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12 de Janeiro de 2022.
CÂMARA MUNICIPAL DE NOBRES - ANEXOS BALANÇO GERAL 2021
| ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EXERCICÍO DE 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 | R$ 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RECEITA | R$ | R$ | DESPESA | R$ | R$ | |||||||||||||||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | 2.691.426,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.854.533,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 836.892,20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Déficit | 2.691.426,10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 2.691.426,10 | Total | 2.691.426,10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Déficit do Orçamento Corrente | 2.691.426,10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | 49.634,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| INVESTIMENTOS | 49.634,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AMORTIZACAO DE DIVIDA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL INTRAORCAMENTARIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Déficit | 2.741.060,10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 2.741.060,10 | Total | 2.741.060,10 | |||||||||||||||||||||||||||
| RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Receitas Correntes | Despesas Correntes | 2.691.426,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Receitas de Capital | Despesas de Capital | 49.634,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 2.745.000,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 3.939,90 | |||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 2.745.000,00 | TOTAL | 2.745.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| JOSE DIAS FILHO | LIGIA LANE LOPES MONTES | JOSE PEREIRA DE SOUSA | ||||||||||||||||||||||||||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CRC/MT - 004673/0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Agili Softwares Para Area Publica - (66) 545-4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Emissão: | 11/01/2022 10:10:14 | Página 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO 2 - DESPESAS | ||||||||||||||||||
| (Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) | R$ 1,00 | |||||||||||||||||
| DESPESAS POR ÓRGÃO | ||||||||||||||||||
| Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES | ||||||||||||||||||
| NATUREZA DA DESPESA | ||||||||||||||||||
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | GRUPO DE DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA | ||||||||||||||
| 3000.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.691.426,10 | ||||||||||||||||
| 3100.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.854.533,90 | ||||||||||||||||
| 3190.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | |||||||||||||||||
| 3190.04.00.00.00 | CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO | |||||||||||||||||
| 3190.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.515.258,33 | ||||||||||||||||
| 3190.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | 192.524,04 | ||||||||||||||||
| 3191.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | |||||||||||||||||
| 3191.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI-NOBRES | 146.751,53 | ||||||||||||||||
| 3300.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 836.892,20 | ||||||||||||||||
| 3390.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | |||||||||||||||||
| 3390.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | |||||||||||||||||
| 3390.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 53.334,05 | ||||||||||||||||
| 3390.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||||||||||||||||
| 3390.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | |||||||||||||||||
| 3390.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | |||||||||||||||||
| 3390.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 109.230,21 | ||||||||||||||||
| 3390.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 55.702,94 | ||||||||||||||||
| 3390.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | |||||||||||||||||
| 3390.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 618.625,00 | ||||||||||||||||
| 4000.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 49.634,00 | ||||||||||||||||
| 4400.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 49.634,00 | ||||||||||||||||
| 4490.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | |||||||||||||||||
| 4490.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | |||||||||||||||||
| 4490.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 49.634,00 | ||||||||||||||||
| TOTAL | 2.741.060,10 | |||||||||||||||||
| RESUMO: | ORGÃO | DESCRIÇÃO | VALOR | |||||||||||||||
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES | 2.741.060,10 | ||||||||||||||||
| Interferencias Financeiras | 3.939,90 | |||||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 2.745.000,00 | |||||||||||||||||
