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24 de Fevereiro de 2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS | EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS | LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |||||||||||||||
| BIMESTRE | JAN A ABR (b) | % (b/total b) | BIMESTRE | JAN A ABR (d) | % (d/total d) | |||||||||||||||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 19.785.900,00 | 20.095.532,69 | 2.356.219,79 | 7.821.524,56 | 96,52 | 12.274.008,13 | 2.602.866,16 | 5.573.791,93 | 95,18 | 14.521.740,76 | 0,00 | |||||||||||||
| Legislativa | 875.000,00 | 875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Ação Legislativa | 875.000,00 | 875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Administração | 2.159.500,00 | 3.124.100,09 | 387.120,37 | 2.019.461,00 | 24,92 | 1.104.639,09 | 445.225,49 | 1.254.315,95 | 21,42 | 1.869.784,14 | 0,00 | |||||||||||||
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,41 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Administração Geral | 2.040.500,00 | 3.005.100,09 | 387.120,37 | 1.986.461,00 | 24,51 | 1.018.639,09 | 445.225,49 | 1.254.315,95 | 21,42 | 1.750.784,14 | 0,00 | |||||||||||||
| Normatização e Fiscalização | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Assistência Social | 950.800,00 | 1.097.800,00 | 183.736,22 | 393.763,21 | 4,86 | 704.036,79 | 160.512,87 | 313.857,54 | 5,36 | 783.942,46 | 0,00 | |||||||||||||
| Assistência ao Idoso | 428.000,00 | 508.000,00 | 151.869,30 | 312.695,84 | 3,86 | 195.304,16 | 124.004,28 | 255.273,99 | 4,36 | 252.726,01 | 0,00 | |||||||||||||
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 103.100,00 | 143.100,00 | 5.871,67 | 27.946,63 | 0,34 | 115.153,37 | 5.871,67 | 27.946,63 | 0,48 | 115.153,37 | 0,00 | |||||||||||||
| Assistência Comunitária | 419.700,00 | 446.700,00 | 25.995,25 | 53.120,74 | 0,66 | 393.579,26 | 30.636,92 | 30.636,92 | 0,52 | 416.063,08 | 0,00 | |||||||||||||
| Previdência Social | 841.000,00 | 841.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Previdência do Regime Estatutário | 841.000,00 | 841.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Saúde | 3.821.557,36 | 3.988.904,41 | 758.830,70 | 1.722.448,55 | 21,26 | 2.266.455,86 | 731.195,75 | 1.484.204,62 | 25,35 | 2.504.699,79 | 0,00 | |||||||||||||
| Administração Geral | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Atenção Básica | 3.195.300,00 | 3.452.647,05 | 635.281,34 | 1.590.600,77 | 19,63 | 1.862.046,28 | 683.536,83 | 1.429.276,93 | 24,41 | 2.023.370,12 | 0,00 | |||||||||||||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 416.086,84 | 256.086,84 | 27.900,00 | 36.198,42 | 0,45 | 219.888,42 | 2.137,66 | 9.406,43 | 0,16 | 246.680,41 | 0,00 | |||||||||||||
| Vigilância Sanitária | 100.000,00 | 170.000,00 | 95.649,36 | 95.649,36 | 1,18 | 74.350,64 | 45.521,26 | 45.521,26 | 0,78 | 124.478,74 | 0,00 | |||||||||||||
| Vigilância Epidemiológica | 100.170,52 | 100.170,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.170,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.170,52 | 0,00 | |||||||||||||
| Educação | 4.469.800,00 | 4.651.171,95 | 427.484,18 | 1.542.376,08 | 19,03 | 3.108.795,87 | 568.169,23 | 1.172.005,89 | 20,01 | 3.479.166,06 | 0,00 | |||||||||||||
| Administração Geral | 15.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Ensino Fundamental | 3.550.800,00 | 3.683.017,95 | 354.693,74 | 1.374.691,36 | 16,96 | 2.308.326,59 | 495.378,79 | 1.014.765,24 | 17,33 | 2.668.252,71 | 0,00 | |||||||||||||
| Ensino Superior | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Educação Infantil | 894.000,00 | 950.154,00 | 72.790,44 | 167.684,72 | 2,07 | 782.469,28 | 72.790,44 | 157.240,65 | 2,69 | 792.913,35 | 0,00 | |||||||||||||
| Cultura | 60.100,00 | 60.100,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,06 | 55.100,00 | 1.177,41 | 2.203,87 | 0,04 | 57.896,13 | 0,00 | |||||||||||||
| Difusão Cultural | 60.100,00 | 60.100,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,06 | 55.100,00 | 1.177,41 | 2.203,87 | 0,04 | 57.896,13 | 0,00 | |||||||||||||
