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VejaA edição assinada digitalmente de 12 de Novembro de 2024, de número 4.612, está disponível.
ESTADO DO MATO GROSSO Data: 31/12/2016 PREFEITURA MUN DE TANGARÁ DA SERRA Página: 1 de 1 SERRAPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | |||||
Anexo 13 – Balanço Financeiro Liquidado Período: DEZEMBRO/2016 | |||||
INGRESSOS | DISPÊNDIOS | ||||
ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I) | 26.252.695,89 | 20.632.046,33 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI) | 9.050.810,69 | 8.640.310,59 |
VINCULADA | 26.252.695,89 | 20.632.046,33 | VINCULADA | 9.050.810,69 | 8.640.310,59 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL | 26.252.695,89 | 20.632.046,33 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 9.050.810,69 | 8.640.310,59 |
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO(III) | 1.325.011,59 | 928.226,65 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(VIII) | 1.674.125,85 | 3.363.025,83 |
PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | (-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APL | 369.726,59 | 2.444.946,29 |
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTE DE FOLHA DE PA | 0,00 | 0,00 |
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO 2015 | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO ANT | 0,00 | 550.72 |
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS | 38.760,32 | 28.033,67 | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 21.072,63 |
CONSIGNAÇÕES | 1.286.251,27 | 900.192,98 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS | 28.033,67 | 0,00 |
CONSIGNAÇÕES | 1.276.365,59 | 896.456,19 | |||
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR(IV) | 38.443.758,02 | 28.886.821,46 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 52.296.528,96 | 38.443.758,02 |
BANCO CONTA MOVIMENTO | 159.669,27 | 13.827,40 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 164.367,80 | 159.669,27 |
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 38.284.088,75 | 28.872.994,06 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 55.132.161,16 | 38.284.088,75 |
TOTAL (V)=(I+II+III+IV) | 60.021.465,50 | 50.447.094,44 | TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX) | 66.021.465,50 | 50.447.094,44 |
Tangará da Serra, 31 de DEZEMBRO de 2016 | |||||
HELITON LUIZ DE OLIVEIRA DIRETOR EXECUTIVO | MÔNICA REGINA DE ARAÚJO CRC-MT 13.864/O-1 |