Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 22 de Julho de 2015.

BALANCETE FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO JUNHO 2015

ESTADO DE MATO GROSSOBOLETIM DIÁRIO DE TESOURARIA - (B.D.T.)Periodo: 01/06/2015 a 30/06/2015I - MOVIMENTOS DE CAIXA1 - Entradas R$ 2 - Saídas R$1.0 - Recebimentos 2.0 - Pagamentos1.0.0 - Orçamentários 191.118,43 2.0.0 - Orçamentários 45.187,311.0.1 - Extra-Orçamentários 3.146,17 2.0.1 - Extra-Orçamentários 3.146,171.0.2 - Estorno de Receitas 2.0.2 - Redutor FUNDEB1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos1.0.9 - Realizável Diversos 2.0.9 - Realizável Diversos 16.524,991.1 - Retiradas Bancárias 186.165,11 2.1 - Depósitos Bancários 315.571,24SOMA 380.429,71 SOMA 380.429,711.2 - Saldo Atual 2.2 - Saldo AtualTOTAL GERAL 380.429,71 TOTAL GERAL 380.429,71II - MOVIMENTOS DE BANCOSBancos Saldo Anterior Depósitos Retiradas Saldo AtualContas Aplic. Financ.002 - CEF - APLICACAO 189-5 2.257.542,70 8.156,88 5.553,54 2.260.146,04004 - BRADESCO 19.866-8 4.911.138,93 15.127,62 10.474,83 4.915.791,72006 - SICREDI 708585 939.974,43 6.748,85 496,62 946.226,66008 - BRASIL INVESTIMENTO 247-X 2.241.577,21 116.147,80 2.357.725,01Contas Movimento007 - BRASIL - MOVIMENTO 11.309-3 5.479,30 134.937,28 135.187,31 5.229,27009 - BRADESCO 19.866-8 34.452,81 34.452,81Totais 10.355.712,57 315.571,24 186.165,11 10.485.118,70III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOSI - Saldo em CaixaII - Saldo em Bancosa - Bancos com Movimentosb - Bancos com Vinculadasc - Aplicações FinanceirasIII - Saldo Total em Tesouraria10.485.118,705.229,2710.479.889,4310.485.118,700,00Em 30 de Junho de 2015.IVONE HOISSA TEIXEIRA ALCIR FELDBERG KATIUCIA SILVA MATOSDIRETORA EXECUTIVA CONTADOR 13784-MT SECRETARIA EXECUTIVAEmissão: 21/07/2015 08:51:41 Page 1 de 1HomologadoESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACASCNPJ: 03.094.874/0001-43ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIALJunho/2015(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) Em R$COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADACÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORÇADA ARRECADADA DIFERENÇASANTERIOR NO MÊS ANULADA NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO PARA MAIS PARA MENOS100000000000 RECEITAS CORRENTES120000000000 RECEITAS DE CONTRIBUICOES121000000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS121029000000 CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO121029070000 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO 625.000,00 218.122,21 51.165,98 51.165,98 269.288,19 355.711,81121029130000 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL (SERV 60.000,00 60.000,00SOMA 685.000,00 218.122,21 51.165,98 51.165,98 269.288,19 415.711,81130000000000 RECEITA PATRIMONIAL131000000000 RECEITAS IMOBILIARIAS131100000000 ALUGUEIS 10.000,00 10.000,00132000000000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS132800000000 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV132810000000 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV 1.100.000,00 679.054,72 51.195,73 51.195,73 730.250,45 369.749,55132830000000 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV 50.000,00 50.000,00SOMA 1.160.000,00 679.054,72 51.195,73 51.195,73 730.250,45 429.749,55190000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES191000000000 MULTAS E JUROS DE MORA191800000000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS191899000000 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 10.000,00 17.243,59 4.809,80 4.809,80 22.053,39 12.053,39192000000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES192200000000 RESTITUICOES192299000000 OUTRAS RESTITUICOES192299020000 RESTITUICAO - PREVIAP 110.000,00 31.638,24 7.909,56 7.909,56 39.547,80 70.452,20199000000000 RECEITAS DIVERSAS199099000000 OUTRAS RECEITAS199099020000 RECEITAS DIVERSAS - PREVIAP 11.451,12 2.317,40 2.317,40 13.768,52 13.768,52SOMA 120.000,00 60.332,95 15.036,76 15.036,76 75.369,71 44.630,29SOMA DAS RECEITAS CORRENTES 1.965.000,00 957.509,88 117.398,47 117.398,47 1.074.908,35 890.091,65700000000000 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS720000000000 RECEITAS DE