| Agili Softwares Para Area Publica - (66) 545-4100 | ||||||||||||||||||
| Página 1 | ||||||||||||||||||
| Homologado | ||||||||||||||||||
| ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES | |||||||||||||||||||||||||
| CNPJ: 14.961.874/0001-10 | |||||||||||||||||||||||||
| ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 | |||||||||||||||||||||||||
| EXERCÍCIO DE 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| (Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) | Em R$ | ||||||||||||||||||||||||
| COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA | |||||||||||||||||||||||||
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |||||||||||||||||||||
| ANTERIOR | NO MÊS | ANULADA NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | ||||||||||||||||||||
| 00 | |||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | |||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS) | 2.610.000,00 | 2.502.500,00 | 242.500,00 | 242.500,00 | 2.745.000,00 | 135.000,00 | |||||||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 2.610.000,00 | 2.502.500,00 | 242.500,00 | 242.500,00 | 2.745.000,00 | ||||||||||||||||||||
| JOSE DIAS FILHO Presidente | LIGIA LANE LOPES MONTE Tesoureiro(a) | JOSE PEREIRA DE SOUSA Contador(a) | |||||||||||||||||||||||
| ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES | |||||||||||||||||||||||||
| ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 | |||||||||||||||||||||||||
| COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA | |||||||||||||||||||||||||
| EXERCÍCIO DE 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| (art. 103 da Lei nº 4.320/1964) | em R$ | ||||||||||||||||||||||||
| CÓDIGOS | TÍTULOS | AUTORIZADA R$ | REALIZADA R$ | DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS | |||||||||||||||||||||
| CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |||||||||||||||||||
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES | ||||||||||||||||||||||||
| 001 | GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES | ||||||||||||||||||||||||
| 01.031.0001.2001-319004000000 | CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||
| 01.031.0001.2001-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.515.500,00 | 1.515.500,00 | 1.381.381,08 | 133.877,25 | 1.515.258,33 | 241,67 | ||||||||||||||||||
| 01.031.0001.2001-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | 192.600,00 | 192.600,00 | 172.006,70 | 20.517,34 | 192.524,04 | 75,96 | ||||||||||||||||||
| 01.031.0001.2001-319113000000 | OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI-NOBRES | 146.900,00 | 146.900,00 | 136.812,76 | 9.938,77 | 146.751,53 | 148,47 | ||||||||||||||||||
| 01.031.0001.2001-339014000000 | DIARIAS - CIVIL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||
| 01.031.0001.2001-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 54.920,00 | 54.920,00 | 32.255,94 | 21.078,11 | 53.334,05 | 1.585,95 | ||||||||||||||||||
| 01.031.0001.2001-339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||
| 01.031.0001.2001-339035000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||
| 01.031.0001.2001-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||
| 01.031.0001.2001-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 109.500,00 | 109.500,00 | 86.651,25 | 23.004,08 | 425,12 | 109.230,21 | 269,79 | |||||||||||||||||
| 01.031.0001.2001-339040000000 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 56.500,00 | 56.500,00 | 55.503,04 | 199,90 | 55.702,94 | 797,06 | ||||||||||||||||||
| 01.031.0001.2001-339091000000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||
| 01.031.0001.2001-339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 619.000,00 | 619.000,00 | 587.625,00 | 31.000,00 | 618.625,00 | 375,00 | ||||||||||||||||||
| 01.031.0001.2002-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 50.000,00 | 16.045,00 | 33.589,00 | 49.634,00 | 366,00 | ||||||||||||||||||
| 01.031.0001.2003-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||
| 01.031.0001.2004-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 | 2.745.000,00 | 2.745.000,00 | 2.468.280,77 | 273.204,45 | 425,12 | 2.741.060,10 | 3.939,90 | ||||||||||||||||||
| TOTAL DO ÓRGÃO - 01 | 2.745.000,00 | 2.745.000,00 | 2.468.280,77 | 273.204,45 | 425,12 | 2.741.060,10 | 3.939,90 | ||||||||||||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS | 2.745.000,00 | 2.745.000,00 | 2.468.280,77 | 273.204,45 | 425,12 | 2.741.060,10 | 3.939,90 | ||||||||||||||||||
| TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS) | 3.939,90 | 3.939,90 | -3.939,90 | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 2.745.000,00 | 2.745.000,00 | 2.468.280,77 | 277.144,35 | 425,12 | 2.745.000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| JOSE DIAS FILHO | LIGIA LANE LOPES MONTE | JOSE PEREIRA DE SOUSA | |||||||||||||||||||||||
| Presidente | Tesoureiro(a) | Contador(a) | |||||||||||||||||||||||
| Agili Softwares Para Area Publica - (66) 545-4100 | |||||||||||||||||||||||||
