Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 17 de Abril de 2025, de número 4.719, está disponível.
SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
Período:FEVEREIRO/2025
INGRESSOS | DISPÊNDIOS | ||||
ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 14.014.149,89 | 10.001.571,59 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 5.497.057,29 | 4.742.464,58 |
VINCULADA | 14.014.149,89 | 10.001.571,59 | VINCULADA | 5.497.057,29 | 4.742.464,58 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL | 14.014.149,89 | 10.001.571,59 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 5.497.057,29 | 4.742.464,58 |
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 8.633.055,89 | 6.573.897,26 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 5.836.886,99 | 3.278.508,79 |
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO | 6.592.062,26 | 4.895.205,88 | CONSIGNAÇÕES | 1.212.398,07 | 1.043.490,60 |
CONSIGNAÇÕES | 1.212.398,07 | 1.061.718,56 | CONSIGNAÇÕES | 489.442,16 | 448.369,00 |
CONSIGNAÇÕES | 489.442,60 | 448.387,54 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 2.288.549,47 | 1.112.181,04 |
FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 571,20 | PIS/PASEP A RECOLHER | 73.594,36 | 96.510,22 |
PIS/PASEP A RECOLHER | 51.144,90 | 40.570,70 | CONSIGNAÇÕES | 536,06 | 258,50 |
CONSIGNAÇÕES | 536,06 | 258,50 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS | 1.772.366,87 | 577.699,43 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS | 287.472,00 | 127.184,88 | |||
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 295.660.856,93 | 249.134.878,69 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 306.974.118,43 | 257.689.374,17 |
BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.604.655,03 | 5.098.134,69 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 9.675.275,52 | 8.038.223,72 |
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 240.816.638,05 | 203.238.687,07 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 246.296.913,48 | 206.977.029,37 |
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 52.239.563,85 | 40.798.056,93 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 51.001.929,43 | 42.674.121,08 |
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 318.308.062,71 | 265.710.347,54 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 318.308.062,71 | 265.710.347,54 |
LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA
KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4