Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 23 de Janeiro de 2017.

Balanço Financeiro Liquidado - Dezembro/2016 - Serraperv

ESTADO DO MATO GROSSO Data: 31/12/2016

PREFEITURA MUN DE TANGARÁ DA SERRA Página: 1 de 1

SERRAPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Anexo 13 – Balanço Financeiro Liquidado

Período: DEZEMBRO/2016

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO

Exercício

Atual

Exercício Anterior

ESPECIFICAÇÃO

Exercício

Atual

Exercício Anterior

RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)

26.252.695,89

20.632.046,33

DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)

9.050.810,69

8.640.310,59

VINCULADA

26.252.695,89

20.632.046,33

VINCULADA

9.050.810,69

8.640.310,59

PREVIDÊNCIA SOCIAL

26.252.695,89

20.632.046,33

PREVIDÊNCIA SOCIAL

9.050.810,69

8.640.310,59

RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO(III)

1.325.011,59

928.226,65

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(VIII)

1.674.125,85

3.363.025,83

PESSOAL A PAGAR

0,00

0,00

(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APL

369.726,59

2.444.946,29

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO

0,00

0,00

CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTE DE FOLHA DE PA

0,00

0,00

FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO 2015

0,00

0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO ANT

0,00

550.72

OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS

38.760,32

28.033,67

PIS/PASEP A RECOLHER

0,00

21.072,63

CONSIGNAÇÕES

1.286.251,27

900.192,98

OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS

28.033,67

0,00

CONSIGNAÇÕES

1.276.365,59

896.456,19

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR(IV)

38.443.758,02

28.886.821,46

SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)

52.296.528,96

38.443.758,02

BANCO CONTA MOVIMENTO

159.669,27

13.827,40

BANCO CONTA MOVIMENTO

164.367,80

159.669,27

APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA

38.284.088,75

28.872.994,06

APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA

55.132.161,16

38.284.088,75

TOTAL (V)=(I+II+III+IV)

60.021.465,50

50.447.094,44

TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)

66.021.465,50

50.447.094,44

Tangará da Serra, 31 de DEZEMBRO de 2016

HELITON LUIZ DE OLIVEIRA

DIRETOR EXECUTIVO

MÔNICA REGINA DE ARAÚJO

CRC-MT 13.864/O-1