Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 1 de Abril de 2025.

BALANÇO FINANCEIRO – FEVEREIRO/2024 – SERRAPREV

SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado

Período:FEVEREIRO/2025

INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 14.014.149,89 10.001.571,59 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 5.497.057,29 4.742.464,58
VINCULADA 14.014.149,89 10.001.571,59 VINCULADA 5.497.057,29 4.742.464,58
PREVIDÊNCIA SOCIAL 14.014.149,89 10.001.571,59 PREVIDÊNCIA SOCIAL 5.497.057,29 4.742.464,58
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 8.633.055,89 6.573.897,26 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 5.836.886,99 3.278.508,79
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO 6.592.062,26 4.895.205,88 CONSIGNAÇÕES 1.212.398,07 1.043.490,60
CONSIGNAÇÕES 1.212.398,07 1.061.718,56 CONSIGNAÇÕES 489.442,16 448.369,00
CONSIGNAÇÕES 489.442,60 448.387,54 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS 2.288.549,47 1.112.181,04
FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 571,20 PIS/PASEP A RECOLHER 73.594,36 96.510,22
PIS/PASEP A RECOLHER 51.144,90 40.570,70 CONSIGNAÇÕES 536,06 258,50
CONSIGNAÇÕES 536,06 258,50 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS 1.772.366,87 577.699,43
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS 287.472,00 127.184,88
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 295.660.856,93 249.134.878,69 SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 306.974.118,43 257.689.374,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.604.655,03 5.098.134,69 BANCOS CONTA MOVIMENTO 9.675.275,52 8.038.223,72
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA 240.816.638,05 203.238.687,07 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA 246.296.913,48 206.977.029,37
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL 52.239.563,85 40.798.056,93 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL 51.001.929,43 42.674.121,08
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 318.308.062,71 265.710.347,54 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 318.308.062,71 265.710.347,54

LAURA PEREIRA

DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES

CONTADOR CRC 017620/O-4