| Urbanismo | 2.247.100,00 | 1.833.100,00 | 330.960,32 | 558.127,89 | 6,89 | 1.274.972,11 | 301.786,89 | 478.760,20 | 8,18 | 1.354.339,80 | 0,00 | |||||||||||||
| Administração Geral | 1.293.100,00 | 1.013.100,00 | 305.960,32 | 532.978,55 | 6,58 | 480.121,45 | 276.786,89 | 453.610,86 | 7,75 | 559.489,14 | 0,00 | |||||||||||||
| Administração Financeira | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Infra-Estrutura Urbana | 704.000,00 | 599.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,31 | 574.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,43 | 574.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Serviços Urbanos | 240.000,00 | 211.000,00 | 0,00 | 149,34 | 0,00 | 210.850,66 | 0,00 | 149,34 | 0,00 | 210.850,66 | 0,00 | |||||||||||||
| Habitação | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Habitação Urbana | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Saneamento | 925.000,00 | 1.005.000,00 | 173.483,44 | 779.354,30 | 9,62 | 225.645,70 | 231.497,66 | 529.216,76 | 9,04 | 475.783,24 | 0,00 | |||||||||||||
| Administração Geral | 810.000,00 | 980.000,00 | 173.483,44 | 779.354,30 | 9,62 | 200.645,70 | 231.497,66 | 529.216,76 | 9,04 | 450.783,24 | 0,00 | |||||||||||||
| Saneamento Básico Urbano | 115.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS | EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS | LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||||||||||||||
| BIMESTRE | JAN A ABR (b) | % (b/total b) | BIMESTRE | JAN A ABR (d) | % (d/total d) | ||||||||||||||||||||
| Gestão Ambiental | 282.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Preservação e Conservação Ambiental | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Extensão Rural | 262.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Agricultura | 299.500,00 | 120.000,00 | 16.824,93 | 34.292,67 | 0,42 | 85.707,33 | 16.824,93 | 34.292,67 | 0,59 | 85.707,33 | 0,00 | ||||||||||||||
| Administração Geral | 194.500,00 | 104.500,00 | 16.824,93 | 34.292,67 | 0,42 | 70.207,33 | 16.824,93 | 34.292,67 | 0,59 | 70.207,33 | 0,00 | ||||||||||||||
| Promoção da Produção Vegetal | 75.000,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Abastecimento | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Comércio e Serviços | 415.100,00 | 184.100,00 | 4.880,00 | 9.760,00 | 0,12 | 174.340,00 | 4.880,00 | 9.760,00 | 0,17 | 174.340,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Administração Geral | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Turismo | 408.100,00 | 177.100,00 | 4.880,00 | 9.760,00 | 0,12 | 167.340,00 | 4.880,00 | 9.760,00 | 0,17 | 167.340,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Transporte | 1.000.000,00 | 870.000,00 | 21.055,80 | 102.619,25 | 1,27 | 767.380,75 | 59.826,95 | 97.058,15 | 1,66 | 772.941,85 | 0,00 | ||||||||||||||
| Administração Geral | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Transporte Rodoviário | 990.000,00 | 860.000,00 | 21.055,80 | 102.619,25 | 1,27 | 757.380,75 | 59.826,95 | 97.058,15 | 1,66 | 762.941,85 | 0,00 | ||||||||||||||
| Desporto e Lazer | 87.100,00 | 127.100,00 | 51.843,83 | 60.438,13 | 0,75 | 66.661,87 | 11.843,83 | 20.438,13 | 0,35 | 106.661,87 | 0,00 | ||||||||||||||
| Desporto Comunitário | 87.100,00 | 127.100,00 | 51.843,83 | 60.438,13 | 0,75 | 66.661,87 | 11.843,83 | 20.438,13 | 0,35 | 106.661,87 | 0,00 | ||||||||||||||
| Encargos Especiais | 705.660,00 | 671.973,60 | 0,00 | 593.883,48 | 7,33 | 78.090,12 | 69.925,15 | 177.678,15 | 3,03 | 494.295,45 | 0,00 | ||||||||||||||
| Serviço da Dívida Interna | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 373.946,76 | 4,61 | 6.053,24 | 44.943,78 | 99.845,02 | 1,71 | 280.154,98 | 0,00 | ||||||||||||||
| Outros Encargos Especiais | 325.660,00 | 291.973,60 | 0,00 | 219.936,72 | 2,71 | 72.036,88 | 24.981,37 | 77.833,13 | 1,33 | 214.140,47 | 0,00 | ||||||||||||||
| Reserva de Contingência | 636.182,64 | 636.182,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636.182,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636.182,64 | 0,00 | ||||||||||||||
