Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 22 de Julho de 2015.

Balanço Financeiro Liquidado - Junho/2015

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUN DE TANGARÁ DA SERRA

SERRAPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Data: 30/06/2015

Página: 1 de 1

Anexo 13 – Balanço Financeiro Liquidado

Período: Junho/2015

INGRESSO

DISPÊNDIO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)

9.422.758,20

0,00

DESPASA ORÇAMENTÁRIA(VI)

3.118.327,23

0,00

VINCULADA

9.422.758,20

0,00

VINCULADA

3.118.327,23

0,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL

9.422.758,20

0,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL

3.118.327,23

0,00

RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO(III)

428.646,05

0,00

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(VIII)

680.475,74

0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO

2.596,81

0,00

(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES

249.776,59

0,00

OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS RE

14.574,93

0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR

550,72

0,00

CONSIGNAÇÕES

411.474,31

PIS/PASEP A RECOLHER

21.072,63

0,00

CONSIGNAÇÕES

409.075,80

0,00

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR(IV)

28.886.821,46

28.886.821,46

SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)

34.939.422,74

28.886.821,46

BANCO CONTA MOVIMENTO

13.827,40

13.827,40

BANCO CONTA MOVIMENTO

139.838,57

13.827,40

APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA

28.872.994,06

28.872.884,06

APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA

34.799.584,17

28.872.994,06

TOTAL (V)=(I+II+III+IV)

38.738.225,71

28.886.821,46

TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)

38.738.225,71

28.886.821,46

Tangará da Serra, 30 de junho de 2015

HELITON LUIZ DE OLIVEIRA

DIRETOR EXECUTIVO

MÔNICA REGINA DE ARAÚJO

CRC-MT 13.864/O-1