| Emissão: | 11/01/2022 08:54:21 | ||||||||||||||||||||||||
| Página 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ESTADO DE MATO GROSSO | |||||||||||||||||||||||||
| 14.961.874/0001.10 | |||||||||||||||||||||||||
| AV MARECHAL RONDON - 0000373 - CENTRO | |||||||||||||||||||||||||
| (065)0376-1646 | |||||||||||||||||||||||||
| Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| Dezembro/2021 | |||||||||||||||||||||||||
| No Mês | Até o Mês | Diferença | Despesa | Previsão | No Mês | Até o Mês | |||||||||||||||||||
| DESPESAS ORCAMENTARIAS | |||||||||||||||||||||||||
| CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT. | 2.745.000,00 | 272.779,33 | 2.741.060,10 | ||||||||||||||||||||||
| 242.500,00 | 2.745.000,00 | 135.000,00 | CREDITOS ESPECIAIS | ||||||||||||||||||||||
| CREDITOS EXTRAORDINARIOS | |||||||||||||||||||||||||
| INTERFERENCIAS FINANCEIRAS | |||||||||||||||||||||||||
| DEVOLUCAO DE RECEITA | 3.939,90 | 3.939,90 | |||||||||||||||||||||||
| 242.500,00 | 2.745.000,00 | 135.000,00 | SOMA | 2.745.000,00 | 276.719,23 | 2.745.000,00 | |||||||||||||||||||
| 34.219,23 | -135.000,00 | SUPERAVIT | |||||||||||||||||||||||
| 276.719,23 | 2.745.000,00 | TOTAL | 2.745.000,00 | 276.719,23 | 2.745.000,00 | ||||||||||||||||||||
| JOSE DIAS FILHO | LIGIA LANE LOPES MONTES | JOSE PEREIRA DE SOUSA | |||||||||||||||||||||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CRC/MT - 004673/0-0 | |||||||||||||||||||||||
| ESTADO DE MATO GROSSO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data : 11/01/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CNPJ: | 14.961.874/0001.10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hora : 08:56:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AV MARECHAL RONDON - 0000373 - CENTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (065)0376-1646 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Receita | Despesa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Títulos | R$ | R$ | R$ | Títulos | R$ | R$ | R$ | |||||||||||||||||||||||
| ORCAMENTARIA | ORCAMENTARIA | |||||||||||||||||||||||||||||
| LEGISLATIVA | 2.741.060,10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 2.741.060,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL | INTERFERENCIAS FINANCEIRAS | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS | Egressos Realizados | 3.939,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS | 3.939,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| INTERFERENCIAS FINANCEIRAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingressos Realizados | 2.745.000,00 | EXTRA-ORCAMENTARIA | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS | 2.745.000,00 | I.N.S.S. VEREADORES | 63.517,89 | |||||||||||||||||||||||||||
| I.N.S.S. FUNC. COMISSIONADOS | 27.526,56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EXTRA-ORCAMENTARIA | I.R.R.F. VEREADORES | 30.111,12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR | I.R.R.F FUNC. COMISSIONADOS | 19.031,78 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I.N.S.S. VEREADORES | 63.517,89 | I.R.R.F. TERCEIROS | 230,25 | |||||||||||||||||||||||||||
| I.N.S.S. FUNC. COMISSIONADOS | 27.526,56 | I.S.S.Q.N. | 500,63 | |||||||||||||||||||||||||||
| I.R.R.F. VEREADORES | 30.111,12 | PENSAO ALIMENTICIA | 27.542,78 | |||||||||||||||||||||||||||
| I.R.R.F FUNC. COMISSIONADOS | 19.031,78 | PREVI-NOBRES | 58.698,50 | |||||||||||||||||||||||||||
| I.R.R.F. TERCEIROS | 230,25 | I.R.R.F FUNC. EFETIVOS | 62.961,87 | |||||||||||||||||||||||||||
| I.S.S.Q.N. | 500,63 | 303,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PENSAO ALIMENTICIA | 27.542,78 | CONSIGNADO BANCO SICREDI | 104.869,90 | |||||||||||||||||||||||||||
| PREVI-NOBRES | 58.698,50 | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. | 395.294,28 | |||||||||||||||||||||||||||
| I.R.R.F FUNC. EFETIVOS | 62.961,87 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 303,00 | SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| CONSIGNADO BANCO SICREDI | 104.869,90 | CAIXA | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO | 395.294,28 | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||
| BANCOS - CONTAS VINCULADAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | APLICACOES FINANCEIRAS | |||||||||||||||||||||||||||||
| CAIXA | TOTAL DISPONIVEL | |||||||||||||||||||||||||||||
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BANCOS - CONTAS VINCULADAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| APLICACOES FINANCEIRAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Emissão: | 11/01/2022 08:56:12 | Página 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Homologado | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO DE MATO GROSSO | ||||||||||||||||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES | ||||||||||||||||||||||
| Data : 11/01/2022 | ||||||||||||||||||||||
| CNPJ: | 14.961.874/0001.10 | |||||||||||||||||||||
| Hora : 08:56:02 | ||||||||||||||||||||||
| AV MARECHAL RONDON - 0000373 - CENTRO | ||||||||||||||||||||||
