Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 31 de Março de 2025.

BALANÇO FINANCEIRO – JANEIRO/2024 – SERRAPREV

SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado

Período:JANEIRO/2025

INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 8.822.665,23 5.944.501,63 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 2.761.707,67 2.384.062,15
VINCULADA 8.822.665,23 5.944.501,63 VINCULADA 2.761.707,67 2.384.062,15
PREVIDÊNCIA SOCIAL 8.822.665,23 5.944.501,63 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.761.707,67 2.384.062,15
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 6.085.289,09 2.894.319,87 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 2.727.845,39 2.262.000,23
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO 5.009.703,25 1.985.489,43 CONSIGNAÇÕES 605.256,23 533.358,31
CONSIGNAÇÕES 605.256,23 533.358,31 CONSIGNAÇÕES 260.405,42 224.598,00
CONSIGNAÇÕES 260.405,42 224.616,54 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS 1.032.418,64 1.110.308,37
FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 571,20 PIS/PASEP A RECOLHER 73.594,36 96.510,22
PIS/PASEP A RECOLHER 88.226,65 59.445,02 CONSIGNAÇÕES 268,03 258,50
CONSIGNAÇÕES 268,03 258,50 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS 755.902,71 296.966,83
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS 121.429,51 90.580,87
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 295.660.856,93 249.134.878,69 SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 305.079.258,19 253.327.637,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.604.655,03 5.098.134,69 BANCOS CONTA MOVIMENTO 8.045.771,68 8.415.712,75
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA 240.816.638,05 203.238.687,07 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA 244.776.331,27 203.978.683,16
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL 52.239.563,85 40.798.056,93 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL 52.257.155,24 40.933.241,90
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 310.568.811,25 257.973.700,19 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 310.568.811,25 257.973.700,19

LAURA PEREIRA

DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES

CONTADOR CRC 017620/O-4