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VejaA edição assinada digitalmente de 20 de Setembro de 2024, de número 4.575, está disponível.
RECEITAS CORRENTES | 850.320,00 | 850.320,00 | 2.101.662,41 | 1.251.342,41 |
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 320.120,00 | 320.120,00 | 415.749,16 | 95.629,16 |
Contribuições Sociais | 320.120,00 | 320.120,00 | 415.749,16 | 95.629,16 |
RECEITA PATRIMONIAL | 250.000,00 | 250.000,00 | 1.032.431,22 | 782.431,22 |
Receitas de Valores Mobiliarios | 250.000,00 | 250.000,00 | 1.032.431,22 | 782.431,22 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 |
Indenizações e Restituições | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 |
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 265.200,00 | 265.200,00 | 653.482,03 | 388.282,03 |
Contribuições Sociais | 265.200,00 | 265.200,00 | 653.482,03 | 388.282,03 |
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 850.320,00 | 850.320,00 | 2.101.662,41 | 1.251.342,41 |
REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 850.320,00 | 850.320,00 | 2.101.662,41 | 1.251.342,41 |
DEFICIT (IV) | - | 318.813,50 | - | - |
TOTAL (V) = (III + IV) 850.320,00 | 1.169.133,50 | 2.101.662,41 | 932.528,91 | |
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | - | |
Superávit Financeiro - | 0,00 | 0,00 | - | |
Reabertura de Créditos Adicionais - | 0,00 | 0,00 | - |
DESPESAS CORRENTES | 742.744,50 | 1.067.524,50 | 1.054.826,14 | 1.054.826,14 | 1.054.826,14 | 12.698,36 |
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS | 661.441,00 | 999.921,00 | 993.115,05 | 993.115,05 | 993.115,05 | 6.805,95 |
JUROS E ENCARDGS DA DÍVIDA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 81.203,50 | 67.503,50 | 61.711,09 | 61.711,09 | 61.711,09 | 5.792,41 |
DESPESAS DE CAPITAL | 1.609,00 | 1.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.609,00 |
INVESTIMENTOS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 109,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 844.353,50 | 1.169.133,50 | 1.054.826,14 | 1.054.826,14 | 1.054.826,14 | 114.307,36 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ | ||||||
REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI +
844.353,50 1.169.133,50 1.054.826,14 1.054.826,14 1.054.826,14
114.307,36
VII)
SUPERÁVIT (IX)
5.966,50
- 1.046.836,27 - -
-1.046.836,27
| |||||||||
|
|
DESPESAS CORRENTES | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JUROS E ENCARDGS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
|
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b-c-d) |
EM 31 DE | ||||
EM EXERCÍCIOS | DEZEMBRO DO | |||
ANTERIORES | EXERCÍCIO | |||
ANTERIOR | ||||
(a) | (b) |
|
JUROS E ENCARDGS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NOVA BRASILANDIA, 13/04/2017 |
VERA LUCIA ALVES PINTO DIRETORA EXECUTIVA
MARIA PIEDADE FIGEUIREDO CAMPOS DIRETORA FINANCEIRA
OSVALDEMI NESTOR DE ARAUJO CONTADOR CRC-MT 4.852-0
MATO GROSSO
PREV-BRAS PREV. DOS SERV. PUBL. NOVA BRASILANDIA
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
Administração Indireta - PREV-BRAS PREV. DOS SERV. PUBL. NOVA BRASILANDIA
EXERCÍCIO:2016
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro DATA DE EMISSÃO:13/04/2017
PAGINA:1
INGRESSOS | DISPÊNDIOS | ||
ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
Receita Orçamentária (I) | 2.101.662,41 | Despesa Orçamentária (VII) | 1.054.826,14 | |
Ordinária | 2.101.662,41 | Ordinária | 1.054.826,14 | |
Vinculada | 0,00 | |||
Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0,00 | Transferências Financeiras Concedidas (VIII) | 0,00 | |
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | |
Recebimentos Extraorçamentários (IV) | 45.670,56 | Pagamentos Extraorçamentários (X) | 45.670,56 | |
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 45.670,56 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 45.670,56 | |
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | |||
Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | |||
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V) | 6.116.075,05 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI) | 7.162.911,32 | |
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 4.560.518,24 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 6.145.953,03 | |
POUPANÇA | 1.555.556,81 | POUPANÇA | 1.016.958,29 | |
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) | 8.263.408,02 | TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) | 8.263.408,02 | |
NOVA BRASILANDIA, 13/04/2017 | ||||
VERA LUCIA ALVES PINTO MARIA PIEDADE FIGEUIREDO CAMPOS | OSVALDEMI NESTOR DE ARAUJO | |||
DIRETORA EXECUTIVA DIRETORA FINANCEIRA | CONTADOR CRC-MT 4.852-0 |
ATIVO | Exercício Atual | PASSIVO | Exercício Atual | |
ATIVO CIRCULANTE | 7.186.508,90 | PASSIVO CIRCULANTE | 29,04 | |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 7.162.911,32 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 29,04 | |
CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 23.597,58 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 9.415.265,47 | |
ATIVO NAO-CIRCULANTE | 6.183,59 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 9.415.265,47 | |
IMOBILIZADO | 6.183,59 | TOTAL DO PASSIVO | 9.415.294,51 | |
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Exercício Atual | |||
RESULTADOS ACUMULADOS | -2.222.602,02 | |||
RESULTADO DO EXERCÍCIO | 1.046.025,15 | |||
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -3.268.627,17 | |||
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -2.222.602,02 | |||
TOTAL | 7.192.692,49 | TOTAL | 7.192.692,49 | |
ATIVO FINANCEIRO | Exercicio Atual | PASSIVO FINANCEIRO | Exercício Atual | |
ATIVO | 7.162.911,32 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 29,04 | |
ATIVO CIRCULANTE | 7.162.911,32 | PASSIVO CIRCULANTE | 29,04 | |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 7.162.911,32 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 29,04 | |
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | |||
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO | 7.162.911,32 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,02 | |
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO | 29,06 | |||
ATIVO PERMANENTE | Exercício Atual | PASSIVO PERMANENTE | Exercício Atual | |
ATIVO | 29.781,17 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 9.415.265,47 | |
ATIVO CIRCULANTE | 23.597,58 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 9.415.265,47 | |
CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 23.597,58 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 9.415.265,47 | |
ATIVO NAO-CIRCULANTE | 6.183,59 | |||
IMOBILIZADO | 6.183,59 | TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE | 9.415.265,47 | |
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE | 29.781,17 | |||
SALDO PATRIMONIAL | -2.222.602,04 |
COMPENSAÇÕES
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS 23.958,33 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 102.567,49
TOTAL
23.958,33
TOTAL
102.567,49
ORDINÁRIA 7.162.882,26
|
NOVA BRASILANDIA, 13/04/2017
VERA LUCIA ALVES PINTO DIRETORA EXECUTIVA
MARIA PIEDADE FIGEUIREDO CAMPOS DIRETORA FINANCEIRA
OSVALDEMI NESTOR DE ARAUJO CONTADOR CRC-MT 4.852-0