| Telefone | ||||||||||||||||||||||
| (065)0376-1646 | ||||||||||||||||||||||
| Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2021 | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL DISPONIVEL | ||||||||||||||||||||||
| Total | 3.140.294,28 | Total | 3.140.294,28 | |||||||||||||||||||
| JOSE DIAS FILHO | LIGIA LANE LOPES MONTES | JOSE PEREIRA DE SOUSA | ||||||||||||||||||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CRC/MT - 004673/0-0 | ||||||||||||||||||||
| ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXERCÍCIO DE 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (art. 123 da Lei nº 4.320/1964) | em R$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO NO PERÍODO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAIXA | TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSCRIÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAGAMENTO | CANCELAMENTO | INSCRIÇÃO | BAIXA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restos a pagar (Subtotal) | 39.933,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.933,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PROCESSADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 1.064,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064,86 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 30.869,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.869,04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal dos RPP | 31.933,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.933,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| NAO PROCESSADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal dos RPNP | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depósitos (Subtotal) | 0,00 | 395.294,28 | 395.294,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I.N.S.S. VEREADORES | 0,00 | 63.517,89 | 63.517,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I.N.S.S. FUNC. COMISSIONADOS | 0,00 | 27.526,56 | 27.526,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I.N.S.S. CONTRATADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I.R.R.F. VEREADORES | 0,00 | 30.111,12 | 30.111,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I.R.R.F FUNC. COMISSIONADOS | 0,00 | 19.031,78 | 19.031,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I.R.R.F. TERCEIROS | 0,00 | 230,25 | 230,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I.S.S.Q.N. | 0,00 | 500,63 | 500,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TAXA DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 27.542,78 | 27.542,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CONTRIBUICAO SINDICAL - CSPB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PREVI-NOBRES | 0,00 | 58.698,50 | 58.698,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I.R.R.F FUNC. EFETIVOS | 0,00 | 62.961,87 | 62.961,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SINDICATO DOS TRABALHADORES - SINTSPUN | 0,00 | 303,00 | 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CONSIGNADO BANCO SICREDI | 0,00 | 104.869,90 | 104.869,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 39.933,90 | 395.294,28 | 395.294,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.933,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| JOSE DIAS FILHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emissão: | 11/01/2022 09:21:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Página 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homologado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analitico)
Periodo: 01/01/2021 ate 31/12/2021.
DATA LCTO HISTORICO INGRESSO/EGRESSO VALOR
Conta: 217001 - SUPRIMENTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL
19/01/2021 1 REPASSE DE DUODECIMO REFERENTE AO Ingresso 217.500,00
19/02/2021 1 REPASSE DE DUODECIMO REFERENTE AO Ingresso 217.500,00
19/03/2021 1 REPASSE DE DUODECIMO REFERENTE AO Ingresso 217.500,00
20/04/2021 1 REPASSE DE DUODECIMO REFERENTE AO Ingresso 217.500,00
20/05/2021 1 REPASSE DE DUODECIMO REFERENTE AO Ingresso 217.500,00
20/05/2021 2 REPASSE DE DUODECIMO REFERENTE AO Ingresso 40.000,00
20/05/2021 3 REPASSE DE DUODECIMO REFERENTE AO Ingresso 10.000,00
18/06/2021 1 REPASSE DE DUODECIMO REFERENTE AO Ingresso 227.500,00
20/07/2021 1 REPASSE DE DUODECIMO REFERENTE AO Ingresso 227.500,00
20/08/2021 1 REPASSE DE DUODECIMO REFERENTE AO Ingresso 227.500,00
20/09/2021 1 REPASSE DE DUODECIMO REFERENTE AO Ingresso 227.500,00
20/10/2021 1 REPASSE DE DUODECIMO REFERENTE AO Ingresso 227.500,00
19/11/2021 1 REPASSE DE DUODECIMO REFERENTE AO Ingresso 227.500,00
20/12/2021 1 REPASSE DE DUODECIMO REFERENTE AO Ingresso 227.500,00
23/12/2021 1 REPASSE DE DUODECIMO REFERENTE AO Ingresso 15.000,00
Total Egresso: 0,00 Total Ingresso: 2.745.000,00 Saldo Conta: 2.745.000,00
Conta: 217002 - DEVOLUCAO DE RECEITA
30/12/2021 1 DEVOLUCAO REFERENTE SALDO FINANCEI Egresso 3.939,90
Geral Egresso: 3.939,90 Geral Ingresso: 2.745.000,00 Saldo Geral: 2.741.060,10
JOSE DIAS FILHO - PRESIDENTE
LIGIA LANE LOPES MONTE - TESOUREIRA
JOSE PEREIRA DE SOUSA CRC/MT - 004673/0-0