701,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.014.209,84 |
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDU | 37.050,17 | 37.050,17 | 37.050,17 | 37.050,17 | 37.050,17 | 37.050,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.301,07 |
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAU | 47.344,67 | 47.344,67 | 47.344,67 | 47.344,67 | 47.344,67 | 47.344,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.068,06 |
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRAN | 112,84 | 112,84 | 112,84 | 112,84 | 112,84 | 112,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677,06 |
1.540.1070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRAN | 346.184,69 | 346.184,69 | 346.184,69 | 346.184,69 | 346.184,69 | 346.184,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.077.108,15 |
1.543.0000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENT | 64.002,60 | 64.002,60 | 64.002,60 | 64.002,60 | 64.002,60 | 64.002,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.015,63 |
1.550.0000000 - TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO | 35.781,33 | 35.781,33 | 35.781,33 | 35.781,33 | 35.781,33 | 35.781,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.688,00 |
1.552.0000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNDE - (PNAE) | 18,26 | 18,26 | 18,26 | 18,26 | 18,26 | 18,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,62 |
FLUXO FINANCEIRO (II) | TOTAL | ||||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||
1.553.0000000 - TRANSFERENCIA DE RECUROS DO FNDE - (PNATE | 36.254,30 | 36.254,30 | 36.254,30 | 36.254,30 | 36.254,30 | 36.254,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.525,82 |
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FND | 57.772,78 | 57.772,78 | 57.772,78 | 57.772,78 | 57.772,78 | 57.772,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.636,69 |
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CON | 75,06 | 75,06 | 75,06 | 75,06 | 75,06 | 75,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,40 |
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS | 2.705,98 | 2.705,98 | 2.705,98 | 2.705,98 | 2.705,98 | 2.706,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.235,94 |
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS | 2.008,67 | 2.008,67 | 2.008,67 | 2.008,67 | 2.008,67 | 2.008,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.052,08 |
1.602.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS | 9.115,28 | 9.115,28 | 9.115,28 | 9.115,28 | 9.115,28 | 9.115,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.691,70 |
1.604.0000000 - TRANSF DO GOVERNO FEDERAL PARA VENCIM DE | 7.950,35 | 7.950,35 | 7.950,35 | 7.950,35 | 7.950,35 | 7.950,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.702,13 |
1.605.0000000 - ASSIST. FINANC. COMPLEMENTACAO PISO ENFERM | 26.070,96 | 26.070,96 | 26.070,96 | 26.070,96 | 26.070,96 | 26.071,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.425,82 |
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS | 350.805,17 | 350.805,17 | 350.805,17 | 350.805,17 | 350.805,17 | 350.805,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.104.831,07 |
1.631.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERE | 99,09 | 99,09 | 99,09 | 99,09 | 99,09 | 99,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,59 |
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIO | 37.833,46 | 37.833,46 | 37.833,46 | 37.833,46 | 37.833,46 | 37.833,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.000,77 |
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS EST | 9.697,09 | 9.697,09 | 9.697,09 | 9.697,09 | 9.697,09 | 9.697,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.182,56 |
1.665.0000000 - TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS | 10.366,15 | 10.366,15 | 10.366,15 | 10.366,15 | 10.366,15 | 10.366,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.196,93 |
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU IN | 49.651,60 | 49.651,60 | 49.651,60 | 49.651,60 | 49.651,60 | 49.651,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.909,61 |
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INTRUMENT | 58.720,57 | 58.720,57 | 58.720,57 | 58.720,57 | 58.720,57 | 58.720,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.323,46 |
1.715.0000000 - TRANSF. DEST. AO SETOR CULTURAL - LC N° 195/ | 23.462,78 | 23.462,78 | 23.462,78 | 23.462,78 | 23.462,78 | 23.462,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.776,74 |
1.716.0000000 - TRANSF. DEST. AO SETOR CULTURAL - LC N° 195/ | 509,80 | 509,80 | 509,80 | 509,80 | 509,80 | 509,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.058,85 |
1.719.0000000 - TRANSF. DA POLIT. NAC. ALDIR BLANC | 43.530,48 | 43.530,48 | 43.530,48 | 43.530,48 | 43.530,48 | 43.530,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.182,93 |
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FETHAB | 48.052,33 | 48.052,33 | 48.052,33 | 48.052,33 | 48.052,33 | 48.052,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.314,02 |
2.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 5.844,53 | 5.844,53 | 5.844,53 | 5.844,53 | 5.844,53 | 5.844,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.067,20 |
2.542.0000000 - TRANSF DO FUNDEB VAAT | 45.133,44 | 45.133,44 | 45.133,44 | 45.133,44 | 45.133,44 | 45.133,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.800,69 |
2.569.0000000 - RECURSOS TRANSF. FUNDO A FUNDO FNDE | 77.189,95 | 77.189,95 | 77.189,95 | 77.189,95 | 77.189,95 | 77.189,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.139,74 |
2.575.0000000 - TRANSF. DE CONVENIOS EDUCACÃO - UNIAO/EST | 222,46 | 222,46 | 222,46 | 222,46 | 222,46 | 222,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334,78 |
2.600.0000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - GOV. FEDERAL | 24,62 | 24,62 | 24,62 | 24,62 | 24,62 | 24,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,73 |
2.601.0000000 - TRANSF. RECURSOS FUNDO A FUNDO GOV. FEDER | 292,47 | 292,47 | 292,47 | 292,47 | 292,47 | 292,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.754,85 |
2.621.0000000 - TRANSF. RECURSOS FUNDO A FUNDO ESTADO | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,34 |
2.631.0000000 - TRANSF. CONVENIOS E INST. CONGENERES SAUD | 6.647,75 | 6.647,75 | 6.647,75 | 6.647,75 | 6.647,75 | 6.647,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.886,52 |
2.660.0000000 - TRANSF RECURSOS FUNDO A FUNDO FNAS | 24.826,98 | 24.826,98 | 24.826,98 | 24.826,98 | 24.826,98 | 24.827,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.961,93 |
2.660.0000800 - TRANSF. RECURSOS FUNDO A FUNDO FNAS - COV | 2.153,53 | 2.153,53 | 2.153,53 | 2.153,53 | 2.153,53 | 2.153,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.921,22 |
2.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - EX. FETHAB | 3.525,93 | 3.525,93 | 3.525,93 | 3.525,93 | 3.525,93 | 3.525,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.155,60 |
Total | 1.806.745,63 | 1.806.745,63 | 1.806.745,63 | 1.806.745,63 | 1.806.745,63 | 1.806.746,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.840.475,14 |
Total Geral | 18.094.783,05 | 20.296.365,65 | 19.779.685,94 | 19.384.402,91 | 25.428.751,52 | 22.096.352,61 | 19.281.890,12 | 17.880.436,64 | 18.339.611,83 | 22.780.431,59 | 20.505.705,86 | 23.972.057,42 | 247.840.475,14 |
Superavit Apurado (II - I) | 18.094.783,05 | 20.296.365,65 | 19.779.685,94 | -14.254,00 | 25.428.751,52 | 22.096.352,61 | 19.281.890,12 | -10.892,00 | 18.339.611,83 | 22.780.431,59 | 20.505.705,86 | 23.972.057,42 | 247.840.475,14 |