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CONTAS ANUAIS DE GOVERNO - CONSOLIDADO - EXERCÍCIO DE 2019

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTARIO - CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2019

Previsão

Previsão

Receitas Saldo

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Inicial

(a)

Atualizada

(b)

Realizadas

(c) (d) = (c - b)

Receitas Correntes (I)

61.596.627,00

72.961.876,06

76.494.798,09

3.532.922,03

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

6.094.000,00

15.707.501,64

8.911.053,60

-6.796.448,04

Receita de Contribuições

231.000,00

762.312,85

1.907.185,53

1.144.872,68

Receita Patrimonial

256.060,00

256.060,00

88.235,25

-167.824,75

Receita Agropecuária

Receita Industrial

Receita de Serviços

10.000,00

10.000,00

-10.000,00

Transferências Correntes

54.663.967,00

55.884.401,57

65.532.762,77

9.648.361,20

Outras Receitas Correntes

341.600,00

341.600,00

55.560,94

-286.039,06

Receitas de Capital (II)

3.843.000,00

3.843.000,00

-3.843.000,00

Operações de Crédito

Alienação de Bens

Amortização de Empréstimos

3.843.000,00

3.843.000,00

-3.843.000,00

65.439.627,00

76.804.876,06

76.494.798,09

-310.077,97

Transferências de Capital Outras Receitas de Capital

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)

Operações de Crédito Internas Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito Externas Mobiliária

Contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

65.439.627,00

76.804.876,06

76.494.798,09

-310.077,97

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Previsão Inicial

Previsão Atualizada

Receitas Realizadas

Saldo

(a)

(b) (c)

(d) = (c - b)

Déficit (VI)

10.000,00

210.000,00

-210.000,00

TOTAL (VII) = (V + VI)

65.449.627,00

77.014.876,06

76.494.798,09

-520.077,97

Saldos de Exercícios Anteriores

200.000,00

200.000,00

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores

Superávit Financeiro

200.000,00

200.000,00

Reabertura de Créditos Adicionais

Dotação

Dotação

Despesas

Despesas

Despesas

Saldo da

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Inicial

Atualizada

Empenhadas

Liquidadas

Pagas

Dotação

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (f - g)

Despesas Correntes (VIII)

56.153.769,79

68.032.336,57

67.485.951,18

67.300.975,14

66.367.430,56

546.385,39

Pessoal e Encargos Sociais

32.059.452,80

30.987.722,81

30.955.805,35

30.955.805,35

30.944.929,22

31.917,46

Juros e Encargos da Dívida

97.000,00

1.687.282,45

1.687.282,45

1.687.282,45

1.687.255,95

Outras Despesas Correntes

23.997.316,99

35.357.331,31

34.842.863,38

34.657.887,34

33.735.245,39

514.467,93

Despesas de Capital (IX)

9.263.829,50

8.982.539,49

8.969.736,96

8.963.660,96

8.775.582,24

12.802,53

Investimentos

6.709.829,50

2.446.663,02

2.433.860,49

2.427.784,49

2.239.705,77

12.802,53

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

2.554.000,00

6.535.876,47

6.535.876,47

6.535.876,47

6.535.876,47

Reserva de Contingência (X)

32.027,71

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)

65.449.627,00

77.014.876,06

76.455.688,14

76.264.636,10

75.143.012,80

559.187,92

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Dotação Inicial

Dotação Atualizada

Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

Despesas Pagas

Saldo da Dotação

Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (f - g)

Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)

65.449.627,00

77.014.876,06

76.455.688,14

76.264.636,10

75.143.012,80

559.187,92

Superávit (XIII)

39.109,95

-39.109,95

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

Reserva do RPPS

65.449.627,00

77.014.876,06

76.494.798,09

76.264.636,10

75.143.012,80

520.077,97

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos

Em 31 de

Saldo

Em Exercícios Anteriores

Dezembro do Exercício Anterior

Liquidados Pagos Cancelados

a Pagar

(a) (b) (c)

(d) (e)

(f) = (a + b - d - e)

Despesas Correntes

7.158.205,39

408.512,33

185.672,52

163.627,12

1.120,00

7.401.970,60

Pessoal e Encargos Sociais

4.389.756,53

1.175,77

4.390.932,30

Juros e Encargos da Dívida

671,94

671,94

Outras Despesas Correntes

2.767.776,92

407.336,56

185.672,52

163.627,12

1.120,00

3.010.366,36

Despesas de Capital

3.696.720,55

126.940,00

121.382,00

121.382,00

3.702.278,55

Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida

3.534.044,82

162.675,73

126.940,00

121.382,00

121.382,00

3.539.602,82

162.675,73

TOTAL

10.854.925,94

535.452,33

307.054,52

285.009,12

1.120,00

11.104.249,15

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Inscritos

Em Exercícios Anteriores

Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior

Pagos

Cancelados

Saldo a Pagar

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a + b - c - d)

Despesas Correntes

12.040.986,33

1.140.187,69

574.461,77

12.606.712,25

Pessoal e Encargos Sociais

11.048.050,68

490.195,67

2.418,07

11.535.828,28

Juros e Encargos da Dívida

27,82

15,02

42,84

Outras Despesas Correntes

992.907,83

649.977,00

572.043,70

1.070.841,13

Despesas de Capital

108.863,90

25.436,00

14.156,00

120.143,90

Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida

107.801,68

1.062,22

25.436,00

14.156,00

119.081,68

1.062,22

TOTAL

12.149.850,23

1.165.623,69

588.617,77

12.726.856,15

ATAIL MARQUES DO AMARAL

PREFEITO

UEBSON APARECIDO ARCISO

CONTADOR