CONTRIBUICOES721000000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS721029000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO721029010000 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 950.000,00 314.480,08 69.547,50 69.547,50 384.027,58 565.972,42721029150000 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS721029150100 PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDEN 16.186,79 4.172,46 4.172,46 20.359,25 20.359,25SOMA 950.000,00 330.666,87 73.719,96 73.719,96 404.386,83 545.613,17SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS 950.000,00 330.666,87 73.719,96 73.719,96 404.386,83 545.613,17TOTAL 2.915.000,00 1.288.176,75 191.118,43 191.118,43 1.479.295,18 1.435.704,82TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)TOTAL GERAL 2.915.000,00 1.288.176,75 191.118,43 191.118,43 1.479.295,18 1.435.704,82Emissão: 21/07/2015 08:53:00 Página 1HomologadoESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACASCNPJ: 03.094.874/0001-43ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIALJunho/2015(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) Em R$COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADAEmissão: 21/07/2015 08:53:00 Página 2HomologadoANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACASCOMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADAAté o Mês de 06/2015(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$CÓDIGOS TÍTULOSCRÉDITOSORÇAMENTÁRIOS ESUPLEMENTARESCRÉDITOSESPECIAIS EEXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOREMPENHADO NOMÊSANULADO NOMÊS TOTALDIFERENÇAS R$DOS TOTAISAUTORIZADA R$ REALIZADA R$12 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P09.272.0002.2002-319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 85.000,00 85.000,00 31.137,39 6.701,71 37.839,10 47.160,9009.272.0002.2002-319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00 1.000,0009.272.0002.2002-319113000000 OBRIGACOES PATRONAIS 9.500,00 9.500,00 3.461,40 793,78 4.255,18 5.244,8209.272.0002.2002-339001000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS (RPPS) 150.000,00 150.000,00 80.989,35 18.611,62 99.600,97 50.399,0309.272.0002.2002-339005000000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 250.000,00 250.000,00 40.484,51 12.074,93 52.559,44 197.440,5609.272.0002.2002-339009000000 SALARIO-FAMILIA (RPPS) 27.500,00 27.500,00 1.283,80 131,00 1.414,80 26.085,2009.272.0002.2002-339014000000 DIARIAS - CIVIL 2.500,00 2.500,00 2.500,0009.272.0002.2002-339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 2.500,00 2.500,0009.272.0002.2002-339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.500,00 2.500,00 2.500,0009.272.0002.2002-339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00 1.000,00 1.000,0009.272.0002.2002-339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00 50.000,00 44.800,20 199,00 44.999,20 5.000,8009.272.0002.2002-339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 20.000,00 20.000,00 9.624,07 3.235,87 12.859,94 7.140,0609.272.0002.2002-449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 15.000,00 15.000,0077.779.0002.2002-999999990000 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.298.500,00 2.298.500,00 2.298.500,00TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 2.915.000,00 2.915.000,00 211.780,72 41.747,91 253.528,63 2.661.471,37TOTAL DO ÓRGÃO - 12 2.915.000,00 2.915.000,00 211.780,72 41.747,91 253.528,63 2.661.471,37TOTAL DAS DESPESAS 2.915.000,00 2.915.000,00 211.780,72 41.747,91 253.528,63 2.661.471,37TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)TOTAL GERAL 2.915.000,00 2.915.000,00 211.780,72 41.747,91 253.528,63 2.661.471,37Emissão: 21/07/2015 08:53:52 Página 1FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACASDemonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964BALANÇO ORÇAMENTÁRIOJunho/2015(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R$ 1,00ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:EM 31 DE DEZEMBRO DOEXERCÍCIO ANTERIOR(b)EM EXERCÍCIOSANTERIORES(a)RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS SALDO(f)=(a+b-c-e)CANCELADOS(e)PAGOS(d)LIQUIDADOS(c)INSCRITOSDESPESAS CORRENTES 225,00 225,00 225,00Pessoal e Encargos SociaisJuros e Encargos da DívidaOutras Despesas Correntes 