| Reserva de Contingência | 636.182,64 | 636.182,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636.182,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636.182,64 | 0,00 | ||||||||||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 530.100,00 | 583.067,40 | 115.582,88 | 282.119,57 | 3,48 | 300.947,83 | 115.582,88 | 282.119,57 | 4,82 | 300.947,83 | 0,00 | ||||||||||||||
| Legislativa | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Ação Legislativa | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Administração | 71.000,00 | 71.000,00 | 12.890,38 | 27.895,82 | 0,34 | 43.104,18 | 12.890,38 | 27.895,82 | 0,48 | 43.104,18 | 0,00 | ||||||||||||||
| Administração Geral | 68.000,00 | 68.000,00 | 12.890,38 | 27.895,82 | 0,34 | 40.104,18 | 12.890,38 | 27.895,82 | 0,48 | 40.104,18 | 0,00 | ||||||||||||||
| Normatização e Fiscalização | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Assistência Social | 31.100,00 | 31.100,00 | 3.427,14 | 6.311,88 | 0,08 | 24.788,12 | 3.427,14 | 6.311,88 | 0,11 | 24.788,12 | 0,00 | ||||||||||||||
| Assistência ao Idoso | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.427,14 | 6.311,88 | 0,08 | 23.688,12 | 3.427,14 | 6.311,88 | 0,11 | 23.688,12 | 0,00 | ||||||||||||||
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Assistência Comunitária | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Saúde | 50.000,00 | 85.850,40 | 29.321,15 | 75.848,14 | 0,94 | 10.002,26 | 29.321,15 | 75.848,14 | 1,30 | 10.002,26 | 0,00 | ||||||||||||||
| Atenção Básica | 47.000,00 | 82.850,40 | 29.321,15 | 75.848,14 | 0,94 | 7.002,26 | 29.321,15 | 75.848,14 | 1,30 | 7.002,26 | 0,00 | ||||||||||||||
| Vigilância Epidemiológica | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Educação | 275.000,00 | 291.117,00 | 51.345,64 | 135.187,49 | 1,67 | 155.929,51 | 51.345,64 | 135.187,49 | 2,31 | 155.929,51 | 0,00 | ||||||||||||||
| Ensino Fundamental | 220.000,00 | 220.000,00 | 39.729,04 | 110.578,68 | 1,36 | 109.421,32 | 39.729,04 | 110.578,68 | 1,89 | 109.421,32 | 0,00 | ||||||||||||||
| Educação Infantil | 55.000,00 | 71.117,00 | 11.616,60 | 24.608,81 | 0,30 | 46.508,19 | 11.616,60 | 24.608,81 | 0,42 | 46.508,19 | 0,00 | ||||||||||||||
| Cultura | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Difusão Cultural | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS | EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS | LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |||||||||||||||
| BIMESTRE | JAN A ABR (b) | % (b/total b) | BIMESTRE | JAN A ABR (d) | % (d/total d) | |||||||||||||||||||
| Urbanismo | 50.000,00 | 50.000,00 | 9.799,51 | 20.330,88 | 0,25 | 29.669,12 | 9.799,51 | 20.330,88 | 0,35 | 29.669,12 | 0,00 | |||||||||||||
| Administração Geral | 50.000,00 | 50.000,00 | 9.799,51 | 20.330,88 | 0,25 | 29.669,12 | 9.799,51 | 20.330,88 | 0,35 | 29.669,12 | 0,00 | |||||||||||||
| Saneamento | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.176,28 | 10.318,68 | 0,13 | 14.681,32 | 5.176,28 | 10.318,68 | 0,18 | 14.681,32 | 0,00 | |||||||||||||
| Administração Geral | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.176,28 | 10.318,68 | 0,13 | 14.681,32 | 5.176,28 | 10.318,68 | 0,18 | 14.681,32 | 0,00 | |||||||||||||
| Agricultura | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.650,70 | 3.291,88 | 0,04 | 4.708,12 | 1.650,70 | 3.291,88 | 0,06 | 4.708,12 | 0,00 | |||||||||||||
| Administração Geral | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.650,70 | 3.291,88 | 0,04 | 4.708,12 | 1.650,70 | 3.291,88 | 0,06 | 4.708,12 | 0,00 | |||||||||||||
| Comércio e Serviços | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Turismo | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Desporto e Lazer | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.972,08 | 2.934,80 | 0,04 | 65,20 | 1.972,08 | 2.934,80 | 0,05 | 65,20 | 0,00 | |||||||||||||
| Desporto Comunitário | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.972,08 | 2.934,80 | 0,04 | 65,20 | 1.972,08 | 2.934,80 | 0,05 | 65,20 | 0,00 | |||||||||||||
| TOTAL (III) = (I + II) | 20.316.000,00 | 20.678.600,09 | 2.471.802,67 | 8.103.644,13 | 100,00 | 12.574.955,96 | 2.718.449,04 | 5.855.911,50 | 100,00 | 14.822.688,59 | 0,00 | |||||||||||||
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.