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DECRETO Nº 082/2020
DATA: 23 DE NOVEMBRO DE 2020.
SÚMULA: “DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIOR, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”.
TEREZINHA GUEDES CARRARA, Prefeita Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, previstas na Lei Orgânica Municipal e na Constituição Federal:
Considerando que os Restos a Pagar Insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo para não compreender passivo indevido,
Considerando a exigência do artigo 62 e 63 da Lei 4.320/64;
Considerando que a contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação da liquidez do Município durante todo o Exercício;
Considerando as disposições legais sobre o cancelamento de Restos a Pagar inscritos em exercício anterior, a administração Municipal de Nova Santa Helena.
DECRETA:
Art. 1º - Fica a Secretaria Municipal de Finanças autorizada a proceder ao cancelamento dos empenhos inscritos em Restos a Pagar não Processados, referentes a exercício anterior no valor de R$ 188.105,39 (Cento e Oitenta e Oito Mil, Cento e Cinco Reais e Trinta e Nove Centavos) conforme relação, em anexo.
Empenho | Data | Código Geral | Credor | Não Processado |
462/2019-2 | 29/01/2019 | 08.001.10.301.0026.2027.339030000000 | HIPERDENTAL COMERCIO E REP. DE PROD. ODONTO E MED | 0,15 |
1096/2019-2 | 13/03/2019 | 08.001.10.301.0006.2026.339039000000 | INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR - EIRELI | 950,00 |
1410/2019-2 | 27/03/2019 | 08.001.10.301.0026.2027.339039000000 | RECICLA SINOP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 760,77 |
1413/2019-2 | 27/03/2019 | 08.001.10.301.0026.2027.339039000000 | VILMAR SILVA SOARES 00180729179 | 100,00 |
1416/2019-2 | 27/03/2019 | 10.001.08.243.0013.2045.339039000000 | VILMAR SILVA SOARES 00180729179 | 135,00 |
1418/2019-2 | 27/03/2019 | 11.002.17.512.0016.2034.339039000000 | VILMAR SILVA SOARES 00180729179 | 135,00 |
1422/2019-2 | 27/03/2019 | 03.001.04.122.0010.2003.339039000000 | VILMAR SILVA SOARES 00180729179 | 495,00 |
1705/2019-2 | 17/04/2019 | 07.001.12.361.0025.2050.339030000000 | R. A. MATHEUS -ME | 98,00 |
1731/2019-2 | 17/04/2019 | 11.001.15.451.0016.1021.449051000000 | TOP TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | 17.379,18 |
1736/2019-2 | 17/04/2019 | 03.001.04.122.0010.2003.339039000000 | VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP | 115,00 |
1991/2019-2 | 2/05/2019 | 07.001.12.361.0025.2017.339039000000 | C DA SILVA SERGIO | 62.026,80 |
2169/2019-2 | 13/05/2019 | 07.001.12.306.0022.2059.339030000000 | GUSTAVO DIAS DE MENEZES 70368779106 | 2.076,31 |
2171/2019-2 | 13/05/2019 | 07.001.12.306.0022.2015.339030000000 | E SCHENATTO LATICINIOS - ME | 771,82 |
2236/2019-2 | 16/05/2019 | 03.001.04.131.0010.2006.339039000000 | R. C. DE OLIVEIRA ME | 1.467,00 |
2590/2019-3 | 5/06/2019 | 10.001.08.244.0013.2036.339039000000 | CLARO S/A | 166,86 |
2938/2019-2 | 25/06/2019 | 08.001.10.301.0026.2027.339039000000 | ADRIANA DA SILVA ARANTES-ME | 7.939,00 |
3079/2019-1 | 3/07/2019 | 11.001.04.122.0016.2037.339030000000 | DIOGENES P. BATTISTI & CIA LTDA - EPP | 226,25 |
3083/2019-2 | 3/07/2019 | 08.001.10.301.0006.2026.339032000000 | FARMACIA SUPER POPULAR LTDA EPP | 2.065,80 |
3281/2019-2 | 15/07/2019 | 07.001.12.361.0021.2012.339039000000 | AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA | 2.500,00 |
3323/2019-1 | 17/07/2019 | 09.001.20.608.0032.2035.339030000000 | ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | 214,40 |
3549/2019-1 | 31/07/2019 | 11.001.26.782.0016.2061.339030000000 | NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO MAQUINAS LTDA - ME | 76,59 |
4084/2019-2 | 30/08/2019 | 11.001.04.122.0016.2037.339036000000 | JORGE TOTH | 2.070,00 |
4085/2019-1 | 2/09/2019 | 08.001.10.301.0026.2027.339030000000 | ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | 248,06 |
4093/2019-1 | 2/09/2019 | 10.001.08.244.0013.2036.339030000000 | MARCOS S. BIUDES ME | 145,50 |
4179/2019-2 | 3/09/2019 | 06.001.04.122.0010.2011.339039000000 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 10.044,00 |
4180/2019-2 | 3/09/2019 | 07.001.12.361.0021.2012.339039000000 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 51.334,26 |
4182/2019-2 | 3/09/2019 | 08.001.10.301.0006.2026.339039000000 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 16.548,00 |
4644/2019-2 | 1/10/2019 | 08.001.10.305.0026.2029.449052000000 | AMAURI ROBERTO DE ARUJO ME | 2.380,00 |
5275/2019-2 | 13/11/2019 | 11.001.04.122.0016.2037.339039000000 | TURINI E TURINI LTDA ME | 4.244,10 |
5592/2019-2 | 29/11/2019 | 07.001.12.361.0025.2050.339039000000 | VICTOR INACIO DE GODOY 45306672191 | 1.360,00 |
5594/2019-1 | 29/11/2019 | 10.001.08.244.0013.2046.339030000000 | ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | 13,98 |
5824/2019-3 | 13/12/2019 | 06.001.04.122.0010.2011.339039000000 | ELOG EXPRESS ENCOMENDAS LTDA | 18,56 |
TOTAL GERAL | 188.105,39 |
Art. 2º - Os empenhos de restos a pagar cancelados poderão ser re-empenhados à conta do orçamento de 2020, caso seja reconhecida e comprovada a entrega do material ou a prestação de serviços, constante do respectivo processo de cancelamento.
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA, ESTADO DE MATO GROSSO, AOS 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
TEREZINHA GUEDES CARRARA
Prefeita Municipal