225,00 225,00 225,00DESPESAS DE CAPITALInvestimentosInversões FinanceirasAmortização da DívidaTOTAL 225,00 225,00 225,00ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:SALDO(f)=(a+b-c-d)CANCELADOS(d)PAGOS(c)EM 31 DE DEZEMBRO DOEXERCÍCIO ANTERIOR(b)EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOSINSCRITOSDESPESAS CORRENTES 3.332,14 3.332,14Pessoal e Encargos SociaisJuros e Encargos da DívidaOutras Despesas Correntes 3.332,14 3.332,14DESPESAS DE CAPITALInvestimentosInversões FinanceirasAmortização da DívidaTOTAL 3.332,14 3.332,14IVONE HOISSA TEIXEIRA ALCIR FELDBERG KATIUCIA SILVA MATOSDIRETORA EXECUTIVA CONTADOR 13784-MT SECRETARIA EXECUTIVANota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACASDemonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITASJunho/2015(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R$ 1,00No Mês (b) % (b / a) Até o Mês (c) % (c / a)RECEITAS PrevisãoInicialPrevisãoAtualizada (a)Saldo aRealizar (c - a)Receitas RealizadasRECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 1.965.000,00 1.965.000,00 117.398,47 5,97 1.074.908,35 54,70 890.091,65RECEITAS CORRENTES 1.965.000,00 1.965.000,00 117.398,47 5,97 1.074.908,35 54,70 890.091,65RECEITA TRIBUTARIAImpostosTaxasContribuição de MelhoriaRECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 685.000,00 685.000,00 51.165,98 7,46 269.288,19 39,31 415.711,81Contribuições Sociais 685.000,00 685.000,00 51.165,98 7,46 269.288,19 39,31 415.711,81Contribuições EconômicasRECEITA PATRIMONIAL 1.160.000,00 1.160.000,00 51.195,73 4,41 730.250,45 62,95 429.749,55Receitas Imobiliárias 10.000,00 10.000,00 10.000,00Receitas de Valores Mobiliários 1.150.000,00 1.150.000,00 51.195,73 4,45 730.250,45 63,50 419.749,55Receitas de Concessões e PermissõesOutras ReceitasRECEITA AGROPECUÁRIAReceita da Produção VegetalReceita da Produção Animal e DerivadosOutras Receitas AgropecuáriasRECEITA INDUSTRIALReceita da Indústria de TransformaçãoReceita da Indústria de ConstruçãoOutras Receitas IndustriaisRECEITA DE SERVIÇOSTRANSFERÊNCIAS CORRENTESTransferências IntergovernamentaisTransferências de Instituições PrivadasTransferências do ExteriorTransferências de PessoasTransferências de ConvêniosTransferências para o Combate à FomteOUTRAS RECEITAS CORRENTES 120.000,00 120.000,00 15.036,76 12,53 75.369,71 62,80 44.630,29Multa de Juros de Mora 10.000,00 10.000,00 4.809,80 48,09 22.053,39 220,53 -12.053,39Indenizações e Restituições 110.000,00 110.000,00 7.909,56 7,19 39.547,80 35,95 70.452,20Receita da Dívida AtivaReceitas Diversas 2.317,40 13.768,52 -13.768,52RECEITAS DE CAPITALOPERAÇÕES DE CRÉDITOOperações de Crédito InternasOperações de Crédito ExternasALIENAÇÃO DE BENSAlienação de Bens MóveisAlienação de Bens ImóveisAMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOSTRANSFERÊNCIAS DE CAPITALTransferências IntergovernamentaisTransferências de Instituições PrivadasTransferências do ExteriorTransferências de PessoasTransferências de Outras Instituições PúblicasTransferências de ConvêniosBens Imóveis para o Combate a FomeOUTRAS RECEITAS DE CAPITALIntegralização do Capital SocialDiv. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.RestituiçõesReceita de Capital DiversasRECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 950.000,00 950.000,00 73.719,96 7,75 404.386,83 42,56 545.613,17SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II) 2.915.000,00 2.915.000,00 191.118,43 6,55 1.479.295,18 50,74 1.435.704,82OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)Operações de Crédito InternasMobiliáriaContratualOperações de Crédito ExternasMobiliáriaContratualSUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 2.915.000,00 2.915.000,00 191.118,43 6,55 1.479.295,18 50,74 1.435.704,82DÉFICIT (VI)TOTAL( VII ) = (V + VI) 2.915.000,00 2.915.000,00 191.118,43 6,55 1.479.295,18 50,74 1.435.704,82SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. paraCréditos Adicionais)7.796,73 7.796,73 7.796,73Superávit FinanceiroReabertura de Créditos Adicionais 7.796,73 7.796,73 7.796,73Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.Emissão: 21/07/2015 08:54:51 Page 1 de 2HomologadoFUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACASDemonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITASJunho/2015(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R$ 1,00No Mês (b) % (b / a) Até o Mês (c) % (c / a)RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PrevisãoInicialPrevisãoAtualizada (a)Saldo aRealizar (c - a)Receitas RealizadasRECEITAS CORRENTES (I) 950.000,00 950.000,00 73.719,96 7,75 404.386,83 42,56 545.613,17RECEITA TRIBUTÁRIATaxasContribuição de MelhoriaRECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 950.000,00 950.000,00 73.719,96 7,75 404.386,83 42,56 545.613,17Contribuições Sociais 950.000,00 950.000,00 73.719,96 7,75 404.386,83 42,56 545.613,17Contribuições EconômicasRECEITA PATRIMONIALReceitas ImobiliáriasReceitas de Valores MobiliáriosReceita de Concessões e PermissõesOutras Receitas AgropecuáriasRECEITA AGROPECUÁRIAReceita da Produção VegetalReceita da Produção Animal e DerivadosOutras Receitas AgropecuáriasRECEITA INDUSTRIALReceita da Indústria de TransformaçãoReceita da Indústria de ConstruçãoOutras Receitas IndustriaisRECEITA DE SERVIÇOSReceita de ServiçosOUTRAS RECEITAS CORRENTESMultas e Juros de MoraIndenizações e RestituiçõesReceitas DiversasRECEITAS DE CAPITALOPERAÇÕES DE CRÉDITOOperações de Crédito InternasALIENAÇÃO DE BENSAlienação de Bens MóveisAlienação de Bens ImóveisAMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOSOUTRAS RECEITAS DE CAPITALIntegralização do Capital SocialReceitas de Capital DiversasSUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 950.000,00 950.000,00 73.719,96 7,75 404.386,83 42,56 545.613,17DÉFICIT (IV)TOTAL (V) = (III + IV) 950.000,00 950.000,00 73.719,96 7,75 404.386,83 42,56 545.613,17IVONE HOISSA TEIXEIRADIRETORA EXECUTIVAALCIR FELDBERGCONTADOR 13784-MTKATIUCIA SILVA MATOSSECRETARIA EXECUTIVAEmissão: 21/07/2015 08:54:51 Page 2 de 2HomologadoFUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACASDemonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESASJunho/2015(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R$ 1,00Saldo daDotação(f - h)%Até o Mês (i) Até o Mês (j) (h / f)DespesasLiquidadasNo Mês (g) Até o Mês (h)DespesasEmpenhadasDotaçãoAtualizada(f = d + e)CréditosAdicionais(e)DotaçãoInicial(d)DESPESASDespesasPagasDESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 2.905.500,00 2.905.500,00 40.954,13 249.273,45 226.122,45 225.923,45 8,57 2.656.226,55DESPESAS CORRENTES 592.000,00 592.000,00 40.954,13 249.273,45 226.122,45 225.923,45 42,10 342.726,55Pessoal e Encargos Sociais 86.000,00 86.000,00 6.701,71 37.839,10 37.839,10 37.839,10 43,99 48.160,90Juros e Encargos da DívidaOutras Despesas Correntes 506.000,00 506.000,00 34.252,42 211.434,35 188.283,35 188.084,35 41,78 294.565,65DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 15.000,00 15.000,00Investimentos 15.000,00 15.000,00 15.000,00Inversões FinanceirasAmortização da DívidaRESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.298.500,00 2.298.500,00 2.298.500,00RESERVA DO RPPSDESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) 9.500,00 9.500,00 793,78 4.255,18 4.255,18 4.255,18 44,79 5.244,82SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX) 2.915.000,00 2.915.000,00 41.747,91 253.528,63 230.377,63 230.178,63 8,69 2.661.471,37AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)Amortização da Dívida InternaDívida MobiliáriaOutras DívidasAmortização da Dívida ExternaDívida MobiliáriaOutras DívidasSUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 2.915.000,00 2.915.000,00 41.747,91 253.528,63 230.377,63 230.178,63 8,69 2.661.471,37SUPERÁVIT (XIII) 149.370,52 1.225.766,55 1.249.116,55 -1.225.766,55TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 2.915.000,00 2.915.000,00 191.118,43 1.479.295,18 1.479.494,18 230.178,63 50,74 1.435.704,82No Mês (g) Até o Mês (h) Até o Mês (i) Até o Mês (j)Saldo daDotação(f - h)%(h / f)DespesasLiquidadasDespesasEmpenhadasDotaçãoAtualizada(f = d + e)CréditosAdicionais(e)DotaçãoInicial(d)DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIASDespesasPagasDESPESAS CORRENTES (I) 9.500,00 9.500,00 793,78 4.255,18 4.255,18 4.255,18 44,79 5.244,82Pessoal e Encargos Sociais 9.500,00 9.500,00 793,78 4.255,18 4.255,18 4.255,18 44,79 5.244,82Juros e Encargos da DívidaOutras Despesas CorrentesDESPESAS