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VejaA edição assinada digitalmente de 17 de Abril de 2025, de número 4.719, está disponível.
SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
Período:JANEIRO/2025
INGRESSOS | DISPÊNDIOS | ||||
ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 8.822.665,23 | 5.944.501,63 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 2.761.707,67 | 2.384.062,15 |
VINCULADA | 8.822.665,23 | 5.944.501,63 | VINCULADA | 2.761.707,67 | 2.384.062,15 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL | 8.822.665,23 | 5.944.501,63 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.761.707,67 | 2.384.062,15 |
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 6.085.289,09 | 2.894.319,87 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 2.727.845,39 | 2.262.000,23 |
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO | 5.009.703,25 | 1.985.489,43 | CONSIGNAÇÕES | 605.256,23 | 533.358,31 |
CONSIGNAÇÕES | 605.256,23 | 533.358,31 | CONSIGNAÇÕES | 260.405,42 | 224.598,00 |
CONSIGNAÇÕES | 260.405,42 | 224.616,54 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 1.032.418,64 | 1.110.308,37 |
FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 571,20 | PIS/PASEP A RECOLHER | 73.594,36 | 96.510,22 |
PIS/PASEP A RECOLHER | 88.226,65 | 59.445,02 | CONSIGNAÇÕES | 268,03 | 258,50 |
CONSIGNAÇÕES | 268,03 | 258,50 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS | 755.902,71 | 296.966,83 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS | 121.429,51 | 90.580,87 | |||
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 295.660.856,93 | 249.134.878,69 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 305.079.258,19 | 253.327.637,81 |
BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.604.655,03 | 5.098.134,69 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 8.045.771,68 | 8.415.712,75 |
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 240.816.638,05 | 203.238.687,07 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 244.776.331,27 | 203.978.683,16 |
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 52.239.563,85 | 40.798.056,93 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 52.257.155,24 | 40.933.241,90 |
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 310.568.811,25 | 257.973.700,19 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 310.568.811,25 | 257.973.700,19 |
LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA
KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4