DE CAPITAL (II)InvestimentosInversões FinanceirasAmortização da DívidaSUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II) 9.500,00 9.500,00 793,78 4.255,18 4.255,18 4.255,18 44,79 5.244,82SUPERÁVIT (IV) 940.500,00 940.500,00 72.926,18 400.131,65 400.131,65 42,54 540.368,35TOTAL (V) = (III + IV) 950.000,00 950.000,00 73.719,96 404.386,83 404.386,83 4.255,18 42,56 545.613,17Emissão: 21/07/2015 08:54:51 Page 1 de 2HomologadoFUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACASDemonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESASJunho/2015(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R$ 1,00IVONE HOISSA TEIXEIRA ALCIR FELDBERG KATIUCIA SILVA MATOSDIRETORA EXECUTIVA CONTADOR 13784-MT SECRETARIA EXECUTIVANota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.Emissão: 21/07/2015 08:54:51 Page 2 de 2HomologadoFUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACASBALANÇO PATRIMONIALDemonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)Junho/2015Data de emissão: 21/07/2015ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIOANTERIOREXERCÍCIOATUAL ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIOANTERIOREXERCÍCIOATUALATIVO PASSIVOExercício: 2015 P. Contas: PCASP-MTATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A10.495.358,03 9.282.207,71 CURTO PRAZOCREDITOS A CURTO PRAZO 212.927,39 272.834,44 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZOCLIENTES 212.927,39 272.834,44 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZOCREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZODIVIDA ATIVA TRIBUTARIA FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZODIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO 3.332,14CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTESEMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PROVISOES A CURTO PRAZO(-) AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO 1.874,24DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZOADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROSTRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSARCREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOSPUBLICOSCREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIODEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDACAODIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOSOUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZOINVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZOESTOQUESVARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTEATIVO NÃO CIRCULANTE PASSIVO NÃO CIRCULANTEATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR ALONGO PRAZOCREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZOCLIENTES FORNECEDORES A LONGO PRAZOCREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZODIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PROVISOES A LONGO PRAZODIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZOEMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS RESULTADO DIFERIDO(-) AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO TOTAL DO PASSIVO 1.874,24 3.332,14CREDITOS A LONGO PRAZO INTER OFSS - UNIAO PATRIMÔNIO LIQUIDOEmissão: 21/07/2015 08:56:52 Página 1HomologadoFUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACASBALANÇO PATRIMONIALDemonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)Junho/2015Data de emissão: 21/07/2015CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIOANTERIOREXERCÍCIOATUALCREDITOS A LONGO PRAZO INTER OFSS - MUNICIPIO PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIALDEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITALINVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO RESERVAS DE CAPITALESTOQUES - CONSOLIDACAO AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIALVARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE RESERVAS DE LUCROSINVESTIMENTOS DEMAIS RESERVASPARTICIPACOES PERMANENTES RESULTADOS ACUMULADOS 9.761.514,65 9.761.514,65PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL RESULTADO DO EXERCÍCIOPARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 9.761.289,65 9.761.289,65PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 225,00 225,00PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO OUTROS RESULTADOSPROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO (-) ACOES / COTAS EM TESOURARIAINVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZODEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOSPERMANENTESIMOBILIZADO 209.804,64 209.804,64BENS MOVEIS 14.806,84 14.806,84BENS IMOVEIS 200.000,00 200.000,00(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -5.002,20 -5.002,20(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADOINTANGIVELSOFTWARESMARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAISDIREITO DE USO DE IMOVEIS(-) AMORTIZACAO ACUMULADA(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVELTOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO 9.761.514,65 9.761.514,65TOTAL 10.918.090,06 9.764.846,79 TOTAL 9.763.388,89 9.764.846,79ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIROATIVO PERMANENTE PASSIVO PERMANENTESALDO PATRIMONIAL -5.002,20 -5.002,20-5.002,20 -5.002,20Emissão: 21/07/2015 08:56:52 Página 2HomologadoFUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACASBALANÇO PATRIMONIALDemonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)Junho/2015Data de emissão: 21/07/2015CompensaçãoESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃOSaldo dos Atos Potenciais AtivosEXERCÍCIOANTERIOREXERCÍCIOATUAL Saldo dos Atos Potenciais PassivosEXERCÍCIOANTERIOREXERCÍCIOATUALEXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS EXECUCAO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDASEXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOSEXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONGENERESEXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAISEXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOSTOTAL TOTALDEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIALDESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT / DÉFICITFINANCEIROORDINÁRIA103000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação 10.470.309,39TOTAL 10.470.309,39Emissão: 21/07/2015 08:56:52 Página 3HomologadoFUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACASBALANÇO FINANCEIRODemonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)Junho/2015ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIOANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIOANTERIORINGRESSOS DISPÊNDIOSExercício: 2015 P. Contas: PCASP-MTData de emissão: 21/07/2015Receita Orçamentária 1.425.782,05 Despesa Orçamentária 234.123,23Ordinárias OrdináriasOrdinária 1.425.782,05 Ordinária 234.123,23Transferências Financeiras Recebidas Transferencias Financeiras ConcedidasTransferências Financeiras Recebidas Transferências Financeiras ConcedidasRecebimentos extra-orçamentários 37.657,67 Despesas Extra-Orçamentárias 58.814,59Restos a pagar Restos a pagarInscritos no período 23.174,40 Pagos no período 3.557,14Depósitos DepósitosOutras movimentações extra-orçamentárias 14.483,27 Outras movimentações extra-orçamentárias 12.609,03Outros Movimentos Outros MovimentosOutras movimentações extra-orçamentárias Outras movimentações extra-orçamentáriasProvisão p/ perdas de investimentos (Reversao) Provisão p/ perdas de investimentos (Constituição) 42.648,42Saldo em espécie do exercício anterior 9.282.207,71 Saldo em espécie do exercício Seguinte 10.495.358,03Disponível DisponívelCaixa 6.652,53 Caixa 26.333,31Bancos conta movimento Bancos conta movimentoAplicações Financeiras 9.275.555,18 Aplicações Financeiras 10.469.024,72Aplicações Financeiras - RPPS Aplicações Financeiras - RPPSTOTAL 10.745.647,43 TOTAL 10.788.295,85Emissão: 21/07/2015 08:57:53 Página 1HomologadoCTBS4600 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 21/07/2015FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS Hora: 08:59:20Pag.: 001RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE JunhoEMPENHADOEMPENHADO NO PERIODO DE 1/06/2015 ATE 30/06/2015EMPENHO───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────No EMPENHO TIPO PARC. PROCESSO RED. CODIGO GERAL DATA CREDOR VALOR───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────000044/2015 2-GLOB. 000 000000/0000 0023-12.001.09.272.0002.2002.339047000000 17/06/2015 MINISTERIO DA FAZENDA 3.235,87000045/2015 2-GLOB. 000 000000/0000 0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000 26/06/2015 CARTORIO - SERVICO NOT 199,00000046/2015 2-GLOB. 000 000000/0000 0001-12.001.09.272.0002.2002.319011000000 26/06/2015 FOLHA DE PAGAMENTO ADM 6.701,71000047/2015 2-GLOB. 000 000000/0000 0015-12.001.09.272.0002.2002.339005000000 26/06/2015 SALARIO MATERNIDADE 4.468,26000048/2015 2-GLOB. 000 000000/0000 0015-12.001.09.272.0002.2002.339005000000 26/06/2015 FOLHA DE PAG. BENEFICI 7.606,67000049/2015 1-ORD. 000 000000/0000 0027-12.001.09.272.0002.2002.339009000000 26/06/2015 SALARIO FAMILIA 131,00000050/2015 2-GLOB. 000 000000/0000 0014-12.001.09.272.0002.2002.339001000000 26/06/2015 FOLHA DE PAG. BENEFICI 18.611,62000051/2015 2-GLOB. 000 000000/0000 0002-12.001.09.272.0002.2002.319113000000 29/06/2015 PREVIAP 793,78─────────────────Total de Empenhos Emitidos...: 41.747,9141.747,91IVONE HOISSA TEIXEIRA ALCIR FELDBERGDIRETORA EXECUTIVA CONTADOR 13784-MTKATIUCIA SILVA MATOSSECRETARIA EXECUTIVA────────────────────────────────────────────────────────────────── Agili Softwares para Area Publica ─────────────CTBS4960 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 21/07/2015FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS Hora: 09:00:17Pag.: 001RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Junho───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────No EMPENHO TIPO PROCESSO RED. CODIGO GERAL DATA CREDOR VALOR───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────000001/2015 2-GLOB. 000000/0000 0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000 26/06/2015 AGILI SOFTWARES INTEGRADOS P 665,00000002/2015 2-GLOB. 000000/0000 0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000 25/06/2015 H. BOSA & F. GARCIA LTDA. 450,00000004/2015 2-GLOB. 000000/0000 0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000 30/06/2015 NUMERUM ADM. E CONTABILIDADE 2.500,00000010/2015 3-EST. 000000/0000 0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000 26/06/2015 BANCO DO BRASIL S/A 15,60000010/2015 3-EST. 000000/0000 0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000 29/06/2015 BANCO DO BRASIL S/A 7,80000044/2015 2-GLOB. 000000/0000 0023-12.001.09.272.0002.2002.339047000000 17/06/2015 MINISTERIO DA FAZENDA 3.235,87000045/2015 2-GLOB. 000000/0000 0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000 26/06/2015 CARTORIO - SERVICO NOTARIAL 199,00000046/2015 2-GLOB. 000000/0000 0001-12.001.09.272.0002.2002.319011000000 29/06/2015 FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR 6.701,71000047/2015 2-GLOB. 000000/0000 0015-12.001.09.272.0002.2002.339005000000 29/06/2015 SALARIO MATERNIDADE 4.468,26000048/2015 2-GLOB. 000000/0000 0015-12.001.09.272.0002.2002.339005000000 29/06/2015 FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - A 7.606,67000049/2015 1-ORD. 000000/0000 0027-12.001.09.272.0002.2002.339009000000 29/06/2015 SALARIO FAMILIA 131,00000050/2015 2-GLOB. 000000/0000 0014-12.001.09.272.0002.2002.339001000000 29/06/2015 FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - A 18.611,62000051/2015 2-GLOB. 000000/0000 0002-12.001.09.272.0002.2002.319113000000 30/06/2015 PREVIAP 793,78TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS...........: 45.386,31IVONE HOISSA TEIXEIRA ALCIR FELDBERGDIRETORA EXECUTIVA CONTADOR 13784-MTKATIUCIA SILVA MATOSSECRETARIA EXECUTIVA─────────────────────────────────────────────────────────────────── Agili Softwares para Area Publica ────────────FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS3.094.874/0001.43previap@hotmail.com(066)3593-1344CNPJ:AV BRASIL - 0001059 - BOM JESUSTelefoneESTADO DE MATO GROSSORelação de PagamentosPeríodo de 01/06/2015 à 30/06/201517/06/2015Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor Valor44/2015 55 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE 00000219-MINISTERIO DA FAZENDA R$ 3.235,87Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R$ 3.235,8726/06/2015Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor Valor1/2015 56 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 00000278-AGILI SOFTWARES INTEGRADOS PARA AREA R$ 665,002/2015 57 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE 00000272-H. BOSA & F. GARCIA LTDA. R$ 450,0010/2015 66 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE 00000218-BANCO DO BRASIL S/A R$ 15,60Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R$ 1.130,6029/06/2015Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor Valor10/2015 67 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE 00000218-BANCO DO BRASIL S/A R$ 7,8046/2015 60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS 00000210-FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO R$ 6.701,7147/2015 61 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO 00000209-SALARIO MATERNIDADE R$ 4.468,2648/2015 62 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA RELATIVO AO 00000211-FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - AUXILIO DOENCA R$ 7.606,6749/2015 63 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA 00000208-SALARIO FAMILIA R$ 131,0050/2015 64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS 00000213-FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - APOSENTADORIA R$ 18.611,62Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R$ 37.527,0630/06/2015Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor Valor4/2015 58 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE 00001281-NUMERUM ADM. E CONTABILIDADE LTDA - ME R$ 2.500,00Emissão: 21/07/2015 09:01:28 Página 1HomologadoFUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS3.094.874/0001.43previap@hotmail.com(066)3593-1344CNPJ:AV BRASIL - 0001059 - BOM JESUSTelefoneESTADO DE MATO GROSSORelação de PagamentosPeríodo de 01/06/2015 à 30/06/201551/2015 68 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE 00001108-PREVIAP R$ 793,78Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R$ 3.293,78Total Geral R$ 45.187,31Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) R$ 45.187,31DIRETORA EXECUTIVA CONTADOR 13784-MT SECRETARIA EXECUTIVAIVONE HOISSA TEIXEIRA ALCIR FELDBERG KATIUCIA SILVA MATOSEmissão: 21/07/2015 09:01:28 Página 2HomologadoCTBS4750 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 21/07/2015FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS Hora: 09:02:04Pag.: 001RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.015Periodo: 01/01/2015 a 30/06/2015────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────No EMPENHO TIPO RED. CODIGO GERAL DATA CREDOR VALOR────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ORGAO: 12 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIAP000001/2015 2-GLOB. 0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000 02/01/2015 AGILI SOFTWARES INTEGRADOS PAR 3.990,00000002/2015 2-GLOB. 0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000 02/01/2015 H. BOSA & F. GARCIA LTDA. 2.550,00000003/2015 2-GLOB. 0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000 02/01/2015 H. BOSA & F. GARCIA LTDA. 1.500,00000004/2015 2-GLOB. 0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000 20/01/2015 NUMERUM ADM. E CONTABILIDADE L 15.000,00000010/2015 3-EST. 0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000 30/01/2015 BANCO DO BRASIL S/A 111,00000045/2015 2-GLOB. 0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000 26/06/2015 CARTORIO - SERVICO NOTARIAL E 199,00EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO............: 23.350,00TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.............: 23.350,00IVONE HOISSA TEIXEIRA ALCIR FELDBERGDIRETORA EXECUTIVA CONTADOR 13784-MTKATIUCIA SILVA MATOSSECRETARIA EXECUTIVA─────────────────────────────────────────────────────────────────── Agili Softwares para Area Publica ─────────────FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS03094874000143BOM JESUS0001059CNPJ:AV BRASILTelefoneESTADO DE MATO GROSSONO MES DE JUNHO - EXERCICIO DE 2015ANEXO XXVIIIDEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIASBANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE DENOMINAÇÃO SALDODISPONÍVEL APLIC.FINANCEIRA CONCILIADO104 1385 189-5 002 - CEF - APLICACAO 0,00 2.260.146,04 0,00237 01380 19.866-8 004 - BRADESCO 0,00 4.915.791,72 0,00748 0821 708585 006 - SICREDI 0,00 946.226,66 0,00001 8236-8 11.309-3 007 - BRASIL - MOVIMENTO 5.229,27 0,00 5.159,52001 8236-8 247-X 008 - BRASIL INVESTIMENTO 0,00 2.357.725,01 0,005.229,27 10.479.889,43 TOTAL GERAL: 5.159,52Emissão: 21/07/2015 09:03:07 Page 1 de 1Homologado